我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-381.69 |
-511.98 |
-472.64 |
-5483.78 |
-1149.17 |
| 本期利润(万元) |
69.12 |
-20.01 |
-428.93 |
-1216.29 |
-484.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57.52 |
0.00 |
487.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8810.54 |
9716.58 |
11890.45 |
14069.25 |
18673.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.25 |
1.29 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.63 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.63 |
6.10 |
91.80 |
140.59 |
462.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
12285.46 |
15712.34 |
29298.13 |
41684.14 |
51208.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1593.55 |
2106.23 |
3906.80 |
5408.91 |
6758.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
10691.92 |
13606.11 |
25391.33 |
36275.23 |
44449.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.62 |
8.53 |
14.90 |
24.38 |
25.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
2.44 |
4.26 |
6.97 |
7.30 |
| 资产总计(万元) |
12571.29 |
16113.66 |
29836.44 |
43865.79 |
52449.76 |
| 负债合计(万元) |
2854.70 |
2044.41 |
4526.27 |
9161.23 |
5873.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
9716.58 |
14069.25 |
25310.17 |
34704.56 |
46576.69 |
| 未分配利润(万元) |
2221.01 |
3125.41 |
7072.61 |
9540.99 |
16544.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
9.82 |
5.77 |
12.16 |
4.97 |
| 投资收益(万元) |
-431.13 |
-5120.48 |
-2831.68 |
-4294.77 |
-1317.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
491.96 |
4267.49 |
3264.42 |
-6056.67 |
-2849.70 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
6.64 |
4.91 |
14.30 |
5.39 |
| 收入合计(万元) |
63.49 |
-836.53 |
443.43 |
-10324.98 |
-4156.59 |
| 管理人报酬(万元) |
40.71 |
193.72 |
128.89 |
317.74 |
148.50 |
| 托管费(万元) |
11.63 |
55.35 |
36.83 |
90.78 |
42.43 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
16.56 |
8.96 |
20.17 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
83.51 |
379.76 |
238.33 |
544.06 |
251.83 |
| 利润总额(万元) |
-20.01 |
-1216.29 |
205.10 |
-10869.04 |
-4408.43 |
| 净利润(万元) |
-20.01 |
-1216.29 |
205.10 |
-10869.04 |
-4408.43 |
