财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2021.67 |
-207.01 |
2196.14 |
1148.83 |
687.64 |
| 本期利润(万元) |
3199.20 |
-850.98 |
2264.98 |
1662.95 |
615.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.14 |
0.33 |
0.20 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.71 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
6.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6657.28 |
0.00 |
2050.20 |
0.00 |
1029.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21103.17 |
9270.34 |
9549.71 |
13318.37 |
9598.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.58 |
1.71 |
1.68 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
29.72 |
0.00 |
23.45 |
0.00 |
7.14 |
| 累计净值增长率(%) |
121.67 |
0.00 |
70.89 |
0.00 |
48.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6839.84 |
36.62 |
66.69 |
19.25 |
16.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
40835.42 |
12048.21 |
10752.23 |
10338.41 |
12285.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
9552.45 |
1766.13 |
1425.96 |
1368.32 |
1593.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
31282.97 |
10282.08 |
9326.26 |
8970.09 |
10691.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.68 |
5.67 |
5.48 |
5.21 |
5.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
1.62 |
1.56 |
1.49 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
48242.66 |
12330.76 |
11154.71 |
10679.61 |
12571.29 |
| 负债合计(万元) |
13044.05 |
1663.57 |
1555.79 |
1796.28 |
2854.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
35198.61 |
10667.19 |
9598.92 |
8883.33 |
9716.58 |
| 未分配利润(万元) |
19319.75 |
4425.10 |
3127.21 |
2465.91 |
2221.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
1.13 |
0.41 |
4.13 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
2630.09 |
2342.18 |
747.48 |
33.68 |
-431.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1688.07 |
97.49 |
-71.89 |
642.00 |
491.96 |
| 其它收入(万元) |
4.58 |
4.51 |
1.12 |
0.78 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
4324.40 |
2445.31 |
677.13 |
680.59 |
63.49 |
| 管理人报酬(万元) |
51.06 |
74.89 |
33.10 |
70.99 |
40.71 |
| 托管费(万元) |
14.59 |
21.40 |
9.46 |
20.28 |
11.63 |
| 其它费用(万元) |
4.41 |
8.90 |
4.66 |
13.40 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
84.15 |
123.31 |
61.38 |
145.49 |
83.51 |
| 利润总额(万元) |
4240.25 |
2322.00 |
615.75 |
535.10 |
-20.01 |
| 净利润(万元) |
4240.25 |
2322.00 |
615.75 |
535.10 |
-20.01 |
