国泰可转债债券(005246)_最新动态

国泰可转债债券005246GUOTAI CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘波

基金规模：0.88亿元

国泰可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
债券型名次	66	84	34	388	317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04
债券型名次	2598	5427	5465	177	826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰可转债债券一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	天治可转债增强债券C	1.01	2.96	2.94	-0.10	-0.38
65	长城积极增利债券A	1.00	1.25	8.75	-0.48	1.16
66	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
67	天治可转债增强债券A	1.00	2.98	3.04	0.10	-0.03
68	兴银收益增强债券A	1.00	4.65	17.73	5.92	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰可转债债券一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	万家鑫安纯债A	0.03	2.29	1.25	2.55	4.08
83	万家鑫安纯债C	0.03	2.29	1.19	2.44	3.93
84	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
85	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.26	2.27	5.71	5.20	1.59
86	万家鑫安纯债E	0.02	2.26	1.13	2.42	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰可转债债券一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
33	富国兴利增强债券	0.78	2.04	16.28	8.26	9.74
34	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
35	金鹰元丰债券A	1.07	2.65	16.18	1.75	-2.17
36	中欧可转债债券A	1.08	2.40	16.12	2.29	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰可转债债券一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	永赢惠益债券A	0.05	0.29	0.94	2.75	5.10
387	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
388	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
389	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
390	富国稳健增强债券A/B	0.31	1.34	5.43	2.73	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰可转债债券一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.10	0.95	4.86	2.57	5.84
316	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
317	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
318	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.39	0.38	2.20	5.82
319	太平丰润一年定开债券发起式	0.07	0.47	4.49	2.20	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰可转债债券一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	广发增强债券A	3.70	6.27	8.52	-	9.30
2597	国寿安保尊利增强回报债券A	3.70	2.25	0.76	12.74	21.29
2598	国泰可转债债券	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04
2599	华夏中短债债券A	3.70	7.06	9.46	16.97	20.85
2600	汇添富鑫悦纯债A	3.70	0.00	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	融通收益增强债券A	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
5426	大成可转债增强债券	1.84	-3.71	-13.81	39.56	51.72
5427	国泰可转债债券	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04
5428	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5429	华夏安康债券C	-1.86	-3.80	-9.67	7.12	60.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	嘉实稳宏债券C	-2.29	-7.43	-14.95	25.97	36.49
5464	亚洲美元债A(美元现汇)	3.61	6.91	-15.09	-17.28	-6.44
5465	国泰可转债债券	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04
5466	新华双利债券A	-7.80	-8.86	-15.39	7.27	19.71
5467	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰可转债债券一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	安信永利信用C	6.15	8.34	12.11	26.87	91.21
176	长信利众(LOF)A	3.18	6.87	9.90	26.83	44.22
177	国泰可转债债券	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04
178	易方达稳健收益债券B	5.91	8.10	7.71	26.77	247.23
179	博时中债5-10农发行C	8.33	12.05	17.15	26.76	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰可转债债券一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
825	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
826	国泰可转债债券	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04
827	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
828	华夏恒融债券	4.26	7.30	11.95	21.90	36.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	5.01	609.63	6.92%
常银转债	4.76	562.25	6.38%
牧原转债	3.91	452.62	5.14%
浦发转债	3.95	437.70	4.97%
苏行转债	3.49	436.70	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.360	1.352	1.335	1.347	1.353
累计净值(元)	1.360	1.352	1.335	1.347	1.353

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