国泰可转债债券A(005246)_最新动态

国泰可转债债券A005246GUOTAI CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6292 -0.0491(-2.93%)

累计净值：1.6292

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：秦培栋

基金规模：2.11亿元

国泰可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66
债券型名次	5499	5496	5496	5361	5308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92
债券型名次	4838	60	99	3372	486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	南方昌元转债A	-7.82	-14.08	-22.05	-15.93	-10.12
5498	南方昌元转债C	-7.83	-14.11	-22.14	-16.15	-10.48
5499	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66
5500	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5501	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	广发可转债债券E	-6.21	-12.41	-20.08	-14.12	-11.14
5495	广发可转债债券C	-6.21	-12.42	-20.12	-14.21	-11.28
5496	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66
5497	民生加银鑫享债券A	-8.43	-13.93	-18.97	-22.40	-18.46
5498	民生加银鑫享债券C	-8.43	-13.95	-19.05	-22.55	-18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	广发可转债债券E	-6.21	-12.41	-20.08	-14.12	-11.14
5495	广发可转债债券C	-6.21	-12.42	-20.12	-14.21	-11.28
5496	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66
5497	南方昌元转债A	-7.82	-14.08	-22.05	-15.93	-10.12
5498	南方昌元转债C	-7.83	-14.11	-22.14	-16.15	-10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5360	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5361	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66
5362	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
5363	光大保德信中高等级债券C	-3.82	-5.84	-6.96	-7.24	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5307	万家增强收益债券	-3.48	-6.42	-6.75	-6.85	-4.64
5308	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66
5309	广发集轩债券C	-0.87	-1.53	-0.88	-3.61	-4.70
5310	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.17	-1.20	-2.40	-3.52	-4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
4837	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77
4838	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92
4839	富国新天锋债券(LOF)	0.35	7.90	10.79	17.42	109.14
4840	汇添富双利债券C	0.35	10.08	14.84	10.35	102.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
59	华宝可转债债券C	-6.30	25.95	16.43	10.58	51.78
60	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92
61	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	30.41	43.32
62	新华增怡债券C	6.19	25.69	28.15	27.52	117.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
98	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
99	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92
100	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56
101	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69
3371	天弘安盈一年持有C	1.49	5.02	9.44	8.80	12.39
3372	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92
3373	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
3374	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
485	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05
486	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92
487	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
488	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	26.00	3238.77	9.20%
能化转债	20.00	2227.00	6.33%
兴业转债	18.00	2071.58	5.89%
中特转债	16.00	1884.03	5.35%
睿创转债	3.60	1834.28	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6783	1.7258	1.7044	1.7722	1.7652
累计净值(元)	1.6783	1.7258	1.7044	1.7722	1.7652

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