资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 491657.03 99.33%
银行存款和结算备付金 3223.75 0.65%
其他资产 84.47 0.02%
资产总值:494965.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 160.00 16490.62 3.45%
25农发21 135.00 13662.65 2.86%
24民生银行二级资本债01 128.00 13293.64 2.78%
25国开11 131.00 13218.57 2.76%
26国开01 130.00 13025.23 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238817.34 49.93%
企业债 141176.92 29.52%
国家债券 202.65 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%