资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 695527.72 99.55%
银行存款和结算备付金 1593.89 0.23%
其他资产 1544.34 0.22%
资产总值:698665.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 200.00 21737.45 3.17%
26上海银行CD010 196.00 19584.33 2.86%
16国开13 160.00 16457.67 2.40%
25国开11 160.00 16205.85 2.37%
26北京农商银行CD003 160.00 16000.83 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 317622.25 46.37%
企业债 183344.93 26.77%
国家债券 5921.95 0.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%