资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446353.12 99.85%
银行存款和结算备付金 646.91 0.14%
其他资产 46.00 0.01%
资产总值:447046.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 158.00 16205.02 4.05%
24国开08 130.00 13165.88 3.29%
23天津银行二级资本债01 117.00 12716.68 3.18%
25农发21 125.00 12600.88 3.15%
25北京银行小微债01 120.00 12204.76 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161278.80 40.34%
企业债 151698.12 37.94%
国家债券 15035.27 3.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%