资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1181195.96 98.23%
银行存款和结算备付金 980.96 0.08%
其他资产 20331.01 1.69%
资产总值:1202507.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 325.00 32815.28 2.64%
26超长特别国债06 260.00 26299.86 2.12%
17农发15 230.00 23716.82 1.91%
22国开20 200.00 21885.09 1.76%
24中信银行债02BC 200.00 20498.19 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 567286.42 45.69%
企业债 199531.11 16.07%
国家债券 46317.00 3.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%