财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6824.35 |
1961.11 |
6876.33 |
1263.55 |
3769.11 |
| 本期利润(万元) |
9905.08 |
4058.89 |
4357.21 |
-1927.25 |
3448.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
74682.94 |
0.00 |
37965.71 |
0.00 |
35591.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
685007.94 |
478315.19 |
399827.51 |
416607.33 |
386873.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
30.61 |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
27.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.84 |
261.27 |
1142.55 |
493.18 |
278.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
695527.72 |
446353.12 |
434757.64 |
282037.96 |
206993.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
695527.72 |
446353.12 |
434757.64 |
282037.96 |
206993.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.73 |
105.55 |
90.76 |
61.27 |
42.21 |
| 应付托管费(万元) |
58.24 |
35.18 |
30.25 |
20.42 |
14.07 |
| 资产总计(万元) |
698665.95 |
447046.03 |
456764.42 |
283979.48 |
210196.04 |
| 负债合计(万元) |
13658.01 |
47218.51 |
69891.21 |
42399.92 |
33029.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
685007.94 |
399827.51 |
386873.20 |
241579.56 |
177166.77 |
| 未分配利润(万元) |
76686.99 |
37965.71 |
35606.68 |
19397.48 |
10856.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.15 |
142.21 |
42.88 |
42.76 |
12.32 |
| 投资收益(万元) |
7921.34 |
8532.20 |
4550.42 |
8823.76 |
3955.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3080.72 |
-2519.11 |
-321.06 |
353.42 |
345.84 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
9.96 |
2.81 |
12.74 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
11086.28 |
6165.26 |
4275.05 |
9232.67 |
4314.53 |
| 管理人报酬(万元) |
802.66 |
1031.83 |
379.03 |
525.53 |
183.10 |
| 托管费(万元) |
267.55 |
343.94 |
126.34 |
175.17 |
61.03 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.93 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
1181.20 |
1808.05 |
827.00 |
1372.93 |
631.61 |
| 利润总额(万元) |
9905.08 |
4357.21 |
3448.05 |
7859.74 |
3682.92 |
| 净利润(万元) |
9905.08 |
4357.21 |
3448.05 |
7859.74 |
3682.92 |
