国泰聚禾纯债债券A(006596)_规模评级

国泰聚禾纯债债券A006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	67.15	47.33	39.95	41.91	38.78	23.24	24.53
季度净申购	179556.09	66903.06	-17808.98	28404.27	140755.51	-11671.07	-15495.18
总份额	608320.95	428764.86	361861.80	379670.79	351266.52	210511.01	222182.08
季度总申购份额	328287.00	189488.61	56551.00	188902.31	195602.56	49983.99	66919.48
季度总赎回份额	148730.90	122585.55	74359.98	160498.04	54847.05	61655.06	82414.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰聚禾纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平

420	广发景荣纯债	68.07	656453.12	-178.86	190.17	369.03
421	永赢浩益一年定开债券发起	67.91	645193.32	-	-	-
422	嘉实致诚纯债债券	67.86	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
423	富国信用债债券A/B	67.76	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
424	南方华元A	67.48	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
425	安信聚利增强债券C	67.47	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
426	英大通佑一年定开债券	67.39	635049.21	-	-	-
427	国泰聚禾纯债债券	67.15	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
428	广发集源债券A	67.13	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
429	交银施罗德安心收益债券	66.89	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
430	建信睿和纯债定期开放债券	66.57	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
431	富国天盈债券C	66.20	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
432	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.92	629564.05	-	-	36981.90
433	富国添享一年持有期债券A	65.84	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
434	工银1-3年国开债指数A	65.78	638975.43	946.19	30578.56	29632.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰聚禾纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.09	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
399	中欧颐利债券A	68.08	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
400	博时稳悦63个月定开债	62.16	610111.58	-	0.24	-
401	建信短债债券C	71.15	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
402	博时聚利3个月定开债发起式	61.83	609375.13	-	-	986.68
403	中加颐慧定开债券A	70.29	609172.53	-	0.00	-
404	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
405	国泰聚禾纯债债券	67.15	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
406	富国增利债券发起式A	65.35	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
407	中加丰享纯债债券	61.28	607158.72	-	0.00	-
408	华夏中短债债券A	73.17	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
409	华安乾煜债券发起式A	71.53	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
410	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.67	602809.22	-	-	-
411	南方华元A	67.48	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
412	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.47	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰聚禾纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	南方晖元6个月持有期债券A	32.78	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
159	富国泽利纯债债券	54.78	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
160	富国双利增强债券C	32.68	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
161	富国增利债券发起式A	65.35	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
162	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
163	东方臻裕债券A	82.38	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
164	天弘增利短债A	38.77	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
165	国泰聚禾纯债债券	67.15	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
166	华富恒盛纯债债券A	50.11	448578.04	245213.22	299158.90	53945.68
167	景顺长城景盈双利债券A	155.70	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
168	富国安利90天滚动持有债券C	60.77	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
169	鹏扬丰利一年定开债券A	61.08	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
170	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.62	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
171	富国金融债债券型	77.34	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
172	浦银安盛普丰纯债债券A	45.21	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰聚禾纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平

154	中银国有企业债A	122.25	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
155	富国双利增强债券C	32.68	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
156	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.86	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
157	汇添富添添乐双盈债券C	45.04	375315.59	-3184.42	534087.14	537271.55
158	创金合信恒兴中短债债券A	50.77	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
159	中融中债1-5年国开行A	82.25	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
160	招商鑫利中短债债券A	38.20	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
161	国泰聚禾纯债债券	67.15	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
162	博时富瑞纯债债券C	25.20	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
163	浦银中短债A	43.17	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
164	兴业裕丰债券	76.26	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
165	安信聚利增强债券B	61.44	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
166	创金尊隆纯债A	69.11	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
167	天弘增利短债A	38.77	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
168	申万菱信合利纯债A	41.57	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰聚禾纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	富国泓利纯债债券型发起式A	51.55	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
216	创金合信恒兴中短债债券A	50.77	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
217	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.85	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
218	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
219	浦银中短债A	43.17	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
220	景顺长城景泰裕利纯债A	122.87	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
221	金鹰恒润债券发起式C	59.09	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
222	国泰聚禾纯债债券	67.15	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
223	嘉实汇鑫中短债债券A	126.76	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
224	景顺长城中短债债券A类	53.01	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
225	国泰君安君得利短债A	27.23	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
226	工银1-3年国开债指数E	10.99	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
227	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.24	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
228	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.75	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
229	景顺长城景泰裕利纯债C	40.58	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

34686

175379.3900

98.38%

1.62%

2025-12-31

39388

91871.0800

97.87%

2.13%

2025-06-30

44317

79262.2500

97.63%

2.37%

2024-12-31

46131

48163.2900

96.13%

3.87%

2024-06-30

33542

49582.7800

98.18%

1.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	34686	175379.3900	598478.40	98.38	9842.56	1.62
2025-12-31	39388	91871.0800	354152.51	97.87	7709.29	2.13
2025-06-30	44317	79262.2500	342935.46	97.63	8331.06	2.37
2024-12-31	46131	48163.2900	213585.88	96.13	8596.19	3.87
2024-06-30	33542	49582.7800	163276.48	98.18	3034.07	1.82

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