国泰聚禾纯债债券A(006596)_规模评级

国泰聚禾纯债债券A006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	115.19	67.50	47.58	40.15	42.13	38.98	23.36
季度净申购	429773.32	179556.09	66903.06	-17808.98	28404.27	140755.51	-11671.07
总份额	1038094.27	608320.95	428764.86	361861.80	379670.79	351266.52	210511.01
季度总申购份额	495294.25	328287.00	189488.61	56551.00	188902.31	195602.56	49983.99
季度总赎回份额	65520.94	148730.90	122585.55	74359.98	160498.04	54847.05	61655.06

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰聚禾纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	华夏彭博政金债1-5年A	116.42	1069241.53	-26600.96	138012.22	164613.19
106	富国宝利增强债券	116.31	814242.01	166025.43	319543.32	153517.89
107	易方达稳健收益债券A	115.96	814697.50	-22511.75	110059.05	132570.80
108	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59
109	中银国有企业债C	115.33	920911.20	-8256.55	270497.01	278753.57
110	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52
111	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
112	国泰聚禾纯债债券	115.19	1038094.27	429773.32	495294.25	65520.94
113	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
114	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
115	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	112.76	847192.10	-151362.99	74291.66	225654.64
116	兴证全球恒悦180天持有债券C	112.50	960268.36	139734.63	201887.50	62152.87
117	华富恒欣纯债债券A	112.25	951706.70	243709.59	307917.82	64208.23
118	工银目标收益一年定开债券A	112.15	720787.91	-	-	-
119	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.05	841881.91	7829.33	131361.27	123531.94

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰聚禾纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52
78	广发景宁纯债C	131.53	1079653.02	217817.20	503072.83	285255.62
79	鹏华丰恒债券	117.14	1070183.23	97165.23	245222.63	148057.40
80	华夏彭博政金债1-5年A	116.42	1069241.53	-26600.96	138012.22	164613.19
81	招商添安1年定开债	108.31	1067182.03	-	142.69	-
82	景顺长城景泰纯利债券A	127.58	1052786.80	30740.72	198734.48	167993.76
83	易方达稳悦120天滚动短债C	118.30	1041387.68	-251561.72	167727.65	419289.36
84	国泰聚禾纯债债券	115.19	1038094.27	429773.32	495294.25	65520.94
85	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
86	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
87	南方晖元6个月持有期债券C	104.92	1030944.05	209603.82	305822.35	96218.54
88	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
89	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
90	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
91	工银信用纯债债券A	158.23	1019723.37	114501.77	136115.29	21613.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰聚禾纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	招商招裕纯债D	53.45	517833.31	517734.72	517741.91	7.19
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
14	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
15	兴证全球恒信债券A	163.37	1463604.60	478759.82	627807.16	149047.34
16	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16
17	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	107.81	973793.29	448733.83	876023.63	427289.80
18	创金尊隆纯债C	97.10	919560.07	437318.57	651756.37	214437.80
19	国泰聚禾纯债债券	115.19	1038094.27	429773.32	495294.25	65520.94
20	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
21	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
22	兴全稳泰债券A	278.64	2233032.17	404427.16	600578.06	196150.89
23	民生加银和鑫定开债券发起式	77.13	690916.06	393873.28	404597.97	10724.69
24	华泰保兴安悦	90.43	749857.47	383822.56	549003.35	165180.78
25	华安安和债券A	136.47	1293660.43	380023.97	409666.75	29642.78
26	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰聚禾纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	招商招裕纯债D	53.45	517833.31	517734.72	517741.91	7.19
51	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69
52	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
53	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10
54	广发景宁纯债C	131.53	1079653.02	217817.20	503072.83	285255.62
55	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64
56	兴证全球恒信债券C	79.53	715629.29	180533.24	496600.53	316067.29
57	国泰聚禾纯债债券	115.19	1038094.27	429773.32	495294.25	65520.94
58	中邮纯债裕利三个月定开债	89.28	842562.69	-	484999.50	-
59	嘉实多利收益债券C	68.16	755644.21	-40228.69	484906.82	525135.51
60	中邮淳享66个月定期开放债券	80.27	797156.15	-2843.10	477157.32	480000.42
61	永赢匠心增利债券C	38.46	368783.61	2147.73	476210.73	474063.00
62	永赢惠益债券A	102.39	926393.00	333037.02	470859.03	137822.01
63	华安鼎信3个月定开债	98.09	903344.47	-	470431.25	-
64	景顺长城景泰裕利纯债A	159.79	1401795.62	317511.93	469900.93	152389.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰聚禾纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平

683	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
684	广发景秀纯债	61.43	540936.23	222193.45	288111.20	65917.75
685	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
686	东吴鼎泰纯债C	6.76	59198.50	-20278.80	45542.20	65821.00
687	财通资管鸿福短债债券C	44.42	369779.59	-29007.48	36786.03	65793.51
688	富国泓利纯债债券型发起式A	49.92	463374.55	-17249.87	48533.16	65783.03
689	工银添福债券A	60.94	287294.60	4110.21	69760.58	65650.37
690	国泰聚禾纯债债券	115.19	1038094.27	429773.32	495294.25	65520.94
691	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	11.14	97210.65	20603.35	86072.40	65469.04
692	博时富信纯债债券	9.85	88493.73	-64179.78	1238.30	65418.08
693	华夏希望债券A	20.85	165344.31	-56797.09	8329.34	65126.43
694	交银施罗德安心收益债券	82.36	730941.47	145501.79	210506.87	65005.08
695	添富AAA级信用纯债E	9.27	77073.67	39107.75	103898.70	64790.95
696	景顺长城稳健增益债券C	25.10	217959.64	-50664.72	13838.52	64503.23
697	招商鑫嘉中短债债券C	16.51	150911.69	-22131.41	42195.29	64326.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

34686

175379.3900

98.38%

1.62%

2025-12-31

39388

91871.0800

97.87%

2.13%

2025-06-30

44317

79262.2500

97.63%

2.37%

2024-12-31

46131

48163.2900

96.13%

3.87%

2024-06-30

33542

49582.7800

98.18%

1.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	34686	175379.3900	598478.40	98.38	9842.56	1.62
2025-12-31	39388	91871.0800	354152.51	97.87	7709.29	2.13
2025-06-30	44317	79262.2500	342935.46	97.63	8331.06	2.37
2024-12-31	46131	48163.2900	213585.88	96.13	8596.19	3.87
2024-06-30	33542	49582.7800	163276.48	98.18	3034.07	1.82

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。