国泰聚禾纯债债券(006596)_规模评级

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	48.00	40.51	42.50	39.32	23.57	24.87	26.61
季度净申购	66903.06	-17808.98	28404.27	140755.51	-11671.07	-15495.18	71366.71
总份额	428764.86	361861.80	379670.79	351266.52	210511.01	222182.08	237677.26
季度总申购份额	189488.61	56551.00	188902.31	195602.56	49983.99	66919.48	123714.10
季度总赎回份额	122585.55	74359.98	160498.04	54847.05	61655.06	82414.66	52347.40

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	易方达岁丰添利债券C	48.83	282736.93	-86555.85	88969.71	175525.56
544	招商安华债券A	48.66	379713.04	30507.35	91283.23	60775.88
545	永赢易弘债券	48.50	390926.01	1234.78	98452.06	97217.28
546	嘉实超短债债券A	48.45	459078.15	-516265.12	260488.49	776753.61
547	易方达安源中短债债券A	48.40	471861.90	284889.18	416338.95	131449.77
548	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	48.07	423933.71	-227588.69	53186.43	280775.12
549	汇添富添添乐双盈债券C	48.07	401888.82	23388.82	318287.81	294898.99
550	国泰聚禾纯债债券	48.00	428764.86	66903.06	189488.61	122585.55
551	东吴瑞盈63个月定开债券	47.96	472016.95	-	-	-
552	富国全球债券(QDII)人民币	47.89	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49
553	国泰信利三个月定期开放债券	47.82	449761.44	-	-	-
554	银华中债1-3年农发行债券指数	47.73	446855.50	-82108.99	28740.58	110849.57
555	广发聚源债券(LOF)A	47.67	404026.35	-9324.10	33539.52	42863.62
556	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.64	465311.17	-0.01	0.00	0.01
557	交银稳益短债债券A	47.61	450344.60	65764.73	131650.72	65885.99

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	天弘中债3-5年政策性金融债	44.99	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
533	兴全恒益债券A	67.19	433677.48	162565.84	200864.36	38298.52
534	华安鼎信3个月定开债	46.29	432913.21	0.00	0.00	0.00
535	国泰利享中短债债券A	53.03	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
536	长城短债债券C	53.10	431588.28	86545.77	168200.04	81654.27
537	中银丰庆定期开放债券	55.17	430010.01	-40001.63	0.24	40001.87
538	华泰保兴尊利债券A	57.57	429019.54	-63140.82	110071.30	173212.12
539	国泰聚禾纯债债券	48.00	428764.86	66903.06	189488.61	122585.55
540	富国信用债债券A/B	57.77	428151.29	-25512.63	46996.09	72508.72
541	国寿安保安泰三个月定开债券	44.50	428002.22	250997.75	318597.85	67600.10
542	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.48	427940.89	-0.11	0.00	0.11
543	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.83	427364.05	-0.00	0.00	0.00
544	兴业3个月定开债券	43.92	426462.60	-	-	0.00
545	国泰利安中短债债券C	45.80	424320.95	126084.06	362066.30	235982.24
546	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	48.07	423933.71	-227588.69	53186.43	280775.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平

239	西部利得汇逸债券C	14.30	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
240	富国元利债券C	7.93	71651.27	70715.66	100192.80	29477.13
241	民生加银高等级信用债债券A	17.02	149833.79	70530.51	150590.25	80059.74
242	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	39.71	352883.10	70031.93	194704.23	124672.31
243	工银添福债券B	17.62	85226.43	69873.46	88747.59	18874.13
244	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	66.55	566948.57	69295.54	73743.87	4448.33
245	诺安双利债券发起	24.92	86513.59	67706.20	90395.39	22689.19
246	国泰聚禾纯债债券	48.00	428764.86	66903.06	189488.61	122585.55
247	嘉实稳华纯债债券A	32.13	304865.44	66829.97	179356.37	112526.39
248	鹏扬丰利一年定开债券C	15.96	134116.62	66061.22	68090.72	2029.49
249	交银稳益短债债券A	47.61	450344.60	65764.73	131650.72	65885.99
250	南方梦元短债C	15.17	132881.25	65574.71	182091.97	116517.26
251	招商安盈债券C	18.79	158168.86	65037.55	119702.87	54665.32
252	中金金信债券	23.93	234351.94	64708.55	159057.65	94349.10
253	中邮稳定收益债券型C	24.58	207954.05	63975.58	157301.40	93325.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	39.71	352883.10	70031.93	194704.23	124672.31
253	景顺长城景泰裕利纯债A	106.39	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
254	景顺长城景泰纯利债券C	24.61	206096.45	-44024.14	192752.21	236776.36
255	华安强化收益债券A	25.39	174748.74	18520.76	192141.83	173621.07
256	农银金鸿短债债券C	16.98	155192.32	49283.94	191366.50	142082.56
257	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
258	嘉实双利债券A	22.29	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
259	国泰聚禾纯债债券	48.00	428764.86	66903.06	189488.61	122585.55
260	鹏华双债加利债券C	35.41	269242.49	60136.13	189338.89	129202.76
261	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.09	185611.31	-	185563.18	-
262	景顺长城景泰益利纯债债券	119.40	1095320.21	-483662.24	185112.80	668775.04
263	建信短债债券C	66.14	569949.19	-76377.86	184799.70	261177.57
264	招商鑫诚短债C	35.99	331821.37	41560.34	183672.97	142112.63
265	工银产业债债券B	27.06	175598.68	118276.14	182200.76	63924.62
266	南方梦元短债C	15.17	132881.25	65574.71	182091.97	116517.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	中泰安益利率债A	21.59	200796.59	2395.03	127620.13	125225.10
427	东方臻裕债券C	15.76	142412.93	-25996.76	99077.02	125073.78
428	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	39.71	352883.10	70031.93	194704.23	124672.31
429	鹏华金利债券	26.19	239275.10	-114088.92	9920.42	124009.33
430	鹏华稳健添利债券C	10.05	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27
431	银河聚星两年定开债券	79.96	766492.06	-25082.69	98078.26	123160.95
432	广发景宁纯债A	172.86	1431661.10	506128.57	628777.39	122648.81
433	国泰聚禾纯债债券	48.00	428764.86	66903.06	189488.61	122585.55
434	华夏鼎丰债券	2.13	20728.23	-101887.25	19702.59	121589.84
435	平安惠泰纯债	16.32	153554.66	-73737.30	47727.44	121464.73
436	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	10.14	94584.84	-74537.64	46837.88	121375.52
437	国泰合融纯债债券A	87.51	790461.05	34165.77	155495.89	121330.12
438	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.92	617108.82	15261.76	136007.98	120746.22
439	方正富邦鸿远债券C	6.55	62461.42	-74118.65	46604.73	120723.38
440	金鹰恒润债券发起式C	33.52	295418.37	163425.27	284004.41	120579.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

39388

91871.0800

97.87%

2.13%

2025-06-30

44317

79262.2500

97.63%

2.37%

2024-12-31

46131

48163.2900

96.13%

3.87%

2024-06-30

33542

49582.7800

98.18%

1.82%

2023-12-31

246

2684867.8800

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	39388	91871.0800	354152.51	97.87	7709.29	2.13
2025-06-30	44317	79262.2500	342935.46	97.63	8331.06	2.37
2024-12-31	46131	48163.2900	213585.88	96.13	8596.19	3.87
2024-06-30	33542	49582.7800	163276.48	98.18	3034.07	1.82
2023-12-31	246	2684867.8800	65959.96	99.87	87.79	0.13

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