国泰聚禾纯债债券(006596)_规模评级

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	40.45	42.44	39.27	23.53	24.84	26.57	18.59
季度净申购	-17808.98	28404.27	140755.51	-11671.07	-15495.18	71366.71	55300.14
总份额	361861.80	379670.79	351266.52	210511.01	222182.08	237677.26	166310.55
季度总申购份额	56551.00	188902.31	195602.56	49983.99	66919.48	123714.10	62920.74
季度总赎回份额	74359.98	160498.04	54847.05	61655.06	82414.66	52347.40	7620.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	永赢增益债券A	40.68	399500.47	-	-	-
670	农银悦利债券	40.64	395946.68	97935.51	107725.65	9790.14
671	交银稳益短债债券A	40.62	384579.87	171723.14	836980.88	665257.74
672	嘉实稳骏纯债债券	40.61	394749.33	102897.29	867979.09	765081.80
673	鑫元金融债3个月定开	40.61	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
674	汇添富鑫悦纯债A	40.51	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
675	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
676	国泰聚禾纯债债券	40.45	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13
677	兴银汇泓一年定开债发起	40.44	390749.68	-	389749.49	-
678	鹏华丰登债券	40.37	391313.19	-0.00	0.00	0.00
679	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
680	太平恒泰三个月定开债	40.19	386884.64	-	-	0.12
681	鹏华产业债债券	40.17	346357.67	171831.26	280543.82	108712.56
682	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
683	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	易方达岁丰添利债券C	63.70	369292.77	208465.34	1604221.71	1395756.37
665	华夏中债1-3年政金债指数A	37.32	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
666	中加1-5年国开债指数	39.99	366602.47	24040.81	402424.14	378383.33
667	广发汇吉3个月定期开放债券	39.85	364616.22	45254.81	45254.81	0.00
668	西部利得沣享债券A	38.03	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
669	招商鑫福中短债C	42.61	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
670	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
671	国泰聚禾纯债债券	40.45	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13
672	易方达裕富债券A	43.51	360951.68	190292.19	328011.23	137719.04
673	平安利率债A	38.11	360946.99	355966.11	782165.71	426199.60
674	天弘弘择短债C	41.90	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
675	南方泰元A	39.09	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
676	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
677	永赢汇利六个月定开债	38.19	358811.11	-	-	161759.78
678	兴银瑞益	36.83	358276.08	-45.02	66.13	111.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	易方达裕祥回报债券C	32.62	203520.87	142758.57	316910.21	174151.64
281	国寿安保尊恒利率债债券A	25.67	243714.39	142730.59	319529.10	176798.50
282	富国宝利增强债券	41.21	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
283	天弘信利债券A	54.53	525754.49	142187.45	1016043.49	873856.04
284	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.10	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
285	财通久利三月定开债券发起	39.48	346312.22	140427.49	146442.62	6015.13
286	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
287	国泰聚禾纯债债券	40.45	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13
288	东方红收益增强债券A	20.57	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
289	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
290	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
291	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
292	广发聚财信用债券A	22.04	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
293	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.01	142846.78	137720.66	180041.03	42320.37
294	鹏扬泓利债券C	20.08	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.41	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
220	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.67	481987.02	216797.77	500447.52	283649.75
221	银华信用季季红债券C	10.70	104614.15	89370.40	500029.63	410659.23
222	民生加银中债3-5年政金债指数	47.44	418256.69	162565.29	496523.62	333958.33
223	诺安优化收益债券	28.19	146120.19	115366.03	496133.83	380767.81
224	东方红短债债券E	13.97	129337.21	21310.99	492957.03	471646.04
225	中欧可转债债券C	11.86	75546.39	-26880.61	492135.50	519016.11
226	国泰聚禾纯债债券	40.45	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13
227	兴证全球恒信债券C	18.47	169021.51	100194.64	490963.50	390768.86
228	鹏华稳健添利债券C	16.54	150298.28	128363.24	489082.70	360719.46
229	易方达裕鑫债C	45.59	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72
230	鹏华双债加利债券C	26.89	209106.36	175972.51	486869.80	310897.29
231	安信聚利增强债券C	39.36	298912.79	283027.08	484672.34	201645.26
232	西部利得汇盈债券C	21.20	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
233	中欧中短债债券发起C	16.50	154083.87	35630.19	483356.73	447726.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	永赢中债3-5年政金债指数A	69.46	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
238	南方中证政策性金融债指数A	36.66	349970.52	23070.66	382525.16	359454.50
239	南方广利回报债券A/B	65.25	321313.11	166289.35	525541.40	359252.05
240	长信利率债债券A	5.47	52199.13	-4235.46	352809.38	357044.84
241	景顺长城景颐丰利债券A	105.05	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47
242	招商安本增利债券C	90.06	478967.56	396338.01	750433.47	354095.46
243	景顺长城景盛双息收益债券C	102.26	836799.47	810868.67	1164293.85	353425.18
244	国泰聚禾纯债债券	40.45	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13
245	长盛稳益6个月A	81.45	783370.66	731975.05	1083129.25	351154.20
246	工银尊益中短债债券C	60.11	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
247	国泰丰盈纯债债券A	6.27	62698.74	-10087.06	334839.86	344926.92
248	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	83.00	734815.05	269273.36	612494.87	343221.51
249	长城中债3-5年国开债指数A	38.95	342601.80	328273.60	669134.10	340860.49
250	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36
251	嘉实3个月理财债券E	69.18	683117.82	505570.34	844414.92	338844.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

39388

91871.0800

97.87%

2.13%

2025-06-30

44317

79262.2500

97.63%

2.37%

2024-12-31

46131

48163.2900

96.13%

3.87%

2024-06-30

33542

49582.7800

98.18%

1.82%

2023-12-31

246

2684867.8800

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	39388	91871.0800	354152.51	97.87	7709.29	2.13
2025-06-30	44317	79262.2500	342935.46	97.63	8331.06	2.37
2024-12-31	46131	48163.2900	213585.88	96.13	8596.19	3.87
2024-06-30	33542	49582.7800	163276.48	98.18	3034.07	1.82
2023-12-31	246	2684867.8800	65959.96	99.87	87.79	0.13

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