国泰聚禾纯债债券(006596)_规模评级

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	40.13	42.11	38.96	23.35	24.64	26.36	18.45
季度净申购	-17808.98	28404.27	140755.51	-11671.07	-15495.18	71366.71	55300.14
总份额	361861.80	379670.79	351266.52	210511.01	222182.08	237677.26	166310.55
季度总申购份额	56551.00	188902.31	195602.56	49983.99	66919.48	123714.10	62920.74
季度总赎回份额	74359.98	160498.04	54847.05	61655.06	82414.66	52347.40	7620.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平

679	交银稳益短债债券A	40.42	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
680	汇添富鑫悦纯债A	40.37	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
681	嘉实稳骏纯债债券	40.30	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
682	农银悦利债券	40.28	395946.68	-10.17	2.24	12.41
683	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.23	396795.09	-	-	-
684	大成惠业一年定开债发起式	40.18	389691.39	-	-	-
685	兴银汇泓一年定开债发起	40.15	390749.68	-	389749.49	-
686	国泰聚禾纯债债券	40.13	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
687	鹏华丰登债券	40.13	391313.19	-0.00	0.00	0.00
688	博时裕利纯债债券	40.04	369659.55	-22.03	129.54	151.57
689	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.01	376527.87	-	-	-
690	太平恒泰三个月定开债	39.93	386884.64	-	-	0.12
691	中加1-5年国开债指数	39.93	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
692	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
693	万家鑫耀纯债债券A	39.77	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	易方达岁丰添利债券C	63.35	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
669	华夏中债1-3年政金债指数A	37.31	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
670	中加1-5年国开债指数	39.93	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
671	广发汇吉3个月定期开放债券	39.55	364616.22	0.04	0.04	0.00
672	西部利得沣享债券A	37.78	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
673	招商鑫福中短债C	42.43	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
674	中银丰禧定期开放债券	40.78	362819.21	-	-	10000.00
675	国泰聚禾纯债债券	40.13	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
676	易方达裕富债券A	43.32	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
677	平安利率债A	37.94	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72
678	天弘弘择短债C	41.80	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
679	南方泰元A	38.75	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
680	中欧中短债债券发起A	38.70	359621.84	-118162.26	202874.09	321036.35
681	永赢汇利六个月定开债	37.96	358811.11	-	-	161759.78
682	兴银瑞益	36.56	358276.08	-45.02	66.13	111.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	华夏稳健增利4个月债券C	12.65	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
3605	天弘齐享债券发起A	49.64	474784.36	-17355.26	67954.64	85309.91
3606	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.77	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
3607	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.94	35913.71	-17550.01	6140.56	23690.57
3608	国泰金龙债券A	10.16	87303.99	-17589.73	2324.16	19913.89
3609	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.63	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
3610	国寿安保尊享债券A	10.70	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
3611	国泰聚禾纯债债券	40.13	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
3612	博时双月享60天滚动持有债券A	9.50	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
3613	博时富顺纯债债券	1.73	15715.38	-18059.59	241.90	18301.48
3614	南方皓元短债A	8.92	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
3615	银华纯债信用债券(LOF)	11.90	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
3616	华商稳健双利债券A	22.08	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
3617	华商鸿悦纯债债券	26.43	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
3618	金鹰元丰债券A	9.61	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平

687	永赢瑞益债券	4.79	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
688	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.52	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
689	嘉实致诚纯债债券	47.45	465488.46	-12874.90	57975.15	70850.04
690	长盛安鑫中短债D	8.59	74352.35	39722.22	57575.85	17853.63
691	华夏鼎茂债券C	37.88	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
692	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
693	天弘安恒60天滚动持有短债	18.72	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
694	国泰聚禾纯债债券	40.13	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
695	中加颐睿纯债债券A	33.19	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
696	创金合信中债1-3年国开债A	27.24	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
697	中银纯债债券D	31.30	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
698	创金合信鑫日享短债债券A	24.27	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
699	交银境尚收益债券A	6.05	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
700	兴业120天滚动持有债券C	24.47	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
701	招商民安增益债券A	9.84	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	添富中债1-3年国开债A	60.21	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
618	招商鑫嘉中短债债券C	14.64	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
619	中银汇享债券	9.45	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
620	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
621	中融恒阳纯债A	12.52	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
622	光大保德信增利收益债券C	31.07	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
623	金鹰鑫日享债券A	5.26	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
624	国泰聚禾纯债债券	40.13	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
625	中信建投稳祥A	23.04	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
626	民生加银中债1-3年农发债指数	46.71	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
627	交银稳利中短债债券C	9.67	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
628	中信建投景和中短债A	18.94	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67
629	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	17.96	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
630	景顺景瑞收益债券A	60.77	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50
631	中信建投景安债券A	17.31	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

44317

79262.2500

97.63%

2.37%

2024-12-31

46131

48163.2900

96.13%

3.87%

2024-06-30

33542

49582.7800

98.18%

1.82%

2023-12-31

246

2684867.8800

99.87%

0.13%

2023-06-30

228

2169113.3300

99.81%

0.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	44317	79262.2500	342935.46	97.63	8331.06	2.37
2024-12-31	46131	48163.2900	213585.88	96.13	8596.19	3.87
2024-06-30	33542	49582.7800	163276.48	98.18	3034.07	1.82
2023-12-31	246	2684867.8800	65959.96	99.87	87.79	0.13
2023-06-30	228	2169113.3300	49364.22	99.81	91.56	0.19

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