国泰聚禾纯债债券A(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券A006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1013 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2824

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏伟

2026-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：68.47亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
债券型名次	2613	1320	589	781	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22
债券型名次	1048	1706	1147	368	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	国寿安保尊弘短债债券A	0.00	0.10	0.27	0.90	1.18
2612	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
2613	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
2614	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.00	0.12	0.32	0.96	1.35
2615	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.27	0.86	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
1319	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1320	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
1321	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
1322	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	博时富发纯债A	-0.06	0.29	0.72	1.89	2.59
588	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.72	1.36	1.80
589	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
590	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
591	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	工银开元利率债债券C	-0.06	0.36	0.53	1.79	2.17
780	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
781	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
782	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
783	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	长城稳利纯债C	0.01	0.22	0.63	1.82	2.40
934	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.09	0.07	-1.01	-0.56	2.40
935	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
936	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.25	0.69	1.81	2.40
937	华夏稳定双利债券A	0.02	0.45	0.61	1.38	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1047	国金惠盈纯债债券A	2.96	4.30	11.18	22.22	35.46
1048	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22
1049	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2.96	8.26	12.21	-39.94	-19.42
1050	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	30.50	60.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	博时安丰18个月定开债A	2.34	5.81	9.66	18.05	102.94
1705	长城中债3-5年国开债指数A	2.60	5.81	11.47	18.86	22.47
1706	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22
1707	汇安中债-广西信用债C	2.74	5.81	10.35	15.05	20.97
1708	南方得利一年定开债券发起	2.39	5.81	9.87	17.62	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05
1146	国联安信心增长债券B	4.62	13.99	10.92	12.86	58.78
1147	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22
1148	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1149	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	恒越嘉鑫债券A	2.99	21.13	23.33	19.66	23.76
367	泰康丰盈债券	9.88	18.14	19.00	19.65	56.21
368	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22
369	招商招祥纯债A	2.45	5.39	10.13	19.62	42.90
370	德邦锐乾债券C	2.63	8.78	12.36	19.60	45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中金浙金	2.35	3.84	7.77	-	31.24
1559	华安鑫浦定开债A	4.63	9.17	13.66	-	31.23
1560	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22
1561	西部利得合赢债券A	1.33	3.23	6.26	13.16	31.22
1562	鹏华双债加利债券C	9.38	40.84	37.18	29.58	31.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	200.00	21737.45	3.17%
26上海银行CD010	196.00	19584.33	2.86%
16国开13	160.00	16457.67	2.40%
25国开11	160.00	16205.85	2.37%
26北京农商银行CD003	160.00	16000.83	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317622.25	46.37%
企业债	183344.93	26.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1014	1.1016	1.1017	1.1017	1.1013
累计净值(元)	1.2825	1.2827	1.2828	1.2828	1.2824

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