国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.2693

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：39.98亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
债券型名次	2082	861	890	1323	1386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.18	11.57	20.56	29.69
债券型名次	1996	1742	1089	551	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.19	0.61	0.70	0.62
2081	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
2082	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
2083	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14
2084	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	广发景宁纯债C	0.05	0.50	1.11	1.82	1.21
860	广发景阳纯债	0.07	0.50	1.11	1.56	1.14
861	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
862	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.50	0.80	1.31	0.84
863	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08
889	广发景益债券	0.05	0.46	1.09	1.81	1.18
890	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
891	海富通瑞祥一年定开债券	0.13	0.52	1.09	1.88	1.13
892	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.47	1.09	1.73	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.08	0.49	1.11	1.79	0.97
1322	广发双债添利债券C	0.03	0.45	1.05	1.79	1.13
1323	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
1324	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.37	0.28	1.79	1.22
1325	华安稳固收益债券A	0.00	0.38	1.00	1.79	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.37	-0.45	1.20
1385	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
1386	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
1387	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.51	1.12	1.74	1.20
1388	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.43	1.11	1.76	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.46	10.36	20.44	42.39
1995	工银纯债债券A	2.23	5.59	10.16	20.47	69.91
1996	国泰聚禾纯债债券	2.23	6.18	11.57	20.56	29.69
1997	国泰瑞泰纯债债券	2.23	5.66	10.71	-	17.06
1998	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	格林泓旭利率债	-0.68	6.18	11.28	-	11.95
1741	国寿安保泰然纯债债券	1.86	6.18	10.63	-	11.64
1742	国泰聚禾纯债债券	2.23	6.18	11.57	20.56	29.69
1743	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.89	6.18	10.78	19.19	21.78
1744	兴业福鑫债券	1.90	6.18	11.53	20.09	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	英大安鑫66个月定期开放债券	3.51	7.54	11.58	-	22.52
1088	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	-	78.23
1089	国泰聚禾纯债债券	2.23	6.18	11.57	20.56	29.69
1090	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1091	惠升和裕纯债A	1.79	8.67	11.57	18.21	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.74	11.73	20.57	48.91
550	方正富邦睿利纯债A	1.18	7.19	12.29	20.56	42.94
551	国泰聚禾纯债债券	2.23	6.18	11.57	20.56	29.69
552	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
553	天弘弘利债券	1.60	5.36	13.41	20.56	69.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	国泰瑞和纯债债券	0.97	4.39	9.38	15.57	29.72
1591	汇添富稳添利定期开放债券A	1.62	4.98	8.68	16.85	29.70
1592	国泰聚禾纯债债券	2.23	6.18	11.57	20.56	29.69
1593	鹏华丰腾债券	1.66	4.62	8.61	14.80	29.69
1594	招商招景纯债A	1.67	3.64	6.24	13.21	29.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	158.00	16205.02	4.05%
24国开08	130.00	13165.88	3.29%
23天津银行二级资本债01	117.00	12716.68	3.18%
25农发21	125.00	12600.88	3.15%
25北京银行小微债01	120.00	12204.76	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161278.80	40.34%
企业债	151698.12	37.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1179	1.1175	1.1172	1.1171	1.1169
累计净值(元)	1.2690	1.2686	1.2683	1.2682	1.2680

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