国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1091 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2602

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：39.98亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
债券型名次	660	1688	1781	2400	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64
债券型名次	2162	1760	1016	598	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	国金惠远纯债C	0.06	-0.04	2.35	1.89	-0.05
659	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
660	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
661	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
662	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39
1687	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
1688	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1689	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37
1690	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	工银信用纯债债券A	0.08	0.35	0.57	1.04	0.35
1780	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
1781	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1782	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
1783	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.37	0.81	0.13
2399	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.42	0.81	0.18
2400	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
2401	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14
2402	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	国联安增祺纯债C	0.10	0.38	0.56	0.90	0.38
1796	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
1797	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1798	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
1799	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	东方恒瑞短债债券C	1.84	4.34	7.31	12.21	12.36
2161	格林中短债A	1.84	4.43	8.92	16.18	17.21
2162	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64
2163	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
2164	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.42	24.95
1759	长江乐越定开债	1.99	6.73	14.78	-	40.07
1760	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64
1761	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-1.01	4.83
1762	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	永赢众利债券	-0.41	7.10	12.27	20.24	24.89
1015	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	-	76.75
1016	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64
1017	平安季享裕定开债A	3.04	8.25	12.26	22.34	28.76
1018	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	-	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	20.42	56.21
597	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.41	29.43
598	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64
599	华夏鼎福三个月定开债券A	0.97	6.64	12.29	20.38	28.47
600	国投瑞银中高等级债券C	4.46	9.19	11.78	20.36	85.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.36	28.70
1624	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.21	28.67
1625	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64
1626	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.23	28.62
1627	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	9.94	28.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	158.00	16205.02	4.05%
24国开08	130.00	13165.88	3.29%
23天津银行二级资本债01	117.00	12716.68	3.18%
25农发21	125.00	12600.88	3.15%
25北京银行小微债01	120.00	12204.76	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161278.80	40.34%
企业债	151698.12	37.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

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06-20国泰聚禾纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-20国泰聚禾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1092	1.1091	1.1090	1.1088	1.1084
累计净值(元)	1.2603	1.2602	1.2601	1.2599	1.2595

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