国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2706

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.83亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
债券型名次	3803	2229	1351	1516	1604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.09	11.42	-	29.84
债券型名次	2015	1881	1194	1542	1605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
3802	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
3803	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
3804	国泰君安君得利短债A	0.02	0.17	0.49	0.93	0.67
3805	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.37	0.75	0.79	0.94
2228	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.37	0.73	0.74	0.91
2229	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
2230	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
2231	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31
1350	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.87	0.94	1.79	1.47
1351	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
1352	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
1353	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.43	1.02	1.51	1.30
1515	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25
1516	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
1517	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1518	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	广发集源债券C	0.13	0.46	1.01	1.23	1.32
1603	国联安添利增长债C	0.23	-0.10	-1.48	1.37	1.32
1604	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
1605	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.41	1.07	1.50	1.32
1606	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2014	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	-	37.55
2015	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	-	29.84
2016	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.85	10.37	-	34.06
2017	华夏稳健增利4个月债券C	2.28	4.30	7.61	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	招商添润3个月定开债发起式C	2.17	6.10	10.37	-	20.03
1880	鑫元淳利定期开放	1.60	6.10	11.02	-	30.15
1881	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	-	29.84
1882	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1883	中信保诚景丰A	2.11	6.09	10.18	-	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	兴全恒鑫债券A	3.64	9.00	11.43	-	41.00
1193	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
1194	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	-	29.84
1195	恒生前海恒源嘉利债券A	6.56	7.48	11.42	-	12.11
1196	天治鑫利纯债债券A	2.10	5.68	11.42	-	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	广发景明中短债A	2.01	4.31	7.72	-	24.47
1541	广发景明中短债C	1.60	3.48	6.41	-	21.21
1542	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	-	29.84
1543	国泰利享中短债债券A	1.62	3.65	6.75	-	22.63
1544	国泰利享中短债债券C	1.41	3.24	6.10	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	4.06	8.17	-	29.85
1604	汇添富稳添利定期开放债券A	1.60	4.88	8.53	-	29.85
1605	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	-	29.84
1606	鹏扬泓利债券C	5.19	10.35	9.60	-	29.84
1607	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	-	29.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	160.00	16490.62	3.45%
25农发21	135.00	13662.65	2.86%
24民生银行二级资本债01	128.00	13293.64	2.78%
25国开11	131.00	13218.57	2.76%
26国开01	130.00	13025.23	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238817.34	49.93%
企业债	141176.92	29.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1196	1.1193	1.1190	1.1193	1.1195
累计净值(元)	1.2707	1.2704	1.2701	1.2704	1.2706

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