国泰聚禾纯债债券A(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券A006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2907

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏伟

2026-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：114.74亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
债券型名次	2780	1977	1264	995	788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
债券型名次	813	1263	1101	275	1482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
2779	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
2780	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
2781	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2782	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国联安增盈纯债A	0.21	0.39	0.82	1.38	2.43
1976	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
1977	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
1978	国泰瑞泰纯债债券	0.15	0.39	0.88	1.53	2.54
1979	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	工银信用纯债三个月定开债券A	0.28	0.46	0.96	1.72	2.96
1263	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
1264	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
1265	国泰润泰纯债债券C	0.21	0.45	0.96	1.52	2.10
1266	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	广发景富纯债	0.35	0.71	1.19	1.85	2.96
994	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
995	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
996	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
997	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.32	0.65	0.98	1.85	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	格林泓盛一年定开债券发起式	0.34	0.69	1.32	1.99	3.17
787	广发景佳纯债	0.20	0.68	1.10	1.82	3.17
788	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
789	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
790	惠升和悦债券C	-2.19	-5.25	-3.97	-0.26	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
812	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26
813	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
814	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.24	5.78	8.66	-	11.07
815	兴证全球恒信债券C	3.24	6.74	10.57	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
1262	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
1263	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
1264	鹏扬富利增强债券A	0.65	6.46	10.26	5.75	15.36
1265	鹏扬稳利债券A	3.12	6.46	11.72	18.17	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	融通岁岁添利定期开放债券B	2.81	7.02	11.45	25.84	100.94
1100	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.16	6.33	11.44	18.12	19.13
1101	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
1102	华安沣悦债券A	1.86	6.38	11.44	-	11.54
1103	景顺长城景泰纯利债券C	1.86	7.05	11.44	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	永赢伟益债券	3.45	6.04	12.93	20.29	34.28
274	长城稳利纯债A	3.38	7.82	11.50	20.28	21.14
275	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
276	国泰丰盈纯债债券A	3.35	6.09	12.79	20.27	31.32
277	华夏鼎信债券A	3.70	7.87	12.49	20.27	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	财通聚利债券	2.91	5.04	8.33	18.46	32.22
1481	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22
1482	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
1483	南方泽元	3.95	5.72	9.98	17.06	32.21
1484	中金金利A	0.95	4.31	6.36	11.92	32.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	325.00	32815.28	2.64%
26超长特别国债06	260.00	26299.86	2.12%
17农发15	230.00	23716.82	1.91%
22国开20	200.00	21885.09	1.76%
24中信银行债02BC	200.00	20498.19	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	567286.42	45.69%
企业债	199531.11	16.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1091	1.1090	1.1084	1.1071	1.1072
累计净值(元)	1.2902	1.2901	1.2895	1.2882	1.2883

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