国泰聚禾纯债债券A(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券A006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0987 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2798

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏伟

2026-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：68.47亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16
债券型名次	889	1290	764	864	970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
债券型名次	1498	1784	1066	395	1563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62
888	国泰金龙债券C	0.02	0.15	0.71	2.09	2.43
889	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16
890	国泰聚瑞纯债债券	0.02	0.25	0.86	1.83	2.19
891	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1289	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
1290	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16
1291	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
1292	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.26	1.00	1.98	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.40	0.82	1.25	1.42
763	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
764	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16
765	华安添魁债券	0.01	0.30	0.82	1.71	1.90
766	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.26	0.82	2.08	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	工银3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.77	2.07
863	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.40	0.88	1.77	1.98
864	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16
865	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
866	华夏鼎辉债券C	0.01	0.42	0.92	1.77	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.31	0.87	1.86	2.16
969	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.10	-1.34	-0.11	0.25	2.16
970	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16
971	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
972	华润元大润泽债券C	0.04	0.65	1.24	2.09	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	创金合信泰博66个月定开债券	2.47	6.61	10.77	-	23.83
1497	创金合信信用红利债券E	2.47	4.44	9.62	-	13.15
1498	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
1499	恒生前海恒源丰利债券A	2.47	5.86	9.38	-	11.75
1500	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	海富通裕昇三年定开债券	2.42	5.31	8.22	-	18.10
1783	博时中债3-5年国开行C	2.21	5.30	10.22	18.40	26.79
1784	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
1785	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.30	8.15	-	19.53
1786	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	永赢裕益债券C	3.04	7.57	11.00	17.87	32.71
1065	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
1066	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
1067	汇添富盛和66个月定开债	2.94	6.94	10.99	-	22.79
1068	汇添富增强收益债券C	1.38	5.45	10.99	14.11	85.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18
394	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
395	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
396	易方达裕丰回报债券A	10.14	18.47	20.55	19.57	161.38
397	中加丰泽纯债	2.09	4.85	10.57	19.57	48.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
1562	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92
1563	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
1564	中欧鼎利债券E	8.90	22.80	11.74	4.00	30.91
1565	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	200.00	21737.45	3.17%
26上海银行CD010	196.00	19584.33	2.86%
16国开13	160.00	16457.67	2.40%
25国开11	160.00	16205.85	2.37%
26北京农商银行CD003	160.00	16000.83	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317622.25	46.37%
企业债	183344.93	26.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0985	1.0983	1.0981	1.0981	1.0982
累计净值(元)	1.2796	1.2794	1.2792	1.2792	1.2793

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。