国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1049 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2560

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.66亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
债券型名次	3027	2717	1799	3683	3201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	6.89	11.91	19.79	28.15
债券型名次	2557	1710	1023	715	1617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.48	0.00
3026	国泰合融纯债债券A	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00
3027	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
3028	国泰君安君添利中短债发起A	0.00	0.18	0.58	0.25	0.00
3029	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.16	0.54	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.64	0.25	-0.03
2716	国泰合融纯债债券C	0.01	0.16	0.67	0.10	0.01
2717	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
2718	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.63	0.03
2719	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.16	0.54	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1798	国泰合融纯债债券A	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00
1799	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
1800	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01
1801	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	广发汇明一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.33	0.10	-0.06
3682	国泰合融纯债债券C	0.01	0.16	0.67	0.10	0.01
3683	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
3684	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.10	0.60	0.10	0.01
3685	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.16	0.55	0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.48	0.00
3200	国泰合融纯债债券A	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00
3201	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
3202	国泰君安君添利中短债发起A	0.00	0.18	0.58	0.25	0.00
3203	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.16	0.54	0.16	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	国联安鸿利短债债券A	1.38	4.49	0.00	-	6.35
2556	国寿安保超短债债券A	1.38	4.15	0.00	-	7.31
2557	国泰聚禾纯债债券	1.38	6.89	11.91	19.79	28.15
2558	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.38	3.68	6.13	-	6.95
2559	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	4.58	8.08	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	中泰双利债券C	0.69	6.90	9.94	-	9.73
1709	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	6.90	10.58	18.67	29.66
1710	国泰聚禾纯债债券	1.38	6.89	11.91	19.79	28.15
1711	交银双利债券C	3.17	6.89	6.72	10.49	80.58
1712	平安季享裕定开债E	2.53	6.89	11.44	19.75	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	嘉合磐益纯债A	1.56	6.09	11.92	-	11.83
1022	博时富发纯债A	-0.10	6.50	11.91	18.57	42.54
1023	国泰聚禾纯债债券	1.38	6.89	11.91	19.79	28.15
1024	中银招利债券C	6.93	10.95	11.91	17.22	26.86
1025	天弘丰益债券发起C	1.20	7.27	11.90	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	富国鼎利纯债三个月定开债	1.92	7.66	11.54	19.79	45.91
714	富国强回报定期开放债券C	0.75	6.00	11.20	19.79	96.06
715	国泰聚禾纯债债券	1.38	6.89	11.91	19.79	28.15
716	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	19.79	46.42
717	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.48	5.88	11.04	19.78	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	江信添福C	1.02	3.57	6.49	16.68	28.17
1616	鹏华丰饶定期开放债券	1.31	5.59	8.36	9.82	28.16
1617	国泰聚禾纯债债券	1.38	6.89	11.91	19.79	28.15
1618	嘉合磐稳纯债A	1.24	6.86	10.54	18.91	28.11
1619	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-1.30	8.51	13.79	25.84	28.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	163.00	16506.90	3.96%
25国开08	120.00	11920.09	2.86%
24苏州银行债02	110.00	11167.86	2.68%
25浦发银行01	110.00	11072.85	2.66%
24国开08	110.00	11065.97	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154100.89	36.99%
企业债	144902.90	34.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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06-20国泰聚禾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1051	1.1054	1.1049	1.1048	1.1048
累计净值(元)	1.2562	1.2565	1.2560	1.2559	1.2559

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