国泰聚禾纯债债券A(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券A006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1046 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2857

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏伟

2026-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：68.47亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
债券型名次	2243	1021	608	933	853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.76	11.44	19.98	31.62
债券型名次	998	1619	1092	323	1546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
2242	国泰金龙债券A	0.06	0.39	0.77	2.43	3.19
2243	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
2244	国泰中债1-3年国开债A	0.06	0.20	0.49	1.09	1.52
2245	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.47	1.04	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
1020	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
1021	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
1022	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19
1023	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.90	2.62	3.92
607	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
608	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
609	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
610	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	东方稳健回报债券A	0.09	0.35	0.91	1.92	1.99
932	广发聚源债券(LOF)A	0.11	0.27	0.81	1.92	2.66
933	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
934	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
935	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	蜂巢丰颐债券A	0.06	0.04	0.02	1.62	2.70
852	富安达富利纯债C	0.03	0.21	0.61	1.64	2.70
853	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
854	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
855	华宝可转债债券A	-0.34	-1.95	-6.26	1.13	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.27	5.85	9.64	-	21.47
997	光大保德信恒利纯债债券	3.27	5.32	9.76	16.01	37.36
998	国泰聚禾纯债债券	3.27	5.76	11.44	19.98	31.62
999	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
1000	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1618	富国汇享三个月定期开放债券C	4.53	5.76	10.57	-	13.62
1619	国泰聚禾纯债债券	3.27	5.76	11.44	19.98	31.62
1620	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.11	5.76	9.35	-	19.08
1621	汇添富增强收益债券C	1.19	5.76	11.02	13.83	84.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	前海联合泳辉纯债A	2.62	5.38	11.45	18.15	24.88
1091	国富恒丰一年持有期债券C	2.24	5.52	11.44	-	75.66
1092	国泰聚禾纯债债券	3.27	5.76	11.44	19.98	31.62
1093	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.83	9.33	11.44	-	9.37
1094	景顺长城景泰纯利债券C	2.78	8.40	11.43	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	华夏鼎隆债券C	3.07	4.92	10.85	20.00	29.30
322	招商安盈债券A	2.72	10.04	14.81	19.99	125.37
323	国泰聚禾纯债债券	3.27	5.76	11.44	19.98	31.62
324	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35
325	格林泓远纯债A	7.40	10.02	14.79	19.96	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	鹏扬添利增强C	4.90	12.29	14.23	11.99	31.67
1545	永赢诚益债券A	2.27	4.00	8.52	16.80	31.65
1546	国泰聚禾纯债债券	3.27	5.76	11.44	19.98	31.62
1547	富国金融债债券型	2.72	4.68	10.03	17.12	31.61
1548	博时富益纯债债券	2.41	3.07	5.87	12.52	31.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	200.00	21737.45	3.17%
22国开20	200.00	21737.45	3.17%
26上海银行CD010	196.00	19584.33	2.86%
26上海银行CD010	196.00	19584.33	2.86%
16国开13	160.00	16457.67	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317622.25	46.37%
企业债	183344.93	26.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1043	1.1039	1.1036	1.1034	1.1032
累计净值(元)	1.2854	1.2850	1.2847	1.2845	1.2843

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