国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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累计净值：1.2748

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.83亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	1.02	1.83	1.70
债券型名次	1702	1308	1383	1591	1422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.73	11.06	20.46	30.33
债券型名次	1995	1889	1189	543	1593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	国寿安保泰恒纯债债券	0.10	0.32	1.21	2.11	1.96
1701	国寿安保泰然纯债债券	0.10	0.27	0.86	1.74	1.54
1702	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.29	1.02	1.83	1.70
1703	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.20	0.85	1.41	1.32
1704	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.19	0.89	1.73	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.29	1.12	1.75	1.70
1307	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.29	1.08	2.03	1.85
1308	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.29	1.02	1.83	1.70
1309	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.29	1.09	1.93	1.75
1310	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.29	0.97	1.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	格林泓盛一年定开债券发起式	0.09	0.23	1.02	1.60	1.52
1382	国泰合融纯债债券A	0.07	0.26	1.02	1.74	1.63
1383	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.29	1.02	1.83	1.70
1384	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.20	0.42	1.02	1.50	1.46
1385	华安锦灏金融债定开债	0.11	0.30	1.02	1.69	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	工银纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.83	1.64
1590	国联安增利债券A	0.07	0.15	0.93	1.83	1.53
1591	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.29	1.02	1.83	1.70
1592	恒生前海恒扬纯债债券A	0.08	0.27	0.98	1.83	1.68
1593	汇添富鑫汇债券A	0.15	0.45	1.25	1.83	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.23	1.01	1.91	1.70
1421	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.29	1.12	1.75	1.70
1422	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.29	1.02	1.83	1.70
1423	汇添富鑫汇债券A	0.15	0.45	1.25	1.83	1.70
1424	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.96	1.87	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	工银纯债债券A	2.13	5.48	9.46	19.89	70.68
1994	广发中债7-10年国开债指数A	2.13	9.19	16.78	30.64	51.10
1995	国泰聚禾纯债债券	2.13	5.73	11.06	20.46	30.33
1996	华安领荣一年定开债券发起式	2.13	5.15	11.28	-	16.63
1997	汇添富丰润中短债A	2.13	4.18	9.19	16.22	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	长盛盛康纯债A	2.85	5.73	9.54	18.14	23.86
1888	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.44	5.73	10.25	-	20.59
1889	国泰聚禾纯债债券	2.13	5.73	11.06	20.46	30.33
1890	华富恒盛纯债债券A	2.72	5.73	10.26	18.24	26.52
1891	建信睿信三个月定期开放债券	2.63	5.73	10.37	20.87	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中泰安悦6个月定开债A	1.62	6.82	11.07	-	12.77
1188	富国目标收益一年期纯债债券	2.65	5.70	11.06	18.37	76.58
1189	国泰聚禾纯债债券	2.13	5.73	11.06	20.46	30.33
1190	嘉合磐通C	8.96	10.18	11.06	20.99	44.15
1191	嘉实致华纯债债券	2.01	5.91	11.06	20.42	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	嘉实债券	8.56	11.40	14.55	20.47	267.47
542	富国泰利定期开放债券发起式	1.88	9.90	12.35	20.46	53.16
543	国泰聚禾纯债债券	2.13	5.73	11.06	20.46	30.33
544	国泰双利债券A	-3.06	7.93	10.42	20.46	141.80
545	农银汇理金禄债券	1.98	7.02	11.52	20.46	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	南华瑞泽债券A	15.41	22.62	17.51	16.41	30.38
1592	国泰润泰纯债债券A	1.65	3.67	5.95	11.69	30.34
1593	国泰聚禾纯债债券	2.13	5.73	11.06	20.46	30.33
1594	鹏华丰腾债券	1.58	4.30	8.11	14.93	30.33
1595	招商招怡纯债A	2.11	5.01	9.61	15.65	30.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	160.00	16490.62	3.45%
25农发21	135.00	13662.65	2.86%
24民生银行二级资本债01	128.00	13293.64	2.78%
25国开11	131.00	13218.57	2.76%
26国开01	130.00	13025.23	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238817.34	49.93%
企业债	141176.92	29.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1229	1.1226	1.1225	1.1231	1.1234
累计净值(元)	1.2740	1.2737	1.2736	1.2742	1.2745

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