国泰聚禾纯债债券A(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券A006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1072 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2883

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏伟

2026-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：68.47亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
债券型名次	1617	1533	908	914	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
债券型名次	698	1341	1001	363	1488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
1616	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1617	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
1618	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1619	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
1532	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1533	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
1534	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
1535	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
907	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
908	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
909	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
910	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
913	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
914	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
915	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
916	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰聚禾纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
704	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
705	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
706	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
707	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10
697	东方臻选纯债债券C	3.55	5.85	12.68	24.33	44.85
698	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
699	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
700	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
1340	富国双债增强债券C	-2.48	6.33	7.24	10.61	18.19
1341	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
1342	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
1343	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14
1000	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
1001	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
1002	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
1003	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56
362	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
363	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
364	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
365	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰聚禾纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96
1487	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
1488	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
1489	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
1490	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	200.00	21737.45	3.17%
22国开20	200.00	21737.45	3.17%
26上海银行CD010	196.00	19584.33	2.86%
26上海银行CD010	196.00	19584.33	2.86%
16国开13	160.00	16457.67	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317622.25	46.37%
企业债	183344.93	26.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1071	1.1068	1.1066	1.1058	1.1055
累计净值(元)	1.2882	1.2879	1.2877	1.2869	1.2866

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