资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 865227.25 99.35%
银行存款和结算备付金 2165.65 0.25%
其他资产 3524.78 0.40%
资产总值:870917.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 465.00 48088.92 5.54%
21工商银行二级02 430.00 44363.94 5.11%
24光大银行债02 240.00 24184.07 2.79%
24湖南银行债01 230.00 23161.45 2.67%
26邮政SCP002 220.00 22174.36 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341654.49 39.37%
企业债 129047.52 14.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%