国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：88.85亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21
债券型名次	4169	3974	3207	4000	4340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
债券型名次	4263	3371	2220	1586	2051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.33	0.86	2.38
4168	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75
4169	国泰利享中短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21
4170	国泰利享中短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03
4171	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.55	1.04	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
3973	国泰利安中短债债券C	0.04	0.18	0.41	0.84	2.02
3974	国泰利享中短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21
3975	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.18	0.43	1.03	2.04
3976	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.98	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.15	0.44	0.62	1.21
3206	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.44	1.02	1.97
3207	国泰利享中短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21
3208	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.93	2.14
3209	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	国联安短债债券A	0.03	0.19	0.40	0.95	2.22
3999	国泰君安君得利短债A	0.03	0.14	0.37	0.95	2.57
4000	国泰利享中短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21
4001	海富通策略收益债券A	0.11	0.13	1.38	0.95	3.35
4002	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.18	0.12	0.95	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.85	2.21
4339	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	0.26	0.47	1.02	2.21
4340	国泰利享中短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21
4341	海富通中短债债券C	0.05	0.22	0.38	0.91	2.21
4342	华夏鼎略债券A	0.02	0.18	0.43	0.99	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	国金惠诚A	2.59	2.99	-2.57	-	1.06
4262	国联安短债债券A	2.59	6.12	9.34	-	16.06
4263	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
4264	恒生前海短债债券发起式A	2.59	5.71	8.92	-	11.59
4265	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.59	5.06	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	国富美元债定期债券(QDII)人民币	3.21	5.63	-3.52	-4.36	4.23
3370	国泰君安中债1-3年政金债C	3.14	5.63	7.71	-	8.98
3371	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
3372	交银增利债券A/B	3.68	5.63	7.28	22.36	140.59
3373	民生加银高等级信用债债券A	2.77	5.63	7.48	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
2219	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
2220	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
2221	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.09	6.06	8.87	-	12.60
2222	万家鑫丰纯债A	4.05	6.21	8.87	16.99	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中信建投景和中短债A	3.07	6.59	9.88	16.22	48.67
1585	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
1586	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
1587	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85
1588	银河家盈债券	3.76	6.31	9.02	16.21	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63
2050	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
2051	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
2052	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
2053	华安证券聚赢一年持有B	4.27	9.63	13.82	-	19.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	2460.00	248329.36	15.75%
19中国银行二级03	650.00	67412.94	4.28%
22国开14	600.00	60193.25	3.82%
20民生银行二级	400.00	40825.04	2.59%
23农发清发04	340.00	34274.88	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	557043.63	35.34%
企业债	74285.02	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
累计净值(元)	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196

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