国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：1.208

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：64.83亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.48	1.05	0.61
债券型名次	4581	4612	1370	4588	2032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.98	7.79	14.86	20.76
债券型名次	4631	4130	3277	1348	2184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	国泰聚盈三年定期开放债券	0.07	0.21	0.62	1.50	0.85
4580	国泰利安中短债债券A	0.07	0.17	0.49	1.02	0.61
4581	国泰利享中短债债券A	0.07	0.17	0.48	1.05	0.61
4582	国泰利享中短债债券E	0.07	0.15	0.41	0.87	0.48
4583	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.16	0.46	1.06	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.13	0.17	0.47	1.70	1.36
4611	国泰利安中短债债券A	0.07	0.17	0.49	1.02	0.61
4612	国泰利享中短债债券A	0.07	0.17	0.48	1.05	0.61
4613	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.06	0.17	0.50	1.05	0.64
4614	国元元赢30天持有期债券A	0.09	0.17	0.33	1.05	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	国泰君安君得利短债A	0.10	0.19	0.48	1.06	0.56
1369	国泰利享安益短债债券C	0.09	0.19	0.48	1.07	0.61
1370	国泰利享中短债债券A	0.07	0.17	0.48	1.05	0.61
1371	国信安泰中短债债券C	0.10	0.20	0.48	1.16	0.57
1372	华安年年红债券C	0.10	0.29	0.48	1.35	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	广发景明中短债C	0.14	0.18	0.39	1.05	0.47
4587	国联安鸿利短债债券A	0.07	0.15	0.40	1.05	0.46
4588	国泰利享中短债债券A	0.07	0.17	0.48	1.05	0.61
4589	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.06	0.17	0.50	1.05	0.64
4590	国元元赢30天持有期债券A	0.09	0.17	0.33	1.05	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	国泰利安中短债债券A	0.07	0.17	0.49	1.02	0.61
2031	国泰利享安益短债债券C	0.09	0.19	0.48	1.07	0.61
2032	国泰利享中短债债券A	0.07	0.17	0.48	1.05	0.61
2033	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.12	0.22	0.49	1.23	0.61
2034	海富通瑞福债券A	0.16	0.29	0.20	2.49	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	广发恒祥债券A	2.01	3.33	2.18	-	2.18
4630	国联安中短债债券C	2.01	5.60	0.00	-	7.77
4631	国泰利享中短债债券A	2.01	4.98	7.79	14.86	20.76
4632	宏利泽利债券	2.01	6.21	11.65	14.52	25.28
4633	华夏鼎略债券A	2.01	4.83	7.34	12.79	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	长信稳航30天持有中短债债券A	2.05	4.98	0.00	-	7.83
4129	国联安短债债券C	1.78	4.98	7.69	14.32	15.79
4130	国泰利享中短债债券A	2.01	4.98	7.79	14.86	20.76
4131	宏利淘利债券C	2.39	4.98	7.19	17.16	64.18
4132	汇泉安盈回报债券A	2.34	4.98	0.00	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	博时富洋一年定开债发起式	2.64	5.40	7.79	13.41	15.28
3276	富国稳健增强债券C	3.48	3.66	7.79	14.72	80.81
3277	国泰利享中短债债券A	2.01	4.98	7.79	14.86	20.76
3278	南华瑞扬纯债A	3.03	5.91	7.79	10.91	13.28
3279	平安短债E	1.84	5.09	7.79	13.86	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.83	5.44	8.61	14.87	15.75
1347	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.53	7.22	9.98	14.87	17.66
1348	国泰利享中短债债券A	2.01	4.98	7.79	14.86	20.76
1349	华泰保兴尊信定开	4.11	7.44	9.70	14.86	30.36
1350	交银信用添利债券(LOF)	1.61	5.90	8.53	14.85	100.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.27	8.38	12.91	-	20.77
2183	朱雀安鑫回报A	1.90	4.26	6.07	-	20.77
2184	国泰利享中短债债券A	2.01	4.98	7.79	14.86	20.76
2185	长城稳健增利债券C	2.43	8.28	11.18	18.51	20.75
2186	嘉实中短债债券C	2.55	6.20	9.05	14.14	20.74

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	650.00	67105.02	5.73%
22国开17	257.00	25774.79	2.20%
22保利发展MTN002(绿色)	210.00	21521.32	1.84%
20建设银行二级	200.00	20654.38	1.76%
24方正G1	200.00	20226.61	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172178.79	14.70%
企业债	66764.30	5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
累计净值(元)	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207

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