国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：37.39亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
债券型名次	1971	3544	3912	4122	4419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.32	6.17	13.37	22.99
债券型名次	4131	4458	4502	1992	2320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.96
1970	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.70	0.84
1971	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
1972	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.24	0.62	0.76
1973	国泰利享中短债债券E	0.01	0.07	0.22	0.57	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
3543	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
3544	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
3545	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
3546	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
3911	广发集优9个月持有期债券C	-0.27	-1.36	0.29	-1.12	0.50
3912	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
3913	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.03	1.26
3914	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.71	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	国泰安璟债券A	-0.20	0.81	0.07	0.72	1.34
4121	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
4122	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
4123	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87
4124	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.07	0.25	0.72	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	东方红聚利债券A	0.05	0.42	-0.08	-0.05	0.88
4418	广发景明中短债C	0.00	0.07	0.24	0.72	0.88
4419	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
4420	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.01	0.13	0.45	0.77	0.88
4421	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	国联安增裕一年定开债券发起式	1.48	3.58	7.55	-	30.62
4130	国泰利安中短债债券A	1.48	3.33	6.26	-	8.99
4131	国泰利享中短债债券A	1.48	3.32	6.17	13.37	22.99
4132	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.34	6.17	13.58	14.17
4133	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.48	4.06	9.09	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	国寿安保尊弘短债债券E	1.65	3.32	7.05	-	11.20
4457	国泰君安中债1-3年政金债C	1.56	3.32	6.38	-	12.23
4458	国泰利享中短债债券A	1.48	3.32	6.17	13.37	22.99
4459	红土创新丰泽中短债A	1.41	3.32	7.05	-	9.48
4460	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.24	3.32	5.93	12.59	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
4501	同泰泰和三个月定开债C	1.73	2.18	6.18	-	4.97
4502	国泰利享中短债债券A	1.48	3.32	6.17	13.37	22.99
4503	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.34	6.17	13.58	14.17
4504	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.38	3.19	6.17	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.86	3.98	7.63	13.37	17.36
1991	工银1-3年国开债指数C	1.78	3.67	7.35	13.37	20.83
1992	国泰利享中短债债券A	1.48	3.32	6.17	13.37	22.99
1993	汇添富稳利60天短债A	1.53	3.26	6.57	13.37	13.90
1994	同泰恒兴纯债C	1.18	2.87	7.68	13.37	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
2319	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
2320	国泰利享中短债债券A	1.48	3.32	6.17	13.37	22.99
2321	华夏中债1-3年政金债指数A	2.13	3.83	7.47	14.23	22.99
2322	汇安中短债债券A	1.58	3.22	6.26	12.81	22.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	510.00	51724.48	5.31%
21中国银行二级03	341.00	35130.20	3.61%
21工商银行二级02	320.00	32889.67	3.38%
26电网CP004	300.00	29988.44	3.08%
26上海医药SCP001	286.00	28766.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335567.33	34.46%
企业债	101377.20	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2298	1.2297	1.2297	1.2297	1.2297
累计净值(元)	1.2298	1.2297	1.2297	1.2297	1.2297

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