国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2329

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：37.39亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
债券型名次	3782	3723	3882	3976	4087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
债券型名次	4208	4658	4629	2674	2320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
3781	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3782	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3783	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
3784	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3722	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11
3723	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3724	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
3725	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	工银添福债券B	-0.19	-0.15	0.29	-0.05	2.28
3881	广发招财短债E	0.03	0.11	0.29	0.56	1.01
3882	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3883	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
3884	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.29	0.61	1.24
3975	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3976	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3977	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
3978	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4086	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4087	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
4088	华安双债添利债券C	-0.04	-0.04	0.14	0.44	1.12
4089	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.14	0.33	0.65	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11
4207	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
4208	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
4209	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
4210	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15
4657	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34
4658	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
4659	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61
4660	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	东兴兴财短债债券C	1.66	3.26	5.98	9.01	11.14
4628	富国稳健添盈债券C	-1.12	5.85	5.98	-	5.28
4629	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
4630	华富安享债券	-9.09	11.24	5.98	-0.21	52.48
4631	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
2673	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75
2674	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
2675	中银证券安业债券A	2.23	4.20	8.10	12.70	12.71
2676	博时民丰纯债债券C	2.14	4.50	7.78	12.69	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	宝盈安泰短债债券C	1.81	3.52	6.52	11.71	23.30
2319	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
2320	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
2321	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2322	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	510.00	51724.48	5.31%
21中国银行二级03	341.00	35130.20	3.61%
21工商银行二级02	320.00	32889.67	3.38%
26电网CP004	300.00	29988.44	3.08%
26上海医药SCP001	286.00	28766.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335567.33	34.46%
企业债	101377.20	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2328	1.2328	1.2327	1.2326	1.2326
累计净值(元)	1.2328	1.2328	1.2327	1.2326	1.2326

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