国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.2181

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：77.72亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.41	0.72	1.48
债券型名次	4387	687	2445	1996	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.39	7.64	15.59	21.81
债券型名次	2632	4621	3920	1700	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.61	1.65	3.32
4386	国泰利安中短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.34
4387	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.48
4388	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
4389	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.52	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.10	0.57	0.98	2.51
686	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.10	0.56	1.16	2.15
687	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.48
688	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.10	0.46	0.84	1.82
689	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.36	0.66	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	国融稳益债券A	0.06	0.06	0.41	0.36	0.58
2444	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.07	0.41	0.03	-0.09
2445	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.48
2446	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.41	0.74	1.63
2447	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.41	0.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	国联安6个月定开债C	0.01	0.03	0.17	0.72	0.81
1995	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.03	0.52	0.72	2.47
1996	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.48
1997	海富通中短债债券C	0.04	0.02	0.42	0.72	1.50
1998	红土创新丰源中短债A	0.14	0.15	0.55	0.72	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.10	0.05	0.46	0.82	1.48
2155	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	-0.01	0.29	0.67	1.48
2156	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.48
2157	华安添荣中短债C	0.02	0.06	0.37	0.64	1.48
2158	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.33	0.65	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	4.76	8.81	-	12.19
2631	国泰君安君得利短债A	1.63	4.92	8.36	-	9.77
2632	国泰利享中短债债券A	1.63	4.39	7.64	15.59	21.81
2633	恒生前海短债债券发起式A	1.63	4.64	7.96	13.12	13.84
2634	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.63	4.82	8.12	13.47	55.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	财达证券稳达中短债A	1.51	4.39	8.65	-	9.50
4620	东兴兴财短债债券C	1.15	4.39	5.76	8.40	9.95
4621	国泰利享中短债债券A	1.63	4.39	7.64	15.59	21.81
4622	华商鸿丰纯债债券	0.31	4.39	7.03	-	6.62
4623	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.06	4.39	7.66	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.47	4.44	7.65	-	10.22
3919	南华瑞恒中短债债券C	1.37	5.05	7.65	4.64	9.59
3920	国泰利享中短债债券A	1.63	4.39	7.64	15.59	21.81
3921	嘉实丰安6个月定期债券	1.44	4.73	7.64	12.64	30.86
3922	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	鹏华信用增利债券A	7.63	14.18	9.99	15.60	106.84
1699	平安惠安债券	0.37	5.50	8.88	15.60	26.81
1700	国泰利享中短债债券A	1.63	4.39	7.64	15.59	21.81
1701	建信润利增强债券C	2.18	7.19	5.34	15.59	19.56
1702	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.56	5.67	8.73	15.58	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.21	12.37	-	21.83
2218	中银证券中高等级债券A	1.10	5.45	8.61	14.91	21.83
2219	国泰利享中短债债券A	1.63	4.39	7.64	15.59	21.81
2220	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.22	5.85	9.02	15.77	21.81
2221	中金新元6个月定开债A	-0.80	4.06	7.04	-	21.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2181	1.2180	1.2180	1.2179	1.2178
累计净值(元)	1.2181	1.2180	1.2180	1.2179	1.2178

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