国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：56.01亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
债券型名次	2633	4288	2981	2665	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09
债券型名次	2529	4585	4107	2174	2274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.26	0.20	0.17
2632	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
2633	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
2634	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
2635	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	国泰惠融纯债债券	0.02	0.15	-0.06	-0.07	0.14
4287	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
4288	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
4289	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14
4290	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.35	0.65	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
2980	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.73	0.16
2981	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
2982	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
2983	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24
2664	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
2665	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
2666	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
2667	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	国泰惠融纯债债券	0.02	0.15	-0.06	-0.07	0.14
4409	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
4410	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
4411	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
4412	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.41	40.03
2528	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
2529	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09
2530	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.67	4.09	7.60	-	8.13
2531	华夏稳鑫增利80天债券A	1.67	4.94	8.87	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	东兴兴财短债债券C	0.83	4.03	5.77	8.03	10.14
4584	国金惠盈纯债债券A	-3.27	4.03	12.39	21.30	29.89
4585	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09
4586	海富通聚利债券	1.54	4.03	6.53	12.66	30.27
4587	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	12.77	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	广发招财短债E	1.42	3.53	7.33	12.66	12.99
4106	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	14.03	20.83
4107	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09
4108	汇添富安心中国债券C	0.49	4.94	7.33	11.79	45.22
4109	永赢安泰中短债C	1.42	3.55	7.33	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.29	24.66
2173	中海合嘉增强收益债券A	9.78	12.44	15.07	15.29	42.62
2174	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09
2175	鹏扬浦利中短债C	1.86	4.68	8.23	15.28	18.75
2176	平安惠泽	-0.02	4.23	7.80	15.28	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.21	7.18	11.25	19.68	22.10
2273	博时中债3-5政金债指数A	0.37	6.68	11.27	19.26	22.09
2274	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09
2275	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
2276	永赢中债-1-3年政金债指数	0.59	5.13	8.77	15.92	22.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	600.00	60490.70	4.97%
25农发31	600.00	60281.88	4.95%
21工商银行二级02	530.00	53959.12	4.43%
25农发09	520.00	52145.32	4.28%
24国开清发02	410.00	41802.20	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	559970.33	45.99%
企业债	112575.46	9.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2209	1.2209	1.2208	1.2208	1.2206
累计净值(元)	1.2209	1.2209	1.2208	1.2208	1.2206

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