国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2320

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：37.39亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.66	1.05
债券型名次	4116	3845	3825	4467	4404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
债券型名次	4478	4614	4673	2181	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.76	1.17
4115	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.65	1.02
4116	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.05
4117	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.56	0.90
4118	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.51	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	国泰利安中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.03
3844	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.65	1.02
3845	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.05
3846	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.66	1.02
3847	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.71	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.59	0.89
3824	国泰利安中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.03
3825	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.05
3826	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.71	1.12
3827	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4466	国泰利安中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.03
4467	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.05
4468	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.66	1.02
4469	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.32	0.66	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	长信稳航30天持有中短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.75	1.05
4403	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.15	0.42	0.79	1.05
4404	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.05
4405	华宝双债增强债券A	-0.13	-1.01	-2.62	-1.84	1.05
4406	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.68	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4477	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.62	13.46
4478	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
4479	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
4480	华安添鑫中短债C	1.52	2.99	5.56	10.94	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	财通纯债债券C	1.74	3.31	9.39	14.80	24.50
4613	国联安短债债券A	1.69	3.31	6.26	13.32	19.57
4614	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
4615	华夏安康债券C	1.90	3.31	-0.02	-7.10	65.88
4616	华夏鼎智债券C	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	-	35.59
4672	国寿安保安瑞纯债债券	1.78	3.50	6.05	11.17	29.43
4673	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
4674	华安安敦债券A	1.92	3.65	6.05	9.85	9.86
4675	华夏鼎智债券C	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	国联安信心增长债券A	3.61	12.69	10.44	12.89	63.55
2180	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
2181	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
2182	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.76	16.19	15.09	12.89	13.10
2183	前海联合添和纯债C	1.47	4.58	8.76	12.89	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	财通安瑞短债债券C	1.70	3.50	6.25	13.10	23.25
2339	中加瑞鑫纯债债券	2.18	3.82	7.04	14.40	23.21
2340	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
2341	南方昭元债券A	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
2342	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.18	3.42	7.02	13.31	23.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	510.00	51724.48	5.31%
21中国银行二级03	341.00	35130.20	3.61%
21工商银行二级02	320.00	32889.67	3.38%
26电网CP004	300.00	29988.44	3.08%
26上海医药SCP001	286.00	28766.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335567.33	34.46%
企业债	101377.20	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2318	1.2317	1.2316	1.2316	1.2316
累计净值(元)	1.2318	1.2317	1.2316	1.2316	1.2316

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