国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2337 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2337

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：32.90亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
债券型名次	4628	4057	3945	3952	4149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.25	5.93	12.46	23.37
债券型名次	4182	4700	4660	2264	2335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.35	0.68	1.33
4627	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16
4628	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
4629	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.31	0.57	1.13
4630	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.30	0.54	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28
4056	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16
4057	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
4058	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.54	1.11
4059	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.29	0.57	1.02
3944	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
3945	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
3946	海富通稳健添利债券A	0.39	0.22	0.29	0.85	2.40
3947	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	0.17	0.29	0.58	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3951	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
3952	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
3953	海富通上清所短融债券A	0.05	0.13	0.31	0.59	1.08
3954	红塔红土长益定期开放债券A	0.06	0.28	0.45	0.59	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	中邮稳定收益债券型C	0.43	0.00	-0.51	-0.42	1.20
4148	宝盈聚丰两年定开债券C	0.06	0.30	0.57	0.91	1.19
4149	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
4150	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.05	0.15	0.33	0.64	1.19
4151	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.10	0.30	0.57	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	东方红30天滚动持有纯债C	1.41	4.26	7.13	-	8.00
4181	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4182	国泰利享中短债债券A	1.41	3.25	5.93	12.46	23.37
4183	华安众悦60天滚动持有短债C	1.41	2.86	5.61	11.91	12.34
4184	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.28	5.94	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.25	5.40	-	13.14
4699	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.25	6.44	-	7.57
4700	国泰利享中短债债券A	1.41	3.25	5.93	12.46	23.37
4701	汇安永利30天持有期短债A	1.61	3.25	5.54	-	10.40
4702	汇添富年年利定期开放债券C	2.09	3.25	7.53	9.56	51.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	国联安鸿利短债债券C	1.22	2.92	5.93	-	6.97
4659	国联安增鑫纯债A	1.84	3.57	5.93	10.95	20.73
4660	国泰利享中短债债券A	1.41	3.25	5.93	12.46	23.37
4661	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.43	3.32	5.93	12.83	14.58
4662	华安众盈中短债发起式C	1.29	3.23	5.93	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	广发景和中短债C	1.79	3.66	6.79	12.48	22.44
2263	西部利得合享C	0.89	2.75	6.55	12.47	39.37
2264	国泰利享中短债债券A	1.41	3.25	5.93	12.46	23.37
2265	鹏华锦利两年定期开放债券	1.63	4.03	6.61	12.46	21.16
2266	创金合信尊泓债券C	2.68	3.46	6.30	12.45	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	宝盈安泰短债债券C	1.60	3.47	6.35	11.49	23.37
2334	东方红鑫泰66个月定开债券	1.78	5.56	9.53	-	23.37
2335	国泰利享中短债债券A	1.41	3.25	5.93	12.46	23.37
2336	朱雀安鑫回报A	-1.19	2.56	6.28	4.94	23.37
2337	广发景和中短债A	1.85	3.77	6.97	12.78	23.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	465.00	48088.92	5.54%
21工商银行二级02	430.00	44363.94	5.11%
24光大银行债02	240.00	24184.07	2.79%
24湖南银行债01	230.00	23161.45	2.67%
26邮政SCP002	220.00	22174.36	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341654.49	39.37%
企业债	129047.52	14.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2336	1.2335	1.2334	1.2333	1.2332
累计净值(元)	1.2336	1.2335	1.2334	1.2333	1.2332

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。