国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2272 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2272

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：52.95亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.45	0.81	0.66
债券型名次	4409	3693	4149	4449	4627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.57	6.56	14.26	22.72
债券型名次	3826	4680	4416	1961	2320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国泰丰盈纯债债券A	0.02	-0.01	0.60	0.90	1.17
4408	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.67	0.54
4409	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.45	0.81	0.66
4410	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.39	0.70	0.57
4411	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.38	0.65	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
3692	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.43	0.78	0.62
3693	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.45	0.81	0.66
3694	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.44	0.77	0.62
3695	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.44	0.79	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
4148	广发招财短债A	0.03	0.11	0.45	0.76	0.62
4149	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.45	0.81	0.66
4150	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.45	0.77	0.64
4151	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	国寿安保安和纯债	0.08	0.14	0.88	0.81	1.46
4448	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	-0.20	0.70	0.81	1.17
4449	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.45	0.81	0.66
4450	华安纯债债券C	0.10	0.08	0.68	0.81	0.96
4451	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.11	0.46	0.81	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.15	0.54	0.70	0.66
4626	长信30天滚动持有短债债券A	0.05	0.17	0.51	0.79	0.66
4627	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.45	0.81	0.66
4628	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.00	0.27	-0.08	0.66
4629	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.46	0.84	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.56	3.76	6.99	13.37	21.81
3825	国泰利安中短债债券A	1.56	3.53	6.61	-	8.74
3826	国泰利享中短债债券A	1.56	3.57	6.56	14.26	22.72
3827	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.56	3.81	6.82	-	9.00
3828	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.23	6.27	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	安信恒利增强债券A	1.67	3.57	2.01	1.43	11.70
4679	广发景佳纯债	0.57	3.57	0.00	-	6.99
4680	国泰利享中短债债券A	1.56	3.57	6.56	14.26	22.72
4681	汇安裕同纯债债券A	1.06	3.57	8.93	-	12.84
4682	建信短债债券C	1.59	3.57	6.40	13.03	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	博时信用优选债券C	1.05	3.24	6.56	15.74	18.73
4415	工银尊享短债债券F	1.62	3.75	6.56	12.27	18.92
4416	国泰利享中短债债券A	1.56	3.57	6.56	14.26	22.72
4417	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.62	2.99	6.56	-	13.49
4418	江信添福A	1.28	3.48	6.56	17.24	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.60	8.12	14.28	16.50
1960	兴银中短债C	1.74	3.94	7.67	14.27	24.62
1961	国泰利享中短债债券A	1.56	3.57	6.56	14.26	22.72
1962	华宝政金债债券	1.16	5.28	7.94	14.25	20.69
1963	嘉实中债1-3政金债指数A	1.76	4.75	7.99	14.25	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	前海开源鼎欣债券C	1.43	4.66	8.32	15.68	22.73
2319	工银1-3年农发债指数C	1.88	4.65	8.14	14.32	22.72
2320	国泰利享中短债债券A	1.56	3.57	6.56	14.26	22.72
2321	兴业中证银行50金融债指数A	1.73	5.14	9.29	17.10	22.72
2322	工银尊享短债债券A	1.87	4.27	7.36	13.66	22.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	507.00	51972.43	4.45%
25国开02	510.00	51689.84	4.43%
21中国银行二级03	341.00	34987.66	3.00%
25农发31	340.00	34306.87	2.94%
21工商银行二级02	320.00	32753.96	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506882.73	43.42%
企业债	105062.45	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2272	1.2271	1.2271	1.2270	1.2269
累计净值(元)	1.2272	1.2271	1.2271	1.2270	1.2269

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