国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2308 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2308

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：37.39亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
债券型名次	1487	4577	3496	4083	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.32	6.02	13.04	23.08
债券型名次	4412	4699	4603	2108	2338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.59	0.80
1486	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
1487	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
1488	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.22	0.60	0.82
1489	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4576	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.08	0.09	-0.79	-1.03	0.04
4577	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
4578	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
4579	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	国寿安保尊享债券A	0.12	0.38	0.27	1.35	3.14
3495	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.27	0.86	1.21
3496	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
3497	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.94	1.24
3498	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.90	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4082	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
4083	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
4084	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94
4085	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.28	0.70	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.22	0.70	0.95
4499	广发景明中短债C	-0.01	0.08	0.18	0.69	0.95
4500	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
4501	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.27	0.77	0.95
4502	华安众鑫90天滚动短债C	-0.01	0.10	0.20	0.69	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.49	2.52	5.31	-	14.38
4411	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4412	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.04	23.08
4413	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40
4414	汇添富稳合4个月持有债券C	1.49	4.92	8.68	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24
4698	长盛盛远债券A	2.15	3.32	6.79	-	9.32
4699	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.04	23.08
4700	华安添荣中短债C	1.66	3.32	7.55	-	8.94
4701	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.85	3.32	6.41	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.33	6.02	11.54	20.62
4602	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4603	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.04	23.08
4604	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.36	6.02	13.37	14.27
4605	恒生前海短债债券发起式C	1.56	3.15	6.02	11.91	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	国泰添瑞一年定期开放债券	0.60	0.35	5.27	13.05	19.79
2107	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.04	6.63	13.04	14.95
2108	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.04	23.08
2109	建信利率债策略纯债债券A	2.06	3.24	6.85	13.04	16.77
2110	中邮纯债聚利债券C	2.58	4.38	7.67	13.04	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.71	7.99	14.58	23.09
2337	财通安瑞短债债券C	1.64	3.50	6.20	13.16	23.08
2338	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.04	23.08
2339	新华鑫日享中短债A	1.58	3.41	5.78	12.06	23.08
2340	平安合庆定开债	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	510.00	51724.48	5.31%
21中国银行二级03	341.00	35130.20	3.61%
21工商银行二级02	320.00	32889.67	3.38%
26电网CP004	300.00	29988.44	3.08%
26上海医药SCP001	286.00	28766.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335567.33	34.46%
企业债	101377.20	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2308	1.2308	1.2308	1.2307	1.2306
累计净值(元)	1.2308	1.2308	1.2308	1.2307	1.2306

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