国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

马年市场怎么走？千亿公募实力“军团”解码2026投资图谱[2025-12-17]

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累计净值：1.2183

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：77.72亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.41	0.72	1.50
债券型名次	665	600	1639	1924	2060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.34	7.76	15.47	21.83
债券型名次	2251	4569	3870	1667	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	国寿安保超短债债券A	0.02	0.07	0.33	0.58	1.34
664	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.61	1.65	3.32
665	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.50
666	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.02	0.48	0.59	1.80
667	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.12	0.47	0.85	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.10	0.53	0.96	2.52
599	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.86	1.76
600	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.50
601	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.45	0.82	1.83
602	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.45	0.78	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	国泰丰鑫纯债债券	0.00	0.01	0.41	0.42	1.39
1638	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.07	0.41	0.03	-0.09
1639	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.50
1640	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.08	0.41	0.73	1.64
1641	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	国联安增盈纯债A	0.01	0.04	0.45	0.72	1.66
1923	国联安增盈纯债C	0.01	0.04	0.45	0.72	1.66
1924	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.50
1925	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.00	0.04	0.41	0.72	1.60
1926	红土创新丰源中短债A	0.02	0.15	0.52	0.72	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	工银纯债定开	-0.03	-0.11	0.44	0.52	1.50
2059	国金惠鑫短债E	0.00	0.06	0.31	0.51	1.50
2060	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.50
2061	海富通中短债债券C	-0.01	0.00	0.37	0.70	1.50
2062	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.61	6.66	11.05	-	35.18
2250	工银尊益中短债债券F	1.61	5.05	9.47	-	15.16
2251	国泰利享中短债债券A	1.61	4.34	7.76	15.47	21.83
2252	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.61	6.99	12.65	-	10.34
2253	华安众鑫90天滚动短债A	1.61	5.32	9.10	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	长盛盛远债券A	-0.73	4.34	7.21	-	7.02
4568	东兴兴财短债债券C	0.85	4.34	5.79	8.37	9.94
4569	国泰利享中短债债券A	1.61	4.34	7.76	15.47	21.83
4570	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.51	4.34	8.15	-	10.41
4571	华润元大润丰纯债债券C	0.89	4.34	6.97	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	东海祥泰三年定开	2.49	4.99	7.76	-	16.24
3869	国泰君安君得利短债C	1.35	4.42	7.76	-	8.89
3870	国泰利享中短债债券A	1.61	4.34	7.76	15.47	21.83
3871	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.67	4.54	7.76	14.04	14.42
3872	汇添富90天短债C	1.59	4.68	7.76	13.44	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	上银慧丰利债券	1.09	8.05	10.27	15.48	15.70
1666	兴银中短债A	1.48	4.94	9.24	15.48	24.34
1667	国泰利享中短债债券A	1.61	4.34	7.76	15.47	21.83
1668	浦银安盛盛煊定开债券	1.20	6.04	9.33	15.47	18.56
1669	添富鑫泽定开债A	0.24	5.27	8.93	15.47	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	大成景盛一年定期债券C	2.78	8.16	6.87	11.89	21.84
2206	万家1-3年政策性金融债C	0.39	5.75	8.69	16.18	21.84
2207	国泰利享中短债债券A	1.61	4.34	7.76	15.47	21.83
2208	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.21	12.37	-	21.83
2209	中银证券中高等级债券A	0.92	5.35	8.64	14.80	21.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2182	1.2181	1.2181	1.2180	1.2180
累计净值(元)	1.2182	1.2181	1.2181	1.2180	1.2180

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