国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：52.95亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
债券型名次	3413	3172	4349	4396	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
债券型名次	3620	4694	4513	2481	2334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.84	0.87
3412	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.74	0.77
3413	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
3414	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
3415	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
3171	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.08	0.36	0.84	0.87
3172	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
3173	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
3174	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.64	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	国联安短债债券C	0.02	0.03	0.31	0.82	0.84
4348	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.05	0.31	0.98	1.00
4349	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
4350	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77
4351	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.31	0.71	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	国金惠远纯债C	0.01	0.29	0.61	0.76	0.78
4395	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.32	0.76	0.78
4396	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
4397	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4398	红塔红土瑞景纯债C	-0.09	-0.10	0.12	0.76	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80
4499	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
4500	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
4501	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4502	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	国融稳益债券A	1.47	3.31	5.63	-	9.44
3619	国寿安保尊荣中短债债券C	1.47	3.38	7.22	13.18	22.05
3620	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
3621	国泰中债1-3年国开债C	1.47	4.24	7.31	15.99	19.91
3622	恒生前海短债债券发起式A	1.47	3.34	6.64	12.43	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	富荣富恒两年定开债	1.63	3.40	5.37	12.10	14.97
4693	国联安增鑫纯债C	1.53	3.40	5.76	11.11	19.32
4694	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
4695	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	3.40	7.91	-	11.29
4696	建信荣禧一年定期开放债券	1.58	3.40	6.03	11.52	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	嘉实短债债券A	1.51	3.42	6.31	-	10.87
4512	工银增强收益债券A	0.90	4.81	6.30	14.37	180.93
4513	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
4514	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	4.03	6.30	-	-1.86
4515	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	3.49	6.30	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
2480	国联安短债债券A	1.35	3.22	6.48	13.70	19.05
2481	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
2482	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
2483	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	浦银普益C	1.21	4.52	7.74	13.66	22.92
2333	英大安鑫66个月定期开放债券	2.87	6.88	10.96	19.54	22.91
2334	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
2335	中银证券中高等级债券C	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89
2336	金信民旺债券C	1.99	13.07	9.05	8.01	22.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	507.00	51972.43	4.45%
25国开02	510.00	51689.84	4.43%
21中国银行二级03	341.00	34987.66	3.00%
25农发31	340.00	34306.87	2.94%
21工商银行二级02	320.00	32753.96	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506882.73	43.42%
企业债	105062.45	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2289	1.2288	1.2287	1.2287	1.2286
累计净值(元)	1.2289	1.2288	1.2287	1.2287	1.2286

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