国泰利享中短债债券A(006597)_最新动态

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2263

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：52.95亿元

国泰利享中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.44	0.84	0.58
债券型名次	3808	4801	4258	4258	4699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.65	6.75	-	22.63
债券型名次	3533	4685	4380	1543	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.55
3807	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.55
3808	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.44	0.84	0.58
3809	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.52
3810	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.69	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
4800	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.55
4801	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.44	0.84	0.58
4802	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.56
4803	国泰双利债券A	-0.47	0.15	-2.29	-1.73	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.18	0.44	0.83	0.59
4257	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
4258	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.44	0.84	0.58
4259	国投瑞银优化增强债券A/B	0.34	0.91	0.44	2.83	1.94
4260	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.19	0.44	0.72	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.52	0.84	0.63
4257	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4258	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.44	0.84	0.58
4259	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	0.82	0.84	1.07
4260	红土创新丰睿中短债C	0.03	0.19	0.47	0.84	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰利享中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	东方红短债债券E	0.02	0.17	0.46	0.78	0.58
4698	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4699	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.44	0.84	0.58
4700	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58
4701	红土创新纯债C	0.04	0.20	0.48	0.88	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.62	3.90	7.40	-	21.93
3532	国泰利安中短债债券A	1.62	3.61	6.79	-	8.66
3533	国泰利享中短债债券A	1.62	3.65	6.75	-	22.63
3534	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.62	3.64	6.79	-	13.83
3535	国泰中债1-5年政金债A	1.62	5.64	10.27	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
4684	东方红短债债券C	1.64	3.65	6.66	-	10.49
4685	国泰利享中短债债券A	1.62	3.65	6.75	-	22.63
4686	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4687	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.82	3.65	5.92	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	湘财鑫享债券A	4.97	12.81	6.76	-	5.06
4379	工银尊享短债债券F	1.74	3.83	6.75	-	18.81
4380	国泰利享中短债债券A	1.62	3.65	6.75	-	22.63
4381	华宝1-3年国开债指数	0.86	3.47	6.75	-	15.24
4382	摩根纯债债券B	1.19	4.96	6.75	-	70.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	广发景明中短债C	1.60	3.48	6.41	-	21.21
1542	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	-	29.84
1543	国泰利享中短债债券A	1.62	3.65	6.75	-	22.63
1544	国泰利享中短债债券C	1.41	3.24	6.10	-	20.84
1545	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰利享中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	兴银合丰债券A	0.44	5.31	9.35	-	22.64
2309	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.38	7.97	-	22.64
2310	国泰利享中短债债券A	1.62	3.65	6.75	-	22.63
2311	永赢盈益债券C	1.93	5.07	9.42	-	22.62
2312	中融恒鑫纯债C	1.59	5.48	10.06	-	22.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	507.00	51972.43	4.45%
25国开02	510.00	51689.84	4.43%
21中国银行二级03	341.00	34987.66	3.00%
25农发31	340.00	34306.87	2.94%
21工商银行二级02	320.00	32753.96	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506882.73	43.42%
企业债	105062.45	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2262	1.2261	1.2261	1.2260	1.2259
累计净值(元)	1.2262	1.2261	1.2261	1.2260	1.2259

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