国泰利享中短债债券A(006597)_规模评级

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	56.10	78.19	93.94	65.73	69.75	91.01	145.53
季度净申购	-180847.88	-128961.45	230958.25	-32892.14	-174055.26	-446418.34	208577.16
总份额	459379.20	640227.08	769188.53	538230.29	571122.43	745177.68	1191596.02
季度总申购份额	105433.05	393917.24	630028.22	317463.09	327668.54	422426.79	868745.82
季度总赎回份额	286280.93	522878.69	399069.97	350355.23	501723.79	868845.13	660168.66

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	富国泓利纯债债券型发起式A	57.89	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
477	鑫元裕丰债	57.51	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
478	博时富安3个月定开债发起式	56.50	464511.35	0.01	0.01	0.00
479	景顺长城景颐尊利债券A	56.22	496247.53	-26704.90	134446.39	161151.29
480	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.18	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
481	招商添轩1年定开债	56.17	550005.94	-	0.00	-
482	南方梦元短债A	56.14	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
483	国泰利享中短债债券A	56.10	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
484	银华中债1-3年农发行债券指数	56.08	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96
485	兴业添益6个月定开债券	56.00	551936.14	-	-	-
486	华安中债1-3年政策金融债A	55.68	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
487	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.45	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
488	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	54.96	536788.54	292452.66	328387.09	35934.43
489	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.95	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
490	天弘尊享	54.93	525204.02	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	博时富安3个月定开债发起式	56.50	464511.35	0.01	0.01	0.00
520	上银中债5-10年国开行债券指数	50.69	464283.30	-1196.35	102141.19	103337.53
521	广发景益债券	51.95	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
522	华商信用增强债券C	85.70	462502.25	134546.20	359658.79	225112.59
523	鹏扬利沣短债A	50.19	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
524	浦银安盛普诚纯债债券A	46.74	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
525	中银证券汇福定期开放债券	46.80	459577.12	-	-	-
526	国泰利享中短债债券A	56.10	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
527	上银慧鑫利债券	49.54	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
528	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.34	456657.12	931.12	931.15	0.03
529	长信稳势纯债债券	46.96	456131.24	51.15	151.00	99.85
530	景顺长城景颐双利债券C类	81.91	455552.57	139159.11	279564.27	140405.16
531	博时裕泉纯债债券	51.34	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
532	东方红汇阳债券A	53.08	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
533	富国信用债债券A/B	60.60	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	易方达岁丰添利债券C	63.39	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
4199	南方泽元	2.33	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
4200	国泰嘉睿纯债债券A	41.32	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
4201	泰康安泓纯债一年定开债券	13.53	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
4202	民生加银鑫元纯债债券A	3.04	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
4203	华泰保兴尊合债券C	39.77	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
4204	天弘永利债券B	143.35	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
4205	国泰利享中短债债券A	56.10	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
4206	汇添富中短债A	25.46	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
4207	中融中债1-5年国开行A	39.54	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
4208	平安惠泽	3.10	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
4209	财通资管睿安债券A	8.66	85089.72	-188195.84	11910.12	200105.96
4210	博时信用债纯债债券A	69.75	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
4211	招商招通纯债C	5.06	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
4212	工银1-3年国开债指数A	89.99	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平

410	创金合信中债1-3年政金债A	33.71	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
411	广发招财短债E	24.54	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30
412	银河久泰债券	9.43	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
413	平安双债添益债券A	28.80	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
414	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.77	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
415	富国兴利增强债券	36.57	202278.29	2415.42	105811.19	103395.77
416	中融中债1-5年国开行A	39.54	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
417	国泰利享中短债债券A	56.10	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
418	易方达安源中短债债券A	19.14	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
419	广发集轩债券C	25.92	230820.13	45573.99	104598.99	59025.00
420	东方红汇阳债券A	53.08	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
421	南方晖元6个月持有期债券C	12.50	123664.95	103877.91	104062.25	184.34
422	工银信用纯债债券A	96.05	635429.31	99544.56	103916.69	4372.13
423	金鹰恒润债券发起式C	14.72	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07
424	海富通稳固收益债券A	31.73	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	东方中债1-5年政策性金融债C	30.87	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
108	工银尊益中短债债券A	70.76	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52
109	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	-31919.56	260434.35	292353.91
110	广发景华纯债A	38.43	370800.78	-207022.90	85131.65	292154.55
111	中融中债1-5年国开行A	39.54	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
112	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.52	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
113	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
114	国泰利享中短债债券A	56.10	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
115	博时稳健增利债券C	45.95	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38
116	交银稳安60天滚动持有债券C	33.49	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
117	嘉实超短债债券A	102.82	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
118	鹏华永益3个月定开债券	30.14	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
119	博时民泽纯债债券	10.13	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
120	易方达岁丰添利债券C	63.39	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
121	永赢盛益债券A	22.33	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

180419

42633.4600

56.06%

43.94%

2024-12-31

178570

31983.1100

44.56%

55.44%

2024-06-30

248507

47950.2000

58.92%

41.08%

2023-12-31

91289

84347.1800

40.14%

59.86%

2023-06-30

78694

77126.0200

58.19%

41.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	180419	42633.4600	431230.42	56.06	337958.12	43.94
2024-12-31	178570	31983.1100	254497.49	44.56	316624.93	55.44
2024-06-30	248507	47950.2000	702118.63	58.92	489477.39	41.08
2023-12-31	91289	84347.1800	309067.98	40.14	460929.00	59.86
2023-06-30	78694	77126.0200	353194.00	58.19	253741.50	41.81

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