国泰利享中短债债券A(006597)_规模评级

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	37.49	53.26	56.58	78.86	94.74	66.29	70.35
季度净申购	-128072.49	-26953.17	-180847.88	-128961.45	230958.25	-32892.14	-174055.26
总份额	304353.54	432426.03	459379.20	640227.08	769188.53	538230.29	571122.43
季度总申购份额	188170.55	101082.67	105433.05	393917.24	630028.22	317463.09	327668.54
季度总赎回份额	316243.03	128035.83	286280.93	522878.69	399069.97	350355.23	501723.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平

750	易方达双债增强债券A	38.12	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
751	太平丰润一年定开债券发起式	37.90	375729.93	-	86529.95	-
752	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-
753	招商添浩纯债A	37.85	353711.68	31.79	41.60	9.81
754	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.78	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
755	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
756	太平丰盈一年定开债券发起式	37.63	335634.17	-	-	-
757	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
758	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.41	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
759	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.40	360150.65	-	-	-
760	南方梦元短债A	37.35	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
761	银华永丰债券	37.15	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
762	银华顺益一年定期开放债券	37.01	365011.26	-	0.01	-
763	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.93	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
764	富国颐利纯债债券	36.91	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.10	307627.47	-	149393.04	-
805	财通资管鸿达纯债债券E	38.66	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
806	嘉实纯债债券A	43.38	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
807	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.15	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
808	银华添益定期开放债券	33.66	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
809	建信短债债券A	35.80	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
810	易方达岁丰添利债券C	52.93	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
811	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
812	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.40	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
813	广发景华纯债A	32.18	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
814	银华安盈短债债券D	33.66	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
815	浦银安盛普庆纯债债券A	32.33	302417.24	-	-	20.75
816	创金合信信用红利债券A	36.23	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
817	平安元丰中短债债券A	34.20	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
818	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平

4290	南方津享稳健添利债券C	17.32	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
4291	蜂巢添跃66个月定开债券	68.42	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
4292	上银中债1-3年国开行债券指数	38.88	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
4293	国泰中债1-3年国开债A	23.85	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
4294	工银1-3年农发债指数A	14.57	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
4295	易方达双债增强债券A	38.12	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
4296	国泰双利债券A	24.45	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
4297	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
4298	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4299	天弘永利债券B	107.08	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
4300	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
4301	国寿安保安康纯债债券	117.11	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
4302	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.97	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
4303	广发集轩债券C	8.39	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
4304	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平

487	天弘京津冀A	15.22	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
488	广发景秀纯债	36.13	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01
489	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.87	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
490	华宝宝丰高等级债券A	15.24	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
491	建信鑫享短债债券C	12.35	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
492	招商招悦纯债A	54.05	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
493	富国裕利债券E	87.15	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
494	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
495	华安安浦债券A	62.11	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
496	南方7-10年国开债A	78.23	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
497	博时中债7-10政金债指数C	20.58	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
498	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.06	185611.31	-	185563.18	-
499	景顺长城景泰益利纯债债券	130.79	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
500	中欧中短债债券发起C	17.62	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
501	嘉实致享纯债债券	43.36	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平

173	东兴鑫远三年定开	80.76	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
174	广发政策性金融债	176.69	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
175	景顺长城景盈双利债券C	32.63	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
176	兴业稳康三年定开债券	80.18	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
177	招商鑫诚短债C	30.05	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57
178	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.72	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
179	景顺长城景泰纯利债券C	24.82	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
180	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
181	惠升和悦债券A	12.44	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
182	招商鑫福中短债A	51.23	427232.64	156126.41	467847.23	311720.82
183	鹏华丰启债券	31.69	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
184	华宝增强收益债券B	32.81	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
185	招商享诚增强债券A	45.58	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
186	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
187	平安添润债券A	40.66	345417.62	110496.65	416241.92	305745.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

85589

35559.8900

41.93%

58.07%

2025-12-31

94175

48779.3100

54.99%

45.01%

2025-06-30

180419

42633.4600

56.06%

43.94%

2024-12-31

178570

31983.1100

44.56%

55.44%

2024-06-30

248507

47950.2000

58.92%

41.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	85589	35559.8900	127602.99	41.93	176750.56	58.07
2025-12-31	94175	48779.3100	252625.53	54.99	206753.66	45.01
2025-06-30	180419	42633.4600	431230.42	56.06	337958.12	43.94
2024-12-31	178570	31983.1100	254497.49	44.56	316624.93	55.44
2024-06-30	248507	47950.2000	702118.63	58.92	489477.39	41.08

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