国泰利享中短债债券A(006597)_规模评级

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	37.46	53.22	56.54	78.80	94.67	66.25	70.29
季度净申购	-128072.49	-26953.17	-180847.88	-128961.45	230958.25	-32892.14	-174055.26
总份额	304353.54	432426.03	459379.20	640227.08	769188.53	538230.29	571122.43
季度总申购份额	188170.55	101082.67	105433.05	393917.24	630028.22	317463.09	327668.54
季度总赎回份额	316243.03	128035.83	286280.93	522878.69	399069.97	350355.23	501723.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平

750	招商鑫利中短债债券A	38.16	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
751	太平丰润一年定开债券发起式	38.07	375729.93	-	-	-
752	招商添浩纯债A	37.98	353711.68	31.79	41.60	9.81
753	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
754	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.71	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
755	中邮纯债裕利三个月定开债	37.64	357563.19	-	-	-
756	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-
757	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
758	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-
759	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.33	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
760	南方梦元短债A	37.32	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
761	银华永丰债券	37.17	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
762	银华顺益一年定期开放债券	36.95	365011.26	-	0.01	-
763	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.87	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
764	易方达安裕60天持有债券C	36.84	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.06	307627.47	-	149393.04	-
805	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
806	嘉实纯债债券A	43.26	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
807	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.07	305225.80	-	-	-
808	银华添益定期开放债券	33.57	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
809	建信短债债券A	35.76	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
810	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
811	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
812	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.35	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
813	广发景华纯债A	32.10	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
814	银华安盈短债债券D	33.62	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
815	浦银安盛普庆纯债债券A	32.26	302417.24	-	-	20.75
816	创金合信信用红利债券A	36.13	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
817	平安元丰中短债债券A	34.16	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
818	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	招商安本增利债券A	148.08	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
4216	国泰中债1-3年国开债A	23.82	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
4217	广发景明中短债A	89.16	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
4218	招商享诚增强债券A	45.21	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
4219	工银1-3年农发债指数A	14.64	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
4220	易方达双债增强债券A	38.48	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
4221	国泰双利债券A	24.62	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
4222	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
4223	天弘庆享A	15.17	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
4224	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4225	天弘永利债券B	107.42	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
4226	易方达增强回报债券B	111.65	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
4227	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
4228	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
4229	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.94	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
383	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
384	永赢昌利债券A	45.38	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06
385	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
386	建信鑫享短债债券C	12.34	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
387	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
388	富国裕利债券E	87.59	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
389	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
390	富国双利增强债券C	33.02	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
391	易方达安和中短债债券C	23.32	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
392	南方7-10年国开债A	77.95	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
393	博时中债7-10政金债指数C	20.51	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
394	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
395	中欧中短债债券发起C	17.59	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
396	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平

137	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.28	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
138	永赢开泰中高等级中短债A	100.58	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
139	景顺长城景盈双利债券C	32.84	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
140	博时富瑞纯债债券C	25.16	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
141	兴业稳康三年定开债券	80.11	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
142	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
143	景顺长城景泰纯利债券C	24.85	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
144	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
145	惠升和悦债券A	12.23	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
146	鹏华丰启债券	31.61	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
147	易方达安源中短债债券A	57.64	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
148	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
149	华富安兴39个月定期开放债券A	81.12	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
150	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
151	嘉实致嘉纯债债券	44.39	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

94175

48779.3100

54.99%

45.01%

2025-06-30

180419

42633.4600

56.06%

43.94%

2024-12-31

178570

31983.1100

44.56%

55.44%

2024-06-30

248507

47950.2000

58.92%

41.08%

2023-12-31

91289

84347.1800

40.14%

59.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	94175	48779.3100	252625.53	54.99	206753.66	45.01
2025-06-30	180419	42633.4600	431230.42	56.06	337958.12	43.94
2024-12-31	178570	31983.1100	254497.49	44.56	316624.93	55.44
2024-06-30	248507	47950.2000	702118.63	58.92	489477.39	41.08
2023-12-31	91289	84347.1800	309067.98	40.14	460929.00	59.86

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。