国泰利享中短债债券A(006597)_规模评级

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	78.10	93.83	65.66	69.67	90.90	145.36	119.92
季度净申购	-128961.45	230958.25	-32892.14	-174055.26	-446418.34	208577.16	213021.88
总份额	640227.08	769188.53	538230.29	571122.43	745177.68	1191596.02	983018.86
季度总申购份额	393917.24	630028.22	317463.09	327668.54	422426.79	868745.82	1143554.07
季度总赎回份额	522878.69	399069.97	350355.23	501723.79	868845.13	660168.66	930532.19

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	641.16	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.26	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.69	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.44	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
298	东海鑫享66个月定开	79.29	730003.49	-	-	-
299	前海开源惠盈39个月定开债券	79.03	786971.13	-	-	-
300	兴业稳康三年定开债券	78.99	767833.86	-	0.00	-
301	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	0.00	-
302	招商招琪纯债A	78.74	755238.15	0.12	0.13	0.01
303	泓德裕瑞三年定开债券	78.55	746621.14	-	-	-
304	国泰利享中短债债券A	78.10	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
305	国联安增裕一年定开债券发起式	78.06	763568.96	-	-	-
306	英大通佑一年定开债券	77.55	745784.23	-	-	-
307	鑫元中短债A	77.37	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
308	广发景明中短债A	77.34	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
309	招商添利6个月定开债发起式A	77.29	758007.87	-	-	0.00
310	嘉实6个月理财债券E	77.04	761084.94	-	-	-
311	长城嘉裕六个月定开债券A	76.98	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	277.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平

319	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.66	659526.90	-	-	0.00
320	广发景荣纯债	67.47	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99
321	兴银鑫日享短债A	71.28	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
322	鑫元中短债A	77.37	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
323	建信短债债券C	75.13	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
324	永赢浩益一年定开债券发起	69.01	645193.32	-	-	-
325	易方达增强回报债券B	90.32	644236.67	-11491.51	271295.62	282787.13
326	国泰利享中短债债券A	78.10	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
327	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.17	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
328	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.22	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
329	兴证全球恒惠30天持有超短债C	72.05	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
330	招商招盛纯债A	71.78	638298.71	-0.00	0.08	0.08
331	广发景阳纯债	67.74	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
332	国联安聚利39个月封闭式债券	63.95	637207.01	-	-	-
333	浦银普益A	66.48	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.72	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.90	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	277.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.14	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.68	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	农银金盈债券	73.59	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
4060	嘉实稳泽纯债债券A	38.66	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
4061	中银中短债债券A	9.78	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
4062	平安惠泽	23.45	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
4063	交银丰润收益债券A	9.67	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
4064	博时安悦短债C	25.97	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
4065	嘉实致华纯债债券	11.45	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
4066	国泰利享中短债债券A	78.10	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
4067	长盛安逸纯债债券E	41.17	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
4068	工银中债1-5年进出口行A	30.50	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
4069	天弘中债3-5年政策性金融债	59.50	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
4070	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.54	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
4071	华商瑞丰短债债券A	10.38	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
4072	中融中债1-5年国开行A	58.75	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
4073	鹏华丰启债券	23.63	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	277.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.90	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.72	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.14	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.68	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	景顺长城景泰益利纯债债券	177.79	1653826.97	77349.71	406824.70	329475.00
89	国寿安保泰弘纯债债券	60.73	534395.53	-267545.44	405753.72	673299.16
90	招商鑫福中短债A	46.31	391022.03	25827.01	405041.71	379214.70
91	华夏稳享增利6个月债券A	228.71	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
92	浦银安盛普丰纯债债券A	40.93	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
93	中融恒通纯债A	165.00	1548011.26	-91858.25	397442.02	489300.27
94	南方梦元短债A	51.60	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
95	国泰利享中短债债券A	78.10	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
96	博时双月享60天滚动持有债券C	60.48	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75
97	中信建投景泰债券A	20.07	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
98	兴全稳泰债券C	44.69	374726.59	-300631.56	383449.28	684080.84
99	建信短债债券C	75.13	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
100	永赢安泰中短债A	29.51	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
101	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
102	汇添富实业债债券A	45.51	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.26	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.42	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.55	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.36	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	91.00	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.15	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	博时中债7-10政金债指数A	92.06	821783.66	-100454.28	460212.96	560667.24
37	广发景益债券	65.74	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
38	平安惠复纯债C	0.79	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
39	广发景宁纯债C	15.09	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
40	永赢添益债券	3.04	29102.71	-506396.54	19380.59	525777.13
41	嘉实汇鑫中短债债券A	124.28	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37
42	国泰利享中短债债券A	78.10	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
43	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.05	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37
44	博时中债3-5政金债指数A	84.84	802467.75	-352710.67	165499.03	518209.70
45	建信短债债券C	75.13	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
46	南方中证同业存单AAA指数7天持有	81.02	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
47	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.48	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
48	嘉实超短债债券A	62.42	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
49	中融融盛双盈一年封闭债券C	24.24	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

180419

42633.4600

56.06%

43.94%

2024-12-31

178570

31983.1100

44.56%

55.44%

2024-06-30

248507

47950.2000

58.92%

41.08%

2023-12-31

91289

84347.1800

40.14%

59.86%

2023-06-30

78694

77126.0200

58.19%

41.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	180419	42633.4600	431230.42	56.06	337958.12	43.94
2024-12-31	178570	31983.1100	254497.49	44.56	316624.93	55.44
2024-06-30	248507	47950.2000	702118.63	58.92	489477.39	41.08
2023-12-31	91289	84347.1800	309067.98	40.14	460929.00	59.86
2023-06-30	78694	77126.0200	353194.00	58.19	253741.50	41.81

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