国泰利享中短债债券A(006597)_规模评级

国泰利享中短债债券A006597CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	37.43	53.18	56.50	78.74	94.60	66.20	70.24
季度净申购	-128072.49	-26953.17	-180847.88	-128961.45	230958.25	-32892.14	-174055.26
总份额	304353.54	432426.03	459379.20	640227.08	769188.53	538230.29	571122.43
季度总申购份额	188170.55	101082.67	105433.05	393917.24	630028.22	317463.09	327668.54
季度总赎回份额	316243.03	128035.83	286280.93	522878.69	399069.97	350355.23	501723.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平

751	平安惠聚债券	38.21	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34
752	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
753	招商鑫利中短债债券A	38.12	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
754	太平丰润一年定开债券发起式	37.99	375729.93	-	-	-
755	招商添浩纯债A	37.96	353711.68	31.79	41.60	9.81
756	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
757	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
758	国泰利享中短债债券A	37.43	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
759	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.29	360150.65	-	-	-
760	南方梦元短债A	37.28	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
761	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.27	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
762	银华永丰债券	37.13	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
763	银华顺益一年定期开放债券	36.91	365011.26	-	0.01	-
764	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.82	300816.21	118223.38	177615.47	59392.09
765	富国颐利纯债债券	36.81	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.02	307627.47	-	149393.04	-
806	财通资管鸿达纯债债券E	38.59	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
807	嘉实纯债债券A	43.18	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
808	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.02	305225.80	-	-	-
809	银华添益定期开放债券	33.48	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
810	建信短债债券A	35.72	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
811	易方达岁丰添利债券C	52.99	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
812	国泰利享中短债债券A	37.43	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
813	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
814	广发景华纯债A	32.05	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
815	银华安盈短债债券D	33.59	303061.17	75321.82	330301.59	254979.77
816	浦银安盛普庆纯债债券A	32.20	302417.24	-	-	20.75
817	创金合信信用红利债券A	36.08	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
818	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45
819	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	招商安本增利债券A	146.43	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
4175	国泰中债1-3年国开债A	23.80	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
4176	广发景明中短债A	89.07	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
4177	招商享诚增强债券A	44.45	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
4178	工银1-3年农发债指数A	14.62	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
4179	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
4180	国泰双利债券A	24.09	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
4181	国泰利享中短债债券A	37.43	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
4182	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
4183	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4184	景顺长城景颐尊利债券A	70.77	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
4185	天弘永利债券B	107.86	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
4186	易方达增强回报债券B	111.17	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
4187	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
4188	国寿安保安康纯债债券	116.73	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平

322	华商稳健双利债券A	80.68	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
323	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.90	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
324	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
325	永赢昌利债券A	45.33	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06
326	工银添福债券A	60.06	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
327	招商招悦纯债A	53.78	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
328	富国裕利债券E	86.93	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
329	国泰利享中短债债券A	37.43	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
330	富国双利增强债券C	32.16	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
331	易方达安和中短债债券C	23.30	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
332	南方7-10年国开债A	77.86	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
333	博时中债7-10政金债指数C	20.49	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
334	景顺长城景泰益利纯债债券	130.28	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
335	嘉实致享纯债债券	43.25	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
336	汇添富双享回报债券A	111.86	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰利享中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	东兴鑫远三年定开	80.64	795165.38	-3166.03	326217.69	329383.72
122	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
123	鹏华丰享债券	283.75	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
124	永赢开泰中高等级中短债A	100.47	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
125	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
126	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
127	景顺长城景泰纯利债券C	24.90	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
128	国泰利享中短债债券A	37.43	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
129	惠升和悦债券A	12.04	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
130	易方达安源中短债债券A	57.59	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
131	景顺长城景颐丰利债券A	218.86	1373655.68	505902.07	816323.45	310421.38
132	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
133	中欧双利债券A	46.88	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
134	创金尊隆纯债C	50.42	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
135	华富安兴39个月定期开放债券A	81.04	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

94175

48779.3100

54.99%

45.01%

2025-06-30

180419

42633.4600

56.06%

43.94%

2024-12-31

178570

31983.1100

44.56%

55.44%

2024-06-30

248507

47950.2000

58.92%

41.08%

2023-12-31

91289

84347.1800

40.14%

59.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	94175	48779.3100	252625.53	54.99	206753.66	45.01
2025-06-30	180419	42633.4600	431230.42	56.06	337958.12	43.94
2024-12-31	178570	31983.1100	254497.49	44.56	316624.93	55.44
2024-06-30	248507	47950.2000	702118.63	58.92	489477.39	41.08
2023-12-31	91289	84347.1800	309067.98	40.14	460929.00	59.86

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