财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4301.04 |
2247.44 |
13711.35 |
3509.50 |
7121.35 |
| 本期利润(万元) |
4061.28 |
2306.03 |
12238.93 |
2731.00 |
6456.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
64613.86 |
0.00 |
92972.81 |
0.00 |
148044.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
373929.73 |
529524.04 |
560097.75 |
777210.50 |
930954.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
22.86 |
0.00 |
21.92 |
0.00 |
21.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19472.61 |
88.66 |
269.19 |
4242.97 |
15830.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
901833.82 |
1212662.31 |
1501028.32 |
1210671.56 |
2116500.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
891555.39 |
1200468.45 |
1491078.31 |
1198776.85 |
2112190.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.17 |
215.06 |
261.18 |
216.14 |
374.67 |
| 应付托管费(万元) |
43.29 |
53.77 |
65.29 |
54.04 |
93.67 |
| 资产总计(万元) |
993020.62 |
1249063.31 |
1503701.03 |
1274830.11 |
2231976.89 |
| 负债合计(万元) |
19361.46 |
31490.81 |
13035.34 |
15498.16 |
16087.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
973659.16 |
1217572.49 |
1490665.69 |
1259331.95 |
2215889.54 |
| 未分配利润(万元) |
175054.04 |
212017.24 |
253275.32 |
204373.93 |
343065.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
281.30 |
170.32 |
93.04 |
862.88 |
543.24 |
| 投资收益(万元) |
10828.46 |
28116.26 |
14321.53 |
51545.95 |
29415.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-534.59 |
-2535.97 |
-1215.23 |
436.68 |
4334.96 |
| 其它收入(万元) |
9.80 |
47.58 |
30.21 |
202.45 |
139.10 |
| 收入合计(万元) |
10584.97 |
25798.19 |
13229.56 |
53047.96 |
34433.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1157.62 |
2737.64 |
1342.77 |
3714.84 |
2044.18 |
| 托管费(万元) |
289.40 |
684.41 |
335.69 |
928.71 |
511.05 |
| 其它费用(万元) |
17.82 |
37.12 |
18.25 |
36.04 |
19.65 |
| 费用合计(万元) |
2176.96 |
5789.16 |
2629.03 |
8222.77 |
4885.67 |
| 利润总额(万元) |
8408.01 |
20009.03 |
10600.52 |
44825.19 |
29547.55 |
| 净利润(万元) |
8408.01 |
20009.03 |
10600.52 |
44825.19 |
29547.55 |
