我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1610945.73 99.11%
银行存款和结算备付金 355.80 0.02%
其他资产 14029.95 0.86%
资产总值:1625331.48万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 2460.00 248329.36 15.75%
19中国银行二级03 650.00 67412.94 4.28%
22国开14 600.00 60193.25 3.82%
20民生银行二级 400.00 40825.04 2.59%
23农发清发04 340.00 34274.88 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 557043.63 35.34%
企业债 74285.02 4.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%