资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1073043.65 99.39%
银行存款和结算备付金 1758.34 0.16%
其他资产 4814.16 0.45%
资产总值:1079616.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 507.00 51972.43 4.45%
25国开02 510.00 51689.84 4.43%
21中国银行二级03 341.00 34987.66 3.00%
25农发31 340.00 34306.87 2.94%
21工商银行二级02 320.00 32753.96 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 506882.73 43.42%
企业债 105062.45 9.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%