资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 891555.39 96.62%
银行存款和结算备付金 19750.43 2.14%
其他资产 11423.56 1.24%
资产总值:922729.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 510.00 51724.48 5.31%
21中国银行二级03 341.00 35130.20 3.61%
21工商银行二级02 320.00 32889.67 3.38%
26电网CP004 300.00 29988.44 3.08%
26上海医药SCP001 286.00 28766.71 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 335567.33 34.46%
企业债 101377.20 10.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%