资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1200468.45 99.47%
银行存款和结算备付金 1859.43 0.15%
其他资产 4547.77 0.38%
资产总值:1206875.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 600.00 60490.70 4.97%
25农发31 600.00 60281.88 4.95%
21工商银行二级02 530.00 53959.12 4.43%
25农发09 520.00 52145.32 4.28%
24国开清发02 410.00 41802.20 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 559970.33 45.99%
企业债 112575.46 9.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%