我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4219.98 |
8635.02 |
4007.80 |
18256.56 |
4791.30 |
| 本期利润(万元) |
2470.71 |
10244.28 |
5326.56 |
23114.68 |
4633.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104564.08 |
0.00 |
73831.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
684442.45 |
797053.07 |
705481.27 |
608527.43 |
696771.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15830.96 |
19111.17 |
5468.37 |
82304.24 |
149975.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
2116500.15 |
1796721.54 |
1574913.40 |
996811.63 |
1777592.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2112190.42 |
1796721.54 |
1574913.40 |
994028.75 |
1767582.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
374.67 |
275.02 |
273.09 |
173.82 |
304.92 |
| 应付托管费(万元) |
93.67 |
68.76 |
68.27 |
43.45 |
76.23 |
| 资产总计(万元) |
2231976.89 |
1906366.04 |
1827852.91 |
1081851.04 |
1955368.71 |
| 负债合计(万元) |
16087.34 |
393355.60 |
255499.52 |
190235.92 |
118887.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
2215889.54 |
1513010.44 |
1572353.39 |
891615.12 |
1836480.93 |
| 未分配利润(万元) |
343065.02 |
214809.93 |
204269.25 |
99753.96 |
193926.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
543.24 |
2111.78 |
1264.58 |
3186.35 |
906.18 |
| 投资收益(万元) |
29415.93 |
43233.79 |
18046.10 |
36368.84 |
13320.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4334.96 |
7036.78 |
7179.48 |
-4668.95 |
2709.90 |
| 其它收入(万元) |
139.10 |
161.31 |
62.55 |
238.18 |
111.08 |
| 收入合计(万元) |
34433.22 |
52543.66 |
26552.71 |
35124.42 |
17048.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2044.18 |
3094.43 |
1282.29 |
2797.99 |
932.03 |
| 托管费(万元) |
511.05 |
773.61 |
320.57 |
699.50 |
233.01 |
| 其它费用(万元) |
19.65 |
38.51 |
20.58 |
36.62 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
4885.67 |
7509.79 |
3318.40 |
8097.51 |
2791.60 |
| 利润总额(万元) |
29547.55 |
45033.87 |
23234.31 |
27026.91 |
14256.43 |
| 净利润(万元) |
29547.55 |
45033.87 |
23234.31 |
27026.91 |
14256.43 |
