国泰利享中短债债券C(006598)_最新动态

国泰利享中短债债券C006598CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：68.44亿元

国泰利享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03
债券型名次	4170	4335	3650	4388	4613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
债券型名次	4563	3703	2545	1811	2249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75
4169	国泰利享中短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21
4170	国泰利享中短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03
4171	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.55	1.04	2.36
4172	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.20	0.48	1.02	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.33	0.99	2.68
4334	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.16	0.48	1.68	3.63
4335	国泰利享中短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03
4336	国投瑞银双债债券A	0.24	0.16	1.12	0.63	3.68
4337	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38
3649	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.33	0.38	1.55	3.99
3650	国泰利享中短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03
3651	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.20	0.38	1.21	2.74
3652	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.42	0.38	2.06	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.09	0.28	-0.33	0.85	2.73
4387	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.27	0.85	2.52
4388	国泰利享中短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03
4389	国元元赢30天持有期债券C	0.06	0.15	0.28	0.85	2.18
4390	华安证券合赢三个月持有债券	0.05	0.16	0.24	0.85	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	博时富益纯债债券	0.07	0.16	0.16	0.76	2.03
4612	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.35	0.90	2.03
4613	国泰利享中短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.85	2.03
4614	宏利交利债券A	0.02	0.20	0.40	0.93	2.03
4615	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	财通安瑞短债债券A	2.38	5.98	9.10	17.73	20.69
4562	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
4563	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
4564	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
4565	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.61	5.21	8.28	-	12.93
3702	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.20	7.97	-	13.78
3703	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
3704	华夏鼎富债券C	3.16	5.20	7.58	-	12.62
3705	交银丰盈收益债券C	2.88	5.20	7.79	14.14	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中银聚享债券A	3.50	5.62	8.23	-	11.73
2544	博时安盈债券A	2.72	5.63	8.22	15.24	48.26
2545	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
2546	华安添鑫中短债A	2.52	5.45	8.22	15.77	49.84
2547	交银施罗德裕惠纯债债券	3.78	5.74	8.22	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	平安季添盈定开债E	3.25	5.63	9.97	15.12	18.56
1810	东吴鼎泰纯债A	4.23	5.94	8.49	15.11	19.46
1811	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
1812	银华信用双利债券A	1.84	1.05	-2.30	15.11	83.95
1813	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.10	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
2248	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21
2249	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
2250	安信中短利率债(LOF)A	3.46	6.41	9.61	16.75	18.18
2251	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	2460.00	248329.36	15.75%
19中国银行二级03	650.00	67412.94	4.28%
22国开14	600.00	60193.25	3.82%
20民生银行二级	400.00	40825.04	2.59%
23农发清发04	340.00	34274.88	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	557043.63	35.34%
企业债	74285.02	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
累计净值(元)	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182

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