国泰利享中短债债券C(006598)_最新动态

国泰利享中短债债券C006598CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2037 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2037

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：59.66亿元

国泰利享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
债券型名次	2634	4588	3446	3292	4715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.62	6.70	14.09	20.37
债券型名次	3058	4928	4388	2520	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
2633	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
2634	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
2635	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11
2636	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
4587	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
4588	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
4589	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
4590	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
3445	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
3446	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
3447	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.35	0.65	0.14
3448	海富通上清所短融债券A	0.03	0.12	0.35	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.31	0.66	0.13
3291	国寿安保超短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
3292	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
3293	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.16	0.35	0.66	0.16
3294	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.40	0.66	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰利享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
4714	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
4715	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
4716	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
4717	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	4.04	7.51	-	8.03
3057	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.37	21.46
3058	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.09	20.37
3059	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05
3060	建信短债债券C	1.47	3.79	7.13	13.86	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.62	8.25	18.29	108.35
4927	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.26	3.62	6.86	-	7.28
4928	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.09	20.37
4929	华安添信债券	1.23	3.62	6.61	-	6.83
4930	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.52	3.62	5.89	11.49	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	15.48	24.93
4387	华安众盈中短债发起式C	1.23	4.05	6.71	-	7.03
4388	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.09	20.37
4389	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.20	64.98
4390	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.87	3.55	6.69	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	易方达安心回报债券B	8.18	19.15	13.58	14.11	299.59
2519	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
2520	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.09	20.37
2521	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77
2522	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰利享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	浦银普瑞A	1.38	4.11	7.11	13.79	20.38
2490	财通资管中债1-3年国开债C	0.40	5.17	16.25	-	20.37
2491	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.09	20.37
2492	华宝宝盛债券	0.83	4.30	8.33	14.08	20.37
2493	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.95	21.41	15.14	21.45	20.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	600.00	60490.70	4.97%
25农发31	600.00	60281.88	4.95%
21工商银行二级02	530.00	53959.12	4.43%
25农发09	520.00	52145.32	4.28%
24国开清发02	410.00	41802.20	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	559970.33	45.99%
企业债	112575.46	9.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2037	1.2037	1.2036	1.2036	1.2035
累计净值(元)	1.2037	1.2037	1.2036	1.2036	1.2035

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