国泰利享中短债债券C(006598)_规模评级

国泰利享中短债债券C006598CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	68.64	80.19	71.41	62.09	71.53	84.05	87.39
季度净申购	-97690.93	74234.29	78915.46	-79868.04	-105939.44	-28292.93	134620.11
总份额	580715.01	678405.93	604171.64	525256.18	605124.22	711063.66	739356.60
季度总申购份额	246703.29	416882.53	424088.17	203591.28	298845.75	318172.02	384605.45
季度总赎回份额	344394.22	342648.24	345172.71	283459.32	404785.19	346464.96	249985.34

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰利享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
378	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.18	626219.50	-79649.97	124776.35	204426.32
379	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
380	景顺长城政策性金融债A	68.92	644151.05	114946.82	222496.45	107549.62
381	广发景荣纯债	68.85	662820.64	-1843.98	2455.93	4299.91
382	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.78	681037.69	-	0.00	-
383	兴业添益6个月定开债券	68.74	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
384	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
385	财通资管鸿福短债债券C	68.46	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
386	华夏纯债债券A	68.43	598030.24	-118630.41	311052.64	429683.05
387	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
388	招商招祥纯债C	68.24	593983.92	71664.13	351598.20	279934.07
389	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
390	招商添轩1年定开债	67.70	654523.55	-	-	-
391	永赢浩益一年定开债券发起	67.62	645193.32	-	144175.31	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰利享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	华夏中债1-3年政金债指数A	59.44	585461.19	117999.06	213767.03	95767.97
426	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
427	长城永利债券A	60.57	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
428	兴银汇福定开债	59.90	582362.96	-	0.00	-
429	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
430	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
431	信澳优享债券A	60.17	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
432	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
433	前海开源乾利定期开放债券	57.95	577993.24	-	-	-
434	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
435	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
436	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
437	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
438	国投瑞银优化增强债券A/B	74.20	570766.16	-122398.24	29758.94	152157.18
439	格林泓安63个月定开债	60.22	570071.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰利享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	华安众盈中短债发起式C	6.22	59264.26	-94833.60	13394.75	108228.35
3987	英大通惠多利债券A	0.50	4939.95	-95024.32	4941.64	99965.96
3988	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
3989	广发增强债券A	10.72	94589.41	-95421.97	2593.85	98015.82
3990	招商鑫悦中短债A	29.82	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84
3991	太平恒安三个月定开债	34.67	336189.56	-96985.48	38.51	97023.99
3992	淳厚益加债券A	3.74	33158.53	-97258.45	1647.30	98905.75
3993	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
3994	博时富祥纯债债券A	39.44	371695.97	-98515.79	31357.91	129873.70
3995	东方臻善纯债债券A	20.22	199075.16	-98694.00	25.00	98719.00
3996	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.60	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
3997	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3998	嘉实60天滚动持有短债C	14.86	136189.16	-99581.39	181132.41	280713.80
3999	交银裕隆纯债债券A	101.53	735399.85	-99724.25	165164.88	264889.13
4000	安信尊享纯债	19.70	189503.10	-99990.14	13.75	100003.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰利享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	招商鑫诚短债C	54.29	511151.26	-169990.14	254964.88	424955.02
212	易方达安源中短债债券A	45.01	438791.01	-246607.27	254423.70	501030.97
213	永赢伟益债券	45.22	388521.49	111368.27	251429.22	140060.95
214	国寿安保尊荣中短债债券A	35.97	310280.36	-29158.89	248811.37	277970.26
215	景顺长城景泰裕利纯债C	12.68	116219.02	-70498.23	247982.44	318480.67
216	国富恒利债券(LOF)A	30.33	366903.27	243383.73	247186.96	3803.23
217	中融盈泽中短债A	46.62	370538.73	25118.25	246960.91	221842.66
218	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
219	财通安瑞短债债券A	70.20	585735.01	-151775.51	246214.04	397989.55
220	国泰君安君得利短债C	11.63	111319.07	76489.79	246031.24	169541.46
221	交银裕盈纯债债券A	25.62	245988.02	245648.32	245693.27	44.95
222	博时中债1-3政金债指数A	35.88	335781.51	101954.32	244332.32	142378.00
223	中银纯债债券C	32.50	280834.60	52348.17	243086.59	190738.42
224	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	52.70	492492.54	-69771.74	242864.65	312636.39
225	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	35.94	329399.57	217890.43	241876.90	23986.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰利享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.10	1000.09	-	-	350047.20
149	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.00	-	-	350000.00
150	景顺长城中短债债券A类	86.13	750408.67	-85244.99	263717.42	348962.40
151	东方臻裕债券A	82.92	763525.63	-296604.25	50860.69	347464.94
152	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
153	博时富瑞纯债债券A	59.71	555215.18	-264669.74	81834.05	346503.79
154	国泰利安中短债债券C	44.83	424412.84	14740.94	359862.41	345121.48
155	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
156	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.47	212944.13	-71631.43	270499.33	342130.76
157	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.13	173309.70	-6818.89	334871.73	341690.62
158	天弘同利债券(LOF)C	33.63	263883.31	154794.27	496189.10	341394.83
159	鹏华稳瑞中短债	40.03	370507.01	-139436.20	200449.61	339885.81
160	金鹰添盈纯债债券C	7.55	74735.21	3205.21	342767.35	339562.14
161	兴银中短债C	25.01	207153.67	-108269.44	229341.11	337610.55
162	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

492640

13770.8300

5.18%

94.82%

2023-12-31

268661

19550.8900

0.80%

99.20%

2023-06-30

302843

23479.6100

4.98%

95.02%

2022-12-31

304133

19883.9500

0.15%

99.85%

2022-06-30

401654

34687.3400

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	492640	13770.8300	35119.01	5.18	643286.93	94.82
2023-12-31	268661	19550.8900	4197.50	0.80	521058.68	99.20
2023-06-30	302843	23479.6100	35426.31	4.98	675637.36	95.02
2022-12-31	304133	19883.9500	892.91	0.15	603843.58	99.85
2022-06-30	401654	34687.3400	576.23	0.04	1392654.53	99.96

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