财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10333.09 -2521.16 11722.55 4634.44 29719.85
本期利润(万元) -1305.48 -4470.69 2037.00 -4182.18 36963.10
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.23 0.00 0.29 0.00 5.88
期末可供分配利润(万元) 755.77 0.00 20245.72 0.00 19442.03
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 222510.70 493880.75 609061.82 742691.52 757378.63
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.05 1.05 1.06
本期净值增长率(%) -0.22 0.00 0.32 0.00 6.13
累计净值增长率(%) 24.10 0.00 24.78 0.00 24.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7501.03 595.45 24843.64 1338.00 497.28
交易性金融资产(万元) 265187.80 755725.05 775990.79 686790.15 645358.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 265187.80 755725.05 775990.79 686790.15 645358.55
应付管理人报酬(万元) 67.88 152.94 195.69 145.85 133.64
应付托管费(万元) 22.63 50.98 65.23 48.62 44.55
资产总计(万元) 302690.20 786534.33 800834.51 688128.87 645855.91
负债合计(万元) 123.36 177244.49 304.99 69239.34 157251.70
所有者权益合计(万元) 302566.83 609289.83 800529.52 618889.53 488604.21
未分配利润(万元) 5144.57 30487.99 44735.77 25278.85 12366.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 177.91 132.11 200.24 63.23 41.24
投资收益(万元) 13623.15 13821.52 33505.88 17265.74 16746.26
公允价值变动收益(万元) -11744.74 -9843.91 7748.67 949.35 3816.79
其它收入(万元) 0.02 0.02 5.08 0.01 0.00
收入合计(万元) 2056.34 4109.74 41459.87 18278.34 20604.29
管理人报酬(万元) 1739.96 1058.64 1910.91 820.85 1467.68
托管费(万元) 579.99 352.88 636.97 273.62 489.23
其它费用(万元) 22.92 11.38 22.92 13.30 24.72
费用合计(万元) 3365.45 2078.77 3437.47 1599.60 3753.39
利润总额(万元) -1309.11 2030.97 38022.40 16678.74 16850.90
净利润(万元) -1309.11 2030.97 38022.40 16678.74 16850.90