国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0427 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2478

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.59亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
债券型名次	172	344	878	987	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
债券型名次	1959	2916	2014	1315	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
171	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
172	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
173	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
174	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
343	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
344	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
345	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
346	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
877	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
878	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
879	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
880	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61
986	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
987	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
988	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
989	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1383	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1384	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
1385	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
1386	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00
1958	国联安增利债券B	2.77	4.77	6.56	10.82	94.20
1959	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
1960	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1961	华商收益增强债券B	2.77	9.13	8.89	16.61	115.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
2915	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17
2916	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
2917	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
2918	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84
2013	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
2014	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
2015	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
2016	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
1314	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
1315	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
1316	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
1317	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	鑫元富利定期开放	3.23	5.13	10.15	18.16	27.25
1900	广发中债1-3年国开债指数A	2.55	4.35	9.48	16.35	27.24
1901	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
1902	平安增利六个月定开债C	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
1903	平安增利六个月定开债E	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	500.00	49524.38	25.01%
24国开03	350.00	36086.01	18.22%
25国开03	290.00	28974.59	14.63%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	9.44%
26超长特别国债04	160.00	15985.05	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169023.50	85.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0429	1.0415	1.0410	1.0394	1.0390
累计净值(元)	1.2480	1.2466	1.2461	1.2445	1.2441

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