国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0388 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2439

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.59亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.57	1.65	2.14
债券型名次	556	1772	2284	1583	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.83	9.28	16.00	26.76
债券型名次	2840	3947	2347	1466	1969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	工银添祥一年定开债券	0.14	0.37	0.81	1.85	2.82
555	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
556	国泰丰祺纯债债券A	0.14	0.24	0.57	1.65	2.14
557	国泰惠融纯债债券	0.14	0.27	0.81	1.69	2.14
558	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	国联安短债债券C	0.06	0.24	0.47	0.87	1.28
1771	国联安增祺纯债C	0.06	0.24	0.65	1.51	2.37
1772	国泰丰祺纯债债券A	0.14	0.24	0.57	1.65	2.14
1773	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.24	0.29	0.77	1.26
1774	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.41	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.19	0.57	1.67	2.43
2283	广发汇宜一年定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.62	2.25
2284	国泰丰祺纯债债券A	0.14	0.24	0.57	1.65	2.14
2285	华安双债添利债券C	-0.03	0.10	0.57	0.73	1.15
2286	华安众享180天持有期中短债C	0.07	0.18	0.57	1.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	东方臻慧纯债债券A	0.06	0.26	0.67	1.65	2.59
1582	富国纯债A/B	0.05	0.24	0.61	1.65	2.44
1583	国泰丰祺纯债债券A	0.14	0.24	0.57	1.65	2.14
1584	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.11	0.39	1.65	2.44
1585	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	0.41	-1.36	1.65	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	广发民玉纯债	0.32	0.46	0.91	1.54	2.14
2029	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.22	0.68	1.55	2.14
2030	国泰丰祺纯债债券A	0.14	0.24	0.57	1.65	2.14
2031	国泰惠融纯债债券	0.14	0.27	0.81	1.69	2.14
2032	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.20	0.60	1.49	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	工银泰和39个月定开债券C	2.37	4.79	6.90	13.04	16.75
2839	广发中债1-3年农发债指数C	2.37	3.92	8.38	14.86	30.03
2840	国泰丰祺纯债债券A	2.37	3.83	9.28	16.00	26.76
2841	国投瑞银顺景一年定开债	2.37	3.85	8.55	15.04	15.13
2842	海富通中短债债券A	2.37	4.55	7.77	15.82	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	工银泰享三年理财债券	1.60	3.83	6.48	12.65	31.14
3946	工银尊益中短债债券C	1.96	3.83	6.63	13.62	19.55
3947	国泰丰祺纯债债券A	2.37	3.83	9.28	16.00	26.76
3948	宏利添盈两年定开债券A	1.55	3.83	6.67	-	8.23
3949	嘉实稳联纯债债券	2.01	3.83	8.40	14.20	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	创金合信尊睿债券C	3.47	5.34	9.28	-	15.80
2346	广发民丰一年定期开放债券	4.41	5.57	9.28	15.56	18.63
2347	国泰丰祺纯债债券A	2.37	3.83	9.28	16.00	26.76
2348	建信信用增强债券C	3.25	6.48	9.28	15.73	59.22
2349	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.26	4.83	9.28	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	平安合盛定开债	2.20	4.19	7.70	16.01	25.05
1465	博时富汇3个月定开债发起式	2.82	4.08	8.79	16.00	24.32
1466	国泰丰祺纯债债券A	2.37	3.83	9.28	16.00	26.76
1467	华夏鼎佳债券A	2.81	5.19	9.69	16.00	17.86
1468	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.76	4.76	9.63	16.00	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	创金合信恒兴中短债债券C	1.95	3.71	6.91	13.03	26.76
1968	大成中债3-5年国开债指数C	2.86	4.81	9.99	17.05	26.76
1969	国泰丰祺纯债债券A	2.37	3.83	9.28	16.00	26.76
1970	国寿安保泰和纯债债券	2.74	4.51	9.09	15.62	26.74
1971	新华聚利C	1.99	3.52	7.61	8.29	26.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	500.00	49524.38	25.01%
24国开03	350.00	36086.01	18.22%
25国开03	290.00	28974.59	14.63%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	9.44%
26超长特别国债04	160.00	15985.05	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169023.50	85.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0386	1.0379	1.0373	1.0368	1.0367
累计净值(元)	1.2437	1.2430	1.2424	1.2419	1.2418

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