国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.225

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：胡智磊

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.23亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.0 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
债券型名次	359	1205	4222	1206	4335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	8.80	11.69	-	24.46
债券型名次	1505	846	928	1359	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	0.49	0.18	3.45	0.64
358	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
359	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
360	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.64	0.03	3.06	0.47
361	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	工银全球美元债A美元现汇	0.46	0.66	2.90	2.35	3.39
1204	国寿安保尊诚纯债债券C	0.18	0.66	0.41	2.69	0.58
1205	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
1206	国泰惠富纯债债券C	0.29	0.66	0.08	2.58	0.02
1207	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.66	0.26	1.46	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.44	0.06	1.45	0.01
4221	工银尊利中短债债券F	0.06	0.25	0.06	1.09	-0.05
4222	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
4223	国泰金龙债券C	0.10	-0.20	0.06	4.16	0.55
4224	国泰君安安平一年定开债券发起	0.17	0.51	0.06	2.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	大成景旭纯债债券B类	0.26	1.00	0.47	2.66	0.57
1205	国寿安保泰弘纯债债券	0.14	0.54	0.36	2.66	0.49
1206	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
1207	华夏安益短债债券C	0.00	0.44	1.07	2.66	0.92
1208	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	1.23	0.37	2.66	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	广发聚源债券C	0.16	0.71	-0.19	2.50	0.07
4334	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
4335	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
4336	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
4337	华安中债1-3年政策金融债A	0.18	0.73	0.26	1.49	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	博时安丰18个月定开债C	3.96	7.81	11.09	-	38.35
1504	广发中债1-3年国开债指数A	3.96	8.51	11.30	-	24.25
1505	国泰丰祺纯债债券A	3.96	8.80	11.69	-	24.46
1506	国泰惠富纯债债券C	3.96	8.52	0.00	-	8.95
1507	国泰中债1-5年政金债A	3.96	8.52	11.60	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	天弘信益A	4.76	8.81	12.43	-	19.72
845	中银证券安添3个月定开债券A	4.77	8.81	0.00	-	9.68
846	国泰丰祺纯债债券A	3.96	8.80	11.69	-	24.46
847	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
848	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.67	8.80	11.63	-	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	泰信鑫益定期开放C	2.31	6.47	11.70	-	62.72
927	易方达增强回报债券B	3.28	9.10	11.70	-	241.26
928	国泰丰祺纯债债券A	3.96	8.80	11.69	-	24.46
929	海富通聚合纯债	4.77	8.74	11.69	-	20.32
930	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.45	8.87	11.69	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	人保鑫利债券A	-1.50	-2.64	-3.49	-	9.86
1358	人保鑫利债券C	-1.90	-3.42	-4.65	-	7.22
1359	国泰丰祺纯债债券A	3.96	8.80	11.69	-	24.46
1360	中融聚明定期开放债券	2.79	7.44	10.48	-	29.33
1361	富国金融债债券型	4.34	8.83	11.80	-	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	鹏扬添利增强A	3.25	5.75	6.93	-	24.47
1763	蜂巢添鑫纯债A	4.69	9.29	12.17	-	24.46
1764	国泰丰祺纯债债券A	3.96	8.80	11.69	-	24.46
1765	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
1766	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.37	12.24	-	24.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	2360.00	241780.71	32.54%
23国开03	1280.00	132285.90	17.80%
24国开08	900.00	91756.97	12.35%
25附息国债03	450.00	44666.36	6.01%
24附息国债18	400.00	40729.76	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703820.78	94.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.059	1.058	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.224	1.223	1.222	1.222	1.222

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