国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0474 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2525

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.55亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
债券型名次	1282	435	545	760	1068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
债券型名次	1375	2519	1869	961	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	广发集富纯债C	0.39	0.68	1.07	2.24	3.64
1281	国寿安保安丰纯债债券	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17
1282	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
1283	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
1284	海富通稳健添利债券A	0.39	0.22	0.29	0.85	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	中信建投稳裕A	0.20	0.80	1.80	3.46	4.94
434	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
435	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
436	惠升和赢纯债3个月定开A	0.37	0.79	1.29	2.28	3.74
437	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	博时智臻纯债债券	0.30	0.70	1.23	2.31	3.56
544	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.46	1.23	2.39	3.91
545	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
546	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51
547	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.37	0.59	1.12	1.98	3.13
759	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
760	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
761	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
762	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99
1067	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	0.63	1.06	1.74	2.99
1068	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
1069	华安安浦债券A	0.27	0.44	0.98	1.82	2.99
1070	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	富国稳健添利债券C	2.90	12.34	15.53	-	16.56
1374	广发纯债债券C	2.90	5.50	10.45	18.12	82.82
1375	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
1376	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49
1377	海富通瑞福债券A	2.90	6.39	10.49	16.94	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75
2518	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
2519	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
2520	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
2521	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	财通恒利债券	2.36	5.07	10.06	18.94	21.36
1868	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.80	5.26	10.06	-	12.76
1869	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
1870	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.54	5.77	10.06	-	23.45
1871	华安安和债券C	3.27	5.70	10.06	19.27	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03
960	中加博裕纯债债券	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40
961	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
962	博时富和纯债债券	2.86	6.17	10.56	16.66	38.46
963	华安安业债券A	2.78	4.97	8.78	16.66	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	华安信用四季红债券C	2.29	4.84	8.43	13.90	27.82
1868	招商鑫悦中短债A	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82
1869	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
1870	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
1871	平安季享裕定开债E	1.57	6.70	9.15	15.57	27.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	300.00	32859.70	16.63%
25国开03	240.00	24087.00	12.19%
23国开08	180.00	18491.51	9.36%
23附息国债23	130.00	15578.58	7.88%
23农发15	130.00	13306.38	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163718.09	82.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0467	1.0467	1.0459	1.0444	1.0433
累计净值(元)	1.2518	1.2518	1.2510	1.2495	1.2484

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。