国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0343 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2394

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.59亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
债券型名次	3513	2167	1901	1954	2200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21
债券型名次	4060	3893	2368	1205	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
3512	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.43	0.89	1.74	2.02
3513	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
3514	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.61	1.83
3515	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.11	0.55	1.46	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.18	0.69	1.60	1.73
2166	国寿安保安和纯债	-0.01	0.18	0.59	1.57	1.91
2167	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
2168	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2169	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	1.42	2.08	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
1900	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
1901	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
1902	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
1903	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
1953	广发集丰债券C	-0.08	-1.60	0.89	1.43	1.59
1954	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
1955	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	-0.01	0.40	1.43	1.69
1956	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.27	0.68	1.43	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
2199	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
2200	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
2201	汇添富6月红定期开放债券C	-0.25	-0.39	-0.40	0.61	1.70
2202	交银丰晟收益债券C	0.01	0.17	0.54	1.37	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	大成景优中短债A	1.51	4.23	8.69	16.21	27.32
4059	东海祥苏短债A	1.51	3.88	7.45	16.76	18.60
4060	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21
4061	宏利淘利债券A	1.51	2.92	6.25	12.26	71.19
4062	华安沣悦债券C	1.51	7.26	7.74	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44
3892	安信中短利率债(LOF)A	1.53	3.73	7.15	14.09	22.05
3893	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21
3894	嘉合磐昇纯债C	1.83	3.73	7.86	13.58	22.46
3895	交银裕盈纯债债券A	1.55	3.73	7.65	12.96	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	大成惠享一年定开债券	1.66	4.32	8.88	16.22	18.15
2367	工银信用纯债一年定开债券C	2.17	4.37	8.88	-	79.10
2368	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21
2369	恒生前海恒悦纯债A	1.57	4.95	8.88	-	11.24
2370	汇添富丰润中短债A	2.23	3.81	8.88	15.45	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	融通通福债券C	-0.97	5.56	3.90	15.79	42.42
1204	易方达投资级信用债债券C	2.28	3.79	8.83	15.79	75.01
1205	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21
1206	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
1207	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
1972	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.67	6.86	23.84	-	26.22
1973	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21
1974	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
1975	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	500.00	49524.38	25.01%
24国开03	350.00	36086.01	18.22%
25国开03	290.00	28974.59	14.63%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	9.44%
26超长特别国债04	160.00	15985.05	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169023.50	85.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0343	1.0340	1.0337	1.0339	1.0341
累计净值(元)	1.2394	1.2391	1.2388	1.2390	1.2392

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