国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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最新净值：1.0280 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2331

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.47亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
债券型名次	2191	1947	1999	3807	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.78	9.65	16.95	25.44
债券型名次	4968	3385	2230	1252	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.23	0.68	1.03	0.83
2190	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
2191	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2192	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
2193	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	广发汇富一年定期债券C	0.01	0.40	0.89	1.43	1.06
1946	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.40	0.93	1.35	1.23
1947	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
1948	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
1949	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.84	1.52	1.13
1998	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
1999	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2000	宏利淘利债券C	-0.01	0.50	0.84	1.20	1.24
2001	华安添勤债券	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
3806	国融添益增强债券C	0.03	0.32	0.59	0.94	0.72
3807	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
3808	红土创新丰源中短债A	0.03	0.25	0.56	0.94	0.64
3809	华安安敦债券A	0.01	0.18	0.53	0.94	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
2624	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
2625	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2626	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
2627	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	银河丰泰3个月定开债券	0.80	3.71	7.66	-	24.04
4967	国联安恒鑫3个月定开债券	0.79	2.72	4.89	-	8.33
4968	国泰丰祺纯债债券A	0.79	4.78	9.65	16.95	25.44
4969	华安中债7-10年国开债C	0.79	8.13	15.26	27.71	29.18
4970	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.78	8.58	16.78	29.26
3384	国寿安保泰荣纯债债券	0.95	4.78	8.18	14.14	20.75
3385	国泰丰祺纯债债券A	0.79	4.78	9.65	16.95	25.44
3386	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.17	4.78	8.51	-	15.18
3387	南方1-3年国开债C	1.34	4.78	8.29	14.04	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	方正富邦恒利C	1.45	5.44	9.65	14.57	16.52
2229	工银彭博国开债1-3年指数A	1.45	5.73	9.65	16.24	19.22
2230	国泰丰祺纯债债券A	0.79	4.78	9.65	16.95	25.44
2231	汇添富稳合4个月持有债券A	1.77	6.59	9.65	-	9.67
2232	鹏华永宁3个月定开债券	1.27	6.32	9.65	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	华泰保兴尊颐定开	2.50	5.75	10.78	16.96	32.36
1251	鹏扬双利债券C	4.28	7.73	12.38	16.96	42.08
1252	国泰丰祺纯债债券A	0.79	4.78	9.65	16.95	25.44
1253	海富通稳健添利债券C	1.61	5.41	9.98	16.95	76.41
1254	嘉实致益纯债债券	1.77	5.42	10.77	16.95	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	华夏鼎淳债券A	3.77	6.35	8.02	12.89	25.47
2004	蜂巢恒利债券C	4.89	11.48	17.70	20.95	25.44
2005	国泰丰祺纯债债券A	0.79	4.78	9.65	16.95	25.44
2006	浦银安盛盛勤定开债券C	1.71	5.02	8.46	13.94	25.44
2007	博时恒乐债券A	10.36	18.75	22.56	-	25.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	35822.31	33.52%
25国开03	290.00	28717.47	26.88%
23国开08	150.00	15634.08	14.63%
23农发15	130.00	13500.27	12.63%
23农发清发04	80.00	8015.86	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113895.29	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

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05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0286	1.0277	1.0270	1.0276	1.0282
累计净值(元)	1.2337	1.2328	1.2321	1.2327	1.2333

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