国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0295 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2346

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.47亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
债券型名次	1232	3370	2573	3314	2803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.72	9.25	16.58	25.62
债券型名次	4936	3313	2448	1288	2009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.09	0.37	1.01	1.32
1231	国寿安保泰安纯债债券	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
1232	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
1233	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.17	0.74	1.08	1.20
1234	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.05	0.63	0.86	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.18	0.84	1.23	1.20
3369	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.18	0.59	0.95	0.86
3370	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
3371	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.18	0.57	1.11	0.98
3372	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.43	0.76	1.22	1.13
2572	工银恒享纯债债券C	0.03	0.23	0.76	1.17	1.11
2573	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
2574	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.26	0.76	1.16	1.25
2575	华安安悦债券C	0.02	0.23	0.76	1.04	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	方正富邦睿利纯债A	0.04	0.25	0.83	1.13	1.32
3313	广发增强债券C	0.00	0.12	0.37	1.13	1.05
3314	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
3315	国泰中债1-5年政金债C	0.04	0.20	0.69	1.13	0.98
3316	华安鼎丰债券发起式C	0.05	0.29	1.01	1.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	广发央企80债券指数C	0.02	0.29	0.87	1.17	1.23
2802	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2803	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
2804	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.80	1.37	1.23
2805	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.09	0.78	0.95	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	工银开元利率债债券A	0.97	6.63	10.03	16.83	19.82
4935	广发汇成一年定期开放债券	0.97	4.65	8.71	-	17.38
4936	国泰丰祺纯债债券A	0.97	4.72	9.25	16.58	25.62
4937	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.07	0.18
4938	博时季季享三个月持有期债券B	0.96	2.78	5.26	10.68	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.62	4.72	8.31	15.01	22.24
3312	工银恒享纯债债券A	1.73	4.72	8.25	14.59	32.76
3313	国泰丰祺纯债债券A	0.97	4.72	9.25	16.58	25.62
3314	华商收益增强债券B	3.89	4.72	10.51	22.74	115.24
3315	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.83	4.72	8.66	15.61	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	兴银汇悦定开债	2.26	4.98	9.26	-	18.14
2447	永赢稳益债券	2.21	4.88	9.26	16.71	39.66
2448	国泰丰祺纯债债券A	0.97	4.72	9.25	16.58	25.62
2449	华泰保兴尊信定开	1.94	5.66	9.25	14.70	32.92
2450	汇安嘉盛纯债债券A	1.48	4.27	9.25	18.04	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	永赢泰益债券C	1.30	5.15	9.35	16.59	29.35
1287	中融恒惠纯债A	1.38	4.16	7.94	16.59	26.84
1288	国泰丰祺纯债债券A	0.97	4.72	9.25	16.58	25.62
1289	平安惠润纯债	3.06	4.71	7.59	16.58	18.79
1290	长城积极增利债券A	24.06	30.75	30.99	16.57	114.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	鑫元富利定期开放	1.68	5.15	9.91	-	25.66
2008	国投瑞银顺达纯债债券	0.84	4.40	7.29	12.91	25.65
2009	国泰丰祺纯债债券A	0.97	4.72	9.25	16.58	25.62
2010	华夏鼎华一年定开债券	2.17	6.85	15.02	-	25.62
2011	平安惠鸿纯债	1.49	3.38	6.94	18.10	25.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	35822.31	33.52%
25国开03	290.00	28717.47	26.88%
23国开08	150.00	15634.08	14.63%
23农发15	130.00	13500.27	12.63%
23农发清发04	80.00	8015.86	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113895.29	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0289	1.0293	1.0294	1.0297	1.0286
累计净值(元)	1.2340	1.2344	1.2345	1.2348	1.2337

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