国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.0306 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2357

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.47亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
债券型名次	3694	1341	1718	3148	2308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.60	8.99	16.74	25.76
债券型名次	4858	3163	2402	1233	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	国联安增利债券B	-0.17	0.03	0.72	1.60	1.37
3693	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.09	0.67	1.25	1.14
3694	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
3695	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.17	0.30	0.86	1.38	1.28
3696	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国联安中短债债券A	-0.12	0.21	0.78	1.33	1.22
1340	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
1341	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
1342	国泰瑞丰纯债债券	-0.12	0.21	0.81	1.44	1.33
1343	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.11	0.21	0.87	1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.19	0.07	0.84	1.43	1.35
1717	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45
1718	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
1719	华安安浦债券C	-0.21	0.17	0.84	1.50	1.39
1720	华夏鼎通债券C	-0.23	0.17	0.84	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	广发汇成一年定期开放债券	-0.13	0.16	0.80	1.24	1.20
3147	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3148	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
3149	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.73	1.24	1.09
3150	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.14	0.61	1.24	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	国富恒久信用债券A	-0.20	-0.85	-0.43	1.74	1.34
2307	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
2308	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
2309	国投瑞银顺鑫债券	-0.17	0.27	0.92	1.44	1.34
2310	恒生前海恒悦纯债C	-0.11	0.38	0.77	1.43	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	工银开元利率债债券A	0.88	6.55	9.81	17.34	19.91
4857	国联安添益增长债券A	0.88	5.13	6.67	-	7.05
4858	国泰丰祺纯债债券A	0.88	4.60	8.99	16.74	25.76
4859	华安纯债债券C	0.88	3.95	7.55	14.24	60.30
4860	华夏理财30天债券A	0.88	2.06	3.84	8.03	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	中银证券汇兴定期开放债券	1.44	4.61	10.05	-	24.24
3162	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.20	4.60	8.15	-	13.38
3163	国泰丰祺纯债债券A	0.88	4.60	8.99	16.74	25.76
3164	宏利金利债券	1.67	4.60	7.43	14.72	30.15
3165	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.79	4.60	8.23	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	博时稳欣39个月定开债	2.82	5.91	8.99	-	21.08
2401	德邦景颐债券A	1.13	3.83	8.99	7.59	28.50
2402	国泰丰祺纯债债券A	0.88	4.60	8.99	16.74	25.76
2403	红塔红土盛商一年定期开放债券C	8.85	17.52	8.99	6.53	25.15
2404	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.73	5.18	8.99	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	中融睿祥纯债C	1.68	3.49	8.98	16.76	38.41
1232	创金合信季安鑫3个月A	1.99	4.69	8.22	16.75	15.69
1233	国泰丰祺纯债债券A	0.88	4.60	8.99	16.74	25.76
1234	中融聚商定期开放债券	1.46	4.94	9.15	16.74	33.12
1235	嘉实致益纯债债券	1.67	4.97	10.23	16.73	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	兴银中短债A	1.80	3.96	7.82	14.77	25.78
1985	博时富丰3个月定开债发起式	1.75	4.45	8.36	16.43	25.77
1986	国泰丰祺纯债债券A	0.88	4.60	8.99	16.74	25.76
1987	鑫元富利定期开放	1.64	4.97	9.53	-	25.75
1988	鑫元双债增强债券C	1.67	4.05	6.99	12.65	25.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	35822.31	33.52%
25国开03	290.00	28717.47	26.88%
23国开08	150.00	15634.08	14.63%
23农发15	130.00	13500.27	12.63%
23农发清发04	80.00	8015.86	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113895.29	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0301	1.0303	1.0313	1.0320	1.0324
累计净值(元)	1.2352	1.2354	1.2364	1.2371	1.2375

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