国泰丰祺纯债债券A(006116)_分红排行

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	0.30元	2025-11-28	2.86%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.10元	2025-06-25	0.94%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.10元	2024-12-14	0.97%
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	0.04元	2024-09-04	0.33%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.15元	2024-03-19	1.44%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.03元	2023-11-23	0.29%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.10元	2023-10-13	0.97%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.10元	2023-06-13	0.97%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.31元	2022-09-23	2.96%
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	0.31元	2022-01-25	2.95%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.12元	2020-06-12	1.23%
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	0.14元	2020-02-18	1.39%
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-16	0.03元	2019-12-11	0.30%
2019-09-30	2019-09-30	2019-10-08	0.04元	2019-09-25	0.35%
2019-07-16	2019-07-16	2019-07-17	0.09元	2019-07-11	0.93%
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-20	0.08元	2019-03-14	0.83%

国泰丰祺纯债债券A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	12年9个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	12年9个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年6个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年6个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	2年12个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	14	6年2个月	6.56元	4.36%
民生加银嘉益债券	5	5年5个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年7个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年5个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年5个月	5.45元	3.81%
民生加银鑫通债券	2	5年9个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年7个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	4年12个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	5年8个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年1个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年1个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年8个月	1.02元	3.01%
民生加银丰鑫债券	3	5年10个月	0.92元	2.95%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	9年10个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	5年9个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年6个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年5个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	6年11个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	8年11个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年7个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年7个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年1个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	3年12个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年4个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年8个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	7	6年8个月	1.10元	1.50%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年4个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年1个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	5年12个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	7	7年5个月	0.81元	1.16%
民生加银鑫安A	22	9年4个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年2个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年2个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年6个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年5个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年2个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平

5138	格林泓旭利率债	0.00	0.04	0.18	-1.31	1.92
5139	工银开元利率债债券A	0.00	0.07	0.74	-0.71	0.20
5140	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.06	0.82	-0.26	0.21
5141	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
5142	广发集富纯债A	0.00	0.29	0.98	0.98	2.94
5143	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.88	0.78	2.55
5144	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5145	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.15	0.42	-0.40	-0.04
5146	国泰惠富纯债债券A	0.00	0.13	0.38	-0.39	-0.04
5147	国泰惠富纯债债券C	0.00	0.13	0.36	-0.40	-0.08
5148	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.19	0.66	-0.15	-0.04
5149	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5150	恒生前海短债债券发起式C	0.00	-0.01	0.38	0.53	1.39
5151	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.02	-0.21	0.06	0.39
5152	华安年年红债券A	0.00	0.00	0.58	0.77	1.83

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	广发景阳纯债	0.02	0.15	0.66	-0.01	0.60
2118	广发中债1-3年农发债指数A	0.05	0.15	0.62	0.27	0.65
2119	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.65	0.15	0.35
2120	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.15	0.59	0.18	0.45
2121	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.03	0.15	0.58	-0.55	-0.68
2122	国融稳益债券A	0.02	0.15	0.51	0.39	0.68
2123	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.15	0.77	0.62	2.17
2124	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.15	0.42	-0.40	-0.04
2125	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.15	0.63	0.43	1.22
2126	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.15	0.45	-0.00	0.49
2127	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.15	0.43	-0.05	0.40
2128	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
2129	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.55	-0.05	0.58
2130	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2131	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.80	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.11	0.42	1.13	2.04
4274	东方红聚利债券C	0.05	0.04	0.42	3.29	6.81
4275	丰鑫债券	0.04	0.05	0.42	0.11	1.17
4276	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.05	0.42	0.58	1.55
4277	工银7天理财债券B	0.04	0.16	0.42	0.74	1.19
4278	光大永利纯债C	0.02	0.07	0.42	-0.29	-0.40
4279	国联安添益增长债券A	-0.05	-0.10	0.42	0.50	4.07
4280	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.15	0.42	-0.40	-0.04
4281	国泰利安中短债债券A	0.04	0.11	0.42	0.76	1.59
4282	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.75	1.62
4283	国泰鑫裕纯债债券	0.02	0.16	0.42	-0.39	0.08
4284	海富通策略收益债券A	0.02	0.09	0.42	1.02	3.93
4285	华安安悦债券C	0.01	0.00	0.42	0.15	1.21
4286	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	0.05	0.42	1.97	4.29
4287	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.16	0.42	0.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平

5015	国泰鑫裕纯债债券	0.02	0.16	0.42	-0.39	0.08
5016	融通通宸债券	0.07	0.02	0.72	-0.39	0.03
5017	万家玖盛C	0.02	0.11	0.45	-0.39	-0.79
5018	中泰双利债券A	0.02	-0.16	0.11	-0.39	0.86
5019	博时富融纯债债券	0.01	0.12	0.50	-0.40	-0.04
5020	财通资管睿兴债券C	0.07	0.09	0.60	-0.40	0.11
5021	大成景轩中高等级债券C	-0.13	-0.23	0.54	-0.40	0.29
5022	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.15	0.42	-0.40	-0.04
5023	国泰惠富纯债债券C	0.00	0.13	0.36	-0.40	-0.08
5024	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.09	0.48	-0.40	0.03
5025	万家鑫享纯债C	0.04	0.14	0.51	-0.40	0.69
5026	博时裕腾纯债	0.00	0.17	0.63	-0.41	0.04
5027	博远增益纯债债券C	0.11	0.06	0.39	-0.41	0.08
5028	财通资管睿盈债券A	0.07	-0.05	0.54	-0.41	0.15
5029	大成惠明纯债债券	-0.02	0.02	0.59	-0.41	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平

5054	广发中债农发债总指数A	0.06	-0.04	0.68	-0.83	-0.03
5055	汇添富鑫汇债券A	0.05	0.04	0.60	-0.53	-0.03
5056	万家鑫融纯债债券C	0.04	0.10	0.74	-0.07	-0.03
5057	博时富融纯债债券	0.01	0.12	0.50	-0.40	-0.04
5058	博时双季乐六个月持有期债券C	0.08	-0.01	0.75	-0.70	-0.04
5059	长信利率债债券C	0.07	0.05	0.29	-0.48	-0.04
5060	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.04	0.01	0.75	-0.66	-0.04
5061	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.15	0.42	-0.40	-0.04
5062	国泰惠富纯债债券A	0.00	0.13	0.38	-0.39	-0.04
5063	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.28	1.40	-0.47	-0.04
5064	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.19	0.66	-0.15	-0.04
5065	华夏安康债券C	0.05	-0.21	0.21	-0.53	-0.04
5066	中信建投景信债券A	-0.01	-0.10	0.44	-0.56	-0.04
5067	中信建投景益债券A	0.06	-0.11	0.83	-1.17	-0.04
5068	长江乐盈定开债	0.06	0.05	0.68	-0.38	-0.05

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