国泰丰祺纯债债券A(006116)_规模评级

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	19.71	19.86	10.72	22.92	49.52	60.60	73.86
季度净申购	-1447.94	87225.40	-116429.24	-254000.21	-105784.67	-126583.30	-9818.98
总份额	188149.06	189597.00	102371.60	218800.84	472801.05	578585.72	705169.02
季度总申购份额	12.82	87232.25	23.24	14.25	76410.14	37874.18	37920.89
季度总赎回份额	1460.76	6.85	116452.48	254014.47	182194.81	164457.47	47739.87

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	博时季季乐持有期债券C	19.88	183159.04	-5862.39	5192.01	11054.40
1338	富国投资级信用债A	19.85	181458.08	-7711.30	23587.44	31298.74
1339	汇添富鑫荣纯债A	19.85	184689.36	22906.06	24809.52	1903.45
1340	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1341	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
1342	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1343	鑫元一年定开中高等级	19.79	177912.88	40872.84	40872.85	0.02
1344	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
1345	汇添富中债1-3年农发债A	19.66	185872.53	-71416.71	5439.39	76856.10
1346	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
1347	创金合信信用红利债券E	19.58	163985.29	64322.02	67326.78	3004.76
1348	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
1349	景顺长城景泰鑫利纯债A	19.58	170139.92	25186.43	26939.53	1753.09
1350	广发景源纯债A	19.56	177729.78	-42500.53	203.73	42704.26
1351	长盛安逸纯债债券A	19.55	149079.44	12883.22	18789.60	5906.38

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	民生加银恒祥债券	20.54	189060.39	1153.66	29662.64	28508.98
1233	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
1234	易方达双债增强债券A	35.89	189019.26	-11825.67	14254.46	26080.13
1235	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
1236	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
1237	国寿安保尊荣中短债债券A	22.88	188646.31	-20179.93	29446.53	49626.46
1238	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1239	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
1240	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
1241	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1242	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1243	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1244	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1245	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
1246	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平

2895	财通资管积极收益债券A	1.66	12434.53	-1427.38	3831.27	5258.64
2896	融通增强收益债券C	3.57	31708.29	-1428.33	12798.88	14227.21
2897	中加纯债一年C	0.18	1536.87	-1432.98	0.84	1433.82
2898	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.23	1921.65	-1433.71	318.74	1752.45
2899	汇添富鑫瑞债券A	1.72	14345.70	-1440.74	3208.58	4649.32
2900	广发聚鑫债券C	12.50	81218.43	-1441.58	22920.10	24361.67
2901	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2902	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
2903	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.46	12662.04	-1458.37	369.54	1827.91
2904	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.75	6777.52	-1472.21	617.94	2090.14
2905	国寿安保尊耀纯债债券A	6.26	53393.73	-1475.60	18.24	1493.84
2906	创金合信恒兴中短债债券C	1.16	10654.79	-1477.54	912.90	2390.44
2907	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.38	96066.93	-1480.27	5416.00	6896.26
2908	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	4.86	43039.56	-1507.10	1845.54	3352.64
2909	宝盈增强收益债券A/B	0.56	3816.23	-1507.70	307.92	1815.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	华富恒利债券C	0.01	74.72	-55.67	13.19	68.87
3859	长信利率债债券A	0.55	5070.61	-9586.15	13.17	9599.32
3860	招商享利增强债券C	1.09	10301.92	-777.43	13.14	790.57
3861	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.30	2470.38	-132.48	12.98	145.46
3862	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90
3863	鹏华3个月中短债C	0.35	2990.07	-292.79	12.96	305.76
3864	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03
3865	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
3866	兴华安恒纯债C	0.01	82.66	-23.17	12.79	35.97
3867	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
3868	新华聚利A	10.78	85882.27	-0.31	12.67	12.99
3869	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57
3870	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
3871	招商招恒纯债C	0.01	61.49	-5.99	12.50	18.49
3872	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平

2693	博时中债1-3年国开行C	0.58	5602.62	925.93	2413.54	1487.61
2694	广发集汇债券A	1.99	17362.61	1467.15	2952.11	1484.95
2695	金鹰鑫日享债券C	0.44	4017.82	974.56	2452.29	1477.73
2696	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.01	17362.24	776.61	2253.96	1477.36
2697	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2698	中泰双利债券A	1.38	12288.93	-1227.78	243.62	1471.41
2699	博时中债0-3年国开行ETF	57.83	5335.42	-497.80	965.20	1463.00
2700	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
2701	博时季季乐持有期债券A	3.55	32157.44	42.82	1503.20	1460.38
2702	景顺景瑞收益债券C	0.94	8536.12	-752.97	707.22	1460.20
2703	广发集瑞债券A	3.48	31913.62	2424.17	3884.16	1459.99
2704	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2705	汇添富稳安三个月持有债券C	0.58	5380.59	-1179.16	274.31	1453.47
2706	兴业裕丰债券	76.46	688125.64	-517.89	934.66	1452.55
2707	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.60	5487.76	-1419.28	32.45	1451.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

266

7127706.7400

99.96%

0.04%

2025-12-31

279

7842324.0500

99.98%

0.02%

2025-06-30

306

18908030.0500

99.99%

0.01%

2024-12-31

327

21865076.4100

99.98%

0.02%

2024-06-30

265

22395285.6800

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	266	7127706.7400	189521.76	99.96	75.24	0.04
2025-12-31	279	7842324.0500	218752.60	99.98	48.24	0.02
2025-06-30	306	18908030.0500	578501.75	99.99	83.97	0.01
2024-12-31	327	21865076.4100	714875.66	99.98	112.34	0.02
2024-06-30	265	22395285.6800	593385.35	99.98	89.72	0.02

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