国泰丰祺纯债债券A(006116)_规模评级

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.70	10.63	22.73	49.11	60.10	73.25	74.27
季度净申购	87225.40	-116429.24	-254000.21	-105784.67	-126583.30	-9818.98	-15973.77
总份额	189597.00	102371.60	218800.84	472801.05	578585.72	705169.02	714988.00
季度总申购份额	87232.25	23.24	14.25	76410.14	37874.18	37920.89	57048.34
季度总赎回份额	6.85	116452.48	254014.47	182194.81	164457.47	47739.87	73022.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	格林中短债A	19.85	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1359	中融恒裕纯债A	19.84	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1361	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1362	华安乾煜债券发起式C	19.79	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1363	博时信用优选债券A	19.76	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
1364	博时中债1-3年国开行A	19.76	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1365	国泰丰祺纯债债券A	19.70	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1366	汇添富鑫悦纯债A	19.62	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1367	兴业福益债券	19.61	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
1368	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1369	招商安瑞进取债券	19.58	78105.90	38020.40	80996.77	42976.37
1370	中加丰裕纯债债券A	19.57	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1371	工银1-3年农发债指数E	19.55	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1372	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平

1252	南方乾利定开债券发起	20.74	190805.87	-	94661.75	-
1253	格林中短债A	19.85	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1254	南方臻利3个月定开债券发起	20.35	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1255	鹏扬丰利一年定开债券C	22.84	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1256	华宝宝泓债券	21.43	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1257	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
1258	上银慧信利三个月定开债券	20.83	189673.84	-	-	0.05
1259	国泰丰祺纯债债券A	19.70	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1260	国投瑞银双债债券A	26.27	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1261	富国投资级信用债A	20.60	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1262	新华增怡债券E	24.65	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1263	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.34	189127.63	-	-	-
1264	天弘安恒60天滚动持有短债	21.03	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1265	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1266	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.25	188706.34	0.77	0.77	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	华宝增强收益债券B	32.81	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
432	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
433	景顺长城景泰益利纯债债券	130.89	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
434	嘉实60天滚动持有短债C	40.82	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
435	广发汇阳三个月定期开放债券	10.17	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
436	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.06	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
437	宏利昇利一年定开债券发起式	14.29	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
438	国泰丰祺纯债债券A	19.70	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
439	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
440	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.45	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
441	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.02	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
442	易方达纯债债券A	26.94	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
443	天弘丰利债券(LOF)E	14.34	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
444	广发双债添利债券A	54.66	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
445	富国目标齐利一年期纯债债券	31.12	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平

809	摩根瑞享纯债债券A	9.09	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
810	汇添富中短债A	23.82	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
811	广发添财180天滚动持有债券A	17.60	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
812	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.33	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
813	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.46	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
814	中邮纯债恒利债券C	10.24	70646.31	-1798.42	88227.28	90025.70
815	平安添悦债券C	6.79	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
816	国泰丰祺纯债债券A	19.70	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
817	宏利昇利一年定开债券发起式	14.29	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
818	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
819	广发集裕债券A	16.15	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25
820	富国信用债债券D	15.38	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
821	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.67	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12
822	汇添富鑫悦纯债A	19.62	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
823	易方达安心回报债券B	22.53	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平

4080	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
4081	博时聚润纯债债券	10.14	98775.22	154.63	161.90	7.26
4082	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
4083	华宝宝裕债券A	9.71	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
4084	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
4085	万家鑫享纯债A	10.11	97935.12	0.70	7.56	6.86
4086	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4087	国泰丰祺纯债债券A	19.70	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
4088	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
4089	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4090	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4091	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
4092	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64
4093	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
4094	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

266

7127706.7400

99.96%

0.04%

2025-12-31

279

7842324.0500

99.98%

0.02%

2025-06-30

306

18908030.0500

99.99%

0.01%

2024-12-31

327

21865076.4100

99.98%

0.02%

2024-06-30

265

22395285.6800

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	266	7127706.7400	189521.76	99.96	75.24	0.04
2025-12-31	279	7842324.0500	218752.60	99.98	48.24	0.02
2025-06-30	306	18908030.0500	578501.75	99.99	83.97	0.01
2024-12-31	327	21865076.4100	714875.66	99.98	112.34	0.02
2024-06-30	265	22395285.6800	593385.35	99.98	89.72	0.02

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