国泰丰祺纯债债券A(006116)_规模评级

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.58	22.61	48.85	59.79	72.87	73.88	75.53
季度净申购	-116429.24	-254000.21	-105784.67	-126583.30	-9818.98	-15973.77	137486.70
总份额	102371.60	218800.84	472801.05	578585.72	705169.02	714988.00	730961.77
季度总申购份额	23.24	14.25	76410.14	37874.18	37920.89	57048.34	184226.32
季度总赎回份额	116452.48	254014.47	182194.81	164457.47	47739.87	73022.11	46739.62

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.66	97871.51	-0.96	0.98	1.95
1885	嘉实丰安6个月定期债券	10.63	99083.31	-	-	-
1886	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.63	98616.62	-	-	-
1887	平安惠文纯债	10.63	96797.71	-2.15	10.18	12.33
1888	西部利得添盈短债债券A	10.63	93354.63	50467.32	73528.60	23061.28
1889	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.60	98061.94	-7151.96	8035.54	15187.50
1890	长江乐越定开债	10.58	101600.21	-	-	0.01
1891	国泰丰祺纯债债券A	10.58	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
1892	南华瑞富一年定开债券发起式	10.58	100999.90	-	-	-
1893	天弘臻享一年定开债券发起	10.58	100999.93	-	-	-
1894	西部利得祥盈债券A	10.58	81585.25	-12705.39	8296.82	21002.21
1895	永赢鼎利债券A	10.58	98980.58	-	-	-
1896	国泰君安君得盛债券A	10.57	84740.12	81731.66	82038.81	307.14
1897	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1898	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.54	94122.86	-	-	20000.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	博时富腾纯债债券	11.43	103126.65	-29541.04	19033.13	48574.17
1748	中加穗盈纯债债券	11.22	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
1749	中银双利债券A	16.31	102705.82	63567.10	77495.97	13928.87
1750	汇添富丰利短债C	11.93	102659.48	-7331.40	3266.77	10598.17
1751	永赢宏益债券A	13.53	102654.42	-	-	0.00
1752	农银彭博利率债指数	10.30	102597.40	-13323.20	15868.68	29191.88
1753	国投瑞银顺泓债券	10.82	102506.16	0.46	1.64	1.18
1754	国泰丰祺纯债债券A	10.58	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
1755	博时恒泰债券C	11.86	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67
1756	银华纯债信用债券(LOF)	11.83	102092.98	-222.94	3290.38	3513.32
1757	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1758	永赢诚益债券A	10.40	101908.21	-	-	-
1759	华商稳定增利债券A	25.18	101854.05	48178.05	82285.92	34107.86
1760	广发景兴中短债C	10.28	101819.82	-16881.05	6291.10	23172.16
1761	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.52	101763.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	富国金融债债券型	51.65	469224.53	-111162.03	1889.78	113051.81
4059	兴业裕恒债券	73.78	688658.46	-111360.16	36723.44	148083.60
4060	长城嘉裕六个月定开债券A	66.27	654998.43	-111694.24	0.17	111694.41
4061	景顺长城景泰丰利纯债债券A	23.96	223769.07	-112604.18	474.17	113078.35
4062	易方达双债增强债券A	62.07	326519.23	-113853.21	34504.06	148357.27
4063	鹏华金利债券	26.16	239275.10	-114088.92	9920.42	124009.33
4064	中航瑞旭3个月定开债A	10.50	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
4065	国泰丰祺纯债债券A	10.58	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
4066	工银尊益中短债债券C	46.28	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
4067	平安中债1-5年政策性金融债A	14.26	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
4068	长城中债5-10年国开行债券A	11.36	94791.59	-119108.06	633.26	119741.31
4069	天弘信利债券A	42.44	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
4070	平安惠铭纯债	13.70	126398.44	-121914.49	27977.10	149891.59
4071	财通资管鸿益中短债债券A	11.11	97347.63	-122377.62	33782.57	156160.19
4072	中融益泓90天滚动持有债券A	12.68	110796.35	-123498.86	23934.92	147433.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平

3459	方正富邦富利纯债A	19.65	176072.06	-883.70	24.79	908.49
3460	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
3461	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3462	中航瑞智纯债C	0.01	97.69	-595.79	24.54	620.33
3463	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2247.58	-309.48	24.02	333.50
3464	南方贤元一年持有债券C	0.89	7552.50	23.84	23.87	0.03
3465	中银证券中高等级债券C	0.01	119.17	-8.85	23.63	32.47
3466	国泰丰祺纯债债券A	10.58	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
3467	鹏华永平6个月定开债券	14.72	134426.37	-	23.15	-
3468	招商招恒纯债A	3.96	34655.17	16.15	23.11	6.96
3469	惠升和悦债券C	0.10	844.49	-1868.96	23.07	1892.04
3470	金元顺安桉盛债券A	0.63	5762.10	-3049.21	22.96	3072.18
3471	浦银安盛普天纯债债券A	11.70	100258.67	13.76	22.94	9.18
3472	摩根纯债丰利债券A	0.04	341.88	-64.50	22.93	87.43
3473	东方臻慧纯债债券A	53.01	514099.99	0.01	22.89	22.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	富国安利90天滚动持有债券C	83.03	734103.53	442388.25	560334.73	117946.48
448	东方红汇利债券A	54.27	485718.64	79359.67	196945.71	117586.04
449	上银慧永利中短期债券A	106.03	998976.77	308705.81	425932.53	117226.72
450	鹏扬浦利中短债A	42.92	406020.93	116693.48	233706.09	117012.61
451	鑫元中短债C	12.36	104787.11	-26104.62	90417.33	116521.95
452	南方梦元短债C	15.20	132881.25	65574.71	182091.97	116517.26
453	大成稳安60天滚动持有债券A	24.51	214511.09	-44336.03	72156.15	116492.18
454	国泰丰祺纯债债券A	10.58	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
455	大成稳安60天滚动持有债券C	19.85	175336.30	-74555.70	41766.41	116322.11
456	中银添利债券发起E	30.67	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
457	东方红收益增强债券A	27.19	198413.70	45744.12	161953.45	116209.33
458	工银尊益中短债债券A	92.90	767979.59	177303.86	293426.54	116122.68
459	华泰保兴尊合债券A	60.03	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
460	东方红收益增强债券C	12.24	91912.99	-17216.50	98152.48	115368.98
461	东方臻选纯债债券A	36.44	339925.32	28571.69	143691.01	115119.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

7842324.0500

99.98%

0.02%

2025-06-30

306

18908030.0500

99.99%

0.01%

2024-12-31

327

21865076.4100

99.98%

0.02%

2024-06-30

265

22395285.6800

99.98%

0.02%

2023-12-31

221

21547795.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	279	7842324.0500	218752.60	99.98	48.24	0.02
2025-06-30	306	18908030.0500	578501.75	99.99	83.97	0.01
2024-12-31	327	21865076.4100	714875.66	99.98	112.34	0.02
2024-06-30	265	22395285.6800	593385.35	99.98	89.72	0.02
2023-12-31	221	21547795.9800	476204.74	100.00	1.55	0.00

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