国泰丰祺纯债债券A(006116)_规模评级

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	48.17	58.95	71.85	72.85	74.48	60.47	56.02
季度净申购	-105784.67	-126583.30	-9818.98	-15973.77	137486.70	43708.99	73559.79
总份额	472801.05	578585.72	705169.02	714988.00	730961.77	593475.07	549766.08
季度总申购份额	76410.14	37874.18	37920.89	57048.34	184226.32	99644.45	103339.75
季度总赎回份额	182194.81	164457.47	47739.87	73022.11	46739.62	55935.46	29779.96

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	鹏扬利沣短债A	48.51	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
567	鑫元承利定期开放	48.49	472233.47	-	-	0.00
568	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.44	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
569	鑫元淳利定期开放	48.32	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
570	华夏鼎智债券A	48.26	419247.55	-4.52	0.02	4.53
571	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.26	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
572	中加丰泽纯债	48.23	445791.99	10885.69	129291.13	118405.44
573	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
574	东吴瑞盈63个月定开债券	48.15	472016.95	-	-	-
575	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	48.12	359259.12	162821.18	194135.74	31314.56
576	博时信用债券A/B	47.70	127846.21	-6551.70	36157.41	42709.12
577	中加1-5年国开债指数	47.47	436317.60	76977.23	166495.65	89518.42
578	鹏华永鑫一年定开债券	47.38	459279.13	-	-	-
579	万家家享中短债A	47.37	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64
580	中银增利债券	47.27	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	建信中短债纯债债券A	50.24	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
506	华夏鼎利债券A	72.07	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
507	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.15	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
508	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.44	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
509	广发集源债券A	55.57	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
510	国富恒瑞债券A	64.13	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
511	永赢盛益债券A	53.13	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
512	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
513	鑫元承利定期开放	48.49	472233.47	-	-	0.00
514	东吴瑞盈63个月定开债券	48.15	472016.95	-	-	-
515	中银丰庆定期开放债券	59.86	470020.10	-	-	9.92
516	景顺长城稳健增益债券C	53.51	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
517	博时信用优选债券C	53.59	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
518	农银金鑫定开债券	58.98	466116.98	-	-	0.00
519	上银中债5-10年国开行债券指数	50.64	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	中欧瑾泰债券A	26.78	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
4002	广发添财60天持有债券C	36.29	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
4003	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.75	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
4004	易方达信用债债券C	30.00	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
4005	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4006	银华安盈短债债券D	15.13	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
4007	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
4008	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
4009	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
4010	广发纯债债券A	154.67	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
4011	永赢易弘债券	50.88	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
4012	博时中债7-10政金债指数C	26.36	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
4013	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.37	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
4014	华泰保兴尊诚定开	28.96	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
4015	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.44	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.69	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
604	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.94	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
605	创金合信恒兴中短债债券A	20.83	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
606	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.87	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
607	南方亨元A	8.19	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
608	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.70	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
609	中欧瑾泰债券A	26.78	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
610	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
611	鹏华产业债债券	38.37	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
612	华夏双债债券C	9.85	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
613	德邦短债C	12.94	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65
614	国泰中债1-5年政金债A	30.83	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
615	南方梦元短债C	5.20	45747.46	17346.17	75613.34	58267.17
616	工银信用纯债债券A	80.67	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89
617	华夏可转债增强债券C	17.05	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平

337	嘉实纯债债券A	32.25	233528.31	-170125.00	14552.21	184677.21
338	易方达双债增强债券C	16.39	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
339	信澳鑫安债券(LOF)	18.33	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
340	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
341	安信目标收益债券C	14.65	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
342	天弘齐享债券发起A	51.40	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
343	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
344	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
345	富国泓利纯债债券型发起式A	53.34	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
346	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.34	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
347	方正富邦鸿远债券C	12.82	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
348	平安合泰定开债	30.13	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
349	中欧瑾泰债券A	26.78	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
350	诺安优化收益债券	40.15	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
351	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

306

18908030.0500

99.99%

0.01%

2024-12-31

327

21865076.4100

99.98%

0.02%

2024-06-30

265

22395285.6800

99.98%

0.02%

2023-12-31

221

21547795.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

28875206.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	306	18908030.0500	578501.75	99.99	83.97	0.01
2024-12-31	327	21865076.4100	714875.66	99.98	112.34	0.02
2024-06-30	265	22395285.6800	593385.35	99.98	89.72	0.02
2023-12-31	221	21547795.9800	476204.74	100.00	1.55	0.00
2023-06-30	231	28875206.4200	667015.70	100.00	1.57	0.00

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