国泰丰祺纯债债券A(006116)_规模评级

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.44	48.49	59.34	72.32	73.33	74.97	60.87
季度净申购	-254000.21	-105784.67	-126583.30	-9818.98	-15973.77	137486.70	43708.99
总份额	218800.84	472801.05	578585.72	705169.02	714988.00	730961.77	593475.07
季度总申购份额	14.25	76410.14	37874.18	37920.89	57048.34	184226.32	99644.45
季度总赎回份额	254014.47	182194.81	164457.47	47739.87	73022.11	46739.62	55935.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1120	招商招诚半年定开债发起式	22.60	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1121	中航瑞旭3个月定开债A	22.60	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1122	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.59	219151.85	37463.43	44626.88	7163.45
1123	创金合信尊智纯债A	22.51	212301.22	47561.79	47658.85	97.06
1124	永赢盛益债券A	22.51	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
1125	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1126	国泰丰祺纯债债券A	22.44	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1127	南方宣利定期开放债券A	22.44	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1128	华富恒盛纯债债券A	22.36	203364.81	180412.11	282957.72	102545.62
1129	太平恒久纯债	22.33	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
1130	银华添益定期开放债券	22.26	204396.38	40504.89	78041.17	37536.29
1131	中融聚明定期开放债券	22.19	212528.82	-	0.00	-
1132	华安沣信债券C	22.16	197690.20	186271.58	414214.47	227942.89
1133	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	25.01	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1026	光大保德信增利收益债券C	30.94	219910.79	171306.24	401382.28	230076.03
1027	交银施罗德安心收益债券	24.77	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64
1028	恒生前海恒源天利债A	27.21	219755.13	17540.93	48941.64	31400.72
1029	财通资管鸿益中短债债券A	24.98	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1030	中银证券安弘债券A	30.66	219219.43	189818.47	326901.85	137083.39
1031	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.59	219151.85	37463.43	44626.88	7163.45
1032	国泰丰祺纯债债券A	22.44	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1033	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
1034	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.03	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1035	工银瑞信双利债券A	42.91	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
1036	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.78	216541.64	-	0.00	-
1037	东海祥苏短债E	24.17	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
1038	华泰柏瑞锦乾债券	23.95	216183.05	30480.86	187849.63	157368.77
1039	富国信用债债券C	28.24	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	博时中债1-3年国开行A	20.73	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
4458	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
4459	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.62	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4460	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
4461	大成惠兴一年定开债券	4.15	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4462	南方定利一年定开债券	8.24	78330.24	-250320.28	2947.88	253268.17
4463	汇添富中债1-3年农发债A	28.57	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
4464	国泰丰祺纯债债券A	22.44	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
4465	博时富源纯债债券	33.15	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
4466	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
4467	富国金融债债券型	63.37	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
4468	嘉实致享纯债债券	89.90	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
4469	永赢盛益债券A	22.51	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
4470	永赢中债3-5年政金债指数A	69.51	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
4471	天弘优选债券	175.23	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平

3861	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
3862	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
3863	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3864	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3865	南方亨元A	8.12	78043.40	8.01	14.58	6.57
3866	建信睿安一年定期开放债券发起	10.07	100215.65	-	14.45	-
3867	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3868	国泰丰祺纯债债券A	22.44	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
3869	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
3870	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
3871	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-0.77	13.88	14.65
3872	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3873	信澳安盛纯债	21.85	204514.09	-48.97	13.72	62.68
3874	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-176.99	13.65	190.63
3875	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	博时富源纯债债券	33.15	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
329	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
330	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.42	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
331	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
332	博时裕弘纯债债券	18.38	160967.54	13084.35	268694.35	255609.99
333	中邮稳定收益债券型C	16.98	143978.47	127413.91	382438.69	255024.77
334	东方臻裕债券A	54.40	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
335	国泰丰祺纯债债券A	22.44	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
336	南方3-5年农发债A	82.74	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
337	南方定利一年定开债券	8.24	78330.24	-250320.28	2947.88	253268.17
338	嘉实致诚纯债债券	47.76	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
339	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
340	鹏扬泓利债券C	20.14	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63
341	博时稳健增利债券A	79.56	685377.82	679338.13	931545.34	252207.20
342	天弘中债3-5年政策性金融债	62.20	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

7842324.0500

99.98%

0.02%

2025-06-30

306

18908030.0500

99.99%

0.01%

2024-12-31

327

21865076.4100

99.98%

0.02%

2024-06-30

265

22395285.6800

99.98%

0.02%

2023-12-31

221

21547795.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	279	7842324.0500	218752.60	99.98	48.24	0.02
2025-06-30	306	18908030.0500	578501.75	99.99	83.97	0.01
2024-12-31	327	21865076.4100	714875.66	99.98	112.34	0.02
2024-06-30	265	22395285.6800	593385.35	99.98	89.72	0.02
2023-12-31	221	21547795.9800	476204.74	100.00	1.55	0.00

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