资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202489.04 99.98%
银行存款和结算备付金 34.57 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:202523.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21安徽10 120.00 14788.92 9.85%
20福建51 100.00 12452.20 8.29%
08国债06 80.00 10598.43 7.06%
20江苏债17 80.00 9885.92 6.58%
25农发31 80.00 8101.53 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46757.97 31.14%
国家债券 10598.43 7.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%