资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149065.39 99.83%
银行存款和结算备付金 254.04 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:149319.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21安徽10 120.00 14452.62 9.74%
08国债06 80.00 10484.10 7.07%
21广东债11 70.00 8500.06 5.73%
24上海银行债01 70.00 7177.15 4.84%
24深燃气MTN001(科创票据) 70.00 7035.19 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46871.12 31.60%
国家债券 10484.10 7.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%