资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190380.74 99.93%
银行存款和结算备付金 126.78 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:190507.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21安徽10 120.00 14655.38 9.80%
20福建51 100.00 12151.02 8.13%
08国债06 80.00 10613.60 7.10%
20江苏债17 80.00 9651.50 6.45%
21广东债11 70.00 8612.89 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47049.49 31.46%
国家债券 10613.60 7.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%