资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165661.07 99.61%
银行存款和结算备付金 360.40 0.22%
其他资产 280.35 0.17%
资产总值:166301.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20福建51 100.00 12542.20 7.23%
08国债06 80.00 10759.63 6.20%
20江苏债17 80.00 9978.17 5.75%
24农发13 90.00 9066.17 5.23%
21广东债21 60.00 7638.15 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42703.31 24.61%
国家债券 10759.63 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%