财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3866.36 874.39 2267.63 1297.01 2023.42
本期利润(万元) 1366.55 -1533.22 2149.28 -431.85 4212.22
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.91 0.00 1.43 0.00 4.24
期末可供分配利润(万元) 474.81 0.00 2443.78 0.00 176.14
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 147852.53 150053.84 151583.49 149000.63 149439.66
期末基金份额净值(元) 1.00 1.02 1.03 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.91 0.00 1.44 0.00 3.96
累计净值增长率(%) 25.66 0.00 26.31 0.00 24.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 254.04 23.42 72.67 42.12 237.51
交易性金融资产(万元) 149065.39 178035.18 151029.80 93876.24 107942.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 149065.39 178035.18 151029.80 93876.24 107942.85
应付管理人报酬(万元) 37.77 37.43 38.24 22.41 23.17
应付托管费(万元) 12.59 12.48 12.75 7.47 7.72
资产总计(万元) 149319.43 178058.60 151102.47 93918.36 111181.53
负债合计(万元) 972.34 25968.09 1162.95 3346.70 20685.13
所有者权益合计(万元) 148347.09 152090.52 149939.52 90571.66 90496.41
未分配利润(万元) 478.45 4221.17 2064.83 609.58 495.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.77 1.10 69.93 17.01 3.92
投资收益(万元) 4798.45 2751.66 2541.45 1214.12 3946.66
公允价值变动收益(万元) -2508.17 -118.75 2178.59 929.36 907.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2292.06 2634.01 4789.97 2160.48 4857.80
管理人报酬(万元) 451.95 224.02 305.20 136.21 272.81
托管费(万元) 150.65 74.67 101.73 45.40 90.94
其它费用(万元) 20.22 10.04 20.22 11.81 23.72
费用合计(万元) 920.98 477.56 541.97 246.30 1113.37
利润总额(万元) 1371.08 2156.44 4248.01 1914.18 3744.43
净利润(万元) 1371.08 2156.44 4248.01 1914.18 3744.43