财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1595.37 |
594.07 |
3866.36 |
874.39 |
2267.63 |
| 本期利润(万元) |
3586.80 |
1211.09 |
1366.55 |
-1533.22 |
2149.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
921.79 |
0.00 |
474.81 |
0.00 |
2443.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149648.31 |
149043.18 |
147852.53 |
150053.84 |
151583.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.44 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
28.72 |
0.00 |
25.66 |
0.00 |
26.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.57 |
254.04 |
23.42 |
72.67 |
42.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
202489.04 |
149065.39 |
178035.18 |
151029.80 |
93876.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202489.04 |
149065.39 |
178035.18 |
151029.80 |
93876.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.96 |
37.77 |
37.43 |
38.24 |
22.41 |
| 应付托管费(万元) |
12.32 |
12.59 |
12.48 |
12.75 |
7.47 |
| 资产总计(万元) |
202523.61 |
149319.43 |
178058.60 |
151102.47 |
93918.36 |
| 负债合计(万元) |
52369.64 |
972.34 |
25968.09 |
1162.95 |
3346.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
150153.97 |
148347.09 |
152090.52 |
149939.52 |
90571.66 |
| 未分配利润(万元) |
2303.01 |
478.45 |
4221.17 |
2064.83 |
609.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
1.77 |
1.10 |
69.93 |
17.01 |
| 投资收益(万元) |
2072.98 |
4798.45 |
2751.66 |
2541.45 |
1214.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1998.09 |
-2508.17 |
-118.75 |
2178.59 |
929.36 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4072.49 |
2292.06 |
2634.01 |
4789.97 |
2160.48 |
| 管理人报酬(万元) |
222.56 |
451.95 |
224.02 |
305.20 |
136.21 |
| 托管费(万元) |
74.19 |
150.65 |
74.67 |
101.73 |
45.40 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
473.71 |
920.98 |
477.56 |
541.97 |
246.30 |
| 利润总额(万元) |
3598.79 |
1371.08 |
2156.44 |
4248.01 |
1914.18 |
| 净利润(万元) |
3598.79 |
1371.08 |
2156.44 |
4248.01 |
1914.18 |
