国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2569

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张嫄

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.90亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
债券型名次	336	858	434	481	576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77
债券型名次	2771	2246	2278	1305	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
335	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66
336	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
337	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
338	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
857	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
858	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
859	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
860	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	博时中债5-10农发行C	0.19	0.34	1.46	3.59	3.44
433	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
434	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
435	安信华享纯债C	0.21	0.40	1.45	2.20	2.19
436	广发中债7-10年国开债指数E	0.19	0.34	1.45	3.36	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	永赢惠益债券C	0.11	0.21	0.99	2.53	2.35
480	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
481	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
482	交银增利增强债券C	-0.29	0.86	1.29	2.52	3.41
483	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
575	中融恒泽纯债A	0.29	0.14	1.61	2.63	2.49
576	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
577	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
578	兴全恒鑫债券C	-0.07	0.40	1.09	2.30	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	富国国有企业债债券A/B	1.70	3.95	7.14	13.41	63.85
2770	广发汇优66个月定期开放债券	1.70	4.77	8.59	16.76	23.36
2771	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77
2772	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.05	7.67	-	14.46
2773	海富通中债1-3年农发A	1.70	5.21	9.11	15.96	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
2245	招商添瑞1年定开债A	2.13	5.34	9.63	17.79	21.39
2246	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77
2247	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
2248	前海联合泰瑞纯债C	1.33	5.33	9.75	15.65	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
2277	工银中债1-5年进出口行C	1.82	5.50	9.16	15.87	20.94
2278	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77
2279	红土创新丰源中短债A	1.64	4.63	9.16	-	14.15
2280	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	长信稳健纯债债券E	2.12	4.71	10.00	17.05	31.89
1304	东海祥苏短债A	1.45	3.97	7.64	17.05	18.50
1305	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77
1306	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
1307	圆信永丰兴瑞	2.48	5.92	9.85	17.05	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	广发汇承定期开放债券	1.51	4.72	8.02	16.97	28.79
1724	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
1725	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77
1726	光大保德信尊合87个月债券	4.87	9.59	14.27	24.23	28.75
1727	泰康裕泰债券C	3.72	7.05	12.19	9.83	28.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14655.38	9.80%
20福建51	100.00	12151.02	8.13%
08国债06	80.00	10613.60	7.10%
20江苏债17	80.00	9651.50	6.45%
21广东债11	70.00	8612.89	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47049.49	31.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0157	1.0155	1.0147	1.0148	1.0147
累计净值(元)	1.2566	1.2564	1.2556	1.2557	1.2556

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