国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0269 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2678

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张嫄

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.95亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.74	1.52	3.05	3.58
债券型名次	1483	510	147	157	311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.05	9.42	17.43	30.15
债券型名次	610	1552	1947	763	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
1482	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
1483	国泰聚享纯债债券	0.02	0.74	1.52	3.05	3.58
1484	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26
1485	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.59	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
509	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
510	国泰聚享纯债债券	0.02	0.74	1.52	3.05	3.58
511	汇安信利债券A	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
512	汇添富双享回报债券C	-0.64	0.74	-3.05	2.18	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
146	东海祥瑞A	-0.07	0.62	1.52	3.04	3.55
147	国泰聚享纯债债券	0.02	0.74	1.52	3.05	3.58
148	国泰信瑞纯债债券	-0.02	0.34	1.52	2.12	5.07
149	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
156	山西证券裕享增强发起式C	-0.10	-0.14	-2.99	3.06	4.19
157	国泰聚享纯债债券	0.02	0.74	1.52	3.05	3.58
158	前海开源弘丰债券C	0.02	0.77	1.00	3.05	4.02
159	中信保诚景华A	-0.05	0.59	1.21	3.05	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
310	中信保诚景华C	-0.06	0.58	1.18	3.00	3.59
311	国泰聚享纯债债券	0.02	0.74	1.52	3.05	3.58
312	嘉合磐通C	-0.32	0.53	0.87	1.01	3.58
313	交银施罗德安心收益债券	0.04	0.81	-0.13	1.20	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
609	国寿安保尊利增强回报债券C	3.69	18.83	14.86	13.11	32.66
610	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.43	30.15
611	交银增利债券A/B	3.69	10.84	12.77	18.67	162.42
612	北信瑞丰鼎利A	3.68	33.81	32.00	32.33	46.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	南方金利C	2.77	6.06	8.07	19.81	110.41
1551	泰康稳健增利债券A	2.24	6.06	8.96	16.25	48.16
1552	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.43	30.15
1553	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
1554	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.93	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	中信建投稳骏债券	1.88	4.51	9.43	-	18.29
1946	国金惠诚C	2.10	9.16	9.42	3.78	7.03
1947	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.43	30.15
1948	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
1949	汇安嘉裕纯债债券A	1.45	4.09	9.42	12.64	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	安信尊享添利利率债A	2.94	5.14	9.73	17.44	23.76
762	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.44	19.97
763	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.43	30.15
764	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81
765	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	华夏鼎航债券C	2.80	5.49	12.66	22.97	30.18
1636	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	5.82	10.07	19.68	30.18
1637	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.43	30.15
1638	永赢泰益债券C	2.13	4.43	8.91	15.96	30.14
1639	财通资管鸿达纯债债券A	1.50	3.43	6.21	12.30	30.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14788.92	9.85%
20福建51	100.00	12452.20	8.29%
08国债06	80.00	10598.43	7.06%
20江苏债17	80.00	9885.92	6.58%
25农发31	80.00	8101.53	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46757.97	31.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0271	1.0275	1.0278	1.0275	1.0267
累计净值(元)	1.2680	1.2684	1.2687	1.2684	1.2676

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