国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0069 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.78亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
债券型名次	861	1747	2979	4984	1854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
债券型名次	4072	3798	2700	1279	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24
860	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
861	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
862	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
863	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1746	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1747	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
1748	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
1749	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.16	0.39	0.67	0.16
2978	国寿安保尊恒利率债债券A	0.05	0.24	0.39	0.68	0.24
2979	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
2980	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.73	0.16
2981	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.27	0.06	0.01	0.24
4983	国泰惠富纯债债券A	0.02	0.22	0.04	0.01	0.19
4984	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
4985	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
4986	华夏安康债券A	0.08	0.29	-0.01	0.01	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37
1853	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1854	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
1855	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
1856	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	中邮尊佑一年定开债券	0.96	5.78	9.16	-	10.39
4071	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.60	21.47
4072	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
4073	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
4074	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.42	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	东方恒瑞短债债券A	2.04	4.76	7.96	13.75	13.95
3797	广发央企80债券指数A	1.48	4.76	8.73	15.79	16.35
3798	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
3799	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.61	28.59
3800	华夏中短债债券C	1.14	4.76	9.04	14.84	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.21	7.79	9.23	4.20	15.34
2699	工银瑞信双利债券B	4.88	10.59	9.23	13.75	138.14
2700	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
2701	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.84	18.63
2702	华夏鼎优债券A	0.77	5.31	9.23	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	华夏稳定双利债券C	1.49	4.61	9.05	17.07	183.85
1278	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20
1279	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
1280	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.06	23.69
1281	大成景旭纯债债券A	0.64	5.96	9.68	17.05	73.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	诺德汇盈一年定开	2.53	8.04	16.20	-	26.15
1832	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.01	26.14
1833	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
1834	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.19	26.12
1835	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.70	26.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14452.62	9.74%
08国债06	80.00	10484.10	7.07%
21广东债11	70.00	8500.06	5.73%
24上海银行债01	70.00	7177.15	4.84%
24深燃气MTN001(科创票据)	70.00	7035.19	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46871.12	31.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0070	1.0069	1.0066	1.0066	1.0064
累计净值(元)	1.2359	1.2358	1.2355	1.2355	1.2353

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