国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0339 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2748

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张嫄

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.95亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
债券型名次	583	543	167	143	154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
债券型名次	243	1192	1604	827	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
582	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87
583	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
584	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
585	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
542	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
543	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
544	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
545	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
166	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
167	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
168	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78
169	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
142	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.00	2.94	5.20
143	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
144	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
145	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
153	博时中债7-10政金债指数C	0.36	0.74	1.24	2.48	4.28
154	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
155	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
156	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
242	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
243	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
244	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.57	8.84	16.92	27.06	46.91
245	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
1191	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
1192	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
1193	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73
1194	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	英大纯债债券C	1.36	5.42	10.34	14.89	67.76
1603	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
1604	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
1605	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
1606	鹏华丰华债券	3.03	5.40	10.33	16.57	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09
826	鑫元富利定期开放	3.23	5.13	10.15	18.16	27.25
827	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
828	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
829	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05
1561	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
1562	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
1563	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1564	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14788.92	9.85%
20福建51	100.00	12452.20	8.29%
08国债06	80.00	10598.43	7.06%
20江苏债17	80.00	9885.92	6.58%
25农发31	80.00	8101.53	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46757.97	31.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0337	1.0331	1.0328	1.0317	1.0312
累计净值(元)	1.2746	1.2740	1.2737	1.2726	1.2721

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