国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2452

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.78亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.74	1.23	1.58	1.31
债券型名次	563	319	502	1763	1151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.91	9.01	17.11	27.30
债券型名次	3370	3056	2711	1496	1796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	广发集裕债券A	0.22	-0.51	-3.66	0.15	0.15
562	国联安双佳信用债券(LOF)	0.22	0.60	0.87	1.52	1.12
563	国泰聚享纯债债券	0.22	0.74	1.23	1.58	1.31
564	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
565	海富通上证投资级可转债ETF	0.22	-0.72	-2.31	2.71	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
318	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
319	国泰聚享纯债债券	0.22	0.74	1.23	1.58	1.31
320	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
321	南方7-10年国开债E	0.16	0.74	1.68	2.05	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
501	国寿安保泰恒纯债债券	0.11	0.58	1.23	2.05	1.33
502	国泰聚享纯债债券	0.22	0.74	1.23	1.58	1.31
503	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
504	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	国金惠盈纯债债券C	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
1762	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.44	0.93	1.58	1.01
1763	国泰聚享纯债债券	0.22	0.74	1.23	1.58	1.31
1764	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.42	0.96	1.58	1.12
1765	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	广发景荣纯债	0.11	0.58	1.23	1.63	1.31
1150	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.61	1.32	2.06	1.31
1151	国泰聚享纯债债券	0.22	0.74	1.23	1.58	1.31
1152	海富通稳健添利债券A	0.04	0.62	1.25	1.79	1.31
1153	汇添富双享回报债券C	0.19	0.91	-0.18	2.34	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.98	9.36	16.19	29.58
3369	国寿安保泰安纯债债券	1.65	6.50	11.98	18.67	19.68
3370	国泰聚享纯债债券	1.65	4.91	9.01	17.11	27.30
3371	国泰双利债券A	1.65	11.24	10.21	25.11	149.85
3372	华安安腾一年定开债	1.65	4.31	8.02	14.18	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.91	7.71	14.85	16.86
3055	工银瑞福纯债债券C	2.16	4.91	6.74	12.01	20.32
3056	国泰聚享纯债债券	1.65	4.91	9.01	17.11	27.30
3057	嘉合磐益纯债A	1.83	4.91	10.48	-	12.34
3058	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.93	4.91	9.34	16.35	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	大成惠福纯债债券	1.27	5.05	9.01	16.04	20.02
2710	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2711	国泰聚享纯债债券	1.65	4.91	9.01	17.11	27.30
2712	海富通利率债债券C	0.84	4.81	9.01	-	14.36
2713	兴银合盈债券C	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.73	8.73	17.11	29.16
1495	大成惠明纯债债券	0.75	5.73	11.02	17.11	37.27
1496	国泰聚享纯债债券	1.65	4.91	9.01	17.11	27.30
1497	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.31	5.46	9.38	17.11	21.50
1498	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.61	8.95	17.09	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	中信保诚景丰A	1.96	6.07	10.26	17.14	27.34
1795	宏利泽利债券	1.77	3.88	8.52	17.09	27.32
1796	国泰聚享纯债债券	1.65	4.91	9.01	17.11	27.30
1797	博时富业3个月定开债发起式	2.18	5.13	9.94	17.05	27.28
1798	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.72	5.48	10.48	19.07	27.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14452.62	9.74%
08国债06	80.00	10484.10	7.07%
21广东债11	70.00	8500.06	5.73%
24上海银行债01	70.00	7177.15	4.84%
24深燃气MTN001(科创票据)	70.00	7035.19	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46871.12	31.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0158	1.0150	1.0141	1.0135	1.0133
累计净值(元)	1.2447	1.2439	1.2430	1.2424	1.2422

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