国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张嫄

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.95亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	1.54	3.33	3.92
债券型名次	805	674	162	259	282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	6.08	10.02	17.74	30.58
债券型名次	491	1441	1823	716	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
804	国泰安璟债券C	0.12	-1.13	-0.68	0.24	0.18
805	国泰聚享纯债债券	0.12	0.35	1.54	3.33	3.92
806	国泰君安安平一年定开债券发起	0.12	0.24	0.56	1.39	1.90
807	国投瑞银优化增强债券C	0.12	0.07	0.32	1.43	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
673	国泰金龙债券C	0.05	0.35	0.69	2.27	2.96
674	国泰聚享纯债债券	0.12	0.35	1.54	3.33	3.92
675	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.68	1.82	2.74
676	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.86	1.96	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	博时富盈一年定开债发起式	-0.02	1.25	1.54	2.14	2.46
161	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
162	国泰聚享纯债债券	0.12	0.35	1.54	3.33	3.92
163	招商享诚增强债券C	0.34	2.03	1.54	1.16	3.71
164	博时天颐债券C	0.18	-0.05	1.53	8.58	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	中泰安睿债券C	0.08	0.24	0.65	3.34	3.76
258	中信建投稳裕C	0.15	0.41	1.49	3.34	3.99
259	国泰聚享纯债债券	0.12	0.35	1.54	3.33	3.92
260	摩根瑞享纯债债券A	0.16	0.35	1.31	3.29	3.68
261	浦银安盛稳健丰利债券A	0.43	0.68	1.47	3.29	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
281	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.90	2.62	3.92
282	国泰聚享纯债债券	0.12	0.35	1.54	3.33	3.92
283	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.34	1.07	2.74	3.92
284	建信收益增强债券C	0.33	1.12	-0.32	2.88	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	永赢双利债券C	4.17	16.95	13.52	13.68	47.04
490	永赢欣益一年	4.17	6.28	11.18	18.67	24.11
491	国泰聚享纯债债券	4.16	6.08	10.02	17.74	30.58
492	南方信元债券	4.16	5.62	12.97	-	17.59
493	招商招瑞纯债债券发起式D	4.16	7.45	11.53	17.40	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1440	大摩强收益债券	3.26	6.08	8.71	9.63	140.04
1441	国泰聚享纯债债券	4.16	6.08	10.02	17.74	30.58
1442	鹏扬淳开债券A	3.83	6.08	13.34	21.30	29.67
1443	长城稳利纯债C	3.46	6.07	10.63	18.83	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	中加颐鑫纯债债券A	2.48	4.48	10.03	16.50	28.53
1822	大成景轩中高等级债券C	3.22	4.78	10.02	16.04	19.13
1823	国泰聚享纯债债券	4.16	6.08	10.02	17.74	30.58
1824	宏利昇利一年定开债券发起式	3.52	5.75	10.02	-	13.81
1825	华泰保兴尊颐定开	2.56	5.05	10.02	16.08	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	景顺长城景泰裕利纯债A	2.91	5.30	10.25	17.75	22.84
715	中信保诚景华C	4.08	5.09	12.21	17.75	21.75
716	国泰聚享纯债债券	4.16	6.08	10.02	17.74	30.58
717	平安季添盈定开债A	3.19	5.30	9.77	17.74	26.91
718	招商招鸿6个月定开债发起式	2.80	5.62	11.00	17.74	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	西部利得得尊债券C	3.77	9.10	12.77	18.45	30.60
1627	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.83	7.11	15.05	22.73	30.59
1628	国泰聚享纯债债券	4.16	6.08	10.02	17.74	30.58
1629	永赢泰益债券C	2.48	4.24	9.52	16.27	30.57
1630	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.51	4.63	9.46	15.20	30.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14788.92	9.85%
20福建51	100.00	12452.20	8.29%
08国债06	80.00	10598.43	7.06%
20江苏债17	80.00	9885.92	6.58%
25农发31	80.00	8101.53	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46757.97	31.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0296	1.0291	1.0288	1.0286	1.0285
累计净值(元)	1.2705	1.2700	1.2697	1.2695	1.2694

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