国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0213 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2622

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张嫄

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.95亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.65	1.55	2.66	3.01
债券型名次	264	273	165	220	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
债券型名次	1546	1708	2024	883	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	光大保德信增利收益债券C	0.07	1.00	0.78	0.14	0.57
263	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
264	国泰聚享纯债债券	0.07	0.65	1.55	2.66	3.01
265	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
266	华商鸿盛纯债债券	0.07	2.12	2.67	3.85	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	德邦锐乾债券C	0.01	0.65	1.10	1.80	2.11
272	工银瑞宁3个月定开债券C	0.05	0.65	1.05	1.67	1.77
273	国泰聚享纯债债券	0.07	0.65	1.55	2.66	3.01
274	国泰民安增利债券A	0.02	0.65	-2.54	-4.81	-3.00
275	华润元大润泽债券A	0.03	0.65	1.26	2.14	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
164	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
165	国泰聚享纯债债券	0.07	0.65	1.55	2.66	3.01
166	中信建投稳裕A	0.03	0.58	1.55	2.68	3.06
167	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	摩根瑞享纯债债券A	0.05	0.63	1.32	2.67	2.89
219	中信建投稳裕C	0.03	0.58	1.54	2.67	3.05
220	国泰聚享纯债债券	0.07	0.65	1.55	2.66	3.01
221	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
222	南方7-10年国开债A	0.01	0.37	1.18	2.66	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
317	万家鑫丰纯债E	0.01	0.42	1.66	2.84	3.02
318	国泰聚享纯债债券	0.07	0.65	1.55	2.66	3.01
319	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.13	-2.27	-0.76	0.76	3.01
320	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.02	0.53	1.44	2.66	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.36	7.39	-	23.36
1545	工银添颐债券A	2.44	6.60	-2.93	-3.71	151.90
1546	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
1547	国投瑞银顺泓债券	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
1548	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.53	5.39	10.00	-	13.82
1707	工银3-5年国开债指数C	2.25	5.39	10.71	18.43	29.69
1708	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
1709	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
1710	建信鑫和30天持有期债券C	2.71	5.39	9.94	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	招商添泰1年定开债发起式	1.75	4.22	9.34	-	10.50
2023	中加纯债债券	1.90	4.19	9.34	19.54	67.57
2024	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
2025	汇添富稳合4个月持有债券A	1.66	5.16	9.33	-	10.07
2026	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	4.10	10.04	17.01	17.60
882	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
883	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
884	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
885	兴业丰泰债券	2.19	4.16	8.38	17.00	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
1664	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
1665	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
1666	恒生前海恒裕债券A	11.82	14.28	20.62	-	29.44
1667	长信富全纯债一年定开债券C	1.85	3.21	7.22	-	29.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14788.92	9.85%
20福建51	100.00	12452.20	8.29%
08国债06	80.00	10598.43	7.06%
20江苏债17	80.00	9885.92	6.58%
25农发31	80.00	8101.53	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46757.97	31.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0206	1.0201	1.0197	1.0194	1.0194
累计净值(元)	1.2615	1.2610	1.2606	1.2603	1.2603

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