国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0113 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2522

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张嫄

2026-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.90亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	1.44	2.13	2.00
债券型名次	1528	672	519	1024	880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.02	8.79	17.12	28.17
债券型名次	3114	2599	2553	1188	1768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	国泰惠富纯债债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	1.02
1527	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.24	1.01	1.90	1.70
1528	国泰聚享纯债债券	0.04	0.34	1.44	2.13	2.00
1529	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.20	0.82	1.54	1.37
1530	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.82	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	国寿安保尊诚纯债债券A	0.20	0.34	1.32	2.01	1.90
671	国泰金龙债券C	0.07	0.34	1.44	2.34	2.12
672	国泰聚享纯债债券	0.04	0.34	1.44	2.13	2.00
673	国泰信用互利债券C	0.05	0.34	1.10	1.82	1.64
674	宏利恒利债券A	0.05	0.34	1.53	2.23	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.11	0.06	1.44	2.77	2.60
518	国泰金龙债券C	0.07	0.34	1.44	2.34	2.12
519	国泰聚享纯债债券	0.04	0.34	1.44	2.13	2.00
520	农银双利回报债券A	0.33	0.49	1.44	2.86	2.38
521	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90
1023	国金惠诚C	0.33	-0.41	-0.81	2.13	1.26
1024	国泰聚享纯债债券	0.04	0.34	1.44	2.13	2.00
1025	汇添富高息债债券C	0.18	0.13	0.57	2.13	1.81
1026	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.14	2.13	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.26	1.10	2.14	2.00
879	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
880	国泰聚享纯债债券	0.04	0.34	1.44	2.13	2.00
881	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.26	1.04	2.09	2.00
882	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.24	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	广发汇立定期开放债券	1.68	6.01	10.41	-	29.02
3113	广发中债1-5年国开债指数C	1.68	5.37	9.18	18.29	19.14
3114	国泰聚享纯债债券	1.68	5.02	8.79	17.12	28.17
3115	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.68	5.08	0.00	-	8.27
3116	恒生前海恒祥纯债债券C	1.68	3.88	7.92	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	工银彭博国开债1-3年指数C	1.40	5.02	8.62	15.43	18.75
2598	广发民丰一年定期开放债券	2.83	5.02	8.31	-	17.04
2599	国泰聚享纯债债券	1.68	5.02	8.79	17.12	28.17
2600	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.02	9.37	-	10.77
2601	国投瑞银顺源债券	1.55	5.02	8.64	16.35	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	添富AAA级信用纯债E	1.93	4.92	8.80	16.99	18.47
2552	银华顺益一年定期开放债券	1.48	5.02	8.80	-	13.91
2553	国泰聚享纯债债券	1.68	5.02	8.79	17.12	28.17
2554	汇添富稳安三个月持有债券C	2.22	4.20	8.79	-	12.01
2555	汇添富稳合4个月持有债券C	1.46	5.78	8.79	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	博时富和纯债债券	1.43	5.83	9.68	17.12	36.51
1187	富国双债增强债券A	2.49	9.69	8.85	17.12	21.93
1188	国泰聚享纯债债券	1.68	5.02	8.79	17.12	28.17
1189	中欧鼎利债券C	16.32	22.80	13.60	17.12	33.72
1190	汇添富鑫瑞债券A	1.54	5.38	10.46	17.10	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	汇安嘉鑫纯债债券	3.21	6.03	9.54	18.04	28.19
1767	平安中短债债券A	2.04	3.99	7.47	17.83	28.19
1768	国泰聚享纯债债券	1.68	5.02	8.79	17.12	28.17
1769	诺德汇盈一年定开	3.22	6.76	14.77	-	28.15
1770	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.03	5.55	9.91	19.47	28.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14655.38	9.80%
20福建51	100.00	12151.02	8.13%
08国债06	80.00	10613.60	7.10%
20江苏债17	80.00	9651.50	6.45%
21广东债11	70.00	8612.89	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47049.49	31.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0109	1.0113	1.0120	1.0128	1.0136
累计净值(元)	1.2518	1.2522	1.2529	1.2537	1.2545

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