国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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最新净值：1.0176 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2465

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.90亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
债券型名次	5139	1108	806	1692	1339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.00	8.94	17.00	27.46
债券型名次	3852	3088	2771	1242	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
5138	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	1.64	-0.03	1.29	1.17
5139	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
5140	海富通纯债债券A	-0.03	0.69	0.85	2.74	2.24
5141	海富通纯债债券C	-0.03	0.67	0.77	2.59	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	工银双玺6个月持有期债券C	0.07	0.65	0.29	1.10	1.16
1107	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94
1108	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
1109	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
1110	汇安鼎利纯债A	0.05	0.65	1.77	2.74	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	广发景阳纯债	0.01	0.39	1.06	1.37	1.29
805	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
806	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
807	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
808	华安安和债券C	0.03	0.44	1.06	1.50	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	广发汇康定期开放债券	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27
1691	国泰安璟债券A	0.21	1.48	0.40	1.45	1.26
1692	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
1693	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40
1694	华安添顺债券	0.03	0.48	1.01	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	广发汇安18个月定期债券A	0.02	0.56	1.07	1.70	1.44
1338	国联安增利债券A	0.13	0.54	0.92	1.68	1.44
1339	国泰聚享纯债债券	-0.03	0.65	1.06	1.45	1.44
1340	华宝宝康债券C	-0.02	0.52	0.60	1.67	1.44
1341	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	工银尊利中短债债券A	1.52	3.61	6.53	13.04	20.49
3851	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.83	13.46
3852	国泰聚享纯债债券	1.52	5.00	8.94	17.00	27.46
3853	国泰中债1-3年国开债C	1.52	4.52	8.05	16.40	19.53
3854	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.52	6.01	11.33	20.37	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	富国纯债C	1.90	5.00	9.35	16.23	63.15
3087	国联安恒泰3个月定开债券	1.07	5.00	8.15	-	10.84
3088	国泰聚享纯债债券	1.52	5.00	8.94	17.00	27.46
3089	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.87	5.00	8.72	-	9.64
3090	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	16.44	58.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中融恒利纯债C	1.57	5.07	8.95	-	13.22
2770	德邦短债C	1.65	4.48	8.94	13.70	16.86
2771	国泰聚享纯债债券	1.52	5.00	8.94	17.00	27.46
2772	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.93	5.48	8.94	-	10.67
2773	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.39	4.79	8.94	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	平安合颖定开债	1.05	4.54	9.93	17.02	29.56
1241	平安如意中短债A	1.83	4.05	7.41	17.02	26.01
1242	国泰聚享纯债债券	1.52	5.00	8.94	17.00	27.46
1243	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	5.70	9.71	17.00	17.87
1244	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.69	4.59	8.67	16.99	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.89	3.08	6.97	13.70	27.48
1802	丰鑫债券	1.78	7.68	12.00	18.86	27.46
1803	国泰聚享纯债债券	1.52	5.00	8.94	17.00	27.46
1804	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.84	10.83	19.50	27.45
1805	前海联合添泽债券C	5.11	13.69	17.85	25.95	27.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14655.38	9.80%
20福建51	100.00	12151.02	8.13%
08国债06	80.00	10613.60	7.10%
20江苏债17	80.00	9651.50	6.45%
21广东债11	70.00	8612.89	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47049.49	31.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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07-08国泰聚享纯债债券型证券投资基金托管协议
07-08国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金合同
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0180	1.0177	1.0175	1.0179	1.0188
累计净值(元)	1.2469	1.2466	1.2464	1.2468	1.2477

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