国泰聚享纯债债券A(006762)_规模评级

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05
季度净申购	-2.28	-20.32	-4.15	3.44	1.69	-7.04	57427.68
总份额	147355.12	147357.40	147377.71	147381.86	147378.42	147376.73	147383.77
季度总申购份额	0.63	0.01	1.18	12.11	1.69	13.79	57436.18
季度总赎回份额	2.90	20.33	5.33	8.66	0.00	20.83	8.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰聚享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1605	国泰聚瑞纯债债券	15.11	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1606	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1607	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1608	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1609	中信建投稳裕A	15.07	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1610	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
1611	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1612	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1613	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
1614	融通中国概念债券(QDII)	15.04	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39
1615	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.04	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1616	大成惠平一年定开债发起式	15.02	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1617	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1618	中加丰尚纯债债券A	15.01	147821.34	-22.02	3.95	25.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰聚享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平

1484	华泰保兴尊合债券C	18.71	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1485	金元顺安沣顺定开债发起式	15.19	147922.41	-	-	-
1486	中加丰尚纯债债券A	15.01	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1487	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1488	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1489	东方红短债债券A	16.13	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
1490	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
1491	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1492	鹏华稳健增利债券A	16.22	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
1493	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.55	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1494	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
1495	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
1496	财通资管鸿商中短债A	16.50	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1497	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1498	天治鑫祥利率债债券A	15.42	146459.43	0.33	0.66	0.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰聚享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平

2140	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2141	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2142	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2143	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
2144	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2145	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
2146	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2147	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
2148	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41
2149	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
2150	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
2151	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
2152	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.38	29.55	31.94
2153	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
2154	格林泓景债券A	2.30	23186.20	-2.60	0.71	3.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰聚享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平

4080	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
4081	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4082	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4083	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
4084	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4085	天治鑫祥利率债债券A	15.42	146459.43	0.33	0.66	0.33
4086	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4087	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4088	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
4089	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
4090	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4091	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
4092	创金合信泰博66个月定开债券	81.93	785690.04	-	0.57	-
4093	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4094	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰聚享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平

4096	格林泓景债券A	2.30	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4097	民生加银嘉益债券	5.31	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4098	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
4099	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
4100	兴银长益三个月定开债	20.64	200091.48	23.67	26.76	3.08
4101	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4102	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95
4103	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4104	中信保诚稳益债券A	16.51	149918.99	2.44	5.32	2.88
4105	华夏鼎智债券A	47.64	409250.31	0.52	3.39	2.87
4106	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.32	6.12	2.80
4107	中信保诚稳丰债券A	16.54	149683.40	9.33	12.09	2.76
4108	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
4109	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
4110	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

193

7636150.9700

99.98%

0.02%

2025-06-30

202

7295961.4400

99.98%

0.02%

2024-12-31

202

7296226.2700

99.98%

0.02%

2024-06-30

202

4453568.2900

99.97%

0.03%

2023-12-31

200

4500059.2200

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	193	7636150.9700	147353.21	99.98	24.50	0.02
2025-06-30	202	7295961.4400	147353.21	99.98	25.21	0.02
2024-12-31	202	7296226.2700	147353.21	99.98	30.56	0.02
2024-06-30	202	4453568.2900	89932.84	99.97	29.23	0.03
2023-12-31	200	4500059.2200	89932.84	99.92	68.34	0.08

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