资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254396.42 81.88%
银行存款和结算备付金 56313.56 18.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:310709.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开20 320.00 39451.73 12.70%
24国开03 350.00 36211.91 11.66%
22国开05 250.00 27383.08 8.82%
24国开15 210.00 21976.12 7.08%
22国开15 120.00 12994.59 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206277.48 66.41%
国家债券 48118.94 15.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%