资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231964.86 100.00%
银行存款和结算备付金 9.09 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:231973.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 910.00 93138.00 47.47%
26国开05 220.00 21981.69 11.20%
23国开08 210.00 21887.71 11.16%
25国开03 200.00 19805.15 10.09%
23农发07 180.00 18804.10 9.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218136.95 111.19%
国家债券 13827.91 7.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%