国泰惠富纯债债券A(006955)_规模评级

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.97	19.97	19.97	19.97	20.48	22.53	32.53
季度净申购	-0.03	-0.00	-0.02	-4708.10	-18798.67	-91844.78	-11413.08
总份额	183382.82	183382.85	183382.85	183382.87	188090.97	206889.63	298734.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4708.09	19180.88
季度总赎回份额	0.03	0.00	0.02	4708.10	18798.67	96552.87	30593.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰惠富纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平

1346	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.08	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1347	招商添泽纯债A	20.08	185670.94	12.02	20.79	8.77
1348	鹏扬淳悦一年定开债券	20.07	193442.44	-	-	-
1349	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.05	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1350	惠升和裕纯债A	20.04	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
1351	嘉合磐辉纯债A	20.03	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1352	招商安心收益债券C	20.03	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1353	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1354	中融恒泰纯债A	19.95	201845.56	1.54	14.11	12.57
1355	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.93	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1356	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
1357	中融恒裕纯债A	19.88	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1358	格林中短债A	19.87	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1359	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.83	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1360	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠富纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
1297	东方臻享纯债债券A	19.00	184401.68	-	-	441.55
1298	平安惠诚纯债	19.48	184207.66	0.76	0.95	0.20
1299	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
1300	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.43	183980.46	-	-	0.00
1301	鹏华年年红一年持有期债券A	21.94	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1302	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
1303	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1304	嘉实长三角ESG纯债债券	20.15	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1305	中欧短债债券C	19.54	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1306	西部利得得尊债券C	21.26	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1307	工银尊享短债债券A	21.33	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
1308	安信永顺一年定开债券	20.76	182711.83	-	-	-
1309	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
1310	富国优化增强债券A/B	39.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰惠富纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平

2478	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2479	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2480	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2481	永赢丰益债券	83.78	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2482	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2483	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2484	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
2485	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03
2486	国泰瑞泰纯债债券	8.22	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2487	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
2488	大成惠利纯债债券	15.19	148340.96	-0.06	0.00	0.06
2489	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
2490	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34
2491	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2492	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰惠富纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平

4419	广发民玉纯债	5.28	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4420	国金惠享一年定开	6.15	59528.25	-	0.00	-
4421	国联安增祺纯债A	51.64	494706.62	-	0.00	-
4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4423	国融稳泰纯债债券A	2.08	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.01	269801.10	0.00	0.00	0.00
4425	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4427	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
4428	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.22	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.61	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.04	301014.68	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰惠富纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平

4360	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4361	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4362	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04
4363	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
4364	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
4365	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.29	0.06	0.10	0.03
4366	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.09	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4367	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4368	国泰瑞泰纯债债券	8.22	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4369	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4370	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
4371	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4372	南方贤元一年持有债券C	0.83	7608.19	79.53	79.56	0.03
4373	平安惠韵纯债A	20.59	186881.77	-	-	0.03
4374	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

197

9308772.3500

100.00%

0.00%

2025-12-31

194

9452724.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

197

9547764.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

15011779.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

15507373.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	197	9308772.3500	183382.38	100.00	0.44
2025-12-31	194	9452724.1100	183382.41	100.00	0.44
2025-06-30	197	9547764.7300	188090.50	100.00	0.46
2024-12-31	199	15011779.4600	298733.94	100.00	0.47
2024-06-30	200	15507373.5800	310146.99	100.00	0.48

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