财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5132.83 -549.88 5376.95 3161.60 15443.48
本期利润(万元) -905.49 -1334.44 164.12 -1897.62 18806.51
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.40 0.00 0.06 0.00 5.83
期末可供分配利润(万元) 7357.19 0.00 7792.35 0.00 5777.50
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 194902.10 194637.29 200983.98 219012.37 318212.59
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -0.23 0.00 0.31 0.00 6.11
累计净值增长率(%) 18.08 0.00 18.71 0.00 18.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2320.39 21.92 5557.70 504.89 268.62
交易性金融资产(万元) 192896.97 279394.38 348159.63 393768.40 378477.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 192896.97 279394.38 348159.63 393768.40 378477.20
应付管理人报酬(万元) 49.77 53.79 82.70 86.13 76.66
应付托管费(万元) 16.59 17.93 27.57 28.71 25.55
资产总计(万元) 195217.36 279416.31 353717.33 394273.29 378745.81
负债合计(万元) 90.75 73092.09 135.88 62147.65 72184.36
所有者权益合计(万元) 195126.62 206324.21 353581.45 332125.63 306561.45
未分配利润(万元) 11531.88 13221.36 21559.94 17060.45 11980.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 79.60 57.51 44.36 11.97 12.53
投资收益(万元) 6489.89 6210.79 17633.47 10040.97 8389.87
公允价值变动收益(万元) -6091.56 -5268.82 3456.86 808.48 3809.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 477.93 999.48 21134.69 10861.43 12212.00
管理人报酬(万元) 690.76 394.10 984.21 496.42 962.35
托管费(万元) 230.25 131.37 328.07 165.47 320.78
其它费用(万元) 22.02 10.93 22.02 12.80 26.24
费用合计(万元) 1295.00 748.06 1983.32 1087.23 2715.69
利润总额(万元) -817.07 251.43 19151.37 9774.20 9496.30
净利润(万元) -817.07 251.43 19151.37 9774.20 9496.30