国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0716 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1802

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.59亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.30	0.50	0.74	0.83
债券型名次	5310	2172	3972	4473	3706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	4.55	9.10	13.42	19.04
债券型名次	5064	3589	2557	2678	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	工银开元利率债债券C	-0.11	0.24	0.62	0.73	0.96
5309	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.11	1.15	0.34	1.04	0.46
5310	国泰惠富纯债债券A	-0.11	0.30	0.50	0.74	0.83
5311	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
5312	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	0.27	0.61	0.71	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.05	0.30	0.76	0.87	0.97
2171	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
2172	国泰惠富纯债债券A	-0.11	0.30	0.50	0.74	0.83
2173	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.30	0.76	1.03	1.15
2174	国泰润鑫定开发起式债券	-0.03	0.30	0.83	1.16	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	国联安增顺纯债债券A	-0.01	0.14	0.50	0.78	0.77
3971	国寿安保超短债债券C	0.01	0.19	0.50	0.82	0.65
3972	国泰惠富纯债债券A	-0.11	0.30	0.50	0.74	0.83
3973	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.15	0.50	0.92	0.75
3974	国泰君安君添利中短债发起C	-0.01	0.13	0.50	0.89	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.39	0.74	0.53
4472	国融稳泰纯债债券A	-0.06	0.11	0.35	0.74	0.56
4473	国泰惠富纯债债券A	-0.11	0.30	0.50	0.74	0.83
4474	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.34	0.66	0.74	1.04
4475	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.05	0.27	0.66	0.74	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3705	国金及第中短债B	0.00	0.17	0.61	0.92	0.83
3706	国泰惠富纯债债券A	-0.11	0.30	0.50	0.74	0.83
3707	国泰君安君添利中短债发起A	-0.01	0.15	0.55	0.98	0.83
3708	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.32	0.73	1.14	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	格林泓景债券C	0.58	10.13	5.22	0.34	0.75
5063	国泰丰祺纯债债券C	0.58	4.80	9.43	-	10.15
5064	国泰惠富纯债债券A	0.58	4.55	9.10	13.42	19.04
5065	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.58	3.40	7.07	-	13.98
5066	华宝宝丰高等级债券C	0.58	2.39	4.86	10.31	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.11	4.55	8.77	-	15.23
3588	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.06	4.55	6.70	22.13	39.79
3589	国泰惠富纯债债券A	0.58	4.55	9.10	13.42	19.04
3590	国泰瑞丰纯债债券	1.47	4.55	7.86	-	11.46
3591	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.23	4.55	8.59	15.79	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	淳厚瑞和债券C	0.67	4.74	9.10	-	10.33
2556	工银彭博国开债1-3年指数C	1.33	5.39	9.10	15.53	18.52
2557	国泰惠富纯债债券A	0.58	4.55	9.10	13.42	19.04
2558	红塔红土瑞景纯债A	0.09	3.09	9.10	-	14.51
2559	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.65	5.28	9.10	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	泓德裕康债券A	9.23	16.61	16.11	13.43	58.12
2677	创金合信鑫日享短债债券C	1.35	3.00	6.26	13.42	23.40
2678	国泰惠富纯债债券A	0.58	4.55	9.10	13.42	19.04
2679	鹏华普天债券B	1.42	3.65	6.10	13.42	132.91
2680	嘉合磐泰短债C	1.55	3.41	6.46	13.41	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	鹏扬丰利一年定开债券C	4.17	9.16	16.03	-	19.05
2815	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.79	10.86	12.67	9.52	19.05
2816	国泰惠富纯债债券A	0.58	4.55	9.10	13.42	19.04
2817	长江尊利债券型C	10.91	13.91	16.37	-	19.03
2818	易方达中债1-3年政金债指数C	1.79	4.23	7.58	13.95	19.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	910.00	93138.00	47.47%
26国开05	220.00	21981.69	11.20%
23国开08	210.00	21887.71	11.16%
25国开03	200.00	19805.15	10.09%
23农发07	180.00	18804.10	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218136.95	111.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0728	1.0736	1.0723	1.0719	1.0727
累计净值(元)	1.1814	1.1822	1.1809	1.1805	1.1813

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