国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0897 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1983

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.73亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
债券型名次	301	370	401	644	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
债券型名次	2230	2998	2083	2008	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
300	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
301	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
302	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
303	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	大成景泽中短债债券C	0.19	0.60	1.02	1.66	2.21
369	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
370	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
371	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
372	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
400	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.43	1.21	2.76	3.80
401	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
402	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
403	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
643	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
644	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
645	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87
646	宏利集利债券A	-2.02	-3.79	-4.46	1.86	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1384	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
1385	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
1386	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
1387	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11
2229	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2230	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2231	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
2232	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	创金合信中债1-3年国开债A	2.44	4.76	8.57	14.34	21.71
2997	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2998	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2999	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
3000	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64
2082	工银四季收益债券C	2.19	6.57	9.61	-	10.92
2083	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2084	国泰信利三个月定期开放债券	2.76	6.35	9.61	17.67	28.29
2085	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18
2007	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29
2008	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2009	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
2010	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	易方达安悦超短债债券F	1.46	3.19	5.69	11.02	21.07
2620	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
2621	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2622	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
2623	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	750.00	77327.16	23.81%
25国开15	600.00	59429.26	18.30%
21国开20	240.00	29130.48	8.97%
26超长特别国债04	200.00	19981.31	6.15%
26超长特别国债03	190.00	19675.76	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223333.19	68.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0898	1.0889	1.0883	1.0869	1.0860
累计净值(元)	1.1984	1.1975	1.1969	1.1955	1.1946

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