国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.066 0.001(0.07%)

累计净值：1.174

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.89亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.67	0.10	2.62	0.04
债券型名次	433	1171	4004	1244	4450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.75	10.76	-	18.38
债券型名次	1409	872	1378	1720	2517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	广发集富纯债C	0.29	1.17	0.79	4.33	1.17
432	广发景泰债券A	0.29	0.96	0.27	2.45	0.25
433	国泰惠富纯债债券A	0.29	0.67	0.10	2.62	0.04
434	国泰惠富纯债债券C	0.29	0.66	0.08	2.58	0.02
435	宏利淘利债券A	0.29	0.53	0.09	1.93	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.19	0.67	-0.01	2.06	-0.07
1170	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
1171	国泰惠富纯债债券A	0.29	0.67	0.10	2.62	0.04
1172	海富通瑞丰债券	0.15	0.67	0.39	2.48	0.52
1173	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.18	0.67	-0.33	2.31	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.57	0.10	2.18	0.02
4003	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.10	0.35	0.10	1.07	-0.05
4004	国泰惠富纯债债券A	0.29	0.67	0.10	2.62	0.04
4005	海富通中债1-3年农发C	0.16	0.57	0.10	2.03	0.08
4006	华安锦灏金融债定开债	0.22	0.74	0.10	2.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	淳厚稳荣一年定开债发起	0.22	0.65	0.44	2.62	0.57
1243	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
1244	国泰惠富纯债债券A	0.29	0.67	0.10	2.62	0.04
1245	华安全球美元收益债券A人民币	0.25	0.83	2.54	2.62	2.88
1246	华宝宝隆债券A	0.18	0.89	0.30	2.62	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	广发汇佳定期开放债券	0.16	0.70	0.03	2.18	0.04
4449	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.32	0.05	1.13	0.04
4450	国泰惠富纯债债券A	0.29	0.67	0.10	2.62	0.04
4451	华安锦灏金融债定开债	0.22	0.74	0.10	2.27	0.04
4452	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	0.71	0.23	1.44	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	博时富悦纯债A	4.06	8.71	11.71	-	23.06
1408	方正富邦惠利纯债C	4.06	8.13	10.70	-	33.31
1409	国泰惠富纯债债券A	4.06	8.75	10.76	-	18.38
1410	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81
1411	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.06	8.65	10.20	-	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	鹏扬淳享债券A	3.98	8.76	12.49	-	26.82
871	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.12	8.75	11.67	-	23.46
872	国泰惠富纯债债券A	4.06	8.75	10.76	-	18.38
873	惠升和风纯债A	3.19	8.75	9.90	-	19.05
874	泰康安欣纯债债券C	4.35	8.75	11.93	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	工银中债1-5年进出口行A	4.18	8.19	10.77	-	18.97
1377	中融融慧双欣一年定开债券A	4.61	8.04	10.77	-	15.81
1378	国泰惠富纯债债券A	4.06	8.75	10.76	-	18.38
1379	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.37	7.51	10.76	-	18.64
1380	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.48	7.42	10.76	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	华安安业债券A	2.53	6.92	10.15	-	26.80
1719	华安安业债券C	2.42	6.71	9.80	-	25.26
1720	国泰惠富纯债债券A	4.06	8.75	10.76	-	18.38
1721	鹏华永润一年定期开放债券	3.23	8.07	10.66	-	23.27
1722	鹏华永融一年定期开放债券	2.79	7.35	10.26	-	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	大成景泰纯债债券A	3.25	8.39	11.41	-	18.40
2516	中科沃土沃安中短利率债券C	1.44	3.58	8.38	-	18.40
2517	国泰惠富纯债债券A	4.06	8.75	10.76	-	18.38
2518	永赢久利债券	4.89	8.90	11.46	-	18.38
2519	华泰柏瑞锦乾债券	3.07	6.37	8.80	-	18.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	950.00	97326.98	43.39%
23国开08	430.00	44972.49	20.05%
21国开03	250.00	25445.55	11.34%
23国开03	220.00	22736.64	10.14%
24国开08	210.00	21409.96	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245922.15	109.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.065	1.063	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.173	1.172	1.171	1.171	1.171

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