国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1943

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.73亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
债券型名次	647	2170	840	1353	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
债券型名次	3132	3825	2403	1704	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	广发集优9个月持有期债券A	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06
646	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
647	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
648	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
649	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	广发聚利(LOF)C	0.03	0.21	0.20	0.91	1.28
2169	广发中债农发债总指数A	0.06	0.21	0.63	1.82	2.91
2170	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
2171	国泰惠富纯债债券C	0.15	0.21	0.82	1.67	2.11
2172	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	格林聚鑫增强债券C	0.04	0.26	0.81	1.40	0.64
839	广发聚源债券(LOF)A	0.11	0.27	0.81	1.92	2.66
840	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
841	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
842	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.81	1.78	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1352	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57
1353	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
1354	国泰鑫裕纯债债券	0.08	0.21	0.61	1.69	1.97
1355	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.08	0.24	1.67	2.15
1995	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15
1996	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
1997	国投瑞银稳定增利债券A	-0.04	-0.05	-0.09	1.16	2.15
1998	华夏鼎润债券C	0.19	0.00	-0.97	1.83	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	工银瑞诚一年定开债券C	2.19	4.09	4.09	-	3.57
3131	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
3132	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
3133	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.19	3.52	7.72	-	11.19
3134	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.87	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	广发景兴中短债A	1.82	3.91	6.70	12.95	22.11
3824	国联安恒泰3个月定开债券	2.01	3.91	7.84	-	11.93
3825	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
3826	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49
3827	浦银安盛上清所优选短融A	1.43	3.91	6.31	10.68	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	创金合信稳健添利债券C	-3.19	9.59	9.21	-	12.82
2402	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2403	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
2404	国泰惠盈纯债债券C	2.78	3.59	9.21	-	11.30
2405	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	鹏华年年红一年持有期债券A	2.16	3.63	7.37	14.38	19.14
1703	添富鑫盛定开债A	2.54	4.41	8.06	14.38	34.08
1704	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
1705	国泰中债1-3年国开债A	2.03	4.20	8.07	14.37	19.01
1706	华安安悦债券C	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
2696	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
2697	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
2698	兴全恒裕债券C	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59
2699	华宝宝裕债券A	1.27	4.32	6.84	11.95	20.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	750.00	77327.16	23.81%
25国开15	600.00	59429.26	18.30%
21国开20	240.00	29130.48	8.97%
26超长特别国债04	200.00	19981.31	6.15%
26超长特别国债03	190.00	19675.76	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223333.19	68.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0848	1.0842	1.0836	1.0835	1.0832
累计净值(元)	1.1934	1.1928	1.1922	1.1921	1.1918

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