国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0770 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.59亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
债券型名次	332	1426	1526	2602	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
债券型名次	4897	3410	2655	2476	2782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	工银瑞益债券A	0.13	0.11	0.95	1.52	1.47
331	广发景秀纯债	0.13	0.32	1.39	2.82	2.76
332	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
333	国泰惠富纯债债券C	0.13	0.14	0.76	1.37	1.27
334	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
1425	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
1426	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
1427	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66
1428	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
1525	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1526	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
1527	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1528	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
2601	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
2602	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
2603	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	1.03	1.43	1.42
2604	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	富国产业债C	0.03	0.05	0.40	1.12	1.34
3007	格林泓景债券A	-0.13	-0.25	0.40	1.31	1.34
3008	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
3009	恒生前海恒裕债券C	0.09	0.08	0.77	1.33	1.34
3010	华安信用四季红债券C	0.03	0.04	0.55	1.34	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	广发汇成一年定期开放债券	0.74	4.41	8.39	14.48	17.64
4896	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
4897	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
4898	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
4899	华宝宝丰高等级债券A	0.74	2.78	5.26	11.21	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	工银信用纯债三个月定开债券C	1.54	4.44	8.31	16.79	60.59
3409	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.56	14.42
3410	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
3411	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3412	国泰中债1-3年国开债A	1.56	4.44	7.96	14.74	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	博时裕坤3个月定开债发起式	2.18	6.05	8.66	20.30	46.29
2654	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
2655	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
2656	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
2657	宝盈盈泰纯债债券C	2.30	5.59	8.65	2.94	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.67	4.35	7.69	13.71	17.19
2475	广发景明中短债A	1.67	3.93	7.21	13.71	24.81
2476	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
2477	南方1-3年国开债C	1.38	4.43	7.58	13.71	23.98
2478	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
2781	富国短债债券型C	1.34	3.30	5.94	11.56	19.64
2782	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
2783	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.77	5.70	9.70	16.22	19.64
2784	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.88	4.75	7.65	13.99	19.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	910.00	93138.00	47.47%
26国开05	220.00	21981.69	11.20%
23国开08	210.00	21887.71	11.16%
25国开03	200.00	19805.15	10.09%
23农发07	180.00	18804.10	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218136.95	111.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0763	1.0764	1.0756	1.0761	1.0761
累计净值(元)	1.1849	1.1850	1.1842	1.1847	1.1847

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。