国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0741 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1827

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.59亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.63	1.05	1.06
债券型名次	1525	1491	3110	3928	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	4.28	8.64	13.54	19.32
债券型名次	5067	3612	2660	2210	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.26	1.14	2.06	1.90
1524	国泰合融纯债债券A	0.04	0.23	0.97	1.71	1.60
1525	国泰惠富纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.05	1.06
1526	国泰惠富纯债债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	1.02
1527	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.24	1.01	1.90	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	国联安增祺纯债C	0.00	0.21	0.88	1.76	1.62
1490	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
1491	国泰惠富纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.05	1.06
1492	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.21	0.93	1.76	1.63
1493	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.16	0.21	0.56	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.63	1.25	1.13
3109	国融添益增强债券C	0.01	0.14	0.63	1.01	0.92
3110	国泰惠富纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.05	1.06
3111	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.63	1.11	0.98
3112	华商收益增强债券B	0.21	-0.07	0.63	2.28	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	广发添财180天滚动持有债券E	0.00	0.10	0.57	1.05	0.94
3927	广发添财60天持有债券A	0.02	0.11	0.51	1.05	0.93
3928	国泰惠富纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.05	1.06
3929	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.12	0.50	1.05	0.94
3930	海富通聚利债券	0.02	0.09	0.50	1.05	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	国寿安保超短债债券A	0.02	0.28	0.71	1.15	1.06
3499	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.59	1.17	1.06
3500	国泰惠富纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.05	1.06
3501	海富通瑞丰债券	-0.05	-0.11	0.05	1.21	1.06
3502	弘毅远方中短债A	0.01	0.15	0.65	1.25	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	博远增益纯债债券C	0.61	3.61	9.14	-	8.72
5066	东方稳健回报债券A	0.61	4.42	10.02	18.71	70.70
5067	国泰惠富纯债债券A	0.61	4.28	8.64	13.54	19.32
5068	华夏亚债中国指数C	0.61	5.73	10.97	20.45	68.42
5069	嘉实多元债券B	0.61	9.12	8.55	11.00	142.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.16	4.28	0.00	-	7.69
3611	国金及第中短债A	1.77	4.28	8.42	14.94	16.94
3612	国泰惠富纯债债券A	0.61	4.28	8.64	13.54	19.32
3613	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3614	华夏恒慧一年定开债券	0.69	4.28	8.35	16.57	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.15	8.65	16.45	18.17
2659	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2660	国泰惠富纯债债券A	0.61	4.28	8.64	13.54	19.32
2661	国投瑞银顺源债券	1.55	5.02	8.64	16.35	35.57
2662	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	长信纯债壹号A	1.48	3.19	5.98	13.54	78.58
2209	国寿安保尊荣中短债债券C	1.58	3.42	7.23	13.54	21.93
2210	国泰惠富纯债债券A	0.61	4.28	8.64	13.54	19.32
2211	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.72	4.02	8.14	13.54	13.56
2212	民生加银鑫元纯债债券A	-0.92	2.48	6.37	13.54	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	易方达安悦超短债债券C	1.33	2.93	5.40	10.75	19.34
2810	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.13	10.39	13.83	-	19.33
2811	国泰惠富纯债债券A	0.61	4.28	8.64	13.54	19.32
2812	兴银汇智定开债	1.81	4.70	8.62	16.33	19.32
2813	平安乐顺39个月定开债C	2.72	5.53	8.36	14.83	19.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	910.00	93138.00	47.47%
26国开05	220.00	21981.69	11.20%
23国开08	210.00	21887.71	11.16%
25国开03	200.00	19805.15	10.09%
23农发07	180.00	18804.10	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218136.95	111.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0737	1.0730	1.0733	1.0742	1.0753
累计净值(元)	1.1823	1.1816	1.1819	1.1828	1.1839

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