国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0640 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1726

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.46亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.03	0.22	-0.34	-0.11
债券型名次	849	2414	4336	4946	5014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	6.77	9.92	13.76	18.20
债券型名次	5038	2152	2201	2129	2728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
848	国寿安保尊诚纯债债券A	0.12	-0.34	0.16	0.38	1.38
849	国泰惠富纯债债券A	0.12	-0.03	0.22	-0.34	-0.11
850	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16
851	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	国金及第中短债A	0.04	-0.03	0.42	0.50	1.04
2413	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	-0.03	0.47	0.66	1.33
2414	国泰惠富纯债债券A	0.12	-0.03	0.22	-0.34	-0.11
2415	国泰金龙债券A	0.06	-0.03	0.57	0.85	2.41
2416	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.42	-0.05	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.07	-0.49	0.22	2.09	2.57
4335	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4336	国泰惠富纯债债券A	0.12	-0.03	0.22	-0.34	-0.11
4337	国泰瑞和纯债债券	0.08	-0.13	0.22	-0.12	0.04
4338	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	0.07	0.22	2.68	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	广发汇富一年定期债券C	0.13	0.00	0.32	-0.34	-0.92
4945	广发景华纯债A	0.01	-0.31	0.09	-0.34	0.65
4946	国泰惠富纯债债券A	0.12	-0.03	0.22	-0.34	-0.11
4947	嘉实致诚纯债债券	0.14	-0.22	0.44	-0.34	0.06
4948	江信汇福	0.20	-2.15	0.41	-0.34	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.12	-0.46	0.12	-0.58	-0.11
5013	长信稳兴三个月定开债券C	0.08	-0.18	0.21	-0.37	-0.11
5014	国泰惠富纯债债券A	0.12	-0.03	0.22	-0.34	-0.11
5015	平安惠泽	0.12	-0.60	-0.18	-0.76	-0.11
5016	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.01	-0.25	0.36	-0.28	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中信保诚景华A	0.44	7.54	10.58	16.52	17.47
5037	德邦锐裕利率债债券C	0.43	9.05	12.33	-	19.65
5038	国泰惠富纯债债券A	0.43	6.77	9.92	13.76	18.20
5039	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.43	8.70	11.52	17.71	35.16
5040	平安高等级债A	0.43	3.91	6.33	14.03	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	富国投资级信用债A	1.59	6.77	11.33	18.90	23.79
2151	广发中债1-3年国开债指数A	0.80	6.77	10.03	17.42	24.40
2152	国泰惠富纯债债券A	0.43	6.77	9.92	13.76	18.20
2153	华安安嘉定开	1.12	6.77	10.50	-	22.67
2154	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.67	6.77	2.76	-9.03	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.06	7.09	9.92	-	13.78
2200	工银添利债券B	2.32	7.50	9.92	23.26	140.11
2201	国泰惠富纯债债券A	0.43	6.77	9.92	13.76	18.20
2202	浦银安盛盛元定开债券C	0.84	5.28	9.92	18.58	44.41
2203	上银慧永利中短期债券A	1.76	5.70	9.92	16.37	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	南方梦元短债A	1.68	4.49	7.31	13.77	17.22
2128	浙商惠盈纯债C	2.86	6.72	8.83	13.77	14.63
2129	国泰惠富纯债债券A	0.43	6.77	9.92	13.76	18.20
2130	华宝1-3年国开债指数	0.58	4.32	7.21	13.76	14.42
2131	博时民丰纯债债券C	1.21	5.51	8.83	13.75	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	招商添韵3个月定开债A	1.25	5.95	8.92	15.69	18.21
2727	光大保德信尊泰三年债券	2.63	5.58	8.48	-	18.20
2728	国泰惠富纯债债券A	0.43	6.77	9.92	13.76	18.20
2729	华安全球美元收益债券C	3.05	4.69	6.01	5.35	18.20
2730	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	-	18.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56655.85	29.07%
24国开03	540.00	55697.01	28.58%
25附息国债11	200.00	19911.08	10.22%
25国开08	150.00	14900.12	7.65%
25附息国债18	100.00	10013.80	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172975.40	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0650	1.0642	1.0636	1.0627	1.0627
累计净值(元)	1.1736	1.1728	1.1722	1.1713	1.1713

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