国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0824 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1910

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.73亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
债券型名次	5003	1261	783	1602	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.28	8.67	14.09	20.24
债券型名次	3263	3479	2500	1773	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
5002	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.09	0.07	-1.01	-0.56	2.40
5003	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
5004	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
5005	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.30	0.39	1.60	1.91
1260	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42
1261	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
1262	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
1263	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.10	0.63	1.17	1.54
782	国泰合融纯债债券A	0.01	0.28	0.63	1.70	2.23
783	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
784	国泰惠富纯债债券C	-0.10	0.28	0.63	1.45	1.79
785	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
1601	国寿安保尊诚纯债债券A	0.14	0.41	0.25	1.48	2.20
1602	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
1603	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1604	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	广发汇利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.26	0.69	1.84
2256	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.45	0.84	1.50	1.84
2257	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
2258	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.19	0.31	1.50	1.84
2259	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	蜂巢丰吉纯债C	1.96	5.43	11.76	-	16.58
3262	光大保德信安和债券A	1.96	7.60	7.08	9.94	47.70
3263	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.09	20.24
3264	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.15	7.66	-	11.23
3265	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.41	4.28	7.81	-	17.47
3478	工银尊益中短债债券F	2.01	4.28	7.01	-	17.00
3479	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.09	20.24
3480	国泰中债1-3年国开债A	1.93	4.28	7.78	14.24	18.78
3481	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	浙商汇金安享66个月定期C	2.16	5.40	8.68	-	18.72
2499	中加丰尚纯债债券A	1.85	3.88	8.68	16.95	41.22
2500	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.09	20.24
2501	华富安华债券A	1.50	8.80	8.67	3.95	11.34
2502	华富收益增强债券B	0.56	7.86	8.67	11.16	201.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.10	17.85
1772	中加颐信纯债债券C	1.95	4.21	8.15	14.10	28.85
1773	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.09	20.24
1774	中银丰进定期开放债券	2.10	4.42	7.64	14.09	36.75
1775	博时信用优选债券C	1.03	2.89	5.88	14.08	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	浙商汇金聚盈中短债A	1.90	4.27	7.24	13.03	20.27
2725	安信永宁一年定开债券发起式	2.43	5.52	11.24	-	20.26
2726	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.09	20.24
2727	平安惠智纯债	2.25	3.30	7.17	15.69	20.24
2728	汇安嘉盛纯债债券A	2.59	4.54	9.01	19.06	20.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	750.00	77327.16	23.81%
25国开15	600.00	59429.26	18.30%
21国开20	240.00	29130.48	8.97%
26超长特别国债04	200.00	19981.31	6.15%
26超长特别国债03	190.00	19675.76	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223333.19	68.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0824	1.0830	1.0834	1.0840	1.0834
累计净值(元)	1.1910	1.1916	1.1920	1.1926	1.1920

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