国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.59亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.13	0.74	1.01	1.06
债券型名次	817	4188	2955	3994	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.60	9.06	13.63	19.32
债券型名次	5075	3518	2603	2151	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	广发汇兴3个月定期开放债券	0.14	0.38	1.05	1.35	1.37
816	国寿安保泰安纯债债券	0.14	0.33	1.01	1.57	1.45
817	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.13	0.74	1.01	1.06
818	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.12	0.72	0.96	1.02
819	国泰民安增益纯债债券C	0.14	0.24	0.90	0.71	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	广发景明中短债C	0.02	0.13	0.50	0.85	0.75
4187	广发增强债券A	-0.01	0.13	0.51	1.39	1.16
4188	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.13	0.74	1.01	1.06
4189	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.67	0.55
4190	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.47	0.92	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07
2954	国融稳益债券A	0.05	0.23	0.74	1.16	1.04
2955	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.13	0.74	1.01	1.06
2956	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.12	0.26	0.74	1.59	1.31
2957	宏利中短债债券A	0.03	0.17	0.74	1.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	国联安增鑫纯债A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.88
3993	国寿安保超短债债券C	0.07	0.27	0.65	1.01	0.89
3994	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.13	0.74	1.01	1.06
3995	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3996	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.58	1.01	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	东吴添利三个月定开债券C	0.02	0.39	0.69	1.17	1.06
3536	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.08	0.21	0.77	1.29	1.06
3537	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.13	0.74	1.01	1.06
3538	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.23	0.73	1.20	1.06
3539	海富通中短债债券C	0.04	0.20	0.70	1.20	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	红土创新添利债券C	0.81	3.89	6.58	-	9.11
5074	光大永利纯债C	0.80	4.02	6.05	10.90	30.18
5075	国泰惠富纯债债券A	0.80	4.60	9.06	13.63	19.32
5076	诺安圆鼎定开发起式债券	0.80	5.30	10.56	-	47.25
5077	诺德安鸿	0.80	2.06	6.80	16.88	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	大成稳益90天滚动持有债券C	1.90	4.60	9.42	-	12.67
3517	东方红30天滚动持有纯债C	2.10	4.60	0.00	-	7.48
3518	国泰惠富纯债债券A	0.80	4.60	9.06	13.63	19.32
3519	国泰惠享三个月定期开放债券	1.63	4.60	7.97	-	17.29
3520	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.60	5.44	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	蜂巢丰裕债券A	2.19	5.58	9.06	-	11.36
2602	工银彭博国开债1-3年指数C	1.55	5.42	9.06	15.54	18.82
2603	国泰惠富纯债债券A	0.80	4.60	9.06	13.63	19.32
2604	中银信享定期开放债券	1.93	5.83	9.06	16.72	36.60
2605	中邮尊佑一年定开债券	1.73	5.02	9.06	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	嘉实中债1-3政金债指数C	1.73	4.60	7.70	13.64	20.68
2150	博时季季乐持有期债券A	1.73	3.95	7.17	13.63	17.64
2151	国泰惠富纯债债券A	0.80	4.60	9.06	13.63	19.32
2152	国泰君安君得盈债券A	14.30	15.82	14.38	13.63	15.36
2153	民生加银鑫元纯债债券A	-0.58	2.95	6.87	13.63	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	兴银汇智定开债	1.96	5.03	9.01	16.39	19.34
2811	创金合信季安鑫3个月C	2.01	4.47	7.83	15.89	19.32
2812	国泰惠富纯债债券A	0.80	4.60	9.06	13.63	19.32
2813	兴银鑫日享短债C	1.46	3.49	7.00	13.56	19.32
2814	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.53	10.81	19.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	910.00	93138.00	47.47%
26国开05	220.00	21981.69	11.20%
23国开08	210.00	21887.71	11.16%
25国开03	200.00	19805.15	10.09%
23农发07	180.00	18804.10	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218136.95	111.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0732	1.0726	1.0730	1.0731	1.0735
累计净值(元)	1.1818	1.1812	1.1816	1.1817	1.1821

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