国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2033

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.93亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
债券型名次	1174	464	468	536	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
债券型名次	1348	2520	1915	1506	2575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.41	0.06	-1.70	-1.14	-0.69
1173	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.41	0.72	1.00	-0.13	0.96
1174	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
1175	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01
1176	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83
463	广发汇安18个月定期债券A	0.36	0.77	1.31	2.14	3.61
464	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
465	海富通恒丰定开债券	0.32	0.77	1.50	2.98	5.75
466	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.49	1.29	2.48	4.06
467	大成景轩中高等级债券C	0.29	0.54	1.29	2.25	3.69
468	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
469	国泰聚鑫纯债债券	0.34	0.74	1.29	2.04	2.86
470	华夏鼎通债券C	0.51	0.83	1.29	1.89	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	大成景旭纯债债券A	0.26	0.64	1.22	2.16	3.21
535	大成景旭纯债债券B类	0.26	0.64	1.22	2.16	3.22
536	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
537	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
538	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	大摩优质信价纯债C	0.31	0.45	1.06	1.68	3.00
1055	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
1056	国泰惠富纯债债券A	0.41	0.77	1.29	2.16	3.00
1057	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1058	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
1347	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56
1348	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
1349	国泰君安安弘六个月定开债券	2.91	5.88	9.91	-	13.42
1350	华夏鼎利债券A	2.91	17.11	24.70	18.21	98.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
2519	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
2520	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
2521	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
2522	宏利纯利债券C	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	中信建投双鑫债券A	1.03	6.67	10.01	-	8.14
1914	大成惠源一年定开债发起式	1.86	5.35	10.00	-	14.29
1915	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
1916	天弘丰利债券(LOF)E	2.35	7.13	10.00	13.98	68.18
1917	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	中信保诚稳丰债券C	2.58	5.09	8.34	14.98	38.00
1505	鑫元双债增强债券A	3.23	5.79	9.32	14.98	32.73
1506	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
1507	华夏纯债债券C	2.45	5.50	8.84	14.97	58.52
1508	建信中短债纯债债券A	2.07	4.28	7.87	14.97	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	博时稳欣39个月定开债	2.08	5.22	8.35	-	21.63
2574	国寿安保泰安纯债债券	2.73	5.44	11.41	18.37	21.63
2575	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
2576	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
2577	惠升和风纯债A	2.71	3.80	7.72	14.24	21.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开20	320.00	39451.73	12.70%
24国开03	350.00	36211.91	11.66%
22国开05	250.00	27383.08	8.82%
24国开15	210.00	21976.12	7.08%
22国开15	120.00	12994.59	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206277.48	66.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0939	1.0937	1.0930	1.0915	1.0902
累计净值(元)	1.2025	1.2023	1.2016	1.2001	1.1988

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