国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0801 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1887

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.73亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
债券型名次	1949	565	1416	2022	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.72	8.74	13.90	19.99
债券型名次	4409	3913	2479	1842	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
1948	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1949	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
1950	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59
1951	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45
564	广发景秀纯债	0.00	0.42	1.27	2.57	3.06
565	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
566	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66
567	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国金惠丰39个月定开	0.05	0.23	0.68	1.36	1.59
1415	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
1416	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
1417	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
1418	海富通瑞福债券A	0.02	0.21	0.68	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71
2021	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2022	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
2023	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
2024	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.19	0.63	1.41	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
2450	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
2451	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
2452	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.63
2453	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国金惠鑫短债E	1.36	3.96	6.99	10.69	11.77
4408	国联安6个月定开债C	1.36	1.59	1.59	-	4.26
4409	国泰惠富纯债债券A	1.36	3.72	8.74	13.90	19.99
4410	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
4411	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.36	3.14	6.29	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	光大尊盈半年A	1.78	3.72	7.18	13.49	32.75
3912	国寿安保超短债债券A	1.99	3.72	7.03	-	8.89
3913	国泰惠富纯债债券A	1.36	3.72	8.74	13.90	19.99
3914	华夏鼎英债券C	1.82	3.72	9.98	-	17.61
3915	嘉实汇达中短债债券C	1.39	3.72	7.44	13.23	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	长城久稳债券C	1.90	3.37	8.74	13.50	13.63
2478	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.65	16.88
2479	国泰惠富纯债债券A	1.36	3.72	8.74	13.90	19.99
2480	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
2481	华宝宝惠债券	2.66	5.74	8.74	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	融通通和债券	1.68	4.40	8.13	13.91	35.18
1841	泰信双息双利债券	3.24	13.25	8.32	13.91	116.40
1842	国泰惠富纯债债券A	1.36	3.72	8.74	13.90	19.99
1843	平安中短债债券E	1.76	3.04	6.57	13.90	26.11
1844	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	鹏扬稳利债券C	2.84	5.85	10.23	17.31	20.01
2725	中信建投3-5年政金债A	1.95	4.79	10.70	18.53	20.01
2726	国泰惠富纯债债券A	1.36	3.72	8.74	13.90	19.99
2727	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
2728	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.69	19.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	750.00	77327.16	23.81%
25国开15	600.00	59429.26	18.30%
21国开20	240.00	29130.48	8.97%
26超长特别国债04	200.00	19981.31	6.15%
26超长特别国债03	190.00	19675.76	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223333.19	68.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0800	1.0794	1.0788	1.0792	1.0793
累计净值(元)	1.1886	1.1880	1.1874	1.1878	1.1879

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。