我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 601779.93 98.21%
银行存款和结算备付金 3514.37 0.57%
其他资产 7470.87 1.22%
资产总值:612765.16万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21财金04 120.00 12277.73 2.68%
23湖北宏泰MTN001 100.00 10486.82 2.29%
22广安控股MTN001 100.00 10261.10 2.24%
22金融城建GN001(可持续挂钩) 100.00 10234.93 2.23%
22广产投MTN001 99.00 10185.83 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 273750.31 59.73%
金融债券 42660.51 9.31%
可转债 41662.48 9.09%
国家债券 9985.21 2.18%
央行票据 0.00 0.00%