资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392934.60 96.11%
银行存款和结算备付金 15906.90 3.89%
其他资产 13.27 0.00%
资产总值:408854.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债04 180.00 17488.03 3.64%
24江西银行绿色债 160.00 16200.25 3.37%
25方正G5 140.00 14234.73 2.96%
25中行二级资本债02BC 110.00 11292.31 2.35%
25江苏金租债01 110.00 11122.16 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 154191.77 32.11%
金融债券 96773.00 20.15%
国家债券 17488.03 3.64%
可转债 4550.23 0.95%
央行票据 0.00 0.00%