资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 479211.92 98.87%
银行存款和结算备付金 2125.24 0.44%
其他资产 3348.43 0.69%
资产总值:484685.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25方正G5 160.00 16203.79 3.41%
24江西银行绿色债 160.00 16102.17 3.38%
25中行二级资本债01BC 140.00 14235.39 2.99%
24开源02 110.00 11375.25 2.39%
25江苏金租债01 110.00 11058.47 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 151056.41 31.75%
金融债券 125307.37 26.34%
可转债 11686.12 2.46%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%