资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 751996.07 98.95%
银行存款和结算备付金 4607.55 0.61%
其他资产 3389.73 0.45%
资产总值:759993.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD168 1000.00 98646.22 12.71%
21平安银行二级 310.00 32094.43 4.14%
26建行二级资本债01BC 300.00 30324.67 3.91%
25中行二级资本债02BC 250.00 25865.72 3.33%
22交通银行二级01 180.00 18512.72 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 277458.92 35.75%
企业债 162143.94 20.89%
国家债券 30662.17 3.95%
可转债 17160.26 2.21%
央行票据 0.00 0.00%