资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 458335.83 98.70%
银行存款和结算备付金 6009.98 1.29%
其他资产 8.77 0.00%
资产总值:464354.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 200.00 20620.87 4.36%
25北京银行小微债01 170.00 17290.07 3.66%
25方正G5 160.00 16111.19 3.41%
24江西银行绿色债 160.00 15979.10 3.38%
25江苏金租债01 110.00 11172.29 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137226.96 29.04%
企业债 135316.76 28.64%
可转债 13432.54 2.84%
国家债券 921.81 0.20%
央行票据 0.00 0.00%