国泰信利三个月定期开放债券(006782)_财务情况

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	15358.45	4177.18	8813.80	4770.15	14803.76
本期利润(万元)	11675.20	1868.90	7131.34	2356.63	18887.94
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	2.49	0.00	1.52	0.00	4.09
期末可供分配利润(万元)	22791.15	0.00	18247.29	0.00	15613.57
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	472552.60	469877.63	468008.74	467731.63	465375.01
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	2.52	0.00	1.54	0.00	4.19
累计净值增长率(%)	25.57	0.00	24.36	0.00	22.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4751.13	948.52	194.97	337.40	188.58
交易性金融资产(万元)	458335.83	542011.13	566142.53	557548.59	606742.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	458335.83	542011.13	566142.53	557548.59	606742.68
应付管理人报酬(万元)	120.27	115.76	117.98	114.57	115.57
应付托管费(万元)	40.09	38.59	39.33	38.19	38.52
资产总计(万元)	473355.08	550210.28	570746.74	583315.95	636284.01
负债合计(万元)	802.48	82201.54	105371.73	117277.79	180801.72
所有者权益合计(万元)	472552.60	468008.74	465375.01	466038.16	455482.30
未分配利润(万元)	22791.15	18247.29	15613.57	16276.72	5720.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	192.38	102.58	184.42	98.77	414.30
投资收益(万元)	18081.79	10454.44	19584.21	10136.47	15779.87
公允价值变动收益(万元)	-3683.25	-1682.45	4084.18	2988.27	4097.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14590.92	8874.56	23852.81	13223.50	20291.83
管理人报酬(万元)	1407.91	696.23	1385.95	687.81	1271.59
托管费(万元)	469.30	232.08	461.98	229.27	423.86
其它费用(万元)	27.12	13.41	26.53	14.89	30.24
费用合计(万元)	2915.72	1743.22	4964.87	2667.64	3307.71
利润总额(万元)	11675.20	7131.34	18887.94	10555.87	16984.11
净利润(万元)	11675.20	7131.34	18887.94	10555.87	16984.11

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