财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6608.14 |
2441.52 |
15358.45 |
4177.18 |
8813.80 |
| 本期利润(万元) |
7622.23 |
3169.57 |
11675.20 |
1868.90 |
7131.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30413.38 |
0.00 |
22791.15 |
0.00 |
18247.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
480174.83 |
475722.17 |
472552.60 |
469877.63 |
468008.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
27.59 |
0.00 |
25.57 |
0.00 |
24.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14302.45 |
4751.13 |
948.52 |
194.97 |
337.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
392934.60 |
458335.83 |
542011.13 |
566142.53 |
557548.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
392934.60 |
458335.83 |
542011.13 |
566142.53 |
557548.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.29 |
120.27 |
115.76 |
117.98 |
114.57 |
| 应付托管费(万元) |
39.43 |
40.09 |
38.59 |
39.33 |
38.19 |
| 资产总计(万元) |
480369.01 |
473355.08 |
550210.28 |
570746.74 |
583315.95 |
| 负债合计(万元) |
194.18 |
802.48 |
82201.54 |
105371.73 |
117277.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
480174.83 |
472552.60 |
468008.74 |
465375.01 |
466038.16 |
| 未分配利润(万元) |
30413.38 |
22791.15 |
18247.29 |
15613.57 |
16276.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.64 |
192.38 |
102.58 |
184.42 |
98.77 |
| 投资收益(万元) |
7613.53 |
18081.79 |
10454.44 |
19584.21 |
10136.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1014.09 |
-3683.25 |
-1682.45 |
4084.18 |
2988.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8724.26 |
14590.92 |
8874.56 |
23852.81 |
13223.50 |
| 管理人报酬(万元) |
708.76 |
1407.91 |
696.23 |
1385.95 |
687.81 |
| 托管费(万元) |
236.25 |
469.30 |
232.08 |
461.98 |
229.27 |
| 其它费用(万元) |
12.89 |
27.12 |
13.41 |
26.53 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
1102.03 |
2915.72 |
1743.22 |
4964.87 |
2667.64 |
| 利润总额(万元) |
7622.23 |
11675.20 |
7131.34 |
18887.94 |
10555.87 |
| 净利润(万元) |
7622.23 |
11675.20 |
7131.34 |
18887.94 |
10555.87 |
