我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3491.19 |
7567.60 |
3792.41 |
12886.46 |
3725.91 |
| 本期利润(万元) |
1298.61 |
10555.87 |
4779.22 |
16984.11 |
2581.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16276.72 |
0.00 |
5720.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
458341.54 |
466038.16 |
460261.52 |
455482.30 |
453509.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.40 |
188.58 |
129.44 |
1394.62 |
133.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
557548.59 |
606742.68 |
469323.01 |
451358.66 |
334149.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
557548.59 |
606742.68 |
469323.01 |
451358.66 |
334149.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.57 |
115.57 |
100.04 |
104.03 |
77.08 |
| 应付托管费(万元) |
38.19 |
38.52 |
33.35 |
34.68 |
25.69 |
| 资产总计(万元) |
583315.95 |
636284.01 |
559309.90 |
537969.43 |
335171.24 |
| 负债合计(万元) |
117277.79 |
180801.72 |
158381.73 |
135695.62 |
22232.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
466038.16 |
455482.30 |
400928.16 |
402273.81 |
312939.14 |
| 未分配利润(万元) |
16276.72 |
5720.86 |
705.91 |
1051.52 |
8569.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.77 |
414.30 |
179.35 |
144.04 |
39.28 |
| 投资收益(万元) |
10136.47 |
15779.87 |
8147.61 |
13239.86 |
6962.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2988.27 |
4097.65 |
5975.63 |
-4425.34 |
870.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13223.50 |
20291.83 |
14302.59 |
8958.57 |
7871.70 |
| 管理人报酬(万元) |
687.81 |
1271.59 |
605.96 |
1072.38 |
460.90 |
| 托管费(万元) |
229.27 |
423.86 |
201.99 |
357.46 |
153.63 |
| 其它费用(万元) |
14.89 |
30.24 |
15.48 |
29.77 |
14.95 |
| 费用合计(万元) |
2667.64 |
3307.71 |
1872.71 |
2512.22 |
1191.90 |
| 利润总额(万元) |
10555.87 |
16984.11 |
12429.88 |
6446.34 |
6679.80 |
| 净利润(万元) |
10555.87 |
16984.11 |
12429.88 |
6446.34 |
6679.80 |
