国泰信利三个月定期开放债券(006782)_规模评级

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	46.08	46.08	46.08	46.08	46.08	41.00	41.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	49539.18	-0.03	-1000.00
总份额	449761.44	449761.44	449761.44	449761.44	449761.44	400222.26	400222.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	49539.19	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	1000.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰信利三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平

632	中银臻享债券	46.62	454018.69	-74033.11	56.26	74089.38
633	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.59	442830.55	-	-	47628.12
634	华安锦源0-7年金融债定开债	46.54	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
635	长盛盛裕纯债D	46.34	449552.18	-32922.96	36422.19	69345.15
636	天弘中债3-5年政策性金融债	46.23	440003.66	70094.76	198146.93	128052.17
637	鹏华稳福中短债债券E	46.18	428754.30	-5045.38	411259.69	416305.07
638	大成安诚债券A	46.13	447562.17	-19073.94	10199.26	29273.20
639	国泰信利三个月定期开放债券	46.08	449761.44	-	0.00	-
640	中加颐睿纯债债券A	45.72	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72
641	平安合韵	45.56	444604.53	-	-	0.00
642	天弘弘择短债C	45.52	398012.30	-20566.90	44418.69	64985.59
643	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	45.49	410898.25	-24415.85	113002.43	137418.27
644	华泰保兴久盈	45.48	450012.62	-	0.01	-
645	博时安悦短债C	45.43	430013.32	296817.11	429769.60	132952.49
646	永赢伟益债券	45.29	388521.49	111368.27	251429.22	140060.95

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰信利三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平

578	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.79	453004.60	-	-	-
579	华泰保兴尊合债券A	54.19	451677.17	-30674.04	48959.36	79633.40
580	南方和元A	48.96	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
581	华夏希望债券A	55.54	450991.98	67060.39	81207.48	14147.09
582	工银信用纯债债券A	65.77	450768.51	-	-	15112.09
583	财通资管鸿益中短债债券C	49.33	450359.56	-34721.45	49550.03	84271.48
584	华泰保兴久盈	45.48	450012.62	-	0.01	-
585	国泰信利三个月定期开放债券	46.08	449761.44	-	0.00	-
586	长盛盛裕纯债D	46.34	449552.18	-32922.96	36422.19	69345.15
587	德邦锐兴债券C	54.77	449416.70	-39027.48	364782.18	403809.66
588	嘉实致安3个月定期债券	53.64	449212.63	-	-	13013.97
589	大成安诚债券A	46.13	447562.17	-19073.94	10199.26	29273.20
590	平安短债A	54.32	446107.14	-1638.78	157837.39	159476.17
591	平安合韵	45.56	444604.53	-	-	0.00
592	兴业中证银行50金融债指数A	47.96	444299.07	44417.34	96391.00	51973.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰信利三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平

4599	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4600	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.77	96015.02	-	-	-
4601	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4602	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.14	96613.41	-	-	0.00
4603	鑫元悦利定期开放	6.27	58875.05	-	-	-
4604	华夏鼎略债券A	22.27	200269.76	-	-	0.00
4605	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4606	国泰信利三个月定期开放债券	46.08	449761.44	-	0.00	-
4607	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.28	99999.92	-	-	-
4608	大成景盈债券A	10.03	98690.46	-	-	3.14
4609	鹏扬利沣短债E	0.00	2.03	-	-	922.77
4610	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.49	197025.75	-	-	-
4611	南方国利	2.07	19800.26	-	-	-
4612	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.33	47785.72	-	-	-
4613	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰信利三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平

4259	国泰聚鑫纯债债券	10.81	99957.47	-0.00	0.00	0.00
4260	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4001.02	-0.07	0.00	0.07
4261	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
4262	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.03	159487.86	-	0.00	-
4263	国泰瑞丰纯债债券	30.17	299624.25	-0.00	0.00	0.00
4264	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.57	600000.01	-	0.00	-
4265	国泰添瑞一年定期开放债券	9.13	89884.83	-	0.00	-
4266	国泰信利三个月定期开放债券	46.08	449761.44	-	0.00	-
4267	海富通裕昇三年定开债券	80.54	794233.71	-	0.00	-
4268	宏利交利债券A	10.66	102772.24	-0.00	0.00	0.00
4269	宏利金利债券	29.13	285494.37	-	0.00	-
4270	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.91	780003.15	-	0.00	-
4271	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4272	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799989.42	-	0.00	-
4273	华安安嘉定开	20.02	194146.83	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰信利三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	南华瑞元定期开放债券	7.13	68468.65	-	-	-
4849	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4850	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4851	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.77	96015.02	-	-	-
4852	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4853	鑫元悦利定期开放	6.27	58875.05	-	-	-
4854	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4855	国泰信利三个月定期开放债券	46.08	449761.44	-	0.00	-
4856	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.28	99999.92	-	-	-
4857	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.49	197025.75	-	-	-
4858	南方国利	2.07	19800.26	-	-	-
4859	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.33	47785.72	-	-	-
4860	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4861	银河丰泰3个月定开债券	20.79	198474.35	-	-	-
4862	上银慧祥利债券A	62.11	598981.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

217

20726333.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

217

20726333.6200

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

19812982.9900

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

19764644.7300

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

14993599.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	217	20726333.6200	449761.44	100.00
2023-12-31	217	20726333.6200	449761.44	100.00
2023-06-30	202	19812982.9900	400222.26	100.00
2022-12-31	203	19764644.7300	401222.29	100.00
2022-06-30	203	14993599.9700	304370.08	100.00

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