国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

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累计净值：1.215

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘波

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：46.79亿元

2023-06-08 每10份派现金 0.3 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.38	1.98	0.67
债券型名次	2991	4363	2121	2494	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.71	10.11	-	23.29
债券型名次	2940	2586	1775	1629	1874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.32	0.05	1.13	0.04
2990	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.38	0.42	1.91	0.53
2991	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.14	0.38	1.98	0.67
2992	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.32	0.37	1.85	0.41
2993	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.42	0.45	1.80	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.30	0.57	0.32
4362	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.14	0.39	1.33	0.88
4363	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.14	0.38	1.98	0.67
4364	华安安平定开	0.01	0.14	0.32	0.88	0.30
4365	华安证券聚赢一年持有A	0.06	0.14	0.39	1.58	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.38	0.72	0.38
2120	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.17	0.62	0.38	2.24	0.51
2121	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.14	0.38	1.98	0.67
2122	国投瑞银顺银债券	0.05	0.27	0.38	1.02	0.35
2123	海富通聚利债券	0.04	0.24	0.38	1.03	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
2493	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
2494	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.14	0.38	1.98	0.67
2495	海通鑫诚六个月持有C	-0.04	-1.29	-0.41	1.98	0.02
2496	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.54	0.58	1.98	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	光大保德信安祺债券C	0.08	-1.30	0.71	2.47	0.67
1233	广发安泽短债A	0.05	0.44	0.60	1.79	0.67
1234	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.14	0.38	1.98	0.67
1235	宏利中短债债券C	0.19	0.56	0.74	1.67	0.67
1236	嘉实3个月理财债券A	0.20	0.30	0.37	1.02	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	鑫元皓利一年定开债发起式	3.04	7.27	9.65	-	10.08
2939	广发汇利一年定期开放债券	3.03	8.18	12.08	-	23.30
2940	国泰信利三个月定期开放债券	3.03	6.71	10.11	-	23.29
2941	华润元大稳健债券C	3.03	5.69	4.89	-	12.05
2942	惠升中债0-3年政策性金融债C	3.03	6.25	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	东海祥瑞A	2.03	6.71	10.71	-	20.58
2585	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2586	国泰信利三个月定期开放债券	3.03	6.71	10.11	-	23.29
2587	华安安业债券C	2.42	6.71	9.80	-	25.26
2588	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	6.71	10.87	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	渤海汇金汇增利3个月定开	3.67	7.86	10.11	-	15.75
1774	东方臻慧纯债债券A	2.63	6.87	10.11	-	18.68
1775	国泰信利三个月定期开放债券	3.03	6.71	10.11	-	23.29
1776	平安季添盈定开债A	2.79	7.09	10.11	-	22.32
1777	稳达三个月滚动持有债券A	2.55	7.37	10.11	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	华夏鼎略债券A	1.98	4.85	7.35	-	19.01
1628	华夏鼎略债券C	0.13	1.92	3.09	-	12.58
1629	国泰信利三个月定期开放债券	3.03	6.71	10.11	-	23.29
1630	中信保诚景丰A	3.90	7.90	10.43	-	24.94
1631	中信保诚景丰C	3.78	7.72	10.13	-	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	平安中短债债券E	1.75	4.95	7.10	-	23.30
1873	国寿安保泰和纯债债券	3.48	7.41	10.14	-	23.29
1874	国泰信利三个月定期开放债券	3.03	6.71	10.11	-	23.29
1875	汇添富稳添利定期开放债券C	2.82	5.95	8.89	-	23.29
1876	浦银安盛双债增强债券A	3.39	4.04	6.29	-	23.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22藏投01	110.00	11163.04	2.39%
21人居债	100.00	10312.36	2.20%
20宏泰01	100.00	10265.76	2.19%
23湖北宏泰MTN001	100.00	10237.14	2.19%
22金融城建GN001(可持续挂钩)	100.00	10153.63	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	219647.81	46.96%
金融债券	74249.06	15.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-08	2025-04-07
单位净值(元)	1.041	1.040	1.041	1.039	1.039
累计净值(元)	1.214	1.214	1.214	1.212	1.212

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