国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0536 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2370

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.26亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
债券型名次	4218	2461	2154	1848	2496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.96	11.29	19.41	25.91
债券型名次	1531	1644	1439	956	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4217	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
4218	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
4219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
4220	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
2460	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2461	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
2462	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
2463	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
2153	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.21	0.34	0.49	0.77	0.34
2154	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
2155	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
2156	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.49	0.81	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.22	0.98	0.08
1847	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
1848	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
1849	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28
1850	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.22	0.43	0.98	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
2495	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28
2496	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
2497	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2498	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	25.60	36.13
1530	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1531	国泰信利三个月定期开放债券	2.51	6.96	11.29	19.41	25.91
1532	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	5.00	8.27	15.79	17.34
1533	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.51	4.29	3.87	-2.58	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	格林聚享增强债券A	4.15	6.96	8.59	-	8.70
1643	广发双债添利债券A	1.28	6.96	13.71	22.17	77.73
1644	国泰信利三个月定期开放债券	2.51	6.96	11.29	19.41	25.91
1645	鑫元泽利	2.23	6.96	14.11	27.02	35.04
1646	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	6.95	10.82	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	南方华元A	2.56	7.57	11.30	19.21	26.66
1438	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.56	5.80	11.29	21.43	41.28
1439	国泰信利三个月定期开放债券	2.51	6.96	11.29	19.41	25.91
1440	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
1441	博时富华纯债债券	1.29	7.79	11.28	17.60	40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.42	40.90
955	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.41	40.03
956	国泰信利三个月定期开放债券	2.51	6.96	11.29	19.41	25.91
957	海富通鼎丰定开债券	1.77	5.98	10.76	19.41	32.67
958	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.41	242.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	平安惠隆纯债A	0.19	4.18	7.73	14.14	25.94
1855	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92
1856	国泰信利三个月定期开放债券	2.51	6.96	11.29	19.41	25.91
1857	西部利得汇逸债券A	7.64	11.37	11.32	15.79	25.91
1858	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	4.36%
25北京银行小微债01	170.00	17290.07	3.66%
25方正G5	160.00	16111.19	3.41%
24江西银行绿色债	160.00	15979.10	3.38%
25江苏金租债01	110.00	11172.29	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137226.96	29.04%
企业债	135316.76	28.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0538	1.0524	1.0516	1.0507	1.0507
累计净值(元)	1.2372	1.2358	1.2350	1.2341	1.2341

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。