国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.0747 0.0017(0.16%)

累计净值：1.2581

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：茅利伟

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.61亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28
债券型名次	3292	4059	3115	2890	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	6.20	9.80	-	28.43
债券型名次	2356	1446	2064	3632	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.04	1.86
3291	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
3292	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28
3293	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10
3294	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
4058	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.54	1.11
4059	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28
4060	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.11	0.36	0.62	1.42
4061	海富通上清所短融债券C	0.04	0.11	0.26	0.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36
3114	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.10	0.22	0.49	0.94	1.80
3115	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28
3116	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.24	0.49	0.86	1.64
3117	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.49	0.96	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	工银尊益中短债债券F	0.17	0.30	0.63	1.02	2.01
2889	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2890	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28
2891	弘毅远方中短债C	0.12	0.28	0.54	1.02	1.80
2892	红塔红土瑞景纯债A	-0.02	0.21	0.88	1.02	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	工银添福债券B	0.39	-0.15	-0.24	-0.19	2.28
2453	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28
2454	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28
2455	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28
2456	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	长城永利债券C	2.45	4.33	8.63	-	11.14
2355	德邦锐乾债券C	2.45	9.06	12.72	19.55	46.17
2356	国泰信利三个月定期开放债券	2.45	6.20	9.80	-	28.43
2357	华宝1-3年国开债指数	2.45	3.69	7.08	12.99	17.31
2358	华夏纯债债券C	2.45	5.50	8.84	14.97	58.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	格林泓泰三个月定开债A	4.36	6.20	9.89	-	32.33
1445	国联安增盛一年定开债发起式	3.27	6.20	11.55	-	22.19
1446	国泰信利三个月定期开放债券	2.45	6.20	9.80	-	28.43
1447	华夏鼎康债券C	3.89	6.20	10.54	16.17	25.70
1448	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	中信建投稳硕债券C	2.59	5.30	9.81	15.59	15.92
2063	国联安增盈纯债A	2.60	5.25	9.80	15.02	24.98
2064	国泰信利三个月定期开放债券	2.45	6.20	9.80	-	28.43
2065	华夏中债3-5年政金债指数A	3.03	5.63	9.80	14.53	23.94
2066	交银丰润收益债券C	3.33	5.74	9.80	14.74	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.13	5.35	10.81	-	24.18
3631	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69
3632	国泰信利三个月定期开放债券	2.45	6.20	9.80	-	28.43
3633	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.26	5.76	10.79	-	27.16
3634	鹏扬利沣短债E	1.62	3.75	6.79	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	光大保德信晟利债券C	-3.60	12.06	11.48	9.15	28.44
1797	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
1798	国泰信利三个月定期开放债券	2.45	6.20	9.80	-	28.43
1799	平安合意定开债	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43
1800	泰康瑞丰3月定开债券	4.02	7.27	13.62	-	28.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD168	1000.00	98646.22	12.71%
21平安银行二级	310.00	32094.43	4.14%
26建行二级资本债01BC	300.00	30324.67	3.91%
25中行二级资本债02BC	250.00	25865.72	3.33%
22交通银行二级01	180.00	18512.72	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277458.92	35.75%
企业债	162143.94	20.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0730	1.0748	1.0736	1.0735	1.0735
累计净值(元)	1.2564	1.2582	1.2570	1.2569	1.2569

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。