国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.0743 0.0019(0.18%)

累计净值：1.2577

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.02亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
债券型名次	428	1229	1459	1269	1701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
债券型名次	1784	1199	1917	726	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	国融稳泰纯债债券C	0.18	0.70	1.47	2.12	2.47
427	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
428	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
429	国泰信瑞纯债债券	0.18	0.40	1.44	2.41	5.50
430	华安全球美元收益债券C	0.18	-1.59	-2.63	-3.05	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
1228	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	0.95	1.72	2.32
1229	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1230	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89
1231	华安安业债券A	0.07	0.28	0.68	1.73	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	广发双债添利债券C	0.10	0.37	0.67	1.56	2.35
1458	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.67	1.48	2.04
1459	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1460	恒生前海恒润纯债C	-0.13	-0.12	0.67	0.11	2.55
1461	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1268	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
1269	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1270	华安安业债券A	0.07	0.28	0.68	1.73	2.38
1271	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.18	0.53	1.51	2.25
1700	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.69	1.74	2.25
1701	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1702	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
1703	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.79	5.04	9.76	16.96	38.98
1783	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.79	4.83	9.54	-	16.94
1784	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
1785	海富通聚合纯债	2.79	4.83	10.34	16.95	23.44
1786	恒生前海恒扬纯债债券A	2.79	5.66	9.35	19.05	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	-	107.49
1198	富国元利债券A	0.84	6.93	5.71	-	8.15
1199	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
1200	华夏稳享增利6个月债券C	1.63	6.93	13.23	-	18.19
1201	兴全稳泰债券A	4.31	6.93	11.15	19.81	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	大成惠信一年定开债发起式	2.98	5.23	9.88	-	14.83
1916	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19
1917	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
1918	华安沣悦债券A	0.60	9.08	9.88	-	10.18
1919	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.03	5.22	9.88	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	博时富华纯债债券	4.47	7.68	11.90	17.72	44.43
725	博时裕腾纯债	3.10	5.00	10.25	17.72	49.98
726	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
727	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
728	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.98	13.42	-	28.42
1804	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.47	14.06	-	28.41
1805	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
1806	方正富邦添利纯债A	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38
1807	富国泓利纯债债券型发起式C	2.58	5.01	9.53	16.77	28.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债04	180.00	17488.03	3.64%
24江西银行绿色债	160.00	16200.25	3.37%
25方正G5	140.00	14234.73	2.96%
25中行二级资本债02BC	110.00	11292.31	2.35%
25江苏金租债01	110.00	11122.16	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154191.77	32.11%
金融债券	96773.00	20.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07	2026-09-04
单位净值(元)	1.0724	1.0721	1.0720	1.0719	1.0717
累计净值(元)	1.2558	1.2555	1.2554	1.2553	1.2551

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