国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0633 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2467

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.57亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
债券型名次	1049	1378	1477	1825	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	6.19	9.98	-	27.07
债券型名次	1298	1798	1998	3249	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
1048	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
1049	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
1050	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
1051	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.20	0.52	-1.38	-2.30	-1.88
1377	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.20	0.52	-1.39	-2.30	-1.88
1378	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
1379	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.52	0.85	1.31	1.02
1380	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
1476	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.42	0.92	1.20	1.10
1477	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
1478	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
1479	海富通瑞福债券A	0.04	0.39	0.92	1.48	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	蜂巢丰业一年定开	0.05	0.67	1.07	1.41	1.28
1824	工银瑞享纯债债券	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30
1825	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
1826	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.54	0.90	1.41	1.09
1827	华安安逸半年定开债	0.01	0.39	1.02	1.41	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.44	0.98	1.64	1.20
2073	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
2074	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
2075	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20
2076	华安安浦债券A	0.03	0.41	0.92	1.31	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	南方宣利定期开放债券A	3.08	6.97	12.04	23.73	46.85
1297	长信利鑫债券(LOF)C	3.07	8.65	7.90	9.21	29.46
1298	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07
1299	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.07	7.04	11.09	19.62	22.85
1300	申万菱信稳益宝债券A	3.07	6.18	9.07	-0.19	88.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.63	6.20	10.93	19.14	31.23
1797	东方红益鑫纯债债券A	1.64	6.19	9.42	14.85	37.28
1798	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07
1799	华夏亚债中国指数C	0.31	6.19	11.65	20.23	67.83
1800	前海联合泳辉纯债A	1.75	6.19	11.60	18.68	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	长城久稳债券A	2.26	4.47	9.98	13.35	29.12
1997	广发集瑞债券A	8.41	10.26	9.98	10.23	31.16
1998	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07
1999	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	17.18	24.77
2000	海富通稳健添利债券C	1.61	5.41	9.98	16.95	76.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.27	5.62	13.17	-	25.56
3248	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.19	5.42	12.82	-	23.04
3249	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07
3250	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45
3251	鹏扬利沣短债E	1.68	3.98	7.49	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	淳厚添益债券C	16.77	21.32	26.95	-	27.10
1839	嘉实致盈债券	0.81	5.93	10.41	17.06	27.09
1840	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07
1841	华夏短债债券C	1.66	3.66	6.93	12.83	27.05
1842	民生加银嘉益债券	2.04	5.73	9.78	13.91	27.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G5	160.00	16203.79	3.41%
24江西银行绿色债	160.00	16102.17	3.38%
25中行二级资本债01BC	140.00	14235.39	2.99%
24开源02	110.00	11375.25	2.39%
25江苏金租债01	110.00	11058.47	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151056.41	31.75%
金融债券	125307.37	26.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0624	1.0618	1.0603	1.0587	1.0577
累计净值(元)	1.2458	1.2452	1.2437	1.2421	1.2411

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