国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0544 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2378

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.26亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
债券型名次	1698	2522	1851	1635	2570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	7.01	11.08	19.45	26.01
债券型名次	1435	1618	1516	973	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.34	0.32	0.24	0.26
1697	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.34	0.31	0.19	0.25
1698	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
1699	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
1700	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.35	0.38	0.51	0.30
2521	国泰金龙债券A	0.09	0.35	0.59	1.00	0.45
2522	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
2523	海富通瑞合纯债	0.09	0.35	0.50	0.86	0.26
2524	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.42	0.51	0.69	0.43
1850	国泰聚瑞纯债债券	0.17	0.42	0.51	0.59	0.42
1851	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
1852	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
1853	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.54	0.51	0.47	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	长城悦享增利债券A	0.07	0.19	0.29	1.02	0.43
1634	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1635	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
1636	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1637	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.32	0.56	1.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.48	0.28	-0.03	0.35
2569	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
2570	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
2571	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.51	0.10	-0.28	0.35
2572	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	泓德裕祥债券C	2.60	11.16	-1.29	-0.23	42.68
1434	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.04	7.71	14.82	16.61
1435	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	7.01	11.08	19.45	26.01
1436	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	17.28	8.75
1437	鹏扬稳利债券C	2.59	7.67	10.77	18.68	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	创金尊隆纯债C	2.86	7.01	11.22	-	11.08
1617	蜂巢添鑫纯债A	0.59	7.01	10.73	18.81	25.13
1618	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	7.01	11.08	19.45	26.01
1619	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	7.01	7.83	16.90	20.98
1620	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.45	7.01	13.01	23.46	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	永赢邦利债券C	0.43	6.98	11.09	19.13	21.44
1515	博远增益纯债债券C	0.05	5.20	11.08	-	7.91
1516	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	7.01	11.08	19.45	26.01
1517	诺安优化收益债券	2.83	15.91	11.08	35.45	261.09
1518	中加优选中高等级债券A	1.96	5.82	11.08	18.21	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	太平恒安三个月定开债	1.25	6.14	10.65	19.46	26.81
972	财通聚利债券	0.83	4.45	10.35	19.45	29.01
973	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	7.01	11.08	19.45	26.01
974	平安惠铭纯债	0.70	6.02	9.96	19.45	22.34
975	上银慧祥利债券A	0.80	6.25	11.67	19.45	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	招商招华纯债C	1.61	7.22	12.10	20.56	26.04
1848	创金合信鑫日享短债债券A	1.56	4.03	7.95	16.20	26.03
1849	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	7.01	11.08	19.45	26.01
1850	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.93	26.01
1851	招商招恒纯债A	-0.89	4.04	7.97	13.78	26.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	4.36%
25北京银行小微债01	170.00	17290.07	3.66%
25方正G5	160.00	16111.19	3.41%
24江西银行绿色债	160.00	15979.10	3.38%
25江苏金租债01	110.00	11172.29	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137226.96	29.04%
企业债	135316.76	28.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0540	1.0542	1.0542	1.0534	1.0536
累计净值(元)	1.2374	1.2376	1.2376	1.2368	1.2370

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