国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0695 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2529

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.02亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
债券型名次	896	2168	2108	1662	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.29	9.34	-	27.81
债券型名次	1446	1257	2017	3416	1815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.28	0.76	1.76	2.08
895	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
896	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
897	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
898	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	国寿安保安和纯债	-0.01	0.18	0.59	1.57	1.91
2167	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
2168	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2169	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	1.42	2.08	2.23
2170	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2107	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
2108	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2109	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
2110	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1661	工银瑞益债券C	0.00	0.40	0.68	1.51	1.55
1662	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
1663	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.14	0.54	1.51	1.76
1664	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.48	1.79
1920	广发集源债券C	-0.10	1.18	0.46	1.64	1.79
1921	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
1922	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
1923	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.30	0.76	1.69	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	东方臻选纯债债券C	2.50	5.05	12.69	27.22	43.49
1445	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
1446	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
1447	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91
1448	华夏鼎淳债券A	2.50	5.44	8.07	7.34	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	富国汇享三个月定期开放债券A	3.87	6.31	10.95	-	14.28
1256	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
1257	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
1258	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
1259	汇添富增强收益债券A	1.79	6.29	12.32	16.39	115.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
2016	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.90	5.01	9.34	-	13.45
2017	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
2018	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.78	5.45	9.34	-	18.54
2019	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.14	4.48	12.40	-	23.49
3415	鑫元悦利定期开放	1.85	3.50	7.92	-	29.48
3416	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
3417	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.97	4.31	9.55	-	25.40
3418	鹏扬利沣短债E	1.72	3.66	7.00	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	西部利得汇逸债券A	6.52	11.64	11.07	15.88	27.82
1814	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.79	9.31	16.55	27.81
1815	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
1816	民生加银嘉益债券	2.06	4.69	8.87	13.93	27.81
1817	永赢通益债券C	0.00	-0.04	2.14	11.53	27.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债04	180.00	17488.03	3.64%
24江西银行绿色债	160.00	16200.25	3.37%
25方正G5	140.00	14234.73	2.96%
25中行二级资本债02BC	110.00	11292.31	2.35%
25江苏金租债01	110.00	11122.16	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154191.77	32.11%
金融债券	96773.00	20.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0693	1.0684	1.0681	1.0675	1.0676
累计净值(元)	1.2527	1.2518	1.2515	1.2509	1.2510

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