国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

创金合信基金魏凤春：制度是繁荣的保障[2024-11-26]

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最新净值：1.024 0.000(0.01%)

累计净值：1.198

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘波

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.84亿元

2023-06-08 每10份派现金 0.3 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	1.09	0.97	3.16
债券型名次	4583	3149	1180	3925	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	6.89	10.42	-	21.27
债券型名次	3040	1971	1244	2420	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.22	0.46	0.93	2.28
4582	国泰润利纯债债券	0.01	0.22	0.23	1.19	2.86
4583	国泰信利三个月定期开放债券	0.01	0.32	1.09	0.97	3.16
4584	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.42	0.80	1.64
4585	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.38	0.75	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.32	0.62	1.13	2.10
3148	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.32	-0.11	0.97	3.65
3149	国泰信利三个月定期开放债券	0.01	0.32	1.09	0.97	3.16
3150	海富通瑞祥一年定开债券	0.15	0.32	-0.12	1.08	3.70
3151	海富通上证投资级可转债ETF	-0.13	0.32	6.31	-0.31	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	东方中债1-5年政策性金融债A	0.12	0.72	1.09	2.28	4.18
1179	工银添颐债券B	0.04	-0.36	1.09	0.45	2.59
1180	国泰信利三个月定期开放债券	0.01	0.32	1.09	0.97	3.16
1181	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.09	2.10	3.60
1182	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.09	2.16	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.32	-0.11	0.97	3.65
3924	国泰君安君得利短债A	0.02	0.20	0.41	0.97	2.61
3925	国泰信利三个月定期开放债券	0.01	0.32	1.09	0.97	3.16
3926	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.20	0.44	0.97	2.21
3927	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.41	0.47	0.97	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	工银瑞嘉一年定开债券C	0.05	0.38	0.54	1.54	3.16
2696	光大保德信睿阳纯债债券A	0.04	0.53	0.29	1.11	3.16
2697	国泰信利三个月定期开放债券	0.01	0.32	1.09	0.97	3.16
2698	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.33	0.60	1.52	3.16
2699	摩根强化回报债券B	0.04	-0.11	3.16	2.40	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	国富强化收益债券A	3.53	3.68	4.06	17.31	122.73
3039	国泰君安君添利中短债发起A	3.53	6.96	0.00	-	8.22
3040	国泰信利三个月定期开放债券	3.53	6.89	10.42	-	21.27
3041	红塔红土瑞恒纯债债券C	3.53	0.00	0.00	-	4.63
3042	华安中债1-3年政策金融债A	3.53	6.20	9.24	16.30	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	3.57	6.90	0.00	-	10.01
1970	大成景兴信用债债券C	5.51	6.89	8.79	22.01	93.29
1971	国泰信利三个月定期开放债券	3.53	6.89	10.42	-	21.27
1972	华夏债券C	4.78	6.89	5.47	29.10	165.15
1973	惠升和顺恒利3个月定开债券C	4.46	6.89	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.48	7.36	10.43	-	16.56
1243	东兴兴利债券A	1.97	5.94	10.42	21.07	28.33
1244	国泰信利三个月定期开放债券	3.53	6.89	10.42	-	21.27
1245	易方达稳悦120天滚动短债A	3.28	6.97	10.42	-	10.43
1246	鑫元裕利	4.10	6.78	10.42	18.42	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	东方永泰纯债1年定期开放债券A	5.05	9.90	11.60	-	20.56
2419	东方永泰纯债1年定期开放债券C	4.94	9.50	10.75	-	18.29
2420	国泰信利三个月定期开放债券	3.53	6.89	10.42	-	21.27
2421	国泰裕祥三个月定期开放债券	5.07	7.87	10.96	-	20.55
2422	鹏扬利沣短债E	2.88	6.53	0.00	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.77	4.81	8.37	-	21.29
1887	蜂巢添盈纯债C	7.52	11.65	15.27	-	21.28
1888	国泰信利三个月定期开放债券	3.53	6.89	10.42	-	21.27
1889	永赢智益纯债三个月	4.54	7.39	10.09	19.00	21.27
1890	平安5-10年期政策性金融债债券C	6.70	10.10	14.56	-	21.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21财金04	120.00	12277.73	2.68%
23湖北宏泰MTN001	100.00	10486.82	2.29%
22广安控股MTN001	100.00	10261.10	2.24%
22金融城建GN001(可持续挂钩)	100.00	10234.93	2.23%
22广产投MTN001	99.00	10185.83	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	273750.31	59.73%
金融债券	42660.51	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：年内新发基金份额突破万亿份指数化投资蓬勃发展

　　今年以来，公募基金新发产品突破千只，发行总份额突破1万亿份。这也是自2019年以来，连续第六年新发基金数量在千只以上、发行总份额超过1万亿份。　　从年内新发基金的情况变化中，也可以捕捉市场情绪的变化。自9月份以来，股票型基金在当月新基金

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-15	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18
单位净值(元)	1.024	1.024	1.022	1.021	1.021
累计净值(元)	1.198	1.198	1.195	1.195	1.195

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