资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313058.03 99.96%
银行存款和结算备付金 106.39 0.03%
其他资产 8.59 0.00%
资产总值:313173.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行小微债01 200.00 20341.26 6.65%
24中信银行债02BC 100.00 10087.83 3.30%
24招租01 100.00 10075.22 3.30%
25农发31 100.00 10046.98 3.29%
25农行二级资本债03B(BC) 100.00 10002.99 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140067.57 45.81%
企业债 92203.17 30.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%