资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291959.07 99.55%
银行存款和结算备付金 1316.57 0.45%
其他资产 8.79 0.00%
资产总值:293284.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 200.00 20066.90 6.84%
26工商银行CD142 200.00 19765.94 6.74%
24江西银行绿色债 130.00 13213.00 4.51%
26民生银行二级资本债01 110.00 11252.52 3.84%
26超长特别国债04 105.00 10808.40 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145437.56 49.61%
企业债 19545.82 6.67%
国家债券 10808.40 3.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%