我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344611.52 99.48%
银行存款和结算备付金 1804.54 0.52%
其他资产 4.88 0.00%
资产总值:346420.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23甘公投MTN001 100.00 10368.73 3.41%
22招资01 90.00 9037.08 2.98%
G23天成1 80.00 8266.87 2.72%
21浙商G2 80.00 8183.36 2.69%
21渤海银行二级 70.00 7385.85 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 131465.23 43.28%
金融债券 50371.71 16.58%
国家债券 4126.11 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%