资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306944.15 97.97%
银行存款和结算备付金 1052.91 0.34%
其他资产 5318.85 1.70%
资产总值:313315.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江西银行绿色债 130.00 13083.01 4.25%
25工行二级资本债02BC 100.00 10208.81 3.31%
24招租01 100.00 10136.61 3.29%
25汇金MTN008 100.00 10068.79 3.27%
25国开20 100.00 10029.56 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143061.56 46.44%
企业债 100979.16 32.78%
国家债券 2022.39 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%