资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274664.93 99.94%
银行存款和结算备付金 144.64 0.05%
其他资产 7.56 0.00%
资产总值:274817.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江西银行绿色债 130.00 13162.71 4.34%
26民生银行二级资本债01 110.00 11122.77 3.66%
22国开行二级资本债01A 100.00 10365.62 3.41%
24招租01 100.00 10195.49 3.36%
26国新租赁MTN001 100.00 10050.35 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113189.81 37.28%
企业债 70451.24 23.21%
国家债券 5921.95 1.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%