我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2597.58 |
5881.49 |
3127.30 |
4147.48 |
1415.84 |
| 本期利润(万元) |
579.96 |
7888.44 |
3997.38 |
4583.43 |
587.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4247.87 |
0.00 |
2027.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303758.48 |
303178.52 |
299287.46 |
300058.58 |
200923.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.21 |
127.48 |
534.13 |
8.69 |
55.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
379110.07 |
355010.86 |
67250.38 |
59028.90 |
196637.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
379110.07 |
355010.86 |
67250.38 |
59028.90 |
177802.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.35 |
76.26 |
12.46 |
13.02 |
47.74 |
| 应付托管费(万元) |
24.78 |
25.42 |
4.15 |
4.34 |
15.91 |
| 资产总计(万元) |
380644.80 |
365708.31 |
68363.50 |
59049.27 |
208698.69 |
| 负债合计(万元) |
77466.28 |
65649.73 |
18026.94 |
7742.39 |
16275.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
303178.52 |
300058.58 |
50336.56 |
51306.89 |
192423.09 |
| 未分配利润(万元) |
5147.17 |
2027.23 |
336.54 |
306.87 |
1583.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.55 |
30.21 |
2.00 |
70.31 |
59.92 |
| 投资收益(万元) |
7085.94 |
5201.01 |
1150.95 |
5807.97 |
3027.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2006.95 |
435.95 |
165.46 |
-846.80 |
315.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9119.44 |
5667.17 |
1318.41 |
5031.48 |
3403.17 |
| 管理人报酬(万元) |
449.69 |
404.80 |
75.65 |
406.64 |
288.20 |
| 托管费(万元) |
149.90 |
134.93 |
25.22 |
135.55 |
96.07 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
25.78 |
12.13 |
25.70 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1231.00 |
1083.73 |
281.14 |
723.96 |
487.12 |
| 利润总额(万元) |
7888.44 |
4583.43 |
1037.27 |
4307.53 |
2916.05 |
| 净利润(万元) |
7888.44 |
4583.43 |
1037.27 |
4307.53 |
2916.05 |
