财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3664.94 |
1722.91 |
7228.19 |
1478.41 |
4534.25 |
| 本期利润(万元) |
4718.91 |
2350.24 |
4547.04 |
-222.18 |
2824.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5568.93 |
0.00 |
7704.74 |
0.00 |
5982.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303600.28 |
308086.34 |
305736.10 |
303791.45 |
304013.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
25.35 |
0.00 |
23.42 |
0.00 |
22.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.27 |
56.37 |
15.55 |
26.97 |
108.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
274664.93 |
313058.03 |
342086.23 |
332655.03 |
379110.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274664.93 |
313058.03 |
342086.23 |
332655.03 |
379110.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.79 |
77.83 |
74.89 |
77.87 |
74.35 |
| 应付托管费(万元) |
24.93 |
25.94 |
24.96 |
25.96 |
24.78 |
| 资产总计(万元) |
303723.39 |
313173.01 |
346348.14 |
333891.05 |
380644.80 |
| 负债合计(万元) |
123.11 |
7436.91 |
42334.52 |
32701.99 |
77466.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
303600.28 |
305736.10 |
304013.62 |
301189.06 |
303178.52 |
| 未分配利润(万元) |
5568.93 |
7704.74 |
5982.27 |
3157.71 |
5147.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.88 |
120.58 |
42.56 |
53.42 |
26.55 |
| 投资收益(万元) |
4299.88 |
8849.44 |
5510.87 |
13186.56 |
7085.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1053.97 |
-2681.15 |
-1709.69 |
2360.51 |
2006.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5402.74 |
6288.87 |
3843.73 |
15600.49 |
9119.44 |
| 管理人报酬(万元) |
453.32 |
910.01 |
449.39 |
909.18 |
449.69 |
| 托管费(万元) |
151.11 |
303.34 |
149.80 |
303.06 |
149.90 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
25.98 |
12.99 |
24.91 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
683.83 |
1741.83 |
1019.17 |
2250.73 |
1231.00 |
| 利润总额(万元) |
4718.91 |
4547.04 |
2824.56 |
13349.76 |
7888.44 |
| 净利润(万元) |
4718.91 |
4547.04 |
2824.56 |
13349.76 |
7888.44 |
