国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_财务情况

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7228.19	1478.41	4534.25	2521.84	10989.25
本期利润(万元)	4547.04	-222.18	2824.56	299.22	13349.76
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.50	0.00	0.94	0.00	4.40
期末可供分配利润(万元)	7704.74	0.00	5982.27	0.00	1904.85
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	305736.10	303791.45	304013.62	301488.28	301189.06
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	1.51	0.00	0.94	0.00	4.51
累计净值增长率(%)	23.42	0.00	22.73	0.00	21.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	56.37	15.55	26.97	108.21	127.48
交易性金融资产(万元)	313058.03	342086.23	332655.03	379110.07	355010.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	313058.03	342086.23	332655.03	379110.07	355010.86
应付管理人报酬(万元)	77.83	74.89	77.87	74.35	76.26
应付托管费(万元)	25.94	24.96	25.96	24.78	25.42
资产总计(万元)	313173.01	346348.14	333891.05	380644.80	365708.31
负债合计(万元)	7436.91	42334.52	32701.99	77466.28	65649.73
所有者权益合计(万元)	305736.10	304013.62	301189.06	303178.52	300058.58
未分配利润(万元)	7704.74	5982.27	3157.71	5147.17	2027.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	120.58	42.56	53.42	26.55	30.21
投资收益(万元)	8849.44	5510.87	13186.56	7085.94	5201.01
公允价值变动收益(万元)	-2681.15	-1709.69	2360.51	2006.95	435.95
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6288.87	3843.73	15600.49	9119.44	5667.17
管理人报酬(万元)	910.01	449.39	909.18	449.69	404.80
托管费(万元)	303.34	149.80	303.06	149.90	134.93
其它费用(万元)	25.98	12.99	24.91	13.98	25.78
费用合计(万元)	1741.83	1019.17	2250.73	1231.00	1083.73
利润总额(万元)	4547.04	2824.56	13349.76	7888.44	4583.43
净利润(万元)	4547.04	2824.56	13349.76	7888.44	4583.43

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