国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0200 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2306

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏伟

2026-04-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
债券型名次	897	2446	2109	1911	2236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
债券型名次	2033	2481	2038	1096	2048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
896	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
897	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
898	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
899	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.44	0.96	1.18
2445	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
2446	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
2447	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89
2448	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
2108	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2109	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
2110	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2111	华宝宝隆债券C	0.01	0.10	0.58	1.52	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
1910	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
1911	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
1912	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64
1913	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
2235	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69
2236	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
2237	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.13	0.55	1.47	1.69
2238	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	-0.01	0.40	1.43	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
2032	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
2033	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
2034	海富通瑞福债券C	2.20	4.93	9.71	-	11.37
2035	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2480	国泰合融纯债债券C	2.24	4.66	9.61	-	12.57
2481	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
2482	建信睿享纯债债券A	2.48	4.66	9.42	14.69	40.45
2483	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	中信建投稳裕A	2.35	5.71	9.32	-	39.86
2037	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.79	9.31	16.55	27.81
2038	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
2039	华夏鼎佳债券C	1.94	5.00	9.31	15.67	17.08
2040	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	平安惠润纯债	3.14	4.01	7.46	16.11	19.14
1095	富国宝利增强债券	6.12	17.26	14.65	16.10	48.70
1096	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
1097	鹏华丰康债券	2.33	4.94	8.67	16.10	49.50
1098	天弘庆享A	1.67	5.18	9.05	16.10	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	财通资管鸿达纯债债券E	1.34	3.11	6.06	11.83	25.51
2047	招商添裕纯债C	1.94	3.84	7.94	15.42	25.50
2048	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
2049	平安如意中短债C	1.56	3.21	6.46	13.85	25.48
2050	汇安裕和纯债债券C	2.06	4.35	8.98	17.69	25.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	130.00	13162.71	4.34%
26民生银行二级资本债01	110.00	11122.77	3.66%
22国开行二级资本债01A	100.00	10365.62	3.41%
24招租01	100.00	10195.49	3.36%
26国新租赁MTN001	100.00	10050.35	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113189.81	37.28%
企业债	70451.24	23.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0198	1.0197	1.0196	1.0196	1.0197
累计净值(元)	1.2304	1.2303	1.2302	1.2302	1.2303

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