国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2159

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.58亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
债券型名次	2643	2916	2220	2402	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.76	10.32	17.62	23.70
债券型名次	2424	2609	1963	1403	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
2642	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
2643	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2644	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
2645	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.48	0.85	0.22
2915	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
2916	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2917	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2918	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22
2219	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.48	0.85	0.22
2220	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2221	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.34	0.48	0.92	0.32
2222	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.09	0.48	8.50	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
2401	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14
2402	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
2403	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
2404	海富通瑞利债券	0.02	0.20	0.42	0.81	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3040	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
3041	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23
3042	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
3043	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
2423	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	4.02	7.47	-	13.35
2424	国泰兴富三个月定期开放债券	1.71	5.76	10.32	17.62	23.70
2425	海富通裕通30个月定开债券	1.71	4.07	6.50	12.45	15.83
2426	华富恒欣纯债债券C	1.71	5.61	11.52	14.83	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.76	0.00	-	9.01
2608	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2609	国泰兴富三个月定期开放债券	1.71	5.76	10.32	17.62	23.70
2610	华安添魁债券	0.28	5.76	9.83	-	10.49
2611	汇添富稳安三个月持有债券E	1.99	5.76	9.90	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	21.01	50.51
1962	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.97	5.36	10.32	-	16.42
1963	国泰兴富三个月定期开放债券	1.71	5.76	10.32	17.62	23.70
1964	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.63	39.66
1965	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.92	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.63	36.79
1402	中银泰享定期开放债券	1.22	6.46	10.72	17.63	33.07
1403	国泰兴富三个月定期开放债券	1.71	5.76	10.32	17.62	23.70
1404	泰康信用精选债券A	1.52	5.18	10.28	17.62	23.55
1405	平安中短债债券C	1.77	4.33	8.59	17.61	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.24	23.72
2090	财通资管鸿运中短债债券A	1.49	3.99	7.54	13.64	23.70
2091	国泰兴富三个月定期开放债券	1.71	5.76	10.32	17.62	23.70
2092	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.43	8.83	13.43	23.15	23.70
2093	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.94	23.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行小微债01	200.00	20341.26	6.65%
24中信银行债02BC	100.00	10087.83	3.30%
24招租01	100.00	10075.22	3.30%
25农发31	100.00	10046.98	3.29%
25农行二级资本债03B(BC)	100.00	10002.99	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140067.57	45.81%
企业债	92203.17	30.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0284	1.0282	1.0282	1.0282	1.0281
累计净值(元)	1.2160	1.2158	1.2158	1.2158	1.2157

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