国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘嵩扬

2026-04-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.81亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
债券型名次	2400	2107	2211	2127	2217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
债券型名次	1927	2503	2219	1417	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
2399	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
2400	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2401	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
2402	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
2106	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
2107	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2108	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24
2109	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2210	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
2211	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2212	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10
2213	华安纯债债券A	0.04	0.05	0.68	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.10	0.70	1.56	1.48
2126	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2127	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2128	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60
2129	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.13	0.81	1.67	1.57
2216	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57
2217	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2218	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
2219	海富通纯债债券C	-0.25	-0.25	-0.30	1.02	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
1926	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1927	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
1928	海富通瑞福债券A	2.01	5.75	10.11	17.44	31.95
1929	华夏鼎茂债券A	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18
2502	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
2503	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
2504	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92
2505	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	广发中债1-3年国开债指数A	1.33	4.85	9.24	16.64	26.50
2218	广发中债1-5年国开债指数C	1.81	5.46	9.24	18.34	19.50
2219	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
2220	惠升和怡一年定开债券	1.74	5.48	9.24	-	14.92
2221	汇添富鑫弘定开债A	1.90	5.35	9.24	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	工银开元利率债债券A	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
1416	广发中债1-3年国开债指数A	1.33	4.85	9.24	16.64	26.50
1417	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
1418	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
1419	华富安鑫债券	12.84	36.53	22.41	16.64	89.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	财通资管鸿益中短债债券A	1.60	3.74	6.89	12.68	25.36
2055	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
2056	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
2057	招商添裕纯债C	1.65	4.15	7.90	16.15	25.35
2058	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.59	6.04	12.04	25.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	130.00	13083.01	4.25%
25工行二级资本债02BC	100.00	10208.81	3.31%
24招租01	100.00	10136.61	3.29%
25汇金MTN008	100.00	10068.79	3.27%
25国开20	100.00	10029.56	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143061.56	46.44%
企业债	100979.16	32.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0187	1.0186	1.0184	1.0184	1.0184
累计净值(元)	1.2293	1.2292	1.2290	1.2290	1.2290

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