国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.188

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.38亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
债券型名次	2298	2567	3416	2492	2095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
债券型名次	1991	1542	1130	921	1978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.31	0.26	1.50	3.67
2297	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
2298	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2299	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
2300	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.30	0.66	1.66	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.25	0.96	1.51	2.51
2566	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
2567	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2568	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.57	1.69	4.04
2569	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.25	0.58	1.28	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.41	0.89	1.95
3415	国泰利安中短债债券C	0.04	0.18	0.41	0.84	2.02
3416	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
3417	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.41	0.80	1.62
3418	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	富荣富祥纯债	0.09	-0.17	-0.83	1.36	3.50
2491	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	0.90	5.36	1.36	3.90
2492	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2493	华安证券聚赢一年持有A	0.11	0.31	0.84	1.36	4.00
2494	华润元大稳健债券A	0.02	0.23	0.48	1.36	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	东兴兴福一年定开A	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43
2094	工银四季收益债券C	0.16	0.50	1.72	0.90	3.43
2095	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2096	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2097	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	富安达富利纯债C	4.04	6.39	10.83	-	12.18
1990	富国产业债A	4.04	7.84	10.96	20.47	95.71
1991	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
1992	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
1993	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	富国全球债券(QDII)人民币	4.34	7.35	14.58	13.29	33.71
1541	国泰惠富纯债债券C	4.70	7.35	0.00	-	6.73
1542	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
1543	华夏鼎泓债券A	5.04	7.35	4.56	29.91	29.92
1544	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
1129	国泰民安增益纯债债券C	5.48	8.36	10.67	16.68	20.49
1130	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
1131	鹏扬淳享债券C	4.40	6.78	10.67	17.38	21.34
1132	浙商聚盈纯债债券C	4.50	7.82	10.67	17.13	56.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
920	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
921	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
922	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
923	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
1977	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.65	0.00	0.00	-	20.33
1978	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
1979	财通资管鸿益中短债债券C	2.37	5.32	7.54	14.21	20.30
1980	工银月月薪定期支付债券C	3.89	3.26	-4.30	8.77	20.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23甘公投MTN001	100.00	10368.73	3.41%
22招资01	90.00	9037.08	2.98%
G23天成1	80.00	8266.87	2.72%
21浙商G2	80.00	8183.36	2.69%
21渤海银行二级	70.00	7385.85	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131465.23	43.28%
金融债券	50371.71	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.025	1.025	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187

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