国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

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最新净值：1.0245 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2121

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘嵩扬

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.38亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.04	0.45	0.51	1.38
债券型名次	2051	2135	1310	2806	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.40	10.52	17.97	23.24
债券型名次	2544	2334	1866	997	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	国泰添福一年定期开放债券	-0.01	0.05	0.60	0.79	0.92
2050	国泰信瑞纯债债券	-0.01	-0.02	0.34	0.27	0.96
2051	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	-0.04	0.45	0.51	1.38
2052	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.01	0.00	0.32	0.54	1.25
2053	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.01	-0.17	0.66	0.77	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	国泰合融纯债债券A	-0.02	-0.04	0.46	0.35	1.45
2134	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.02	-0.04	0.27	0.29	0.93
2135	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	-0.04	0.45	0.51	1.38
2136	恒生前海恒润纯债C	-0.02	-0.04	0.35	-0.43	0.15
2137	华安鼎益债券C	-0.01	-0.04	0.22	0.10	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.45	0.82	1.83
1309	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.45	0.78	1.61
1310	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	-0.04	0.45	0.51	1.38
1311	国投瑞银双债债券A	-0.29	-0.46	0.45	2.88	4.64
1312	红土创新丰源中短债B	0.02	0.13	0.45	0.56	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	国金惠鑫短债E	0.00	0.06	0.31	0.51	1.50
2805	国寿安保超短债债券C	0.01	0.07	0.29	0.51	1.19
2806	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	-0.04	0.45	0.51	1.38
2807	弘毅远方中短债C	0.00	0.07	0.57	0.51	0.89
2808	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.02	-0.11	0.41	0.51	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	东方红短债债券E	0.00	0.06	0.33	0.63	1.38
2340	富荣富祥纯债	-0.06	-0.25	0.33	0.21	1.38
2341	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	-0.04	0.45	0.51	1.38
2342	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.03	-0.07	0.37	0.49	1.38
2343	华安顺穗债券	-0.03	-0.12	0.35	0.12	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	富国收益增强债券C	1.50	2.96	-3.38	-4.18	49.60
2543	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.50	4.37	8.40	-	12.67
2544	国泰兴富三个月定期开放债券	1.50	6.40	10.52	17.97	23.24
2545	国投瑞银顺昌纯债债券	1.50	5.61	12.24	18.58	27.53
2546	宏利昇利一年定开债券发起式	1.50	6.35	10.66	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.20	22.47
2333	长信稳健纯债债券A	1.81	6.40	12.64	17.89	36.19
2334	国泰兴富三个月定期开放债券	1.50	6.40	10.52	17.97	23.24
2335	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.86	6.40	9.49	-	12.44
2336	银河天盈中短债A	2.25	6.40	9.44	15.98	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	西部利得祥盈债券A	4.09	12.18	10.53	16.00	54.14
1865	富国投资级信用债C	1.01	5.88	10.52	16.91	21.43
1866	国泰兴富三个月定期开放债券	1.50	6.40	10.52	17.97	23.24
1867	嘉实稳盛债券	4.29	9.27	10.52	8.97	21.51
1868	鑫元恒鑫收益增强A	5.45	9.47	10.52	15.94	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	中银信享定期开放债券	1.18	6.29	9.72	17.98	34.71
996	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.50	6.52	9.95	17.97	23.82
997	国泰兴富三个月定期开放债券	1.50	6.40	10.52	17.97	23.24
998	招商添裕纯债C	0.84	5.09	9.99	17.96	23.12
999	汇添富双利债券A	8.43	17.36	17.11	17.95	131.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	兴全稳泰债券C	1.59	5.91	11.69	19.22	23.25
2045	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.01	5.85	9.05	15.12	23.24
2046	国泰兴富三个月定期开放债券	1.50	6.40	10.52	17.97	23.24
2047	财通安瑞短债债券A	1.75	4.42	8.44	16.10	23.22
2048	博时富源纯债债券	-0.28	5.44	9.35	16.34	23.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行小微债01	200.00	20209.06	6.65%
24招租01	100.00	10172.85	3.35%
24国银金租债02	80.00	8020.67	2.64%
24江苏金租绿债02	70.00	7155.38	2.36%
22上金02	70.00	7157.47	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107209.40	35.29%
企业债	93549.97	30.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0244	1.0246	1.0246	1.0243	1.0241
累计净值(元)	1.2120	1.2122	1.2122	1.2119	1.2117

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