国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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累计净值：1.2273

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘嵩扬

2026-04-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.81亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.21	0.87	1.49	1.36
债券型名次	2408	1343	1574	2208	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.09	9.33	16.94	25.09
债券型名次	2072	2522	2126	1187	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
2407	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
2408	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.11	0.21	0.87	1.49	1.36
2409	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.11	-0.33	0.48	1.13	1.04
2410	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.11	-0.34	0.43	1.01	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
1342	国泰瑞丰纯债债券	-0.12	0.21	0.81	1.44	1.33
1343	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.11	0.21	0.87	1.49	1.36
1344	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1345	海富通瑞福债券A	-0.16	0.21	0.90	1.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.19	0.87	1.56	1.45
1573	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.14	0.12	0.87	1.41	1.30
1574	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.11	0.21	0.87	1.49	1.36
1575	国投瑞银顺景一年定开债	-0.16	0.15	0.87	1.35	1.30
1576	华安安浦债券A	-0.21	0.18	0.87	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.14	0.15	0.83	1.49	1.33
2207	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.24	0.16	0.86	1.49	1.39
2208	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.11	0.21	0.87	1.49	1.36
2209	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2210	宏利纯利债券C	-0.17	0.15	0.77	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.13	0.26	0.81	1.48	1.36
2237	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.13	0.13	0.90	1.47	1.36
2238	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.11	0.21	0.87	1.49	1.36
2239	海富通中债1-3年农发A	-0.12	0.13	0.85	1.52	1.36
2240	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.24	0.22	0.88	1.49	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.03	5.76	11.37	-	11.71
2071	东方永兴18个月定期开放债券C	2.03	4.89	12.12	-	55.93
2072	国泰兴富三个月定期开放债券	2.03	5.09	9.33	16.94	25.09
2073	国投瑞银顺泓债券	2.03	5.81	10.23	17.86	33.02
2074	海富通瑞福债券C	2.03	5.48	9.74	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.09	9.52	-	18.19
2521	德邦德瑞一年定开债	1.46	5.09	9.99	17.88	23.63
2522	国泰兴富三个月定期开放债券	2.03	5.09	9.33	16.94	25.09
2523	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.16	5.09	9.65	-	16.10
2524	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.05	5.09	9.69	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	广发聚鑫债券C	2.47	9.32	9.33	12.91	172.45
2125	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	-	26.26
2126	国泰兴富三个月定期开放债券	2.03	5.09	9.33	16.94	25.09
2127	华夏鼎通债券C	1.02	5.21	9.33	17.21	28.80
2128	华夏恒融债券	1.41	4.99	9.33	17.26	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	平安合颖定开债	1.05	4.13	8.90	16.95	29.89
1186	博时信用优选债券A	1.22	3.56	7.06	16.94	20.51
1187	国泰兴富三个月定期开放债券	2.03	5.09	9.33	16.94	25.09
1188	交银丰享收益债券A	2.37	4.93	9.27	16.94	35.25
1189	大成安汇金融债A	1.32	4.15	7.08	16.92	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	红塔红土盛商一年定期开放债券C	8.85	17.52	8.99	6.53	25.15
2053	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.54	6.01	12.30	25.11
2054	国泰兴富三个月定期开放债券	2.03	5.09	9.33	16.94	25.09
2055	华富恒欣纯债债券A	2.86	6.42	11.71	17.85	25.08
2056	创金合信尊泰纯债	0.51	3.52	10.71	21.19	25.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	130.00	13083.01	4.25%
25工行二级资本债02BC	100.00	10208.81	3.31%
24招租01	100.00	10136.61	3.29%
25汇金MTN008	100.00	10068.79	3.27%
25国开20	100.00	10029.56	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143061.56	46.44%
企业债	100979.16	32.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0167	1.0171	1.0174	1.0176	1.0178
累计净值(元)	1.2273	1.2277	1.2280	1.2282	1.2284

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