国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2356

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏伟

2026-04-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
债券型名次	2627	1112	1403	1651	1864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11
债券型名次	1848	2377	2112	1048	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.18	0.53	1.47	1.98
2626	国泰瑞丰纯债债券	0.05	0.23	0.50	1.35	1.99
2627	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
2628	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.19	0.49	1.15	1.68
2629	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
1111	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
1112	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
1113	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
1114	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	广发央企80债券指数C	0.09	0.28	0.68	1.56	2.11
1402	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
1403	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
1404	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.68	1.82	2.74
1405	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.19	0.68	1.48	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04
1650	广发景阳纯债	0.06	0.21	0.68	1.59	2.38
1651	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
1652	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1653	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	大成债券C	-0.04	0.09	-0.28	0.96	2.19
1863	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
1864	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
1865	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19
1866	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.90	1.72	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	国金惠丰39个月定开	2.76	5.41	7.89	-	19.38
1847	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
1848	国泰兴富三个月定期开放债券	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11
1849	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
1850	景顺长城稳健增益债券A	2.76	11.52	18.18	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	东方永兴18个月定期开放债券C	2.91	4.98	11.42	-	57.48
2376	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2377	国泰兴富三个月定期开放债券	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11
2378	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24
2379	华夏鼎辉债券A	2.87	4.98	10.00	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	鑫元恒鑫收益增强A	-0.43	9.62	9.61	8.36	18.72
2111	大摩多元收益债券A	5.35	10.75	9.60	6.68	118.63
2112	国泰兴富三个月定期开放债券	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11
2113	诺安圆鼎定开发起式债券	2.18	4.98	9.60	-	48.44
2114	泰康安欣纯债债券A	2.59	4.51	9.60	16.98	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
1047	蜂巢丰业一年定开	3.73	5.34	9.59	16.42	24.24
1048	国泰兴富三个月定期开放债券	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11
1049	易方达裕富债券C	4.01	16.36	16.42	16.42	27.92
1050	中融恒安纯债A	2.41	7.16	11.17	16.42	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	上银聚增富定开债券	2.85	2.67	6.16	-	26.13
2025	博时富淳3个月定开债发起式	2.35	3.97	8.54	-	26.12
2026	国泰兴富三个月定期开放债券	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11
2027	易方达丰和债券C	13.52	26.19	25.02	-	26.11
2028	招商民安增益债券C	-0.72	15.37	14.00	19.02	26.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	130.00	13162.71	4.34%
26民生银行二级资本债01	110.00	11122.77	3.66%
22国开行二级资本债01A	100.00	10365.62	3.41%
24招租01	100.00	10195.49	3.36%
26国新租赁MTN001	100.00	10050.35	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113189.81	37.28%
企业债	70451.24	23.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0248	1.0245	1.0242	1.0240	1.0239
累计净值(元)	1.2354	1.2351	1.2348	1.2346	1.2345

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