国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2267

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘嵩扬

2026-04-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.81亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
债券型名次	3595	2690	1890	2343	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.26	9.63	16.92	25.01
债券型名次	2201	2586	2159	1197	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	国泰信用互利债券A	0.02	0.30	1.09	1.67	1.56
3594	国泰信用互利债券C	0.02	0.29	1.07	1.62	1.52
3595	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
3596	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.21	1.08	1.31	1.22
3597	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.23	1.01	1.66	1.69
2689	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.23	0.90	1.58	1.54
2690	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
2691	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.32	1.05
2692	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	广发央企80债券指数C	0.02	0.29	0.87	1.17	1.23
1889	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.32	0.87	1.50	1.32
1890	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
1891	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
1892	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.54	0.52	1.36	1.50
2342	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
2343	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
2344	华安信用四季红债券A	0.03	0.28	0.82	1.36	1.30
2345	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.30	0.90	1.36	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	大成景盈债券A	0.03	0.29	0.88	1.39	1.30
2507	广发汇阳三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.91	1.30	1.30
2508	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
2509	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.36	0.91	1.12	1.30
2510	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	0.12	0.92	1.26	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	东方红30天滚动持有纯债C	2.12	4.60	0.00	-	7.48
2200	工银瑞福纯债债券C	2.12	5.10	6.35	11.81	20.73
2201	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.26	9.63	16.92	25.01
2202	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.37	0.00	-	6.97
2203	嘉实致嘉纯债债券	2.12	4.74	8.55	16.46	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	长盛盛和纯债C	1.93	5.26	9.38	17.50	29.50
2585	德邦锐兴债券C	1.65	5.26	10.59	19.09	33.61
2586	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.26	9.63	16.92	25.01
2587	国投瑞银顺昌纯债债券	2.28	5.26	10.28	18.76	29.61
2588	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	鹏华丰盈债券	1.68	5.20	9.64	16.76	36.84
2158	创金合信尊睿债券A	2.40	5.50	9.63	-	15.56
2159	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.26	9.63	16.92	25.01
2160	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.83	9.63	-	11.28
2161	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	1.09	7.51	9.63	-46.70	-43.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	嘉实致盈债券	1.05	5.81	10.08	16.93	27.35
1196	富国稳健增强债券A/B	4.40	8.85	9.38	16.92	98.92
1197	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.26	9.63	16.92	25.01
1198	银华永盛债券	2.02	5.22	9.32	16.92	19.63
1199	南方创利3个月定开债券发起	2.20	5.57	9.54	16.91	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	汇添富稳添利定期开放债券C	1.16	3.59	7.07	14.17	25.02
2075	上银聚增富定开债券	1.21	3.73	5.73	-	25.02
2076	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.26	9.63	16.92	25.01
2077	招商鑫悦中短债C	1.49	3.66	6.80	13.87	25.01
2078	恒生前海恒源天利债A	17.13	22.33	24.55	-	25.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	130.00	13083.01	4.25%
25工行二级资本债02BC	100.00	10208.81	3.31%
24招租01	100.00	10136.61	3.29%
25汇金MTN008	100.00	10068.79	3.27%
25国开20	100.00	10029.56	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143061.56	46.44%
企业债	100979.16	32.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0159	1.0158	1.0158	1.0156	1.0153
累计净值(元)	1.2265	1.2264	1.2264	1.2262	1.2259

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