国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0141 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2247

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘嵩扬

2026-04-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.81亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
债券型名次	2952	2230	1873	2028	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.43	9.98	-	24.77
债券型名次	2093	2547	1999	1888	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67
2951	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.39	0.99	1.29	1.31
2952	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
2953	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74
2954	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.21	0.69	1.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.37	0.73	0.74	0.91
2229	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
2230	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
2231	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
2232	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.37	1.13	1.93	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
1872	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
1873	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
1874	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13
1875	华富强化回报债券	1.06	2.12	0.86	1.14	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	广发景华纯债A	0.02	0.46	1.11	1.35	1.37
2027	广发聚财信用债券B	0.08	0.87	0.55	1.35	1.35
2028	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
2029	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.45	0.96	1.35	1.17
2030	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.69	1.02	1.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	广发集裕债券A	0.51	2.22	-1.50	1.17	1.10
2520	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.42	0.92	1.20	1.10
2521	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
2522	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.02	0.36	0.87	1.09	1.10
2523	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.35	0.85	0.66	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	大成惠泽一年定开债券发起式	2.22	5.70	10.76	-	17.18
2092	工银纯债债券A	2.22	5.66	9.92	-	70.12
2093	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77
2094	汇安嘉裕纯债债券A	2.22	5.38	9.42	-	33.55
2095	平安中短债债券A	2.22	4.28	7.83	-	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	中邮鑫溢中短债债券A	2.02	5.44	8.59	-	10.95
2546	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.55	5.44	8.31	-	23.16
2547	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77
2548	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99
2549	海富通上证城投债ETF	2.58	5.43	10.31	-	57.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	广发集瑞债券A	8.41	10.26	9.98	-	31.16
1998	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07
1999	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77
2000	海富通稳健添利债券C	1.61	5.41	9.98	-	76.41
2001	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	山证裕睿6个月定开A	2.26	5.77	9.71	-	31.80
1887	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.41	-	28.21
1888	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77
1889	永赢众利债券	0.64	6.54	12.19	-	26.15
1890	华夏鼎淳债券A	3.77	6.35	8.02	-	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	中银弘享债券	1.06	4.65	8.10	-	24.82
2072	广发景宁纯债A	2.71	6.12	11.18	-	24.78
2073	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77
2074	汇添富稳添利定期开放债券C	1.20	4.05	7.22	-	24.77
2075	上银聚增富定开债券	1.00	3.65	5.75	-	24.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	130.00	13083.01	4.25%
25工行二级资本债02BC	100.00	10208.81	3.31%
24招租01	100.00	10136.61	3.29%
25汇金MTN008	100.00	10068.79	3.27%
25国开20	100.00	10029.56	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143061.56	46.44%
企业债	100979.16	32.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...
06-20国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0140	1.0138	1.0137	1.0138	1.0139
累计净值(元)	1.2246	1.2244	1.2243	1.2244	1.2245

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。