国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2399

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏伟

2026-04-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.32亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61
债券型名次	3098	2271	1551	1798	1827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
债券型名次	1690	2144	2119	980	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
3097	国泰信用互利债券A	0.18	0.14	0.54	1.32	2.67
3098	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61
3099	宏利中短债债券C	0.18	0.28	0.45	0.77	1.71
3100	红土创新丰睿中短债C	0.18	0.42	0.63	0.95	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
2270	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
2271	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61
2272	国新国证鑫颐中短债A	0.19	0.34	0.61	1.18	2.26
2273	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
1550	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61
1551	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61
1552	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18
1553	华安安业债券C	0.22	0.45	0.89	1.63	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
1797	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61
1798	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61
1799	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
1800	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.23	0.54	0.84	1.51	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.23	0.48	0.78	1.48	2.61
1826	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61
1827	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61
1828	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61
1829	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	国泰盛合三个月定期开放债券	2.75	5.36	9.45	15.42	23.49
1689	国泰信用互利债券A	2.75	7.78	11.86	14.49	20.93
1690	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
1691	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28
1692	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15
2143	广发聚源债券C	2.99	5.52	11.38	18.99	50.55
2144	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
2145	华安纯债债券A	2.83	5.52	9.86	16.57	69.74
2146	华泰柏瑞稳健收益债券C	4.20	5.52	8.58	13.70	67.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.66	4.98	9.73	-	12.94
2118	广发汇吉3个月定期开放债券	2.13	4.67	9.73	15.88	33.15
2119	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
2120	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
2121	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
979	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27
980	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
981	鹏华丰达债券	3.10	5.90	9.33	16.61	34.63
982	中融聚明定期开放债券	2.55	4.57	8.82	16.61	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	广发中债1-3年国开债指数C	2.43	4.41	9.38	15.82	26.65
1969	中欧盈和债券	2.04	3.93	7.21	-	26.65
1970	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
1971	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
1972	浙商汇金短债A	1.94	4.32	6.77	12.83	26.60

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	200.00	20066.90	6.84%
26工商银行CD142	200.00	19765.94	6.74%
24江西银行绿色债	130.00	13213.00	4.51%
26民生银行二级资本债01	110.00	11252.52	3.84%
26超长特别国债04	105.00	10808.40	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145437.56	49.61%
企业债	19545.82	6.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0290	1.0288	1.0283	1.0274	1.0275
累计净值(元)	1.2396	1.2394	1.2389	1.2380	1.2381

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