国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_最新动态

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0222 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2328

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰兴富三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏伟

2026-04-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

国泰兴富三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91
债券型名次	1502	1560	1326	1560	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
债券型名次	1867	2431	2196	1094	2042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.53	1.25	1.50
1501	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
1502	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91
1503	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
1504	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.51	1.64	2.19
1559	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.26	0.57	1.51	1.96
1560	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91
1561	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
1562	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.21	0.50	1.55	2.09
1325	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98
1326	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91
1327	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1328	宏利纯利债券A	0.00	0.21	0.50	1.62	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	广发中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.34	1.49	1.83
1559	国联安增祺纯债A	0.00	0.21	0.48	1.49	2.12
1560	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91
1561	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1562	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	国联安增利债券A	-0.05	0.16	0.35	1.20	1.91
2035	国寿安保安康纯债债券	-0.03	0.17	0.38	1.50	1.91
2036	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91
2037	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.15	0.41	1.43	1.91
2038	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.13	0.36	0.31	0.29	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.50	5.79	10.03	-	25.32
1866	国金惠诚A	2.50	10.11	10.77	5.95	9.44
1867	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
1868	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.50	4.95	9.49	-	25.70
1869	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.17	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.81	5.08	9.71	17.84	24.00
2430	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.07	7.67	-	18.53
2431	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
2432	华安锦源0-7年金融债定开债	2.12	5.07	8.43	-	20.47
2433	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	德邦短债A	1.90	4.42	9.07	14.49	19.37
2195	国寿安保尊耀纯债债券A	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
2196	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
2197	华安添魁债券	2.47	4.88	9.07	-	12.54
2198	金鹰添盛定期开放债券	2.24	4.93	9.07	15.97	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	永赢智益纯债三个月	2.81	5.48	9.58	16.16	27.06
1093	中融恒安纯债A	1.94	7.94	10.79	16.16	18.43
1094	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
1095	万家鑫丰纯债C	3.47	9.82	11.06	16.15	42.01
1096	光大保德信晟利债券A	0.11	23.12	14.98	16.13	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰兴富三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	广发景宁纯债A	2.74	5.52	9.95	19.24	25.76
2041	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.21	25.76
2042	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
2043	华富富瑞3个月定期开放债券	1.91	3.55	5.99	-	25.76
2044	博时富淳3个月定开债发起式	2.12	4.13	7.92	-	25.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	130.00	13162.71	4.34%
26民生银行二级资本债01	110.00	11122.77	3.66%
22国开行二级资本债01A	100.00	10365.62	3.41%
24招租01	100.00	10195.49	3.36%
26国新租赁MTN001	100.00	10050.35	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113189.81	37.28%
企业债	70451.24	23.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0222	1.0225	1.0225	1.0225	1.0220
累计净值(元)	1.2328	1.2331	1.2331	1.2331	1.2326

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