国泰兴富三个月定期开放债券(007278)_分红排行

国泰兴富三个月定期开放债券007278CATHAY PACIFIC WILL BE OPEN REGULARLY FOR THREE MONTHS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-02	2026-04-02	2026-04-03	0.23元	2026-04-02	2.28%
2024-12-26	2024-12-26	2025-01-03	0.25元	2024-12-25	2.42%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.16元	2024-03-18	1.57%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.07元	2023-12-07	0.74%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	0.08元	2023-09-28	0.79%
2023-06-08	2023-06-08	2023-06-09	0.20元	2023-06-07	1.95%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	0.12元	2022-09-03	1.18%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.98%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.10元	2022-03-15	0.98%
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	0.17元	2021-09-23	1.66%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.27元	2021-07-02	2.62%
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-14	0.08元	2020-09-09	0.81%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.12元	2020-06-04	1.16%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.06元	2020-02-24	0.55%
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	0.09元	2019-12-14	0.93%

国泰兴富三个月定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.39%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平

2082	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.16	0.89	1.99	2.49
2083	国泰合融纯债债券A	0.10	0.22	0.75	1.79	2.47
2084	国泰合融纯债债券C	0.10	0.22	0.72	1.73	2.40
2085	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.20	0.84	1.89	2.64
2086	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.18	0.77	1.90	2.62
2087	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
2088	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.01	0.47	1.31	1.89
2089	国泰兴富三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.66	1.58	2.14
2090	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.48	0.27	0.65	1.10
2091	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.05	0.58	1.75	2.30
2092	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.05	0.49	1.47	1.99
2093	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.24	0.65	1.61	2.62
2094	海富通恒丰定开债券	0.10	0.10	1.11	2.97	4.68
2095	海富通瑞福债券A	0.10	0.12	0.67	1.63	2.34
2096	宏利纯利债券A	0.10	0.17	0.67	1.64	2.41

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	大摩优质信价纯债A	0.16	0.26	0.71	1.84	2.66
381	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.26	0.43	1.48	1.81
382	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
383	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
384	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
385	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
386	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
387	国泰兴富三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.66	1.58	2.14
388	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
389	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
390	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.81	1.95	2.83
391	华富恒稳纯债债券A	0.15	0.26	0.88	2.37	3.36
392	华富恒欣纯债债券A	0.15	0.26	0.87	2.37	3.38
393	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
394	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.09	0.26	0.69	1.77	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平

1179	蜂巢添益纯债A	0.07	0.14	0.66	1.43	1.96
1180	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
1181	工银添祥一年定开债券	0.08	0.15	0.66	1.76	2.68
1182	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.06	0.66	1.75	2.47
1183	广发景丰纯债	0.13	0.16	0.66	1.96	2.86
1184	国泰惠富纯债债券A	0.12	0.01	0.66	1.55	2.01
1185	国泰嘉睿纯债债券A	0.14	-0.06	0.66	1.78	2.35
1186	国泰兴富三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.66	1.58	2.14
1187	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.35	1.90
1188	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1189	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.12	0.14	0.66	1.83	2.55
1190	华安纯债债券C	0.11	0.09	0.66	1.45	1.78
1191	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.10	0.66	1.60	2.20
1192	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.21	0.66	1.13	1.51
1193	华夏安益短债债券C	0.08	0.13	0.66	1.45	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.28	0.71	1.58	2.40
1434	格林泓景债券A	0.98	-0.58	0.27	1.58	2.11
1435	工银瑞宏6个月定开债券C	0.10	0.12	0.53	1.58	2.30
1436	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.11	0.60	1.58	2.27
1437	国联安增利债券A	0.14	0.13	0.61	1.58	2.17
1438	国寿安保安丰纯债债券	0.22	-0.15	0.29	1.58	2.01
1439	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1440	国泰兴富三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.66	1.58	2.14
1441	海富通瑞福债券C	0.11	0.12	0.65	1.58	2.26
1442	恒生前海恒祥纯债债券A	0.08	0.15	0.52	1.58	2.38
1443	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1444	华夏鼎优债券A	0.10	0.01	0.55	1.58	2.11
1445	华夏彭博政金债1-5年C	0.12	0.09	0.65	1.58	2.21
1446	汇添富中高等级信用债A	0.11	0.13	0.73	1.58	2.14
1447	南方华元A	0.11	0.14	0.54	1.58	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国泰兴富三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	中加优悦一年定开债券	0.09	0.08	0.52	1.44	2.15
1824	中融恒信纯债A	0.12	0.10	0.61	1.55	2.15
1825	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.11	0.09	0.61	1.59	2.15
1826	博时聚源纯债债券A	0.11	0.07	0.57	1.57	2.14
1827	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.07	0.44	1.27	2.14
1828	丰鑫债券	0.08	0.14	0.60	1.41	2.14
1829	富国汇享三个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.52	1.43	2.14
1830	国泰兴富三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.66	1.58	2.14
1831	海富通一年定开债券A	1.08	-0.79	-2.65	1.07	2.14
1832	华宝宝隆债券C	0.11	0.12	0.46	1.35	2.14
1833	汇添富中高等级信用债A	0.11	0.13	0.73	1.58	2.14
1834	汇添富鑫悦纯债A	0.23	0.11	1.15	1.90	2.14
1835	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
1836	嘉实稳固收益债券A	0.18	-1.02	0.15	2.07	2.14
1837	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.60	1.43	2.14

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