资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 384652.11 99.66%
银行存款和结算备付金 1030.95 0.27%
其他资产 287.04 0.07%
资产总值:385970.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江西银行绿色债 170.00 16977.80 4.73%
23国开07 120.00 12178.01 3.39%
21农发08 110.00 11225.66 3.13%
24国开04 110.00 11070.53 3.08%
18国开10 100.00 10777.13 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177792.10 49.51%
企业债 113285.38 31.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%