资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 489432.51 99.70%
银行存款和结算备付金 417.50 0.09%
其他资产 1039.38 0.21%
资产总值:490889.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD279 300.00 29608.30 6.03%
26广东南粤银行CD092 200.00 19852.48 4.05%
24江西银行绿色债 170.00 17278.54 3.52%
22国开03 140.00 14298.20 2.91%
22国开08 110.00 11193.44 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144583.71 29.47%
企业债 121487.08 24.76%
国家债券 10075.70 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%