资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 488316.87 99.68%
银行存款和结算备付金 1468.30 0.30%
其他资产 87.56 0.02%
资产总值:489872.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD140 200.00 19810.19 4.66%
26广东南粤银行CD092 200.00 19772.25 4.65%
24江西银行绿色债 170.00 17212.77 4.05%
21农发08 150.00 15428.12 3.63%
24厦门国际银行01 150.00 15329.00 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166255.68 39.10%
企业债 136808.75 32.18%
国家债券 4857.79 1.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%