资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446290.76 98.25%
银行存款和结算备付金 7571.48 1.67%
其他资产 373.61 0.08%
资产总值:454235.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江西银行绿色债 170.00 17108.55 4.01%
24厦门国际银行01 130.00 13211.17 3.10%
21农发08 120.00 12298.64 2.88%
25农发21 120.00 12144.58 2.85%
24国开04 120.00 12127.26 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192677.75 45.17%
企业债 122754.81 28.78%
国家债券 2022.39 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%