国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张嫄

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.37亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
债券型名次	2485	2423	2170	2146	2092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
债券型名次	1931	2385	2096	863	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73
2484	国寿安保尊弘短债债券A	0.08	0.23	0.49	0.91	1.53
2485	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2486	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.08	0.22	0.50	0.95	1.69
2487	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.08	0.22	0.45	0.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25
2422	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
2423	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2424	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
2425	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
2169	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
2170	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2171	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
2172	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22
2145	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
2146	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2147	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
2148	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2091	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
2092	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2093	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
2094	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
1930	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56
1931	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
1932	建信睿享纯债债券C	2.78	5.18	9.30	-	11.07
1933	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43
2384	国金惠远纯债C	3.59	5.23	9.05	14.41	14.81
2385	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
2386	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2387	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
2095	广发聚利债券(LOF)A	0.75	2.97	9.60	10.21	138.96
2096	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
2097	亚洲美元债A(美元现汇)	-1.68	2.31	9.60	-11.23	-2.78
2098	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68
862	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
863	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
864	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23
865	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
2077	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.43	6.12	12.28	25.36
2078	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
2079	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36
2080	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD140	200.00	19810.19	4.66%
26广东南粤银行CD092	200.00	19772.25	4.65%
24江西银行绿色债	170.00	17212.77	4.05%
21农发08	150.00	15428.12	3.63%
24厦门国际银行01	150.00	15329.00	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166255.68	39.10%
企业债	136808.75	32.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0148	1.0146	1.0145	1.0141	1.0139
累计净值(元)	1.2299	1.2297	1.2296	1.2292	1.2290

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