国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0128 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2179

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张嫄

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.93亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
债券型名次	4990	3450	2411	2250	2959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.24	10.02	19.02	23.88
债券型名次	2453	2796	1973	795	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.51	0.98	1.21	1.08
4989	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4990	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
4991	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
4992	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.27	0.90	1.32	1.14
3449	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
3450	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
3451	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3452	海富通策略收益债券A	0.03	0.27	-0.02	0.64	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	广发景泰债券C	0.07	0.24	0.78	1.08	1.03
2410	国联安中短债债券A	0.04	0.30	0.78	1.19	0.95
2411	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
2412	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05
2413	华安添信债券	0.01	0.26	0.78	1.04	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.37	0.90	1.29	1.14
2249	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	1.64	-0.03	1.29	1.17
2250	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
2251	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.39	0.99	1.29	1.31
2252	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
2958	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.35	0.86	1.15	1.01
2959	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
2960	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
2961	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	工银中高等级信用债债券A	2.01	4.75	8.79	16.59	37.78
2452	广发景明中短债A	2.01	4.31	7.72	14.23	24.47
2453	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	19.02	23.88
2454	华夏纯债债券A	2.01	6.10	9.97	17.74	64.81
2455	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	20.24	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	德邦锐泓债券C	2.45	5.24	9.16	18.03	24.19
2795	东吴鼎泰纯债C	2.45	5.24	9.36	-	11.36
2796	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	19.02	23.88
2797	华夏安康债券A	1.22	5.24	-4.31	-2.32	71.47
2798	建信睿享纯债债券C	2.45	5.24	9.24	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	丰润纯债债券A	2.28	5.21	10.02	20.12	44.37
1972	富国信用债债券A/B	2.31	5.46	10.02	18.46	79.08
1973	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	19.02	23.88
1974	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	17.36	26.93
1975	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	大成惠兴一年定开债券	1.92	6.73	11.95	19.02	22.06
794	广发景秀纯债	5.00	8.63	12.03	19.02	27.30
795	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	19.02	23.88
796	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.64	6.58	10.59	19.02	21.04
797	中邮纯债丰利债券A	1.83	5.23	9.68	19.02	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	永赢邦利债券A	2.17	7.21	11.77	19.79	23.94
2162	国泰惠丰纯债债券	-4.11	3.14	13.06	17.80	23.89
2163	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	19.02	23.88
2164	天弘中债3-5年政策性金融债	1.74	6.60	12.91	21.91	23.88
2165	博时富永3个月定开债发起式	1.66	3.88	7.23	-	23.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	170.00	17108.55	4.01%
24厦门国际银行01	130.00	13211.17	3.10%
21农发08	120.00	12298.64	2.88%
25农发21	120.00	12144.58	2.85%
24国开04	120.00	12127.26	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192677.75	45.17%
企业债	122754.81	28.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-05国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0128	1.0126	1.0128	1.0129	1.0129
累计净值(元)	1.2179	1.2177	1.2179	1.2180	1.2180

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