国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.2100

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张嫄

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.98亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
债券型名次	3314	3038	2100	2722	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.59	11.39	19.91	22.91
债券型名次	2616	2800	1389	663	2167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
3313	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.35	0.51	0.67	0.33
3314	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3315	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3316	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.23	0.33	0.36	0.16
3037	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
3038	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3039	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
3040	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
2099	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
2100	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
2101	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2102	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	广发添财60天持有债券C	0.02	0.16	0.39	0.75	0.15
2721	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13
2722	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
2723	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.42	0.75	0.20
2724	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
3038	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
3039	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3040	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
3041	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.48	0.81	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.63	5.99	9.97	-	16.51
2615	广发添财180天滚动持有债券C	1.63	4.87	8.28	-	13.41
2616	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.91	22.91
2617	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.63	5.64	12.24	-	12.55
2618	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
2799	东方臻萃3个月定开债券C	2.21	5.59	15.68	-	31.54
2800	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.91	22.91
2801	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.95	-15.15
2802	华夏中短债债券A	1.55	5.59	10.36	17.14	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.18	6.05	11.40	19.85	69.01
1388	广发集汇债券C	7.96	13.53	11.39	-	12.34
1389	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.91	22.91
1390	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10
1391	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	华夏鼎信债券C	1.59	6.46	12.59	19.94	19.92
662	德邦锐乾债券C	2.28	8.76	12.91	19.91	42.66
663	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.91	22.91
664	华富收益增强债券A	5.16	11.56	9.36	19.91	226.33
665	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.91	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.58	22.92
2166	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.04	22.92
2167	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.91	22.91
2168	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.02	22.90
2169	华富恒欣纯债债券A	2.14	6.50	12.91	17.79	22.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	170.00	16977.80	4.73%
23国开07	120.00	12178.01	3.39%
21农发08	110.00	11225.66	3.13%
24国开04	110.00	11070.53	3.08%
18国开10	100.00	10777.13	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177792.10	49.51%
企业债	113285.38	31.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0099	1.0098	1.0099	1.0099	1.0098
累计净值(元)	1.2100	1.2099	1.2100	1.2100	1.2099

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