国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0150 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2201

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张嫄

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.93亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.80	1.37	1.23
债券型名次	3577	2973	2331	2303	2804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.07	9.77	18.66	24.14
债券型名次	2503	2870	2054	799	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.17	0.66	1.11	1.06
3576	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.14	0.59	0.96	0.94
3577	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.80	1.37	1.23
3578	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
3579	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.50	0.93	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.62	0.74	0.92
2972	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.21	0.73	1.14	1.03
2973	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.80	1.37	1.23
2974	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.21	0.72	1.19	1.03
2975	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.21	1.08	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	工银添利债券A	0.09	0.40	0.80	2.28	2.26
2330	广发景泰债券C	0.04	0.27	0.80	1.18	1.23
2331	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.80	1.37	1.23
2332	海富通利率债债券C	0.03	0.25	0.80	1.00	1.11
2333	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	广发汇择一年定期开放债券A	0.15	0.33	0.97	1.37	1.48
2302	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2303	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.80	1.37	1.23
2304	华安安业债券A	0.04	0.31	0.97	1.37	1.48
2305	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.34	0.97	1.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2803	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
2804	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.80	1.37	1.23
2805	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.09	0.78	0.95	1.23
2806	华安添信债券	0.04	0.27	0.77	1.29	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	工银中债1-5年进出口行A	1.99	5.97	9.83	16.55	21.39
2502	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
2503	国泰丰鑫纯债债券	1.99	5.07	9.77	18.66	24.14
2504	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.35	8.28	-	10.79
2505	华夏稳鑫增利80天债券C	1.99	3.92	8.08	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	中银恒泰9个月持有期债券C	2.24	5.08	4.60	-	2.84
2869	创金合信聚利债券A	2.89	5.07	7.26	0.54	20.40
2870	国泰丰鑫纯债债券	1.99	5.07	9.77	18.66	24.14
2871	建信纯债A	1.96	5.07	9.41	17.39	71.22
2872	摩根纯债丰利债券A	1.28	5.07	7.11	11.88	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2053	财通资管睿兴债券C	1.04	6.47	9.77	-	9.77
2054	国泰丰鑫纯债债券	1.99	5.07	9.77	18.66	24.14
2055	宏利昇利一年定开债券发起式	2.81	5.91	9.77	-	12.63
2056	华宝宝康债券C	3.17	7.51	9.77	17.69	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	金鹰持久增利E	15.09	18.66	15.99	18.67	66.50
798	招商产业债券A	1.52	4.27	8.81	18.67	133.04
799	国泰丰鑫纯债债券	1.99	5.07	9.77	18.66	24.14
800	华夏鼎融债券A	7.62	11.50	14.48	18.66	45.26
801	景顺长城政策性金融债A	1.94	6.62	11.16	18.66	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	东兴兴利债券C	3.19	6.39	9.78	19.55	24.16
2169	长信全球债券(QDII)人民币	-0.41	4.26	0.47	1.05	24.15
2170	国泰丰鑫纯债债券	1.99	5.07	9.77	18.66	24.14
2171	国泰惠丰纯债债券	-2.82	3.55	12.86	17.77	24.14
2172	博时富顺纯债债券	1.52	4.62	9.11	16.56	24.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	170.00	17108.55	4.01%
24厦门国际银行01	130.00	13211.17	3.10%
21农发08	120.00	12298.64	2.88%
25农发21	120.00	12144.58	2.85%
24国开04	120.00	12127.26	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192677.75	45.17%
企业债	122754.81	28.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-05国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0148	1.0147	1.0146	1.0145	1.0142
累计净值(元)	1.2199	1.2198	1.2197	1.2196	1.2193

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。