国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张嫄

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.55亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
债券型名次	3577	2687	2388	2163	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
债券型名次	2124	2532	2308	739	2081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	广发景宁纯债C	0.13	0.24	0.77	1.38	2.72
3576	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
3577	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
3578	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3579	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
2686	国联安增鑫纯债C	0.18	0.27	0.54	0.90	1.60
2687	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
2688	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.27	0.69	1.40	2.38
2689	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	德邦锐兴债券C	0.16	0.28	0.68	1.45	2.38
2387	国金惠远纯债C	0.55	0.25	0.68	0.90	1.27
2388	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
2389	国投瑞银顺昌纯债债券	0.15	0.30	0.68	1.31	2.55
2390	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
2162	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2163	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
2164	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
2165	嘉实稳骏纯债债券	0.20	0.38	0.76	1.37	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	广发中债1-3年农发债指数C	0.20	0.44	0.79	1.36	2.38
2270	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
2271	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
2272	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2273	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.27	0.69	1.40	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	11.92	12.07
2123	国寿安保尊享债券C	2.56	9.20	14.99	20.55	83.88
2124	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
2125	摩根瑞益纯债债券A	2.56	5.53	8.17	14.11	20.37
2126	南方1-3年国开债A	2.56	4.84	8.85	14.52	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	广发增强债券C	1.55	5.22	8.73	13.28	125.64
2531	国联安增盈纯债C	2.58	5.22	9.75	14.90	24.63
2532	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
2533	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
2534	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	大成景泰纯债债券A	2.54	5.25	9.47	16.45	22.14
2307	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
2308	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
2309	嘉实稳泽纯债债券A	2.74	5.93	9.47	16.26	39.87
2310	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	信诚稳泰C	2.84	5.63	10.03	17.55	29.65
738	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
739	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
740	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29
741	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	招商安本增利债券A	1.67	16.10	24.62	-	25.59
2080	富国添享一年持有期债券A	2.56	6.71	11.48	17.23	25.55
2081	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
2082	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.29	6.04	11.46	19.88	25.55
2083	长城稳健增利债券C	2.93	7.34	10.54	17.17	25.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD279	300.00	29608.30	6.03%
26广东南粤银行CD092	200.00	19852.48	4.05%
24江西银行绿色债	170.00	17278.54	3.52%
22国开03	140.00	14298.20	2.91%
22国开08	110.00	11193.44	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144583.71	29.47%
企业债	121487.08	24.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0161	1.0160	1.0157	1.0148	1.0151
累计净值(元)	1.2312	1.2311	1.2308	1.2299	1.2302

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