国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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累计净值：1.2202

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张嫄

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.93亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
债券型名次	2407	1801	2386	2622	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.82	9.57	18.65	24.16
债券型名次	2533	2883	1957	782	2155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.11	0.14	0.73	1.35	1.27
2406	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
2407	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
2408	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.11	0.21	0.87	1.49	1.36
2409	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.11	-0.33	0.48	1.13	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
1800	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45
1801	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
1802	国泰农惠定期开放债券	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
1803	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	国融添益增强债券A	-0.12	0.19	0.73	1.22	1.09
2385	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.11	0.14	0.73	1.35	1.27
2386	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
2387	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.42	0.73	1.12	1.04
2388	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.14	0.14	0.73	0.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
2621	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.16	0.17	0.76	1.38	1.28
2622	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
2623	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.17	0.30	0.86	1.38	1.28
2624	华安添信债券	-0.16	0.25	0.76	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	国联安增盈纯债C	-0.08	0.17	0.75	1.35	1.24
2703	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.77	1.34	1.24
2704	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
2705	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.21	0.22	0.77	1.17	1.24
2706	华宝宝康债券A	-0.11	-0.37	0.10	1.43	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	蜂巢添元纯债C	1.84	5.15	8.58	16.66	19.53
2532	国联安双佳信用债券(LOF)	1.84	6.18	10.01	13.02	42.30
2533	国泰丰鑫纯债债券	1.84	4.82	9.57	18.65	24.16
2534	华泰保兴尊信定开	1.84	5.59	9.09	14.91	33.02
2535	建信安心回报定期开放债券A	1.84	3.82	6.94	13.64	61.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	富国投资级信用债D	1.93	4.82	9.03	16.84	23.97
2882	国寿安保安康纯债债券	1.77	4.82	8.80	17.69	43.23
2883	国泰丰鑫纯债债券	1.84	4.82	9.57	18.65	24.16
2884	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.18	4.82	9.44	-	24.66
2885	汇添富鑫润纯债A	1.18	4.82	8.11	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	融通通福债券(LOF)A	2.80	8.15	9.58	25.42	49.86
1956	招商招诚半年定开债发起式	1.94	4.96	9.58	20.35	33.77
1957	国泰丰鑫纯债债券	1.84	4.82	9.57	18.65	24.16
1958	宏利昇利一年定开债券发起式	2.61	5.53	9.57	-	12.66
1959	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.52	4.17	9.57	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	博时中债3-5政金债指数C	1.61	5.74	10.30	18.66	23.13
781	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.65	19.97
782	国泰丰鑫纯债债券	1.84	4.82	9.57	18.65	24.16
783	博时裕昂纯债债券	3.98	7.31	11.50	18.64	40.44
784	财通恒利债券	2.24	4.88	11.14	18.64	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	银河丰泰3个月定开债券	0.81	3.35	6.90	-	24.19
2154	恒越嘉鑫债券A	8.56	19.76	21.76	23.10	24.17
2155	国泰丰鑫纯债债券	1.84	4.82	9.57	18.65	24.16
2156	圆信永丰瑞丰	4.51	8.95	13.45	23.09	24.16
2157	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.53	10.29	19.79	24.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	170.00	17108.55	4.01%
24厦门国际银行01	130.00	13211.17	3.10%
21农发08	120.00	12298.64	2.88%
25农发21	120.00	12144.58	2.85%
24国开04	120.00	12127.26	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192677.75	45.17%
企业债	122754.81	28.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0151	1.0155	1.0157	1.0159	1.0162
累计净值(元)	1.2202	1.2206	1.2208	1.2210	1.2213

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