国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2243

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张嫄

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.37亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
债券型名次	1948	1920	1770	1990	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66
债券型名次	2316	2618	1900	755	2134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	0.22	-0.99	-1.06	0.04
1947	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
1948	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1949	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
1950	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
1919	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	0.20	-0.93	-0.95	0.14
1920	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1921	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53
1922	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	国联安增祺纯债C	0.01	0.21	0.63	1.55	1.96
1769	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
1770	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1771	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1772	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.26	0.64	1.42	1.62
1989	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1990	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1991	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62
1992	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.11	0.51	1.47	1.65
2384	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.62	1.47	1.65
2385	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
2386	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.11	0.55	1.46	1.65
2387	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.09	4.88	9.51	-	12.79
2315	广发汇立定期开放债券	2.09	5.45	10.36	-	29.60
2316	国泰丰鑫纯债债券	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66
2317	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.09	4.94	10.56	-	12.30
2318	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.09	4.93	10.56	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	创金合信季安鑫3个月A	2.07	4.56	8.04	16.04	16.05
2617	大成稳益90天滚动持有债券A	2.05	4.56	9.52	-	13.96
2618	国泰丰鑫纯债债券	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66
2619	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
2620	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.21	4.56	10.23	20.42	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.09	4.88	9.51	-	12.79
1899	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
1900	国泰丰鑫纯债债券	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66
1901	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02
1902	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.20	4.77	9.51	16.93	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	南方佳元6个月持有债券C	5.66	10.66	12.30	17.56	18.50
754	大成景轩中高等级债券A	2.24	4.62	10.27	17.55	20.39
755	国泰丰鑫纯债债券	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66
756	平安惠泰纯债	2.50	4.31	10.61	17.54	28.12
757	中银产业债债券C	3.89	14.88	12.77	17.54	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
2133	格林泓远纯债A	7.90	10.26	14.85	20.32	24.67
2134	国泰丰鑫纯债债券	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66
2135	银河丰泰3个月定开债券	1.30	3.04	6.83	-	24.66
2136	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.31	4.73	10.02	18.47	24.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD140	200.00	19810.19	4.66%
26广东南粤银行CD092	200.00	19772.25	4.65%
24江西银行绿色债	170.00	17212.77	4.05%
21农发08	150.00	15428.12	3.63%
24厦门国际银行01	150.00	15329.00	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166255.68	39.10%
企业债	136808.75	32.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0141	1.0139	1.0139	1.0139	1.0140
累计净值(元)	1.2242	1.2240	1.2240	1.2240	1.2241

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