国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.183

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘嵩扬

2024-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.61亿元

2024-07-05 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.40	1.31	3.29
债券型名次	2289	1863	3497	2681	2389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63
债券型名次	2117	762	619	903	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.11	-0.28	0.52	2.20
2288	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.39	0.53	1.67	4.00
2289	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.29	0.40	1.31	3.29
2290	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38
2291	国泰合融纯债债券C	0.06	0.31	0.35	1.26	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
1862	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	0.29	0.91	2.29	4.19
1863	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.29	0.40	1.31	3.29
1864	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	0.29	0.23	1.34	3.90
1865	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.29	0.36	1.30	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	国联安短债债券A	0.03	0.19	0.40	0.95	2.22
3496	国联安增祺纯债A	0.05	0.23	0.40	1.32	3.32
3497	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.29	0.40	1.31	3.29
3498	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.98	1.95
3499	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.40	1.46	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.31	2.74
2680	国联安增盈纯债C	0.06	0.19	0.23	1.31	3.58
2681	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.29	0.40	1.31	3.29
2682	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.26	0.35	1.31	3.11
2683	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.34	0.59	1.31	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	大成景荣债券A	0.05	0.26	0.08	1.02	3.29
2388	东方红信用债债券A	0.32	1.23	8.47	0.01	3.29
2389	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.29	0.40	1.31	3.29
2390	国泰合融纯债债券C	0.06	0.31	0.35	1.26	3.29
2391	海富通瑞福债券A	0.09	0.27	0.10	1.17	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
2116	创金合信泰博66个月定开债券	3.97	8.00	12.29	-	17.48
2117	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63
2118	国泰信用互利债券A	3.97	5.30	5.98	-	12.40
2119	汇安嘉盛纯债债券C	3.97	8.10	13.69	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
761	国寿安保中债3-5年政金债指数A	5.09	8.36	12.15	-	16.34
762	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63
763	国泰民安增益纯债债券C	5.48	8.36	10.67	16.68	20.49
764	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	5.05	8.36	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60
618	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
619	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63
620	国泰瑞泰纯债债券	4.36	8.28	11.82	-	12.95
621	海富通瑞祥一年定开债券	4.55	7.61	11.82	23.05	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	德邦锐兴债券C	3.61	6.50	9.28	19.13	27.69
902	东方红汇阳债券C	4.58	6.65	5.85	19.13	42.32
903	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63
904	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79
905	嘉实致享纯债债券	5.43	8.29	11.67	19.12	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	广发集瑞债券A	1.64	1.05	-0.42	5.15	19.66
2048	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.27	8.67	13.05	19.61	19.66
2049	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63
2050	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
2051	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	100.00	9985.21	2.24%
21国开18	90.00	9230.78	2.07%
24民生G1	90.00	9088.81	2.04%
23财通G1	80.00	8291.07	1.86%
22国惠03	80.00	8048.57	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	213713.27	47.90%
金融债券	84068.11	18.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182

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