国泰丰鑫纯债债券A(007105)_最新动态

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2227

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张嫄

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.93亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

国泰丰鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
债券型名次	2393	1302	2542	2477	2485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
债券型名次	2349	2800	1946	970	2146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.06	0.40	0.94	0.95
2392	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.05	0.39	1.04	1.07
2393	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
2394	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.46	1.14	1.18
2395	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
1301	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77
1302	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
1303	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1304	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	国联安中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.33	1.35
2541	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.10	0.63	1.12	1.12
2542	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
2543	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
2544	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.21	0.63	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.13	0.65	1.46	1.48
2476	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
2477	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
2478	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
2479	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰丰鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
2484	广发央企80债券指数C	0.03	0.00	0.67	1.50	1.49
2485	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
2486	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
2487	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.83	4.95	9.13	-	19.15
2348	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
2349	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
2350	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
2351	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.62	8.15	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	工银信用纯债债券B	2.17	4.88	10.51	18.30	50.30
2799	国泰丰祺纯债债券C	0.84	4.88	9.10	-	10.79
2800	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
2801	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2802	华安鼎丰债券发起式A	1.58	4.88	9.96	16.99	47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
1945	博远增益纯债债券A	0.79	3.99	9.60	-	14.84
1946	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
1947	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.87	9.60	-	13.32
1948	平安惠韵纯债C	2.37	6.78	9.60	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
969	广发集利一年定期开放债券C	0.09	3.11	9.59	18.29	90.08
970	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
971	易方达稳健收益债券B	2.18	11.46	12.29	18.29	270.52
972	浙商聚盈纯债债券C	2.26	6.81	11.62	18.29	65.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰丰鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	蜂巢恒利债券C	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47
2145	方正富邦添利纯债C	1.15	4.85	10.44	18.98	24.46
2146	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
2147	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	5.35	24.45
2148	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	170.00	17108.55	4.01%
24厦门国际银行01	130.00	13211.17	3.10%
21农发08	120.00	12298.64	2.88%
25农发21	120.00	12144.58	2.85%
24国开04	120.00	12127.26	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192677.75	45.17%
企业债	122754.81	28.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0126	1.0125	1.0122	1.0122	1.0121
累计净值(元)	1.2227	1.2226	1.2223	1.2223	1.2222

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