财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3647.92 |
1477.91 |
8875.49 |
1314.97 |
6191.51 |
| 本期利润(万元) |
5360.25 |
2534.91 |
6023.50 |
-589.37 |
4427.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
825.87 |
0.00 |
775.12 |
0.00 |
2200.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343845.24 |
369318.74 |
309777.99 |
352449.61 |
525375.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
24.44 |
0.00 |
22.63 |
0.00 |
22.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.03 |
654.01 |
7145.07 |
46.31 |
4874.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
488316.87 |
384652.11 |
564368.03 |
451429.88 |
680424.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
488316.87 |
384652.11 |
564368.03 |
451429.88 |
680424.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.00 |
91.77 |
132.22 |
103.97 |
149.04 |
| 应付托管费(万元) |
43.33 |
30.59 |
44.07 |
34.66 |
49.68 |
| 资产总计(万元) |
489872.73 |
385970.10 |
578040.46 |
453599.01 |
691610.01 |
| 负债合计(万元) |
64706.41 |
26847.40 |
35428.74 |
55466.21 |
112127.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
425166.32 |
359122.70 |
542611.73 |
398132.80 |
579482.16 |
| 未分配利润(万元) |
5129.73 |
2704.88 |
5642.44 |
9864.21 |
15484.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.38 |
155.69 |
71.76 |
88.82 |
47.91 |
| 投资收益(万元) |
5493.86 |
11447.27 |
7408.46 |
22986.10 |
12592.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1996.35 |
-3013.30 |
-1778.23 |
1074.96 |
1994.62 |
| 其它收入(万元) |
6.02 |
7.97 |
2.51 |
3.49 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
7543.62 |
8597.63 |
5704.51 |
24153.36 |
14637.02 |
| 管理人报酬(万元) |
682.60 |
1321.54 |
626.03 |
1504.93 |
797.91 |
| 托管费(万元) |
227.53 |
440.51 |
208.68 |
501.64 |
265.97 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.02 |
10.93 |
22.02 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1204.80 |
2340.63 |
1197.86 |
3804.77 |
1892.16 |
| 利润总额(万元) |
6338.81 |
6257.00 |
4506.65 |
20348.59 |
12744.86 |
| 净利润(万元) |
6338.81 |
6257.00 |
4506.65 |
20348.59 |
12744.86 |
