国泰丰鑫纯债债券A(007105)_规模评级

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	34.45	37.08	31.18	35.42	52.73	36.11	39.33
季度净申购	-25940.71	58147.90	-41788.50	-170657.55	163793.63	-31692.85	-49697.52
总份额	339634.89	365575.61	307427.71	349216.21	519873.76	356080.13	387772.98
季度总申购份额	135930.21	90113.89	84987.69	99385.31	251246.70	79454.05	124336.95
季度总赎回份额	161870.92	31965.99	126776.19	270042.86	87453.07	111146.90	174034.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰丰鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	招商添悦纯债D	35.08	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
811	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
812	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.01	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
813	财通多利债券A	34.98	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
814	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.64	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
815	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
816	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
817	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
818	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
819	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
820	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
821	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
822	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.18	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
823	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02
824	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.14	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰丰鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
733	招商双债增强债券C	56.30	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
734	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.04	340790.64	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
736	中加颐瑾定开债券A	35.50	340416.72	-	-	0.00
737	华安中债1-3年政策金融债A	35.54	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
738	易方达安裕60天持有债券C	36.80	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
739	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
740	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
741	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
742	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
743	鹏扬浦利中短债A	35.73	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74
744	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
745	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
746	太平恒安三个月定开债	36.10	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰丰鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平

3880	中银恒悦180天持有期债券A	16.11	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
3881	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3882	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
3883	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
3884	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
3885	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
3886	前海开源祥和债券A	3.45	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3887	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
3888	招商安盈债券C	15.77	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
3889	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
3890	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
3891	中银添利债券发起C	10.57	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
3892	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
3893	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
3894	汇添富添添乐双盈债券C	45.00	375315.59	-26573.23	215799.33	242372.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰丰鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
447	摩根双债增利债券A	24.93	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
448	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
449	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
450	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
451	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
452	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
453	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
454	广发景兴中短债A	25.59	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
455	鹏华丰润债券(LOF)	24.04	215367.97	124789.19	134852.42	10063.24
456	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
457	嘉实汇达中短债债券A	21.85	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
458	银华绿色低碳债券	23.27	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
459	国金惠诚A	33.71	310822.73	46674.39	133179.37	86504.98
460	财通资管中债1-3年国开债A	29.77	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰丰鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平

279	嘉实60天滚动持有短债C	40.75	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
280	兴银中短债A	24.11	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
281	博时中债7-10政金债指数C	20.49	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
282	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
283	博时信用优选债券C	33.92	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
284	财通资管鸿利中短债债券A	55.41	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
285	安信聚利增强债券A	75.05	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
286	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
287	广发集源债券E	21.45	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
288	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
289	平安添润债券A	40.68	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
290	富国双利增强债券C	32.16	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
291	民生加银中债1-3年农发债指数	50.59	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
292	安信聚利增强债券B	60.93	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60
293	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15224

201936.2200

98.25%

1.75%

2025-06-30

20033

259508.6900

98.70%

1.30%

2024-12-31

13270

292217.7700

99.02%

0.98%

2024-06-30

1677

3363135.4600

99.69%

0.31%

2023-12-31

228

11984763.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15224	201936.2200	302046.73	98.25	5380.97	1.75
2025-06-30	20033	259508.6900	513140.19	98.70	6733.57	1.30
2024-12-31	13270	292217.7700	383973.02	99.02	3799.96	0.98
2024-06-30	1677	3363135.4600	562246.73	99.69	1751.09	0.31
2023-12-31	228	11984763.3900	273252.30	100.00	0.31	0.00

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