国泰丰鑫纯债债券A(007105)_规模评级

国泰丰鑫纯债债券A007105GUOTAI FENGXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	40.65	34.52	37.16	31.25	35.49	52.84	36.19
季度净申购	60338.45	-25940.71	58147.90	-41788.50	-170657.55	163793.63	-31692.85
总份额	399973.34	339634.89	365575.61	307427.71	349216.21	519873.76	356080.13
季度总申购份额	108375.82	135930.21	90113.89	84987.69	99385.31	251246.70	79454.05
季度总赎回份额	48037.37	161870.92	31965.99	126776.19	270042.86	87453.07	111146.90

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰丰鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平

721	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	40.94	302940.72	41355.34	50610.62	9255.28
722	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
723	创金合信尊享纯债债券A	40.89	391790.74	96517.79	96526.14	8.35
724	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27
725	招商鑫福中短债C	40.77	344389.07	-33127.77	26164.91	59292.68
726	前海开源弘丰债券A	40.68	348347.75	317833.69	324716.08	6882.39
727	华泰保兴尊合债券A	40.67	315704.50	-35317.65	11795.14	47112.80
728	国泰丰鑫纯债债券	40.65	399973.34	60338.45	108375.82	48037.37
729	广发汇瑞3个月定期开放债券	40.61	396505.35	13360.78	197160.78	183800.00
730	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.54	395795.09	-	-	1000.00
731	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	40.54	355589.68	-34527.60	28928.19	63455.79
732	太平恒泰三个月定开债	40.49	386884.60	-	-	0.03
733	永赢增益债券A	40.44	389224.96	-10275.51	194894.50	205170.01
734	上银慧丰利债券	40.41	392133.12	975.04	1019.82	44.79
735	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰丰鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	财通安瑞短债债券A	49.94	401968.56	-52145.47	104448.49	156593.96
638	兴证全球恒惠30天持有超短债A	46.21	401941.56	-17268.41	148951.10	166219.51
639	招商添润3个月定开债发起式A	42.27	401297.49	-199166.98	0.02	199167.00
640	博时富尊一年定开债发起式	45.01	401261.35	109975.68	109976.62	0.94
641	招商信用增强债券C	42.69	400613.65	-79014.47	54053.39	133067.86
642	广发景华纯债C	42.52	400420.46	165569.05	254282.66	88713.61
643	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
644	国泰丰鑫纯债债券	40.65	399973.34	60338.45	108375.82	48037.37
645	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15
646	招商享诚增强债券A	48.83	398802.18	26099.14	190226.80	164127.66
647	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
648	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
649	方正富邦稳禧一年定开债券发起	41.08	397067.77	-	50935.35	-
650	汇添富双颐债券A	43.83	397019.25	71624.00	104437.59	32813.59
651	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰丰鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平

322	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
323	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
324	西部利得得尊债券C	28.63	245458.19	62579.62	164985.64	102406.02
325	招商添华纯债C	7.87	74097.13	62269.18	96325.66	34056.48
326	申万菱信恒利三个月定期开放债券	11.40	110477.54	61855.27	61855.28	0.01
327	中欧纯债(LOF)C	27.30	239110.39	61554.76	118111.49	56556.73
328	富国天利增长债券A	98.54	718447.52	60458.79	103642.73	43183.94
329	国泰丰鑫纯债债券	40.65	399973.34	60338.45	108375.82	48037.37
330	国寿安保泰安纯债债券	204.84	1919600.77	59698.08	386610.11	326912.03
331	天弘安益A	47.70	424373.61	59251.73	83314.62	24062.88
332	平安3-5年期政策性金融债债券A	40.23	359230.64	59094.93	144226.73	85131.80
333	永赢永益债券A	16.53	160831.19	58897.36	68598.55	9701.19
334	国联安增鑫纯债A	16.91	157622.64	58817.15	78817.18	20000.03
335	华富吉丰60天滚动持有中短债A	18.24	152828.36	58707.53	73394.40	14686.87
336	天弘信益A	72.28	646464.85	58594.07	139207.19	80613.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰丰鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	中邮纯债聚利债券A	17.96	167304.96	107033.02	110416.29	3383.26
435	广发中债7-10年国开债指数C	41.41	306198.87	62783.54	110316.15	47532.61
436	易方达稳健收益债券A	115.96	814697.50	-22511.75	110059.05	132570.80
437	博时富尊一年定开债发起式	45.01	401261.35	109975.68	109976.62	0.94
438	富荣中短债债券C	12.32	125453.92	39272.23	109830.59	70558.36
439	汇添富鑫远债	37.86	354786.13	109260.49	109285.22	24.73
440	南方7-10年国开债E	27.20	199185.27	-18414.65	108923.28	127337.93
441	国泰丰鑫纯债债券	40.65	399973.34	60338.45	108375.82	48037.37
442	汇添富多元收益债券C	18.04	131575.37	-140104.98	107992.76	248097.73
443	博时富添纯债债券A	24.54	217922.25	4474.27	107923.19	103448.92
444	国寿安保安瑞纯债债券	17.22	163092.89	-32441.45	107653.90	140095.35
445	安信聚利增强债券C	61.82	466179.17	-41574.91	107634.96	149209.87
446	鹏扬淳利定期开放债券	42.04	404414.69	107514.42	107614.66	100.25
447	华夏中债1-3年政金债指数A	34.08	327243.39	34184.61	107387.54	73202.93
448	富国金融债债券型	73.55	672009.40	-39674.27	107143.71	146817.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰丰鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平

849	万家鑫耀纯债债券A	17.81	171334.20	-24359.69	24255.33	48615.02
850	南方中证政策性金融债指数A	28.54	271417.62	-47834.16	694.17	48528.33
851	华泰保兴尊合债券C	14.78	116801.77	-31173.37	17323.48	48496.85
852	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
853	广发景佳纯债	22.91	226970.52	-19365.69	28938.82	48304.51
854	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
855	创金合信尊盛纯债债券	0.63	6175.44	-47685.78	438.45	48124.23
856	国泰丰鑫纯债债券	40.65	399973.34	60338.45	108375.82	48037.37
857	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
858	中金恒新90天持有债券发起	13.69	124318.14	-43140.83	4836.48	47977.31
859	工银双玺6个月持有期债券A	22.85	198813.92	-31943.33	16017.03	47960.36
860	工银瑞宁3个月定开债券A	16.29	152518.07	-47932.13	1.91	47934.04
861	广发中债7-10年国开债指数C	41.41	306198.87	62783.54	110316.15	47532.61
862	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	3.90	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52
863	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	26.18	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12972

261821.5300

98.77%

1.23%

2025-12-31

15224

201936.2200

98.25%

1.75%

2025-06-30

20033

259508.6900

98.70%

1.30%

2024-12-31

13270

292217.7700

99.02%

0.98%

2024-06-30

1677

3363135.4600

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12972	261821.5300	335469.86	98.77	4165.03	1.23
2025-12-31	15224	201936.2200	302046.73	98.25	5380.97	1.75
2025-06-30	20033	259508.6900	513140.19	98.70	6733.57	1.30
2024-12-31	13270	292217.7700	383973.02	99.02	3799.96	0.98
2024-06-30	1677	3363135.4600	562246.73	99.69	1751.09	0.31

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