资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 874493.06 99.49%
银行存款和结算备付金 4423.54 0.50%
其他资产 43.11 0.00%
资产总值:878959.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 230.00 25254.50 3.15%
25江西银行债01 240.00 24052.58 3.00%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 20236.02 2.52%
26上证01 200.00 20072.40 2.50%
26方正G1 200.00 20060.94 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 262050.48 32.67%
金融债券 110009.02 13.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%