资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 980564.97 99.30%
银行存款和结算备付金 6638.26 0.67%
其他资产 302.49 0.03%
资产总值:987505.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 230.00 24450.09 3.04%
25江西银行债01 240.00 24245.36 3.02%
25平安证券CP013 220.00 22303.38 2.78%
25光大集团MTN008 210.00 21394.09 2.66%
26上证01 210.00 21248.14 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 271439.45 33.78%
金融债券 111485.26 13.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%