国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0101 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1566

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张嫄

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.99亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.61	1.33	0.09
债券型名次	4146	5058	1451	1338	5186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.52	8.48	13.80	16.76
债券型名次	1420	2882	3257	2120	3065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.30	0.58	0.11
4145	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.38	1.24	0.13
4146	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.61	1.33	0.09
4147	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.64	0.15
4148	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.31	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5057	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.07	0.78	1.72	0.14
5058	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.61	1.33	0.09
5059	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5060	华安安平定开	0.04	0.07	0.27	0.44	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.11	0.26
1450	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1451	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.61	1.33	0.09
1452	海富通弘丰定开债券	0.08	0.44	0.61	0.73	0.48
1453	华安沣信债券A	0.02	-0.01	0.61	2.77	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.26	-0.43	-0.87	1.33	-0.30
1337	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.09	0.51	1.00	1.33	0.54
1338	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.61	1.33	0.09
1339	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.26
1340	景顺长城景泰纯利债券C	0.14	0.65	0.81	1.33	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	工银尊享短债债券C	0.04	0.09	0.17	0.44	0.09
5185	光大保德信超短债债券C	0.02	0.09	0.16	0.38	0.09
5186	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.61	1.33	0.09
5187	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.11	0.35	0.63	0.09
5188	华安安平定开	0.04	0.07	0.27	0.44	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	博时安诚3个月定开债C	2.61	10.58	13.45	-	30.01
1419	大成通嘉三年定开债券A	2.61	5.64	8.66	14.93	19.11
1420	国泰聚盈三年定期开放债券	2.61	5.52	8.48	13.80	16.76
1421	融通岁岁添利定期开放债券A	2.61	8.60	16.68	37.84	105.50
1422	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	国寿安保安康纯债债券	1.06	5.52	9.59	18.92	41.69
2881	国泰丰鑫纯债债券	1.56	5.52	11.23	19.87	22.96
2882	国泰聚盈三年定期开放债券	2.61	5.52	8.48	13.80	16.76
2883	国泰盛合三个月定期开放债券	1.51	5.52	9.44	-	20.77
2884	恒生前海恒源泓利债券A	3.56	5.52	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	中欧盈和债券	1.96	4.76	8.49	-	24.77
3256	创金合信中债1-3年政金债A	0.96	5.29	8.48	15.50	17.11
3257	国泰聚盈三年定期开放债券	2.61	5.52	8.48	13.80	16.76
3258	交银丰润收益债券C	-0.04	5.42	8.48	15.16	41.99
3259	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.10	4.45	8.48	12.78	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	平安高等级债A	0.04	3.72	6.20	13.81	18.98
2119	前海开源弘泽债券C	5.56	10.21	12.02	13.81	98.07
2120	国泰聚盈三年定期开放债券	2.61	5.52	8.48	13.80	16.76
2121	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	5.16	8.64	13.80	19.56
2122	天弘增利短债A	1.73	4.15	7.39	13.80	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.44	19.46	17.05	13.42	16.77
3064	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.62	9.94	11.39	8.25	16.77
3065	国泰聚盈三年定期开放债券	2.61	5.52	8.48	13.80	16.76
3066	中加瑞享纯债债券A	2.03	5.82	12.61	18.12	16.76
3067	汇添富丰利短债A	1.32	3.68	6.44	12.56	16.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD010	300.00	29982.30	3.89%
25农业银行CD008	300.00	29979.41	3.89%
25兴业银行CD216	200.00	19988.98	2.60%
25浦发银行CD262	200.00	19987.12	2.60%
25中信银行CD349	200.00	19973.66	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41414.26	5.38%
金融债券	2186.11	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	1.0099
累计净值(元)	1.1565	1.1565	1.1565	1.1565	1.1564

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