国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

指数“提纯”升级，中证港股通消费指数进入“真消费”时代[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0283 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1548

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张嫄

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.85亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.37	0.86	1.54	2.66
债券型名次	54	155	358	1100	1095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.75	8.62	13.95	16.55
债券型名次	1157	3019	3239	2055	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
53	国金惠远纯债A	0.17	1.60	1.93	1.36	1.25
54	国泰聚盈三年定期开放债券	0.17	0.37	0.86	1.54	2.66
55	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.17	0.49	0.40	0.66	1.04
56	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.17	0.45	0.29	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	0.99	2.09	3.79
154	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.38	1.00	2.10	3.80
155	国泰聚盈三年定期开放债券	0.17	0.37	0.86	1.54	2.66
156	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
157	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.37	1.06	2.14	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	浦银安盛优化收益债券C	-0.22	-0.54	0.87	2.85	2.74
357	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.44	0.86	1.47	2.37
358	国泰聚盈三年定期开放债券	0.17	0.37	0.86	1.54	2.66
359	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
360	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	富国元利债券A	-0.63	-1.28	-0.33	1.54	2.61
1099	格林泓鑫纯债C	-0.06	-0.20	0.87	1.54	2.35
1100	国泰聚盈三年定期开放债券	0.17	0.37	0.86	1.54	2.66
1101	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.28	-0.59	0.27	1.54	2.49
1102	银河中债央企20债券指数	0.00	0.04	1.19	1.54	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	兴业稳康三年定开债券	0.11	0.36	0.88	1.52	2.67
1094	安信永鑫增强债券A	-0.01	-0.50	0.05	2.09	2.66
1095	国泰聚盈三年定期开放债券	0.17	0.37	0.86	1.54	2.66
1096	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.48	1.73	1.55	2.66
1097	景顺长城四季金利债券C	-0.16	-0.72	0.24	0.90	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	招商添兴6个月定开债	2.84	7.74	11.18	-	11.96
1156	财通资管双安债券A	2.83	7.13	9.04	-	9.07
1157	国泰聚盈三年定期开放债券	2.83	5.75	8.62	13.95	16.55
1158	国泰信利三个月定期开放债券	2.83	7.19	11.28	-	25.39
1159	摩根瑞享纯债债券C	2.83	8.29	10.84	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3018	广发添财180天滚动持有债券A	1.76	5.75	9.39	-	14.17
3019	国泰聚盈三年定期开放债券	2.83	5.75	8.62	13.95	16.55
3020	国泰民安增益纯债债券C	-1.24	5.75	9.12	14.72	21.11
3021	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.26	5.75	8.89	15.02	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	博时华盈纯债债券	0.93	5.66	8.62	14.12	33.69
3238	东海祥苏短债C	1.42	4.44	8.62	13.75	15.97
3239	国泰聚盈三年定期开放债券	2.83	5.75	8.62	13.95	16.55
3240	鹏扬汇利债券A	2.36	9.44	8.62	13.84	37.94
3241	天弘安盈一年持有C	2.20	8.37	8.62	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.59	5.63	10.70	13.96	53.29
2054	中欧聚瑞债券C	-0.37	4.52	7.84	13.96	13.69
2055	国泰聚盈三年定期开放债券	2.83	5.75	8.62	13.95	16.55
2056	山证超短债基金C	1.11	3.32	6.94	13.95	21.90
2057	中融恒裕纯债C	0.53	4.72	7.40	13.95	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	泰康润和两年定开债券	2.37	4.73	7.09	-	16.56
2985	国联安短债债券C	1.13	3.84	7.55	14.15	16.55
2986	国泰聚盈三年定期开放债券	2.83	5.75	8.62	13.95	16.55
2987	摩根瑞益纯债债券C	1.89	5.12	7.94	14.76	16.55
2988	信澳安盛纯债	0.83	6.04	9.91	17.00	16.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	610.00	62305.51	27.27%
22进出13	500.00	51082.26	22.36%
18农发11	310.00	32146.09	14.07%
22南京银行03	220.00	22423.03	9.81%
22浙商银行绿债01	210.00	21410.22	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293674.03	128.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0283	1.0266	1.0260	1.0259	1.0259
累计净值(元)	1.1548	1.1531	1.1525	1.1524	1.1524

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