国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.012 0.000(0.00%)

累计净值：1.123

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘嵩扬

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.56亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
债券型名次	3485	2183	1838	2551	4211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.40	8.18	-	12.90
债券型名次	3934	3569	2570	2745	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
3484	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
3485	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
3486	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.27	0.85	2.52
3487	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.33	0.99	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.86	2.26	4.27
2182	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
2183	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
2184	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.49	1.46	3.69
2185	国投瑞银顺景一年定开债	0.04	0.27	0.70	1.69	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
1837	国泰丰盈纯债债券C	0.07	0.35	0.71	1.68	4.85
1838	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
1839	汇添富鑫荣纯债A	0.05	0.31	0.71	1.97	3.57
1840	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37
2550	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
2551	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
2552	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	0.29	0.23	1.34	3.90
2553	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	广发集悦债券C	0.13	0.31	4.13	0.79	2.28
4210	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.83	2.28
4211	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
4212	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.19	0.43	0.93	2.28
4213	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	国金惠鑫短债A	2.82	5.51	7.12	13.05	15.22
3933	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.82	7.30	11.07	-	13.17
3934	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90
3935	国泰君安君得利短债C	2.82	5.61	0.00	-	7.09
3936	华富收益增强债券A	2.82	3.33	3.67	19.29	202.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	招商添逸1年定开债	3.26	5.41	8.98	-	11.41
3568	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.42	5.41	8.87	-	13.06
3569	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90
3570	国投瑞银顺荣债券C	2.41	5.40	9.08	-	13.51
3571	国投瑞银中高等级债券C	3.05	5.40	7.00	21.69	74.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	博时富洋一年定开债发起式	3.22	5.45	8.18	-	14.08
2569	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
2570	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90
2571	华富恒欣纯债债券C	3.66	7.06	8.18	14.14	14.64
2572	华夏稳定双利债券C	2.96	5.92	8.18	16.17	175.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13
2744	农银彭博利率债指数	3.91	6.87	10.15	-	16.68
2745	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90
2746	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
2747	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.61	7.48	10.98	-	12.91
3106	中欧聚瑞债券C	3.89	6.57	8.55	12.95	12.91
3107	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90
3108	平安短债I	2.55	5.94	8.49	-	12.90
3109	银河聚星两年定开债券	2.21	4.60	7.40	-	12.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	610.00	62214.63	27.58%
22进出13	500.00	51067.52	22.64%
18农发11	310.00	32563.80	14.43%
22南京银行03	220.00	22434.69	9.94%
22浙商银行绿债01	210.00	21426.78	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306978.37	136.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.123	1.122	1.122	1.122	1.122

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