国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1669

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2026-07-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.47亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
债券型名次	3781	3721	3310	3646	4101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95
债券型名次	3548	2888	3508	2510	3118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
3780	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
3781	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3782	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3783	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3720	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3721	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3722	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11
3723	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.07	0.17	0.42	0.96	1.63
3309	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29
3310	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3311	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
3312	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.42	0.75	1.33
3645	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
3646	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
3647	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3648	海富通稳健添利债券A	-0.12	-0.01	0.28	0.75	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4100	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
4101	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11
4102	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11
4103	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.63	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19
3547	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
3548	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95
3549	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
3550	华安添荣中短债C	1.88	4.22	7.68	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
2887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
2888	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95
2889	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
2890	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
3507	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.68	15.09
3508	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95
3509	海富通集利债券	0.10	4.61	7.79	15.10	-5.62
3510	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.58	3.94	6.41	13.28	28.73
2509	淳厚中短债A	1.73	3.09	6.44	13.27	17.56
2510	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95
2511	鑫元中短债C	1.72	3.53	6.60	13.27	19.07
2512	建信中短债纯债债券C	1.91	3.51	6.77	13.26	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
3117	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.66	6.40	12.27	17.95
3118	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95
3119	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.23	10.83	16.85	-	17.95
3120	富国稳健添利债券C	3.47	14.50	17.39	-	17.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	230.00	25304.73	3.14%
25江西银行债01	240.00	24148.47	3.00%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	20303.63	2.52%
26方正G1	200.00	20140.58	2.50%
26上证01	200.00	20149.55	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	268965.63	33.43%
金融债券	110370.16	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0140	1.0139	1.0139	1.0138	1.0137
累计净值(元)	1.1669	1.1668	1.1668	1.1667	1.1666

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