国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0128 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1593

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张嫄

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.99亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.33	1.11	0.36
债券型名次	4042	4289	4559	3429	4967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.36	8.29	13.68	17.07
债券型名次	1731	2512	3297	2188	3100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.20	0.51	0.87	0.53
4041	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.23	0.55	0.97	0.59
4042	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	1.11	0.36
4043	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.21	0.59	1.06	0.65
4044	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.23	0.66	1.15	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.39	0.73	0.43
4288	国寿安保尊享债券C	0.08	0.14	0.37	2.02	1.64
4289	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	1.11	0.36
4290	国泰利享中短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.76	0.44
4291	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.68	0.38
4558	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.80	0.38
4559	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	1.11	0.36
4560	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4561	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.28	0.61	1.11	0.66
3428	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.61	1.11	0.65
3429	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	1.11	0.36
3430	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.22	0.71	1.11	0.74
3431	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.61	1.11	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	广发招财短债C	0.00	0.12	0.33	0.60	0.36
4966	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.33	0.60	0.36
4967	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	1.11	0.36
4968	海富通上清所短融债券C	0.01	0.12	0.32	0.59	0.36
4969	恒生前海恒利纯债A	0.04	0.13	0.40	-0.18	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.14	10.51
1730	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.44	5.73	7.93	-	10.84
1731	国泰聚盈三年定期开放债券	2.44	5.36	8.29	13.68	17.07
1732	交银裕隆纯债债券A	2.44	5.14	10.23	18.99	46.42
1733	民生加银睿通3个月定开发起式	2.44	4.40	7.07	-	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	蜂巢添元纯债C	1.85	5.36	9.05	17.04	19.13
2511	广发汇吉3个月定期开放债券	1.06	5.36	9.93	17.04	31.38
2512	国泰聚盈三年定期开放债券	2.44	5.36	8.29	13.68	17.07
2513	国投瑞银顺祥债券	2.27	5.36	9.33	18.06	31.67
2514	海富通稳健添利债券C	1.58	5.36	9.79	16.94	76.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
3296	富国安利90天滚动持有债券A	1.97	4.27	8.29	-	13.51
3297	国泰聚盈三年定期开放债券	2.44	5.36	8.29	13.68	17.07
3298	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.25	2.37	8.29	15.08	18.05
3299	华安添荣中短债C	1.74	3.86	8.29	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	淳厚稳鑫债券C	0.63	3.43	7.21	13.69	16.34
2187	天弘安利短债A	1.80	3.80	6.87	13.69	15.16
2188	国泰聚盈三年定期开放债券	2.44	5.36	8.29	13.68	17.07
2189	国投瑞银顺鑫债券	1.86	4.36	8.51	13.68	31.85
2190	浦银普瑞A	1.82	4.22	7.27	13.68	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	鹏扬富利增强债券A	6.04	9.22	9.83	8.79	17.09
3099	广发汇浦三年定期开放债券	2.62	5.10	7.42	-	17.07
3100	国泰聚盈三年定期开放债券	2.44	5.36	8.29	13.68	17.07
3101	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.86	11.33	-	17.07
3102	人保鑫裕增强债券C	5.21	6.62	4.35	6.24	17.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD008	300.00	29979.41	3.89%
25工商银行CD010	300.00	29982.30	3.89%
25兴业银行CD216	200.00	19988.98	2.60%
25浦发银行CD262	200.00	19987.12	2.60%
25中信银行CD349	200.00	19973.66	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41414.26	5.38%
金融债券	2186.11	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0128	1.0126	1.0126	1.0126	1.0125
累计净值(元)	1.1593	1.1591	1.1591	1.1591	1.1590

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