国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1684

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2026-07-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.35亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
债券型名次	4789	3223	3293	3422	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13
债券型名次	3513	3157	3637	2041	3123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.63	1.41
4788	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
4789	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
4790	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.62	1.18
4791	国泰利享中短债债券C	0.03	0.09	0.24	0.49	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	广发景源纯债C	0.08	0.20	0.70	1.30	2.11
3222	国寿安保尊诚纯债债券C	0.25	0.20	-0.16	0.39	1.85
3223	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
3224	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.10	0.20	0.45	0.85	1.62
3225	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.45	0.94	1.46
3292	国富恒丰一年持有期债券A	0.36	0.30	0.45	0.82	2.14
3293	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
3294	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.10	0.20	0.45	0.85	1.62
3295	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3421	国富恒丰一年持有期债券A	0.36	0.30	0.45	0.82	2.14
3422	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
3423	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
3424	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	长信纯债壹号A	0.03	0.07	0.39	0.84	1.26
4065	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4066	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
4067	红土创新丰源中短债C	0.09	0.31	0.44	0.80	1.26
4068	红土创新丰泽中短债C	0.12	0.25	0.38	0.59	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	广发景和中短债C	1.79	3.66	6.79	12.48	22.44
3512	广发添财180天滚动持有债券A	1.79	4.35	7.82	14.15	16.14
3513	国泰聚盈三年定期开放债券	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13
3514	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
3515	红土创新丰睿中短债C	1.79	4.07	8.11	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	广发汇浦三年定期开放债券	2.19	4.73	7.23	-	18.43
3156	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
3157	国泰聚盈三年定期开放债券	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13
3158	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96
3159	宏利闽利一年定开债券发起式	2.28	4.73	8.38	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
3636	国泰民安增利债券A	-4.49	3.27	7.70	2.21	76.83
3637	国泰聚盈三年定期开放债券	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13
3638	鹏华丰庆债券	2.10	4.16	7.69	13.32	20.76
3639	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-4.10	2.20	7.69	4.14	-46.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	平安惠澜纯债C	2.08	4.37	7.83	13.27	22.00
2040	人保鑫瑞中短债债券A	1.80	4.48	7.85	13.27	21.30
2041	国泰聚盈三年定期开放债券	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13
2042	汇添富中短债E	1.86	3.45	7.33	13.26	15.20
2043	天弘中债1-3年国开债A	1.93	3.67	7.50	13.26	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	建信利率债策略纯债债券A	2.76	3.94	8.19	14.11	18.14
3122	万家鑫盛纯债C	1.73	3.37	5.68	10.79	18.14
3123	国泰聚盈三年定期开放债券	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13
3124	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.16	6.02	5.83	16.81	18.13
3125	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.03	10.51	14.44	-	18.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	230.00	24450.09	3.04%
25江西银行债01	240.00	24245.36	3.02%
25平安证券CP013	220.00	22303.38	2.78%
25光大集团MTN008	210.00	21394.09	2.66%
26上证01	210.00	21248.14	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	271439.45	33.78%
金融债券	111485.26	13.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	1.0152
累计净值(元)	1.1683	1.1683	1.1682	1.1682	1.1681

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