国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0142 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1607

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张嫄

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.21亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
债券型名次	4113	3691	4369	4036	4936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.23	8.17	13.54	17.24
债券型名次	1871	2613	3307	2163	3142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.19	0.72	1.11	1.00
4112	国泰丰盈纯债债券C	0.03	-0.02	0.56	0.83	1.11
4113	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
4114	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.43	0.78	0.62
4115	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.44	0.77	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	国寿安保泰安纯债债券	0.13	0.11	0.75	1.31	1.31
3690	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.11	0.62	0.94	0.93
3691	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
3692	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.43	0.78	0.62
3693	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.45	0.81	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.38	0.72	0.56
4368	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.12	0.38	0.67	0.53
4369	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
4370	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.38	0.65	0.53
4371	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.68	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	广发景和中短债C	0.04	0.13	0.54	0.92	0.77
4035	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.56	0.92	0.79
4036	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
4037	国泰君安君得利短债A	0.05	0.14	0.53	0.92	0.80
4038	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	东吴悦秀纯债A	0.04	0.13	0.05	0.55	0.50
4935	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.64	0.50
4936	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
4937	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.34	0.65	0.50
4938	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
1870	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	6.16	13.06	-	19.79
1871	国泰聚盈三年定期开放债券	2.31	5.23	8.17	13.54	17.24
1872	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.31	5.96	10.39	-	15.88
1873	华安安和债券C	2.31	4.98	10.12	19.83	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	国联安增富一年定开债券发起式	2.42	5.23	10.33	-	32.85
2612	国泰聚享纯债债券	1.86	5.23	8.92	17.00	27.91
2613	国泰聚盈三年定期开放债券	2.31	5.23	8.17	13.54	17.24
2614	汇添富鑫远债	1.44	5.23	7.69	13.99	18.11
2615	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.61	5.23	9.20	16.28	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	中银证券安进债券C	1.57	4.60	8.18	14.90	35.61
3306	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
3307	国泰聚盈三年定期开放债券	2.31	5.23	8.17	13.54	17.24
3308	国泰民安增益纯债债券C	-0.46	3.40	8.17	13.82	22.13
3309	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.41	8.17	15.85	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	平安惠涌纯债	1.63	5.65	8.60	13.55	21.00
2162	国泰惠盈纯债债券A	0.49	4.23	9.08	13.54	21.35
2163	国泰聚盈三年定期开放债券	2.31	5.23	8.17	13.54	17.24
2164	兴银鑫日享短债C	1.45	3.50	7.02	13.54	19.28
2165	建信睿富纯债债券	1.27	3.83	7.11	13.53	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	民生加银丰鑫债券	0.66	4.63	8.10	13.89	17.25
3141	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25
3142	国泰聚盈三年定期开放债券	2.31	5.23	8.17	13.54	17.24
3143	天弘中债1-5年政策性金融债	1.66	6.20	10.05	-	17.24
3144	华夏鼎英债券C	1.64	4.65	10.35	-	17.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	230.00	25254.50	3.15%
25江西银行债01	240.00	24052.58	3.00%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	20236.02	2.52%
26上证01	200.00	20072.40	2.50%
26方正G1	200.00	20060.94	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	262050.48	32.67%
金融债券	110009.02	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0141	1.0141	1.0141	1.0140	1.0139
累计净值(元)	1.1606	1.1606	1.1606	1.1605	1.1604

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