国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0159 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1624

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张嫄

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.21亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
债券型名次	3405	2324	4247	4620	4711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
债券型名次	1699	2534	3229	2570	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03
3404	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
3405	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
3406	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.07	0.45	1.13	1.15
3407	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.40	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2323	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2324	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
2325	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30
2326	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11
4246	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.87	0.91
4247	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
4248	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.84	0.86
4249	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
4619	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
4620	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
4621	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4622	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	东吴悦秀纯债A	0.04	0.14	0.40	0.73	0.66
4710	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
4711	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
4712	恒越短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.64	0.66
4713	红塔红土瑞景纯债A	-0.09	-0.08	0.17	0.86	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
1698	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.14	5.35	9.68	18.54	18.93
1699	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
1700	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
1701	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
2533	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
2534	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
2535	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
2536	华安领荣一年定开债券发起式	1.93	5.08	11.21	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	广发汇承定期开放债券	1.51	4.72	8.02	16.97	28.79
3228	广发添财180天滚动持有债券E	1.66	4.48	8.02	15.35	15.45
3229	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
3230	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
3231	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	天弘安盈一年持有A	3.54	8.45	11.26	13.46	14.79
2569	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
2570	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
2571	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90
2572	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	大成月添利债券E	3.49	6.01	9.06	13.01	17.45
3162	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
3163	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
3164	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
3165	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	230.00	25254.50	3.15%
25江西银行债01	240.00	24052.58	3.00%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	20236.02	2.52%
26上证01	200.00	20072.40	2.50%
26方正G1	200.00	20060.94	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	262050.48	32.67%
金融债券	110009.02	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	1.0156
累计净值(元)	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	1.1621

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