国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1661

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2026-07-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.47亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	0.77	1.03
债券型名次	4109	3187	3055	4225	4437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
债券型名次	3610	2439	3502	2035	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.84	1.15
4108	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
4109	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.77	1.03
4110	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.91	1.41
4111	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.16	0.42	0.96	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.15	0.44	1.27	2.05
3186	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.33	0.77	1.14
3187	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.77	1.03
3188	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.15	0.37	0.82	1.27
3189	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.36	0.86	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.19	0.43	1.31	1.91
3054	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.19	0.43	0.97	1.44
3055	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.77	1.03
3056	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.16	0.43	1.11	1.81
3057	海富通聚利债券	0.03	0.16	0.43	0.98	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.14	0.33	0.77	1.14
4224	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.33	0.77	1.14
4225	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.77	1.03
4226	华夏鼎明债券C	0.02	0.09	0.29	0.77	1.15
4227	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.12	0.31	0.77	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	国金惠鑫短债A	0.03	0.12	0.30	0.69	1.03
4436	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.71	1.03
4437	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.77	1.03
4438	国泰利安中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.66	1.03
4439	汇添富丰利短债D	0.02	0.13	0.31	0.69	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	方正富邦稳裕纯债C	1.96	0.30	5.18	-	12.28
3609	广发安泽短债A	1.96	4.30	7.68	13.30	34.75
3610	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
3611	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3612	恒生前海恒悦纯债A	1.96	4.68	8.99	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.67	4.92	9.96	-	12.80
2438	广发中债1-5年国开债指数A	2.76	4.92	9.69	17.02	19.08
2439	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
2440	国泰君安安弘六个月定开债券	2.69	4.92	9.57	-	12.81
2441	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3501	广发添财180天滚动持有债券E	1.86	4.09	7.83	14.34	15.79
3502	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
3503	华安众享180天持有期中短债C	2.15	4.22	7.83	-	13.98
3504	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.00	5.03	7.83	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.12	3.96	7.32	13.36	24.60
2034	光大尊盈半年A	2.10	3.86	6.90	13.35	33.06
2035	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
2036	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
2037	东方红聚利债券C	0.34	20.04	11.28	13.34	40.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
3147	创金合信鑫日享短债债券E	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86
3148	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
3149	银河嘉裕债券	1.98	3.39	7.40	13.18	17.86
3150	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.91	5.34	8.69	-	17.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	230.00	25304.73	3.14%
25江西银行债01	240.00	24148.47	3.00%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	20303.63	2.52%
26方正G1	200.00	20140.58	2.50%
26上证01	200.00	20149.55	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	268965.63	33.43%
金融债券	110370.16	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0131	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129
累计净值(元)	1.1660	1.1659	1.1659	1.1658	1.1658

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