国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1599

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张嫄

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.21亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
债券型名次	2934	5036	4553	3356	5039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.29	8.26	-	17.14
债券型名次	1859	2722	3349	2285	3129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	国泰金龙债券A	0.03	0.73	1.45	2.01	1.81
2933	国泰金龙债券C	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71
2934	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
2935	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
2936	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.52	0.92	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
5035	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44
5036	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
5037	国泰双利债券C	-0.47	0.11	-2.39	-1.93	-1.64
5038	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.11	0.47	1.43	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.96	0.50
4552	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.66	0.44
4553	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
4554	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
4555	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.35	0.67	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.23	0.68	1.03	0.83
3355	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
3356	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
3357	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
3358	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.58	1.03	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.31	0.66	0.42
5038	广发招财短债C	0.01	0.12	0.34	0.59	0.42
5039	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
5040	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.62	0.42
5041	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.67	6.36	-	11.63
1858	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	11.03	-	15.81
1859	国泰聚盈三年定期开放债券	2.39	5.29	8.26	-	17.14
1860	华宝宝怡债券	2.39	5.38	9.15	-	24.41
1861	汇添富稳安三个月持有债券C	2.39	4.52	9.41	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	国联安增盈纯债C	2.33	5.29	10.30	-	22.96
2721	国联安增祺纯债A	2.36	5.29	9.58	-	16.08
2722	国泰聚盈三年定期开放债券	2.39	5.29	8.26	-	17.14
2723	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.29	9.25	-	9.85
2724	华宝政金债债券	0.97	5.29	8.40	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.83	8.26	-	9.25
3348	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.76	8.26	-	20.49
3349	国泰聚盈三年定期开放债券	2.39	5.29	8.26	-	17.14
3350	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.51	8.26	-	12.20
3351	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	4.18	8.26	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	华安鑫福定开债C	2.27	4.55	6.52	-	17.73
2284	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2285	国泰聚盈三年定期开放债券	2.39	5.29	8.26	-	17.14
2286	西部利得尊逸三年定开债券	2.35	5.30	8.26	-	19.16
2287	兴业机遇债券C	15.16	26.75	24.10	-	75.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.72	10.98	-	17.15
3128	博时稳健增利债券C	10.01	15.77	0.00	-	17.14
3129	国泰聚盈三年定期开放债券	2.39	5.29	8.26	-	17.14
3130	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	5.00	7.17	-	17.14
3131	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.39	14.04	10.11	-	17.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	230.00	25254.50	3.15%
25江西银行债01	240.00	24052.58	3.00%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	20236.02	2.52%
26上证01	200.00	20072.40	2.50%
26方正G1	200.00	20060.94	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	262050.48	32.67%
金融债券	110009.02	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0133	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131
累计净值(元)	1.1598	1.1598	1.1598	1.1596	1.1596

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