国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_分红排行

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.20元	2025-12-17	1.94%
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	0.06元	2025-03-11	0.59%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.10元	2024-12-10	0.99%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.06元	2024-09-10	0.59%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.19元	2024-03-15	1.90%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.14元	2023-09-19	1.37%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.20元	2022-12-20	1.95%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.23元	2022-03-17	2.28%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.06元	2021-08-25	0.59%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.12元	2020-12-14	1.16%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.10元	2020-06-19	1.01%

国泰聚盈三年定期开放债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年9个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年12个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年10个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年10个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年8个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年9个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	9年4个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	9年4个月	2.95元	3.50%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	8年12个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年3个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年4个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年7个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	8年12个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年10个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年7个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年10个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年9个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年3个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年9个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年6个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年6个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年6个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年12个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家玖盛C	15	8年12个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年10个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年10个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年3个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年1个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年1个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年10个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	10	6年6个月	1.51元	1.45%
万家强化收益定期开放债券	47	13年1个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年10个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年10个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年7个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年8个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.42	0.75	0.62
4107	国联安短债债券A	0.03	0.14	0.54	0.82	0.79
4108	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.14	0.57	1.09	0.81
4109	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.13	0.49	0.94	0.70
4110	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.43	0.72	0.59
4111	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.19	0.72	1.11	1.00
4112	国泰丰盈纯债债券C	0.03	-0.02	0.56	0.83	1.11
4113	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
4114	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.43	0.78	0.62
4115	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.44	0.77	0.64
4116	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.49	0.86	0.70
4117	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.44	0.77	0.62
4118	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.44	0.79	0.63
4119	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.50	0.86	0.71
4120	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.45	0.77	0.64

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平

3684	广发民玉纯债	0.08	0.11	0.65	0.98	0.99
3685	广发招财短债A	0.03	0.11	0.45	0.76	0.62
3686	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3687	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.34	0.62	0.52
3688	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.11	0.75	1.23	1.20
3689	国寿安保泰安纯债债券	0.13	0.11	0.75	1.31	1.31
3690	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.11	0.62	0.94	0.93
3691	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
3692	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.43	0.78	0.62
3693	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.45	0.81	0.66
3694	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.44	0.77	0.62
3695	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.44	0.79	0.63
3696	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.45	0.77	0.64
3697	国泰润利纯债债券	0.03	0.11	0.49	0.91	0.75
3698	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	广发聚财信用债券A	0.23	0.00	0.38	1.52	1.52
4363	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4364	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4365	国富恒丰一年持有期债券A	0.11	0.19	0.38	1.42	1.39
4366	国金惠远纯债A	0.07	0.12	0.38	1.93	0.42
4367	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.38	0.72	0.56
4368	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.12	0.38	0.67	0.53
4369	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
4370	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.38	0.65	0.53
4371	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.68	0.54
4372	华润元大双鑫债券A	0.51	0.71	0.38	1.29	1.03
4373	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.71	0.52
4374	嘉实超短债债券C	0.05	0.10	0.38	0.67	0.52
4375	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	-0.12	0.38	0.66	0.82
4376	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.10	0.38	0.67	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平

4029	大成景安短融债券B	0.05	0.08	0.58	0.92	0.87
4030	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.14	0.55	0.92	0.81
4031	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.13	0.54	0.92	0.77
4032	方正富邦睿利纯债C	0.12	0.10	0.78	0.92	1.21
4033	蜂巢添幂中短债C	0.04	-0.06	0.66	0.92	0.90
4034	广发景和中短债C	0.04	0.13	0.54	0.92	0.77
4035	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.56	0.92	0.79
4036	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
4037	国泰君安君得利短债A	0.05	0.14	0.53	0.92	0.80
4038	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
4039	宏利永利债券	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82
4040	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.08	0.42	0.92	0.76
4041	华安添荣中短债C	0.05	0.12	0.57	0.92	0.82
4042	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.72
4043	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.05	0.15	0.57	0.92	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平

4929	鹏扬汇利债券A	-0.38	-0.63	-0.64	0.66	0.51
4930	添富短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.59	0.51
4931	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.32	0.75	0.51
4932	中银添利债券发起E	0.00	0.08	0.06	1.41	0.51
4933	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.11	0.34	0.74	0.50
4934	东吴悦秀纯债A	0.04	0.13	0.05	0.55	0.50
4935	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.64	0.50
4936	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.92	0.50
4937	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.34	0.65	0.50
4938	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.50
4939	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.37	0.62	0.50
4940	南华瑞泽债券C	-0.83	-3.50	-4.05	2.65	0.50
4941	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.05	0.01	0.13	0.24	0.50
4942	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.35	0.69	0.50
4943	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50

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