国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_规模评级

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.26	80.26	77.28	22.68	22.68	22.68	22.68
季度净申购	0.00	29459.77	538947.17	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	792318.40	792318.40	762858.63	223911.46	223911.46	223911.46	223911.46
季度总申购份额	0.00	57459.78	548948.20	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	28000.01	10001.03	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
314	银河聚星两年定开债券	80.34	766492.06	-	-	-
315	东吴瑞盈63个月定开债券	80.32	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
316	泓德裕瑞三年定开债券	80.31	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
317	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
318	华宝宝惠债券	80.29	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
319	汇添富盛安39个月定开债	80.27	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
320	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
321	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
322	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.24	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
323	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
324	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-
325	东方红鑫安39个月定开债券	80.22	794473.23	-	0.57	-
326	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.22	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
327	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.22	796477.49	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.53	794846.81	-	-	-
256	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.18	794640.41	-	-	-
257	东方红鑫安39个月定开债券	80.22	794473.23	-	0.57	-
258	嘉实致元42个月定期债券	80.03	793706.26	-	-	-
259	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.16	793259.06	-	-	-
260	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
261	摩根瑞泰定开债A	80.61	792344.08	-	-	-
262	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
263	金信民安两年债券	80.61	791812.14	-	-	-
264	中加纯债债券	83.43	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
265	华润元大润禧39个月定开债A	85.10	790130.09	-	-	-
266	海富通裕昇三年定开债券	79.73	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
267	华夏鼎利债券A	125.14	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
268	上银聚合益一年定开债券发起式	87.43	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
269	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
790	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
791	南方聪元A	18.56	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
792	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.00	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
793	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
794	中银稳汇短债债券A	8.03	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
795	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
796	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
797	同泰中短债A	3.53	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
798	长城中债5-10年国开行债券A	14.96	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
799	方正富邦惠利纯债A	24.10	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
800	摩根强化回报债券A	9.35	56619.50	29344.43	112932.94	83588.51
801	万家家享中短债C	8.43	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
802	华安安浦债券C	11.82	114004.82	29281.88	93227.67	63945.79
803	国泰君安君得盈债券C	3.25	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
1043	易方达信用债债券C	25.61	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1044	富国裕利债券A	70.39	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
1045	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
1046	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.86	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1047	汇添富实业债债券A	50.26	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
1048	兴证全球兴益债券C	5.87	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
1049	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
1050	天弘中债1-5年政策性金融债	29.32	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
1051	南方弘利定开债券发起	7.87	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
1052	易方达纯债债券C	6.28	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
1053	嘉实致兴定期纯债债券	17.24	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1054	万家家享中短债C	8.43	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
1055	东方红短债债券E	7.88	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
1056	鹏华信用增利债券A	4.68	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平

1277	华宝中短债债券A	9.92	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
1278	景顺长城四季金利债券C	6.05	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
1279	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
1280	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.09	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
1281	中银纯债债券A	20.39	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1282	招商鑫悦中短债C	8.60	73433.03	11903.81	39940.88	28037.07
1283	天弘弘择短债A	6.62	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
1284	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
1285	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.55	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1286	汇添富稳合4个月持有债券C	18.33	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1287	国寿安保尊利增强回报债券A	15.73	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
1288	财通资管鸿达纯债债券E	38.66	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
1289	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1290	银河君辉3个月定开债券	2.35	21488.88	-	-	27760.66
1291	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.78	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

34151655.0500

100.00%

0.00%

2025-12-31

228

33458711.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

10271167.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

10271167.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

10271167.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	232	34151655.0500	792317.50	100.00	0.90
2025-12-31	228	33458711.6900	762858.22	100.00	0.41
2025-06-30	218	10271167.7300	223909.96	100.00	1.50
2024-12-31	218	10271167.7000	223909.96	100.00	1.50
2024-06-30	218	10271167.6100	223909.96	100.00	1.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。