国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_规模评级

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.10	80.10	77.12	22.64	22.64	22.64	22.64
季度净申购	0.00	29459.77	538947.17	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	792318.40	792318.40	762858.63	223911.46	223911.46	223911.46	223911.46
季度总申购份额	0.00	57459.78	548948.20	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	28000.01	10001.03	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
331	华宝宝惠债券	80.16	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
332	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
333	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
334	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.12	796516.86	-	-	-
335	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.12	794640.41	-	-	-
336	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
337	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
338	上银聚德益一年定开债券	80.10	784124.58	-	0.00	-
339	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
340	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
341	华夏恒泰64个月定开债券	80.07	798002.93	-	-	-
342	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
343	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
344	平安乐享一年定开债A	80.02	784335.63	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平

256	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.42	794846.81	-	-	-
257	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.12	794640.41	-	-	-
258	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794473.23	-	0.30	-
259	嘉实致元42个月定期债券	81.88	793706.26	-	-	-
260	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.99	793259.06	-	-	-
261	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
262	摩根瑞泰定开债A	80.51	792344.08	-	-	-
263	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
264	金信民安两年债券	80.50	791812.14	-	-	-
265	中加纯债债券	83.16	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
266	华润元大润禧39个月定开债A	84.79	790130.09	-	-	-
267	海富通裕昇三年定开债券	80.23	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
268	华夏鼎利债券A	122.76	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
269	上银聚合益一年定开债券发起式	87.10	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
270	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
4815	广发汇优66个月定期开放债券	81.41	797812.75	-	-	-
4816	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
4817	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
4818	前海联合淳安3年定开债券	80.45	799863.88	-	-	-
4819	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
4820	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4821	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
4822	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
4823	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
4824	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
4825	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4826	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
4827	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
4828	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平

4926	中金鑫福87个月	84.70	799999.51	-	-	-
4927	中金鑫裕A	80.38	797940.62	-	-	-
4928	中金鑫裕C	0.00	4.63	-	-	-
4929	广发汇优66个月定期开放债券	81.41	797812.75	-	-	-
4930	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
4931	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
4932	前海联合淳安3年定开债券	80.45	799863.88	-	-	-
4933	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
4934	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
4935	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
4936	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
4937	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4938	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
4939	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-
4940	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平

5002	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
5003	广发汇优66个月定期开放债券	81.41	797812.75	-	-	-
5004	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
5005	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
5006	前海联合淳安3年定开债券	80.45	799863.88	-	-	-
5007	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
5008	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5009	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
5010	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
5011	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
5012	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
5013	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5014	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
5015	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
5016	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

228

33458711.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

218

10271167.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

10271167.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

10271167.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

10271167.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	228	33458711.6900	762858.22	100.00	0.41
2025-06-30	218	10271167.7300	223909.96	100.00	1.50
2024-12-31	218	10271167.7000	223909.96	100.00	1.50
2024-06-30	218	10271167.6100	223909.96	100.00	1.49
2023-12-31	218	10271167.5000	223909.96	100.00	1.49

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