资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84380.67 99.51%
银行存款和结算备付金 405.99 0.48%
其他资产 9.74 0.01%
资产总值:84796.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开19 100.00 10183.01 16.96%
22国开19 70.00 7249.10 12.07%
24吉安城投MTN001 30.00 3107.30 5.17%
24豫航空港MTN010 30.00 3083.81 5.13%
25华宝租赁MTN001 30.00 3065.61 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18479.39 30.77%
企业债 8478.99 14.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%