资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78606.38 98.71%
银行存款和结算备付金 1022.23 1.28%
其他资产 2.22 0.00%
资产总值:79630.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行二级资本债01 30.00 3203.76 5.26%
24渤海银行二级资本债01 30.00 3119.21 5.12%
26方正G7 31.00 3117.21 5.12%
24吉安城投MTN001 30.00 3085.25 5.07%
25广州基金MTN001 30.00 3077.26 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18299.57 30.05%
金融债券 7346.73 12.07%
国家债券 1441.42 2.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%