资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85452.28 99.40%
银行存款和结算备付金 504.98 0.59%
其他资产 9.37 0.01%
资产总值:85966.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 32.00 3412.80 5.64%
23天津银行二级资本债01 30.00 3180.42 5.25%
24吉安城投MTN001 30.00 3136.18 5.18%
26方正G7 31.00 3102.75 5.13%
24渤海银行二级资本债01 30.00 3095.55 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16257.76 26.86%
金融债券 10726.11 17.72%
国家债券 919.01 1.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%