资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60503.79 98.38%
银行存款和结算备付金 987.71 1.61%
其他资产 9.31 0.02%
资产总值:61500.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开19 110.00 11129.14 18.65%
22国开19 80.00 8229.03 13.79%
23国开08 60.00 6214.55 10.42%
18国开10 50.00 5388.56 9.03%
25国开02 50.00 5040.89 8.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53359.62 89.44%
企业债 1012.47 1.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%