国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_规模评级

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
2486	国金惠享一年定开	6.10	59528.25	-	-	-
2487	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
2488	南方祥元C	6.09	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2489	融通通宸债券	6.09	54060.10	-21.53	2.54	24.06
2490	泰信债券增强收益A	6.08	53707.48	-10.20	27.04	37.24
2491	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95
2492	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
2493	中银转债增强债券A	6.06	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2494	光大保德信安泽债券C	6.05	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2495	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2496	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2497	景顺长城四季金利债券C	6.04	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2498	广发集远债券A	6.03	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2499	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平

2516	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
2517	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
2518	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.48	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2519	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
2520	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2521	兴华安惠纯债A	5.34	50002.18	-	-	0.20
2522	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
2523	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
2524	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2525	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2526	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2527	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
2528	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02
2529	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2530	南方宁利一年债券	5.09	49905.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平

4824	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
4825	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4826	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
4827	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
4828	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-
4829	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
4830	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
4831	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
4832	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
4833	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
4834	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00
4835	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-
4836	东方卓行18个月定开债券A	98.31	961034.17	-	-	-
4837	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4838	宏利添盈两年定开债券A	80.25	799222.76	-	201.90	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
4936	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
4937	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4938	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
4939	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-
4940	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
4941	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
4942	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
4943	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
4944	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
4945	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00
4946	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-
4947	东方卓行18个月定开债券A	98.31	961034.17	-	-	-
4948	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4949	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平

5011	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
5012	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
5013	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5014	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
5015	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
5016	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-
5017	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
5018	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
5019	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
5020	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
5021	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-
5022	东方卓行18个月定开债券A	98.31	961034.17	-	-	-
5023	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5024	宏利添盈两年定开债券A	80.25	799222.76	-	201.90	-
5025	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

2512324.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2025-06-30	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2024-12-31	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2024-06-30	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2023-12-31	203	2512324.8000	51000.19	100.00

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