国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_规模评级

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.04
总份额	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.04

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平

2540	汇添富实业债债券C	6.00	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
2541	融通增鑫债券A	6.00	54216.72	0.98	12.73	11.75
2542	泰信债券增强收益A	6.00	53805.83	-130.93	53.06	183.99
2543	广发集瑞债券A	5.99	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2544	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
2545	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
2546	富国信用债债券D	5.97	45647.59	26512.39	33316.21	6803.81
2547	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
2548	嘉实多元债券B	5.97	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
2549	金元顺安丰祥C	5.96	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2550	创金合信尊盛纯债债券	5.93	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
2551	华安众悦60天滚动持有短债A	5.93	53021.75	-24524.99	4238.58	28763.57
2552	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
2553	长信可转债债券C	5.91	31320.48	2374.53	17447.05	15072.52
2554	永赢华嘉信用债A	5.91	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平

2597	平安合享1年定开债	5.36	50030.92	-	-	-
2598	兴华安惠纯债A	5.24	50030.58	28.20	28.20	0.00
2599	博时富诚纯债债券	5.21	50027.48	2.07	3.10	1.03
2600	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
2601	太平恒信6个月定开债	5.17	50003.58	-	-	11363.02
2602	兴华安悦纯债A	5.48	50002.67	-	-	0.05
2603	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
2604	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
2605	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
2606	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.18	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82
2607	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.08	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
2608	博远增益纯债债券A	5.13	49946.55	-	-	0.01
2609	中加民丰纯债A	5.37	49940.35	-	-	0.00
2610	天弘永利债券E	5.64	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
2611	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平

4809	交银裕泰两年定期开放债券	80.96	788065.22	-	-	-
4810	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.86	595115.78	-	-	-
4811	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
4812	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
4813	海富通裕通30个月定开债券	81.17	795746.39	-	-	-
4814	西部利得沣泰债券A	32.08	280213.07	-	-	0.01
4815	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
4816	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
4817	长城嘉鑫两年定开债券A	80.05	798146.97	-	-	-
4818	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4819	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-
4820	广发汇利一年定期开放债券	44.61	437345.39	-	2211.27	-
4821	蜂巢添跃66个月定开债券	81.21	799003.47	-	0.00	-
4822	东方卓行18个月定开债券A	97.49	961034.17	-	-	-
4823	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平

4936	交银裕泰两年定期开放债券	80.96	788065.22	-	-	-
4937	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.86	595115.78	-	-	-
4938	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
4939	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
4940	海富通裕通30个月定开债券	81.17	795746.39	-	-	-
4941	西部利得沣泰债券A	32.08	280213.07	-	-	0.01
4942	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
4943	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
4944	长城嘉鑫两年定开债券A	80.05	798146.97	-	-	-
4945	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4946	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-
4947	东方卓行18个月定开债券A	97.49	961034.17	-	-	-
4948	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4949	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4950	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.26	794846.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平

5016	西部利得尊逸三年定开债券	79.94	796262.25	-	0.04	-
5017	交银裕泰两年定期开放债券	80.96	788065.22	-	-	-
5018	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.86	595115.78	-	-	-
5019	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
5020	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
5021	海富通裕通30个月定开债券	81.17	795746.39	-	-	-
5022	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
5023	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
5024	长城嘉鑫两年定开债券A	80.05	798146.97	-	-	-
5025	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
5026	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-
5027	广发汇利一年定期开放债券	44.61	437345.39	-	2211.27	-
5028	蜂巢添跃66个月定开债券	81.21	799003.47	-	0.00	-
5029	东方卓行18个月定开债券A	97.49	961034.17	-	-	-
5030	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

2512324.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

2512324.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2024-12-31	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2024-06-30	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2023-12-31	203	2512324.8000	51000.19	100.00
2023-06-30	203	2512324.8000	51000.19	100.00

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