国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_规模评级

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.79	5.79	5.79	5.90	5.90	5.90	5.90
季度净申购	0.00	0.00	-1000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	50000.16	50000.16	50000.16	51000.19	51000.19	51000.19	51000.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.04	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平

2688	汇添富丰利短债A	5.83	50936.71	-12008.58	47533.68	59542.26
2689	易方达安瑞短债债券C	5.83	58236.34	-31984.07	49115.37	81099.44
2690	华夏聚利债券A	5.82	33319.34	-6318.27	205.92	6524.19
2691	银河睿鑫债券	5.81	55279.60	-1.34	0.03	1.38
2692	中欧鼎利债券A	5.81	50312.41	-14366.29	1197.23	15563.52
2693	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
2694	融通通福债券(LOF)A	5.80	51570.43	3377.29	4084.08	706.79
2695	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.79	50000.16	-	-	-
2696	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
2697	华商丰利增强定期开放债券A	5.77	35571.69	-	-	-
2698	财通资管鸿商中短债A	5.75	53049.04	12011.84	61915.32	49903.47
2699	东兴兴瑞一年定开C	5.75	43454.39	-	-	-
2700	浙商汇金短债E	5.72	56093.25	-6297.26	2119.81	8417.07
2701	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
2702	平安季季享3个月持有债券C	5.70	51425.12	-8662.25	2272.71	10934.96

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平

2709	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.07	50011.01	-	0.00	-
2710	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
2711	天弘信益C	5.35	50005.24	-63435.71	321060.17	384495.88
2712	兴华安悦纯债A	5.46	50002.83	-	-	0.00
2713	华泰柏瑞锦元债券	5.25	50002.66	-0.03	0.00	0.03
2714	兴华安惠纯债A	5.38	50002.48	-	-	0.00
2715	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
2716	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.79	50000.16	-	-	-
2717	淳厚瑞和债券A	5.15	50000.08	0.00	0.00	0.00
2718	长信稳恒债券A	5.18	49985.83	-0.10	0.00	0.10
2719	博远增益纯债债券A	5.13	49948.92	-	-	0.20
2720	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
2721	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
2722	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
2723	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	西部利得尊逸三年定开债券	81.01	796262.16	-	0.04	-
4781	交银裕泰两年定期开放债券	80.35	788065.22	-	-	-
4782	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.72	593624.75	-	-	-
4783	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
4784	海富通裕通30个月定开债券	83.62	798088.43	-	-	-
4785	西部利得沣泰债券A	31.74	282213.08	-	-	0.01
4786	国泰添瑞一年定期开放债券	9.12	89884.83	-	0.00	-
4787	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.79	50000.16	-	-	-
4788	长城嘉鑫两年定开债券A	80.41	798146.97	-	-	-
4789	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4790	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
4791	广发汇利一年定期开放债券	34.70	336015.27	-	1824.02	-
4792	蜂巢添跃66个月定开债券	80.74	799003.46	-	0.00	-
4793	东方卓行18个月定开债券A	86.80	799442.81	-	-	-
4794	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平

4900	华安鑫福定开债A	121.39	1200003.84	-	-	-
4901	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4902	交银裕泰两年定期开放债券	80.35	788065.22	-	-	-
4903	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.72	593624.75	-	-	-
4904	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
4905	海富通裕通30个月定开债券	83.62	798088.43	-	-	-
4906	西部利得沣泰债券A	31.74	282213.08	-	-	0.01
4907	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.79	50000.16	-	-	-
4908	长城嘉鑫两年定开债券A	80.41	798146.97	-	-	-
4909	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4910	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
4911	东方卓行18个月定开债券A	86.80	799442.81	-	-	-
4912	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4913	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4914	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.73	794846.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平

4983	国泰聚盈三年定期开放债券	22.66	223911.45	-	0.00	-
4984	西部利得尊逸三年定开债券	81.01	796262.16	-	0.04	-
4985	交银裕泰两年定期开放债券	80.35	788065.22	-	-	-
4986	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.72	593624.75	-	-	-
4987	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
4988	海富通裕通30个月定开债券	83.62	798088.43	-	-	-
4989	国泰添瑞一年定期开放债券	9.12	89884.83	-	0.00	-
4990	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.79	50000.16	-	-	-
4991	长城嘉鑫两年定开债券A	80.41	798146.97	-	-	-
4992	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4993	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
4994	广发汇利一年定期开放债券	34.70	336015.27	-	1824.02	-
4995	蜂巢添跃66个月定开债券	80.74	799003.46	-	0.00	-
4996	东方卓行18个月定开债券A	86.80	799442.81	-	-	-
4997	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

2512324.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

2512324.8000

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

2512324.8000

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

2512324.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2023-12-31	203	2512324.8000	51000.19	100.00
2023-06-30	203	2512324.8000	51000.19	100.00
2022-12-31	203	2512324.8000	51000.19	100.00
2022-06-30	203	2512324.8000	51000.19	100.00

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