国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_规模评级

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16	50000.16
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	民生加银睿通3个月定开发起式	6.16	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2473	永赢瑞益债券	6.16	53994.43	10992.60	21331.38	10338.78
2474	国金惠享一年定开	6.15	59528.25	-	0.00	-
2475	中融恒信纯债A	6.14	58165.34	23.85	57.67	33.82
2476	嘉实稳鑫纯债债券	6.12	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
2477	南方祥元C	6.12	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2478	银河通利债券(LOF)	6.12	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2479	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
2480	华商鸿悦纯债债券	6.09	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2481	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95
2482	汇添富可转换债券C	6.07	29701.61	-8232.31	14945.85	23178.16
2483	摩根丰瑞债券A	6.07	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
2484	诺德安盈	6.07	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2485	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
2486	平安合瑞定开债	6.06	56839.82	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	29.35	37.40	8.05
2513	平安合享1年定开债	5.49	50030.92	-	-	-
2514	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.47	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2515	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
2516	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2517	兴华安惠纯债A	5.38	50002.18	-	-	0.20
2518	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
2519	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
2520	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.11	50000.02	-	-	-
2521	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.14	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2522	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
2523	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
2524	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
2525	博时富源纯债债券	5.23	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2526	南方宁利一年债券	5.13	49905.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平

4870	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
4871	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4872	南方远利3个月定开债券发起	11.00	102051.19	-	1909.16	-
4873	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
4874	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
4875	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
4876	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
4877	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
4878	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
4879	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
4880	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4881	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
4882	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4883	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-
4884	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	交银裕泰两年定期开放债券	80.62	777445.82	-	-	-
5005	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
5006	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5007	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
5008	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
5009	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
5010	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
5011	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
5012	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
5013	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
5014	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5015	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5016	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-
5017	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
5018	建信睿阳一年定期开放债券	10.16	90494.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰惠鑫一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平

5042	交银裕泰两年定期开放债券	80.62	777445.82	-	-	-
5043	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
5044	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5045	南方远利3个月定开债券发起	11.00	102051.19	-	1909.16	-
5046	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
5047	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
5048	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
5049	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
5050	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
5051	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
5052	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5053	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
5054	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5055	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-
5056	建信睿阳一年定期开放债券	10.16	90494.72	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

2450988.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2025-12-31	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2025-06-30	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2024-12-31	204	2450988.0800	50000.16	100.00
2024-06-30	204	2450988.0800	50000.16	100.00

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