国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_财务情况

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1866.09	324.24	918.14	504.24	2136.17
本期利润(万元)	1204.11	76.41	611.18	62.54	2585.93
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	2.04	0.00	1.04	0.00	4.51
期末可供分配利润(万元)	9614.03	0.00	8666.08	0.00	7747.93
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.17	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	59657.76	59141.23	59064.82	58516.18	58453.65
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.18	1.17	1.17
本期净值增长率(%)	2.06	0.00	1.04	0.00	4.63
累计净值增长率(%)	20.75	0.00	19.55	0.00	18.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	309.54	166.02	63.20	99.89	30.83
交易性金融资产(万元)	60503.79	81163.93	83438.76	86308.98	81509.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	60503.79	81163.93	83438.76	86308.98	81509.38
应付管理人报酬(万元)	15.19	14.55	14.81	14.12	14.47
应付托管费(万元)	5.06	4.85	4.94	4.71	4.82
资产总计(万元)	61500.80	81902.76	84504.82	86946.09	81902.04
负债合计(万元)	1843.04	22837.93	26051.17	29425.06	24913.98
所有者权益合计(万元)	59657.76	59064.82	58453.65	57521.03	56988.06
未分配利润(万元)	9657.60	9064.67	8453.49	7520.87	5987.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.58	1.67	10.79	4.91	4.45
投资收益(万元)	2445.41	1208.28	2988.51	1623.68	3149.91
公允价值变动收益(万元)	-661.98	-306.97	449.76	459.08	311.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1787.00	902.98	3449.05	2087.67	3465.78
管理人报酬(万元)	176.93	87.22	171.97	84.80	167.35
托管费(万元)	58.98	29.07	57.32	28.27	55.78
其它费用(万元)	18.42	9.15	18.42	10.31	20.72
费用合计(万元)	582.89	291.80	863.12	434.36	816.43
利润总额(万元)	1204.11	611.18	2585.93	1653.31	2649.35
净利润(万元)	1204.11	611.18	2585.93	1653.31	2649.35

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