我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
392.78 |
1194.23 |
622.30 |
2337.93 |
645.43 |
| 本期利润(万元) |
-28.62 |
1653.31 |
829.52 |
2649.35 |
515.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6806.00 |
0.00 |
5725.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57492.41 |
57521.03 |
56697.24 |
56988.06 |
56367.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.89 |
30.83 |
124.33 |
113.34 |
144.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
86308.98 |
81509.38 |
77396.42 |
69228.30 |
56914.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
86308.98 |
81509.38 |
77396.42 |
69228.30 |
56914.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.12 |
14.47 |
13.75 |
13.82 |
13.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
4.82 |
4.58 |
4.61 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
86946.09 |
81902.04 |
77670.66 |
69342.09 |
59251.83 |
| 负债合计(万元) |
29425.06 |
24913.98 |
21819.17 |
15003.39 |
5339.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
57521.03 |
56988.06 |
55851.49 |
54338.71 |
53912.74 |
| 未分配利润(万元) |
7520.87 |
5987.87 |
4851.30 |
3338.52 |
2912.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
4.45 |
1.05 |
12.98 |
11.49 |
| 投资收益(万元) |
1623.68 |
3149.91 |
1504.92 |
2096.09 |
1231.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
459.08 |
311.42 |
371.21 |
-170.47 |
109.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2087.67 |
3465.78 |
1877.18 |
1938.60 |
1352.07 |
| 管理人报酬(万元) |
84.80 |
167.35 |
82.06 |
161.42 |
79.41 |
| 托管费(万元) |
28.27 |
55.78 |
27.35 |
53.81 |
26.47 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.72 |
10.79 |
21.64 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
434.36 |
816.43 |
364.40 |
359.40 |
198.83 |
| 利润总额(万元) |
1653.31 |
2649.35 |
1512.78 |
1579.21 |
1153.24 |
| 净利润(万元) |
1653.31 |
2649.35 |
1512.78 |
1579.21 |
1153.24 |
