财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
645.30 |
283.75 |
1866.09 |
324.24 |
918.14 |
| 本期利润(万元) |
872.39 |
400.89 |
1204.11 |
76.41 |
611.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10259.33 |
0.00 |
9614.03 |
0.00 |
8666.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60530.15 |
60058.65 |
59657.76 |
59141.23 |
59064.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
22.51 |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
19.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.91 |
309.54 |
166.02 |
63.20 |
99.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
85452.28 |
60503.79 |
81163.93 |
83438.76 |
86308.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85452.28 |
60503.79 |
81163.93 |
83438.76 |
86308.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.91 |
15.19 |
14.55 |
14.81 |
14.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.97 |
5.06 |
4.85 |
4.94 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
85966.63 |
61500.80 |
81902.76 |
84504.82 |
86946.09 |
| 负债合计(万元) |
25436.48 |
1843.04 |
22837.93 |
26051.17 |
29425.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
60530.15 |
59657.76 |
59064.82 |
58453.65 |
57521.03 |
| 未分配利润(万元) |
10530.00 |
9657.60 |
9064.67 |
8453.49 |
7520.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
3.58 |
1.67 |
10.79 |
4.91 |
| 投资收益(万元) |
932.15 |
2445.41 |
1208.28 |
2988.51 |
1623.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.10 |
-661.98 |
-306.97 |
449.76 |
459.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1160.51 |
1787.00 |
902.98 |
3449.05 |
2087.67 |
| 管理人报酬(万元) |
89.36 |
176.93 |
87.22 |
171.97 |
84.80 |
| 托管费(万元) |
29.79 |
58.98 |
29.07 |
57.32 |
28.27 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.42 |
9.15 |
18.42 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
288.11 |
582.89 |
291.80 |
863.12 |
434.36 |
| 利润总额(万元) |
872.39 |
1204.11 |
611.18 |
2585.93 |
1653.31 |
| 净利润(万元) |
872.39 |
1204.11 |
611.18 |
2585.93 |
1653.31 |
