国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.157 0.002(0.17%)

累计净值：1.169

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.75亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58
债券型名次	831	378	4726	2218	1826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	8.55	12.55	-	17.13
债券型名次	1626	664	406	2763	2413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	广发集源债券A	0.17	0.32	4.26	0.10	4.03
830	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37
831	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58
832	国泰君安君得盛债券C	0.17	0.17	2.07	1.02	2.41
833	国泰添福一年定期开放债券	0.17	0.63	0.16	1.93	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.85	1.06	3.01	6.45
377	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.85	1.06	3.01	6.40
378	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58
379	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15
380	嘉实多元债券A	0.31	0.85	8.88	6.06	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
4725	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37
4726	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58
4727	恒生前海恒源嘉利债券C	0.06	0.15	0.14	1.30	2.89
4728	红土创新添利债券A	0.11	0.09	0.14	0.97	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.20	0.05	1.44	3.72
2217	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
2218	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58
2219	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
2220	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.32	0.19	1.44	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.24	0.50	1.57	3.58
1825	国联安增盈纯债C	0.06	0.19	0.23	1.31	3.58
1826	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58
1827	华润元大稳健债券C	0.02	0.22	0.46	1.33	3.58
1828	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	富国绿色纯债一年定开债券	4.28	7.16	10.04	18.43	33.72
1625	工银月月薪定期支付债券A	4.28	4.03	-3.09	10.94	75.40
1626	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
1627	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
1628	华夏鼎康债券A	4.28	6.49	9.57	16.39	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	广发景宁纯债C	4.07	8.55	12.24	-	13.12
663	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
664	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
665	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
666	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.95	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	兴业福鑫债券	4.86	8.53	12.56	20.60	36.25
405	博时富融纯债债券	3.89	8.26	12.55	21.80	25.10
406	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
407	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
408	博时富添纯债债券A	4.12	7.71	12.54	16.56	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	华夏鼎明债券C	2.03	4.14	6.14	-	9.47
2762	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
2763	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
2764	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
2765	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	博时季季享三个月持有期债券A	2.56	5.30	7.91	16.09	17.14
2412	格林泓安63个月定开债	4.15	8.33	12.81	-	17.13
2413	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
2414	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.88	7.81	11.95	-	17.13
2415	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	30.00	3037.27	5.28%
24太湖新城MTN003	25.00	2496.56	4.34%
24开晟产业MTN002	25.00	2483.40	4.32%
24广州资管MTN001	23.00	2370.27	4.12%
23电投融和MTN001(碳中和)	22.00	2274.28	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17269.22	30.04%
金融债券	3037.27	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-18国泰基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.155	1.153	1.153	1.154	1.148
累计净值(元)	1.167	1.165	1.165	1.166	1.160

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。