国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2199 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2319

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.09亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
债券型名次	4229	3494	2541	2425	2527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.77	10.06	-	23.45
债券型名次	2162	1868	1870	3743	2325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.18	0.47	0.94	1.86
4228	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.15	0.40	0.79	1.61
4229	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
4230	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.17	0.43	1.38	2.47
4231	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
3493	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
3494	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
3495	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.09	0.17	0.41	0.78	1.48
3496	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.32	0.57	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
2540	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
2541	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
2542	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
2543	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	长信纯债一年定开债券A	0.06	0.12	0.52	1.26	1.90
2424	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.09	0.23	0.52	1.26	2.15
2425	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
2426	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
2427	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.29	0.74	1.24	2.24
2526	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.16	0.49	0.79	1.40	2.24
2527	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24
2528	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24
2529	平安增鑫六个月定开债C	0.11	0.23	0.53	0.90	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	大成景泰纯债债券A	2.54	5.25	9.47	16.45	22.14
2161	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
2162	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.54	5.77	10.06	-	23.45
2163	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.50	6.38	-	8.06
2164	海富通中债1-3年农发C	2.54	4.84	9.21	14.99	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
1867	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.62	5.77	9.53	-	35.52
1868	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.54	5.77	10.06	-	23.45
1869	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.77	5.77	8.91	-	13.50
1870	摩根纯债丰利债券A	3.52	5.77	10.07	12.82	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.80	5.26	10.06	-	12.76
1869	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
1870	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.54	5.77	10.06	-	23.45
1871	华安安和债券C	3.27	5.70	10.06	19.27	28.18
1872	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87
3742	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.86	6.34	-	17.50
3743	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.54	5.77	10.06	-	23.45
3744	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31
3745	长城嘉鑫两年定开债券C	1.47	3.72	6.22	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	大成景荣债券A	-2.53	0.60	4.61	12.13	23.46
2324	银华信用四季红债券C	2.27	4.34	7.62	13.07	23.46
2325	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.54	5.77	10.06	-	23.45
2326	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
2327	华夏鼎清债券C	6.60	21.10	24.69	20.78	23.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	30.00	3203.76	5.26%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3119.21	5.12%
26方正G7	31.00	3117.21	5.12%
24吉安城投MTN001	30.00	3085.25	5.07%
25广州基金MTN001	30.00	3077.26	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18299.57	30.05%
金融债券	7346.73	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.2191	1.2206	1.2193	1.2183	1.2178
累计净值(元)	1.2311	1.2326	1.2313	1.2303	1.2298

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