国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.2047 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.01亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
债券型名次	1378	1886	1482	1402	3125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.80	10.87	20.24	21.92
债券型名次	1611	2071	1386	733	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.77	0.52
1377	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
1378	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
1379	国泰金龙债券A	0.03	0.70	1.38	1.98	1.83
1380	国泰信用互利债券A	0.03	0.75	0.99	1.42	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.34	0.59	2.90	2.05
1885	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
1886	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
1887	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.34	0.66	0.74	1.04
1888	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	0.34	0.74	0.87	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	国联安信心增长债券B	0.32	1.28	0.85	3.82	3.20
1481	国泰合融纯债债券A	-0.01	0.25	0.85	1.36	1.24
1482	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
1483	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.02	0.46	0.85	-1.57	0.25
1484	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	广发汇安18个月定期债券C	0.01	0.51	0.96	1.48	1.31
1401	广发双债添利债券A	0.00	0.26	0.96	1.48	1.36
1402	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
1403	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1404	华宝宝瑞一年定开债券	-0.04	0.24	0.92	1.48	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	工银瑞益债券A	-0.03	0.45	0.81	1.14	0.96
3124	广发央企80债券指数A	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96
3125	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
3126	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	0.27	0.61	0.71	0.96
3127	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	0.27	0.63	0.78	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.81	10.66
1610	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.07	7.36	14.37	17.21
1611	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.59	5.80	10.87	20.24	21.92
1612	宏利交利债券A	2.59	4.55	7.46	13.98	30.34
1613	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.94	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	广发景泰债券A	1.47	5.80	9.70	-	9.98
2070	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.62	5.80	10.30	22.59	23.95
2071	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.59	5.80	10.87	20.24	21.92
2072	华安年年红债券C	2.52	5.80	8.05	12.29	43.25
2073	华泰紫金智惠定开债券C	1.16	5.80	5.80	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	19.34	21.38
1385	中信保诚景华A	0.87	5.76	10.88	16.62	19.46
1386	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.59	5.80	10.87	20.24	21.92
1387	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	24.66	46.97
1388	博时富鑫纯债债券A	2.18	5.90	10.86	21.85	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	山西证券裕丰一年定开发起式	3.17	8.05	12.19	20.25	24.26
732	东海祥利纯债	2.03	5.32	10.82	20.24	19.50
733	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.59	5.80	10.87	20.24	21.92
734	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.20	6.92	11.60	20.24	25.78
735	博时裕通3个月定开债发起式A	1.13	7.87	12.07	20.23	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	国富恒博63个月定期开放债券	3.01	7.07	11.19	19.96	21.92
2399	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.60	3.83	7.24	13.87	21.92
2400	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.59	5.80	10.87	20.24	21.92
2401	泰康润颐63个月定开债券	2.29	6.27	10.24	18.80	21.92
2402	华夏中债3-5年政金债指数A	1.71	6.43	7.57	15.96	21.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	100.00	10183.01	16.96%
22国开19	70.00	7249.10	12.07%
24吉安城投MTN001	30.00	3107.30	5.17%
24豫航空港MTN010	30.00	3083.81	5.13%
25华宝租赁MTN001	30.00	3065.61	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18479.39	30.77%
企业债	8478.99	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.2043	1.2035	1.2028	1.2020	1.2012
累计净值(元)	1.2163	1.2155	1.2148	1.2140	1.2132

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