国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2183 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2303

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.05亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
债券型名次	3351	2066	2069	1914	2359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
债券型名次	1480	1592	1663	639	2319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
3350	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
3351	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
3352	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.45	0.84	1.45
3353	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2065	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04
2066	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
2067	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19
2068	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52
2068	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
2069	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
2070	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
2071	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
1913	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
1914	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
1915	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19
1916	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2358	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
2359	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
2360	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
2361	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
1479	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
1480	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
1481	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08
1482	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	蜂巢丰华债券C	3.14	5.96	10.29	16.36	16.42
1591	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
1592	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
1593	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1594	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
1662	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
1663	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
1664	民生加银恒宁债券	3.11	5.34	10.23	-	12.22
1665	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
638	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
639	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
640	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
641	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31
2318	宝盈安泰短债债券C	1.81	3.52	6.52	11.71	23.30
2319	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
2320	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
2321	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	32.00	3412.80	5.64%
23天津银行二级资本债01	30.00	3180.42	5.25%
24吉安城投MTN001	30.00	3136.18	5.18%
26方正G7	31.00	3102.75	5.13%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3095.55	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16257.76	26.86%
金融债券	10726.11	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2178	1.2176	1.2162	1.2153	1.2146
累计净值(元)	1.2298	1.2296	1.2282	1.2273	1.2266

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