国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.2071 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2191

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.01亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
债券型名次	1448	2139	2146	3083	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.61	10.70	-	22.16
债券型名次	1587	2249	1499	3393	2409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48
1447	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
1448	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
1449	国泰双利债券C	0.10	-2.32	-3.49	-3.43	-3.46
1450	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.10	0.10	0.56	1.44	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	广发景宁纯债C	0.05	0.30	1.04	1.70	1.61
2138	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.08	0.30	0.97	1.58	1.38
2139	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
2140	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.30	1.04	1.76	1.62
2141	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.30	0.84	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.28	0.91	1.10	1.38
2145	国泰丰祺纯债债券A	0.17	0.29	0.91	1.30	1.34
2146	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
2147	海富通利率债债券C	0.09	0.31	0.91	1.13	1.17
2148	华宝政金债债券	0.17	0.33	0.91	1.44	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	广发汇荣三个月定开债券	0.13	0.43	1.22	1.28	1.61
3082	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3083	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
3084	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
3085	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.07	0.63	1.28	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	国泰丰盈纯债债券C	0.06	0.07	0.80	1.06	1.16
3186	国泰惠融纯债债券	0.16	0.16	0.88	1.07	1.16
3187	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
3188	国泰聚鑫纯债债券	0.11	0.37	0.87	1.32	1.16
3189	海富通中短债债券A	0.04	0.22	0.76	1.33	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	大摩优质信价纯债A	2.58	6.65	11.87	13.58	55.84
1586	工银瑞恒3个月定开债券A	2.58	6.99	12.61	-	17.28
1587	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16
1588	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.05	7.85	-	18.16
1589	南方臻利3个月定开债券发起	2.58	5.71	10.60	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
2248	蜂巢添汇纯债C	2.83	5.61	15.85	29.70	35.92
2249	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16
2250	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.84	5.61	8.10	13.69	17.51
2251	汇安嘉汇纯债债券C	2.62	5.61	13.53	21.62	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	长城稳利纯债C	3.01	6.55	10.70	17.93	18.00
1498	工银信用纯债一年定开债券A	2.73	5.97	10.70	19.25	88.30
1499	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16
1500	融通通福债券C	4.91	9.49	10.70	25.07	48.17
1501	融通通恒63个月定开债券A	2.37	6.58	10.70	19.46	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	海富通裕通30个月定开债券	1.76	4.04	6.44	-	16.57
3392	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.81	-0.11	5.06	-	17.95
3393	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16
3394	长城嘉鑫两年定开债券A	1.97	4.57	7.20	-	18.38
3395	长城嘉鑫两年定开债券C	1.77	4.15	6.56	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.70	3.83	7.16	13.85	22.17
2408	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.33	6.21	10.21	-	22.17
2409	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16
2410	光大保德信超短债债券A	1.44	4.13	6.94	11.81	22.14
2411	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.20	9.20	10.49	10.62	22.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	100.00	10183.01	16.96%
22国开19	70.00	7249.10	12.07%
24吉安城投MTN001	30.00	3107.30	5.17%
24豫航空港MTN010	30.00	3083.81	5.13%
25华宝租赁MTN001	30.00	3065.61	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18479.39	30.77%
企业债	8478.99	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-18国泰基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.2059	1.2049	1.2047	1.2043	1.2035
累计净值(元)	1.2179	1.2169	1.2167	1.2163	1.2155

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。