国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2162 0.0009(0.07%)

累计净值：1.2282

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.05亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
债券型名次	1882	2172	2277	2137	2580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.23	10.23	-	23.08
债券型名次	1658	2071	1682	3651	2353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
1881	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
1882	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
1883	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
1884	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.21	0.52	1.10	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
2171	国泰惠富纯债债券C	0.15	0.21	0.82	1.67	2.11
2172	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
2173	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.21	0.52	1.10	1.63
2174	国泰鑫裕纯债债券	0.08	0.21	0.61	1.69	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	国联安中短债债券C	0.06	0.26	0.54	1.33	1.85
2276	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.54	1.28	1.94
2277	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
2278	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
2279	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	1.35	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	广发景泰债券A	0.16	0.30	0.65	1.46	2.21
2136	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
2137	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
2138	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2139	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.55	1.46	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	创金合信聚利债券C	0.01	0.06	-0.32	1.36	1.93
2579	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2580	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
2581	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.37	1.93
2582	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	广发景阳纯债	2.84	5.06	10.54	-	12.98
1657	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.84	4.53	9.38	16.35	40.19
1658	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	-	23.08
1659	国泰润鑫定开发起式债券	2.84	4.44	10.11	18.90	42.82
1660	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.49	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	大成惠信一年定开债发起式	2.98	5.23	9.88	-	14.83
2070	富国增利债券发起式C	3.20	5.23	11.08	-	11.97
2071	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	-	23.08
2072	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.62	14.89	18.95
2073	华安安浦债券C	2.89	5.23	9.89	9.12	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	中信建投稳裕A	4.23	6.18	10.24	17.42	41.15
1681	富国天利增长债券C	3.07	7.76	10.23	-	13.38
1682	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	-	23.08
1683	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
1684	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.86	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	-	14.64
3650	海富通裕通30个月定开债券	1.79	3.98	6.39	-	17.32
3651	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	-	23.08
3652	长城嘉鑫两年定开债券A	1.79	4.35	6.91	-	19.01
3653	长城嘉鑫两年定开债券C	1.59	3.93	6.27	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	东方红鑫泰66个月定开债券	1.94	5.82	9.73	-	23.09
2352	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
2353	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	-	23.08
2354	华夏聚利债券C	9.80	50.87	26.08	-	23.08
2355	华夏中债3-5年政金债指数A	2.71	4.89	8.35	14.29	23.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	32.00	3412.80	5.64%
23天津银行二级资本债01	30.00	3180.42	5.25%
24吉安城投MTN001	30.00	3136.18	5.18%
26方正G7	31.00	3102.75	5.13%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3095.55	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16257.76	26.86%
金融债券	10726.11	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.2153	1.2146	1.2139	1.2140	1.2136
累计净值(元)	1.2273	1.2266	1.2259	1.2260	1.2256

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