国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.2139 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2259

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.05亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
债券型名次	3129	3103	1038	1818	2611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.18	9.73	-	22.85
债券型名次	1404	2294	1741	3589	2360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	国寿安保尊弘短债债券C	-0.01	0.08	0.20	0.75	0.98
3128	国寿安保尊弘短债债券E	-0.01	0.10	0.24	0.84	1.12
3129	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
3130	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.25	0.69	1.81	2.40
3131	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.16	0.29	1.13	1.44
3102	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.16	0.42	0.76	0.97
3103	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
3104	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
3105	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
1037	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1038	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
1039	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13
1040	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
1817	广发双债添利债券C	-0.03	0.14	0.32	1.42	1.94
1818	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
1819	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
1820	华宝宝隆债券C	-0.05	0.15	0.24	1.42	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	德邦锐兴债券C	-0.10	0.14	0.40	1.31	1.73
2610	德邦锐兴债券E	-0.11	0.14	0.39	1.31	1.73
2611	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
2612	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73
2613	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1403	广发景荣纯债	2.72	4.49	8.19	16.37	21.65
1404	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85
1405	华富安业一年持有期债券C	2.72	9.89	11.84	-	9.10
1406	农银金耀定开债券	2.72	5.24	9.22	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	蜂巢添汇纯债A	2.39	5.18	13.88	26.87	35.08
2293	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
2294	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85
2295	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02
2296	汇添富鑫汇债券A	2.68	5.18	9.51	16.00	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.55	5.57	9.73	-	12.71
1740	广发汇安18个月定期债券C	2.15	4.54	9.73	-	42.60
1741	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85
1742	国泰瑞泰纯债债券	2.48	5.30	9.73	17.96	18.22
1743	华安安逸半年定开债	2.78	5.48	9.73	17.42	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	鑫元安硕两年定期开放债券	1.95	3.57	5.78	-	14.47
3588	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.03	6.46	-	17.22
3589	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85
3590	长城嘉鑫两年定开债券A	1.77	4.35	6.88	-	18.84
3591	长城嘉鑫两年定开债券C	1.57	3.93	6.26	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	嘉实中短债债券C	1.57	3.60	6.79	13.15	22.89
2359	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88
2360	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85
2361	博时中债1-3政金债指数C	2.05	4.23	7.97	14.01	22.84
2362	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	32.00	3412.80	5.64%
23天津银行二级资本债01	30.00	3180.42	5.25%
24吉安城投MTN001	30.00	3136.18	5.18%
26方正G7	31.00	3102.75	5.13%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3095.55	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16257.76	26.86%
金融债券	10726.11	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.2140	1.2136	1.2126	1.2122	1.2120
累计净值(元)	1.2260	1.2256	1.2246	1.2242	1.2240

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