国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.2028 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2148

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.97亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
债券型名次	2347	1967	2223	1676	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.98	11.10	20.41	21.72
债券型名次	1578	1880	1308	702	2390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.30	0.92	1.66	0.99
2346	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
2347	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
2348	国泰金龙债券C	0.07	0.84	1.33	2.06	1.52
2349	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.43	0.61	0.98	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	国寿安保安和纯债	0.15	0.38	1.02	1.03	1.08
1966	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.38	0.79	1.03	0.82
1967	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
1968	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.25	0.38	0.15	2.60	2.32
1969	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.38	0.82	1.12	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
2222	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.41	0.81	1.47	0.93
2223	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
2224	国泰君安中债1-3年政金债C	0.13	0.37	0.81	1.12	0.82
2225	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.81	1.22	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	广发景阳纯债	0.11	0.53	1.13	1.61	1.18
1675	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1676	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
1677	华宝宝隆债券C	0.05	0.37	0.94	1.61	1.06
1678	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.44	1.01	1.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.81	1.07	0.80
3244	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
3245	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
3246	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.34	0.37	1.18	0.80
3247	海富通恒益一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.75	1.24	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	中银纯债债券D	2.61	7.46	0.00	-	13.33
1577	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	12.65	14.64
1578	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	20.41	21.72
1579	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1580	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.60	5.08	9.22	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.55	5.98	10.61	-	11.47
1879	广发双债添利债券E	2.29	5.98	12.25	21.44	20.55
1880	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	20.41	21.72
1881	恒生前海恒源嘉利债券C	6.01	5.98	10.02	-	10.37
1882	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	17.85	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	诺安优化收益债券	2.91	11.88	11.11	35.69	262.70
1307	广发聚源债券C	1.29	6.21	11.10	19.08	47.66
1308	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	20.41	21.72
1309	平安惠轩债券	2.25	5.56	11.10	19.88	30.75
1310	天弘睿选利率债发起式C	0.08	5.13	11.10	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	长城稳健增利债券A	2.74	5.68	12.39	20.41	109.76
701	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.40	10.36	20.41	42.39
702	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	20.41	21.72
703	国投瑞银中高等级债券C	4.69	7.80	11.02	20.40	85.76
704	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.17	12.08	20.40	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.96	5.64	8.06	21.75
2389	中欧润逸债券	2.33	6.31	10.38	18.77	21.73
2390	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	20.41	21.72
2391	民生加银睿通3个月定开发起式	2.50	4.46	7.13	13.68	21.72
2392	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.53	3.78	7.41	14.04	21.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	110.00	11129.14	18.65%
22国开19	80.00	8229.03	13.79%
23国开08	60.00	6214.55	10.42%
18国开10	50.00	5388.56	9.03%
25国开02	50.00	5040.89	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53359.62	89.44%
企业债	1012.47	1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.2020	1.2006	1.1998	1.1987	1.1982
累计净值(元)	1.2140	1.2126	1.2118	1.2107	1.2102

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