国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.2122 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2242

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.05亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
债券型名次	885	2950	1827	1799	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.00	10.28	-	22.67
债券型名次	1279	2053	1372	3520	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	国泰惠盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07
884	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01
885	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
886	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
887	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02
2949	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
2950	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
2951	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.13	0.43	1.04	1.27
2952	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
1826	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
1827	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
1828	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53
1829	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.62	1.47	1.65
1798	广发景泰债券A	0.01	0.15	0.63	1.47	1.76
1799	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
1800	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.13	0.55	1.47	1.69
1801	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.13	0.70	1.47	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2578	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59
2579	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
2580	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.25	-2.46	-1.89	-0.27	1.59
2581	华安添信债券	0.01	0.13	0.62	1.39	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82
1278	光大保德信安和债券C	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
1279	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
1280	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20
1281	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	永赢卓利债券	2.55	5.01	9.96	16.80	24.88
2052	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
2053	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
2054	华安安浦债券A	2.14	5.00	9.84	18.84	31.49
2055	华夏鼎佳债券C	1.94	5.00	9.31	15.67	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	浦银安盛优化收益债券A	5.55	8.82	10.29	15.28	95.78
1371	长盛稳鑫63个月债券	2.40	6.27	10.28	-	21.37
1372	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
1373	国投瑞银顺泓债券	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
1374	建信鑫和30天持有期债券A	2.82	5.61	10.28	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
3519	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.10	6.55	-	17.12
3520	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
3521	长城嘉鑫两年定开债券A	1.85	4.43	7.07	-	18.72
3522	长城嘉鑫两年定开债券C	1.64	4.01	6.43	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
2356	博时富瑞纯债债券C	1.99	3.65	7.58	13.71	22.67
2357	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
2358	嘉实汇达中短债债券A	1.58	4.13	8.07	14.15	22.67
2359	银华信用四季红债券C	1.90	3.57	7.27	12.90	22.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	32.00	3412.80	5.64%
23天津银行二级资本债01	30.00	3180.42	5.25%
24吉安城投MTN001	30.00	3136.18	5.18%
26方正G7	31.00	3102.75	5.13%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3095.55	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16257.76	26.86%
金融债券	10726.11	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.2120	1.2114	1.2109	1.2102	1.2106
累计净值(元)	1.2240	1.2234	1.2229	1.2222	1.2226

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