国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.174 0.001(0.07%)

累计净值：1.186

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.42	1.87	0.44
债券型名次	3429	2922	1825	2790	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	8.07	11.76	-	18.84
债券型名次	2767	1327	887	2303	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.57	0.40	2.11	0.52
3428	国寿安保尊弘短债债券A	0.07	0.38	0.47	1.26	0.48
3429	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.36	0.42	1.87	0.44
3430	国新国证鑫颐中短债A	0.07	0.18	-0.28	0.87	-0.35
3431	海富通中短债债券A	0.07	0.30	0.54	1.41	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	国融稳益债券A	0.10	0.36	0.14	0.88	0.05
2921	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.36	0.96	1.96	1.24
2922	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.36	0.42	1.87	0.44
2923	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.36	0.96	1.90	1.22
2924	国信睿丰债券A	0.16	0.36	0.27	2.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	国融稳泰纯债债券A	0.07	0.58	0.42	2.18	0.56
1824	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.38	0.42	1.91	0.53
1825	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.36	0.42	1.87	0.44
1826	国泰利享中短债债券E	0.03	0.19	0.42	0.88	0.41
1827	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.25	0.42	1.14	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	工银纯债债券B	0.13	0.54	0.38	1.87	0.37
2789	国金惠鑫短债A	0.06	0.46	0.74	1.87	0.83
2790	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.36	0.42	1.87	0.44
2791	华夏鼎源债券C	0.16	0.45	0.41	1.87	0.40
2792	汇添富双颐债券A	0.11	-0.07	-0.46	1.87	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.13	0.31	0.04	1.80	0.44
2189	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.08	0.39	0.42	1.36	0.44
2190	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.36	0.42	1.87	0.44
2191	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.29	0.44	1.17	0.44
2192	国泰民安增利债券A	0.16	0.25	0.04	2.34	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	创金合信尊享纯债债券A	3.13	6.65	9.11	-	35.56
2766	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2767	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.13	8.07	11.76	-	18.84
2768	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85
2769	海通安润90天滚动持有中短债A	3.13	6.86	10.52	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.94	8.08	11.18	-	23.65
1326	长信稳健纯债债券A	2.88	8.07	11.58	-	34.62
1327	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.13	8.07	11.76	-	18.84
1328	鹏华丰盈债券	3.51	8.07	11.05	-	34.33
1329	鹏华永润一年定期开放债券	3.23	8.07	10.66	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	富国强回报定期开放债券C	3.14	8.00	11.76	-	94.53
886	国泰合融纯债债券A	3.18	7.99	11.76	-	22.63
887	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.13	8.07	11.76	-	18.84
888	红土创新增强收益债券C	2.90	8.95	11.76	-	47.60
889	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	2.65	8.59	11.76	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华夏鼎明债券C	1.52	3.84	5.59	-	10.17
2302	国泰添瑞一年定期开放债券	3.36	8.78	12.26	-	21.59
2303	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.13	8.07	11.76	-	18.84
2304	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91
2305	长城嘉鑫两年定开债券C	2.34	4.77	7.36	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	平安中债1-5年政策性金融债A	3.64	9.26	12.12	-	18.86
2437	南方招利一年债券	3.69	6.97	12.65	-	18.85
2438	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.13	8.07	11.76	-	18.84
2439	永赢开泰中高等级中短债C	2.39	5.79	8.07	-	18.84
2440	创金合信中债1-3年国开债A	3.75	7.15	9.52	-	18.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G8	32.00	3203.69	5.47%
25广州基金MTN001	30.00	3018.68	5.16%
24广州资管MTN001	23.00	2347.62	4.01%
23农行二级资本债02A	20.00	2113.55	3.61%
23钟楼新城MTN005	20.00	2061.77	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10095.23	17.25%
金融债券	4218.98	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.173	1.174	1.174	1.172	1.170
累计净值(元)	1.185	1.186	1.186	1.184	1.182

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