国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)_最新动态

国泰惠鑫一年定期开放债券008278CATHAY PACIFIC HUIXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.2102 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2222

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠鑫一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈育洁

2021-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.01亿元

国泰惠鑫一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
债券型名次	4245	3166	2209	2638	2744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
债券型名次	1310	2388	1381	636	2388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4244	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
4245	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
4246	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4247	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
3165	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3166	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
3167	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.08	0.42	1.02	1.06
3168	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.08	0.41	1.04	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
2208	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
2209	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2210	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
2211	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2637	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2638	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2639	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
2640	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.19	0.70	1.42	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰惠鑫一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
2743	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
2744	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2745	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
2746	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	1.03	1.43	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	东方红鑫裕两年定开信用债	2.45	4.45	6.70	11.08	23.30
1309	富国目标收益一年期纯债债券	2.45	5.55	11.06	18.05	76.90
1310	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
1311	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
1312	华安沣信债券A	2.45	12.66	0.00	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
2387	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
2388	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
2389	华安安浦债券C	1.61	5.20	9.51	9.23	3.53
2390	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	富国产业债A	2.10	6.54	10.51	18.65	105.97
1380	工银信用纯债债券B	2.17	4.88	10.51	18.30	50.30
1381	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
1382	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.27	6.43	10.51	19.22	22.09
1383	广发聚财信用债券A	2.87	9.14	10.50	14.21	99.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	富国强回报定期开放债券C	2.25	5.40	10.54	19.85	100.84
635	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
636	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
637	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.82	22.48
638	嘉实致信一年定期纯债债券	1.67	4.67	11.17	19.82	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰惠鑫一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
2387	鹏华丰诚债券C	3.00	8.39	10.49	18.19	22.48
2388	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
2389	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	14.77	22.47
2390	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	100.00	10183.01	16.96%
22国开19	70.00	7249.10	12.07%
24吉安城投MTN001	30.00	3107.30	5.17%
24豫航空港MTN010	30.00	3083.81	5.13%
25华宝租赁MTN001	30.00	3065.61	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18479.39	30.77%
企业债	8478.99	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.2106	1.2103	1.2097	1.2085	1.2105
累计净值(元)	1.2226	1.2223	1.2217	1.2205	1.2225

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