资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111872.32 99.50%
银行存款和结算备付金 516.78 0.46%
其他资产 39.82 0.04%
资产总值:112428.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 50.00 5153.32 5.55%
21国开08 50.00 5110.20 5.50%
25国开11 49.00 4944.35 5.33%
25农发21 48.50 4908.44 5.29%
23余干发展债01 40.00 4229.83 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48505.16 52.24%
企业债 46687.58 50.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%