资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410564.71 98.05%
银行存款和结算备付金 1209.57 0.29%
其他资产 6963.95 1.66%
资产总值:418738.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD264 200.00 19746.08 5.13%
26中国银行CD061 200.00 19738.87 5.12%
26工商银行CD146 160.00 15810.19 4.10%
26中国银行CD001 150.00 14951.58 3.88%
17农发15 130.00 13410.21 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168702.65 43.79%
企业债 101801.90 26.42%
国家债券 17532.39 4.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%