资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237060.05 99.24%
银行存款和结算备付金 1436.36 0.60%
其他资产 376.17 0.16%
资产总值:238872.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD210 100.00 9997.51 5.14%
26中信银行CD026 100.00 9992.15 5.14%
22国开20 90.00 9781.85 5.03%
16国开13 90.00 9257.44 4.76%
25国开11 90.00 9115.79 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104354.95 53.67%
企业债 75236.63 38.69%
国家债券 3886.23 2.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%