资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158812.49 98.76%
银行存款和结算备付金 1914.50 1.19%
其他资产 76.25 0.05%
资产总值:160803.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 100.00 10310.44 6.10%
25工商银行CD035 80.00 7985.38 4.72%
21国开08 57.80 5882.08 3.48%
24民生银行二级资本债01 52.00 5333.30 3.15%
23济南城投MTN001A 50.00 5201.00 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53009.72 31.34%
金融债券 51829.65 30.65%
国家债券 1794.08 1.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%