国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0783 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2385

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.07亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
债券型名次	1883	1227	790	909	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.93	10.91	20.59	25.96
债券型名次	1081	1513	1314	270	2044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
1882	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
1883	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
1884	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.21	0.52	1.10	1.63
1885	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.19	0.46	1.00	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
1226	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1227	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
1228	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	0.95	1.72	2.32
1229	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.28	0.83	1.93	2.45
789	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
790	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
791	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
792	汇安嘉裕纯债债券A	0.38	0.76	0.83	1.05	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	格林泓鑫纯债A	0.08	0.33	0.78	1.94	3.02
908	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
909	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
910	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
911	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	富安达富利纯债C	0.03	0.21	0.61	1.64	2.70
853	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
854	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
855	华宝可转债债券A	-0.34	-1.95	-6.26	1.13	2.70
856	惠升和赢纯债3个月定开C	0.08	0.23	0.77	1.86	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33
1080	富国增利债券发起式C	3.20	5.23	11.08	-	11.97
1081	国泰聚瑞纯债债券	3.20	5.93	10.91	20.59	25.96
1082	交银裕通纯债债券A	3.20	5.47	11.11	20.01	42.99
1083	金鹰添盈纯债债券A	3.20	4.23	7.42	3.61	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1512	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1513	国泰聚瑞纯债债券	3.20	5.93	10.91	20.59	25.96
1514	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	-	22.52
1515	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	-	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	中信建投3-5年政金债A	2.71	4.66	10.92	18.61	20.38
1313	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.02	5.84	10.91	-	28.33
1314	国泰聚瑞纯债债券	3.20	5.93	10.91	20.59	25.96
1315	中银添利债券发起A	1.70	6.37	10.91	15.53	108.14
1316	大成景荣债券A	3.81	5.99	10.90	19.70	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	博时天颐债券C	3.84	40.49	24.40	20.60	111.83
269	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.02	6.25	11.61	20.60	53.66
270	国泰聚瑞纯债债券	3.20	5.93	10.91	20.59	25.96
271	长城稳利纯债A	3.78	6.73	11.65	20.58	20.85
272	富安达富利纯债C	3.47	8.06	12.90	20.58	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98
2043	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	-	25.97
2044	国泰聚瑞纯债债券	3.20	5.93	10.91	20.59	25.96
2045	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.54	25.95
2046	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD210	100.00	9997.51	5.14%
26中信银行CD026	100.00	9992.15	5.14%
22国开20	90.00	9781.85	5.03%
16国开13	90.00	9257.44	4.76%
25国开11	90.00	9115.79	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104354.95	53.67%
企业债	75236.63	38.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0779	1.0775	1.0772	1.0770	1.0768
累计净值(元)	1.2381	1.2377	1.2374	1.2372	1.2370

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