国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0666 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2268

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.65亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
债券型名次	2651	2194	1413	1367	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.12	11.12	21.33	24.60
债券型名次	2082	1745	1297	421	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	国泰丰盈纯债债券C	0.03	0.04	0.62	0.92	1.14
2650	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.23	0.90	1.58	1.54
2651	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
2652	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.32	0.98	1.35	1.33
2653	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	国联安中短债债券A	0.03	0.26	0.83	1.28	1.18
2193	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
2194	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
2195	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
2196	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.26	0.73	1.30	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.95	1.70	1.64
1412	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.35	0.95	1.27	1.45
1413	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
1414	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.24	0.95	1.39	1.31
1415	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.39	1.14	1.67	1.66
1366	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	1.13	1.67	1.56
1367	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
1368	国泰信用互利债券A	0.02	0.30	1.09	1.67	1.56
1369	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.28	1.04	1.67	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
1490	广发聚利债券(LOF)A	0.02	0.30	0.47	0.00	1.58
1491	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
1492	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.27	0.94	1.59	1.58
1493	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	蜂巢丰裕债券A	2.19	5.55	9.04	-	11.33
2081	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.19	4.30	0.00	-	7.56
2082	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.12	11.12	21.33	24.60
2083	国泰瑞泰纯债债券	2.19	5.51	10.30	-	17.53
2084	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	7.35	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	广发景益债券	2.23	6.12	11.79	-	13.51
1744	国寿安保泰然纯债债券	1.98	6.12	10.32	-	12.08
1745	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.12	11.12	21.33	24.60
1746	永赢凯利债券	2.45	6.12	10.51	17.99	27.47
1747	中银乐享债券	2.02	6.12	9.92	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	兴证全球恒信债券A	2.99	6.60	11.13	-	13.69
1296	财通纯债债券A	1.90	4.76	11.12	16.51	33.34
1297	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.12	11.12	21.33	24.60
1298	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.33	7.06	11.12	-	20.41
1299	中信建投稳泰债券	2.06	5.49	11.12	-	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	创金合信尊泰纯债	0.70	3.86	11.07	21.34	25.06
420	兴全恒鑫债券C	3.17	6.99	10.17	21.34	37.91
421	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.12	11.12	21.33	24.60
422	汇丰晋信2016周期混合	7.33	11.52	14.02	21.33	295.05
423	广发景宁纯债A	2.54	5.87	10.90	21.32	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	财通资管鸿运中短债债券A	1.75	3.81	6.84	12.92	24.60
2118	广发政策性金融债	2.22	6.32	9.90	18.32	24.60
2119	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.12	11.12	21.33	24.60
2120	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.27	5.11	9.80	-	24.60
2121	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	18.75	24.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	5.55%
21国开08	50.00	5110.20	5.50%
25国开11	49.00	4944.35	5.33%
25农发21	48.50	4908.44	5.29%
23余干发展债01	40.00	4229.83	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48505.16	52.24%
企业债	46687.58	50.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0663	1.0662	1.0662	1.0660	1.0656
累计净值(元)	1.2265	1.2264	1.2264	1.2262	1.2258

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