国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0711 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2313

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.65亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
债券型名次	1199	857	1061	924	1019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
债券型名次	1832	1672	1155	477	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
1198	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98
1199	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
1200	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55
1201	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	国金惠安利率债C	0.30	0.24	2.31	3.98	3.51
856	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
857	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
858	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
859	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60
1060	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
1061	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
1062	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84
1063	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	工银信用纯债债券A	0.04	0.09	0.83	2.00	2.02
923	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.07	0.96	2.00	1.93
924	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
925	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
926	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	富国裕利债券C	-0.21	0.39	0.70	1.45	2.01
1018	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
1019	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
1020	华安顺穗债券	0.08	0.11	0.93	1.99	2.01
1021	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	国联安增盈纯债C	2.07	4.65	9.75	15.22	23.46
1831	国寿安保尊诚纯债债券A	2.07	6.90	11.51	19.75	21.74
1832	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
1833	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
1834	摩根瑞益纯债债券C	2.07	4.67	7.56	13.78	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1671	长江乐丰纯债	2.30	5.96	13.55	20.59	42.42
1672	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
1673	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
1674	华泰紫金丰睿债券发起A	1.60	5.96	6.20	8.93	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.90	5.13	11.06	-	11.51
1154	富国目标收益一年期纯债债券	2.45	5.55	11.06	18.05	76.90
1155	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
1156	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14
1157	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30
476	长江乐鑫定开债	2.40	5.90	11.96	21.04	35.93
477	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
478	广发汇安18个月定期债券A	1.26	5.95	12.32	21.01	47.51
479	天弘优选债券	1.47	6.92	13.78	21.01	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
2077	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
2078	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
2079	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.37	4.91	9.51	16.78	25.11
2080	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	5.55%
21国开08	50.00	5110.20	5.50%
25国开11	49.00	4944.35	5.33%
25农发21	48.50	4908.44	5.29%
23余干发展债01	40.00	4229.83	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48505.16	52.24%
企业债	46687.58	50.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0708	1.0707	1.0703	1.0702	1.0701
累计净值(元)	1.2310	1.2309	1.2305	1.2304	1.2303

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