国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0639 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2241

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.65亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.41	1.07	1.50	1.32
债券型名次	4429	1877	773	1547	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.29	11.39	-	24.28
债券型名次	2256	1732	1204	2279	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.37	0.75	0.79	0.94
4428	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.37	0.73	0.74	0.91
4429	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.41	1.07	1.50	1.32
4430	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.69	0.47
4431	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	广发聚源债券C	0.00	0.41	0.89	1.21	1.15
1876	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
1877	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.41	1.07	1.50	1.32
1878	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.41	0.89	1.15	1.06
1879	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.41	0.96	1.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	广发集富纯债C	0.00	0.49	1.07	1.66	1.46
772	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.47	1.07	1.68	1.49
773	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.41	1.07	1.50	1.32
774	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71
775	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.70	1.07	1.23	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.34	1.09	1.50	1.36
1546	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31
1547	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.41	1.07	1.50	1.32
1548	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32
1549	华安安和债券C	0.03	0.44	1.06	1.50	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	国联安添利增长债C	0.23	-0.10	-1.48	1.37	1.32
1604	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
1605	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.41	1.07	1.50	1.32
1606	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32
1607	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	4.98	11.73	-	24.15
2255	光大尊盈半年A	2.12	4.14	7.72	-	32.19
2256	国泰聚瑞纯债债券	2.12	6.29	11.39	-	24.28
2257	海富通瑞丰债券	2.12	6.10	9.88	-	37.30
2258	华富63个月定期开放债券	2.12	5.90	9.72	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	博时中债3-5年国开行C	1.65	6.29	11.08	-	25.88
1731	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79
1732	国泰聚瑞纯债债券	2.12	6.29	11.39	-	24.28
1733	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54
1734	万家鑫享纯债C	1.01	6.29	9.04	-	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	长城短债债券A	2.74	6.07	11.40	-	24.34
1203	上银聚德益一年定开债券	1.74	6.26	11.40	-	20.67
1204	国泰聚瑞纯债债券	2.12	6.29	11.39	-	24.28
1205	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.62	11.39	-	18.67
1206	长盛盛启债券A	2.33	5.39	11.38	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	交银稳利中短债债券A	2.15	4.66	9.19	-	23.06
2278	交银稳利中短债债券C	1.75	3.83	7.88	-	19.94
2279	国泰聚瑞纯债债券	2.12	6.29	11.39	-	24.28
2280	国泰合融纯债债券A	2.25	5.51	10.42	-	25.40
2281	银华永盛债券	2.08	5.32	9.49	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.96	5.42	9.87	-	24.29
2128	平安季添盈定开债C	2.53	5.27	9.90	-	24.29
2129	国泰聚瑞纯债债券	2.12	6.29	11.39	-	24.28
2130	山西证券裕丰一年定开发起式	3.18	8.06	12.30	-	24.27
2131	华宝中短债债券A	2.13	4.57	7.96	-	24.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	5.55%
21国开08	50.00	5110.20	5.50%
25国开11	49.00	4944.35	5.33%
25农发21	48.50	4908.44	5.29%
23余干发展债01	40.00	4229.83	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48505.16	52.24%
企业债	46687.58	50.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0639	1.0638	1.0635	1.0638	1.0640
累计净值(元)	1.2241	1.2240	1.2237	1.2240	1.2242

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