国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资金再平衡趋势下，哑铃策略的另一端重获关注[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0732 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2334

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.07亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
债券型名次	1501	1394	717	759	971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.48	10.79	20.37	25.37
债券型名次	1624	1675	1168	337	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.34	0.89	1.78	2.03
1500	国泰聚禾纯债债券	0.04	0.28	0.84	1.79	2.17
1501	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
1502	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.22	0.58	1.34	1.55
1503	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.53	0.91	1.67	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
1393	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
1394	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
1395	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.27	0.58	1.11	1.19
1396	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	大成景宁一年定开债券	0.04	0.37	0.87	1.82	2.03
716	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
717	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
718	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
719	华安添顺债券	0.04	0.32	0.87	1.88	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	广发纯债债券A	0.04	0.34	0.79	1.85	2.18
758	广发政策性金融债	0.03	0.28	0.88	1.85	2.11
759	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
760	海富通弘丰定开债券	0.03	0.23	0.71	1.85	2.26
761	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.80	1.85	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	工银开元利率债债券A	0.04	0.42	1.00	1.96	2.21
970	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
971	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
972	华安安和债券C	0.04	0.27	0.83	1.88	2.21
973	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.40	7.35	16.11	-	18.59
1623	格林泓安63个月定开债	2.40	6.68	10.94	-	23.50
1624	国泰聚瑞纯债债券	2.40	5.48	10.79	20.37	25.37
1625	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48
1626	景顺景瑞收益债券A	2.40	5.24	9.44	15.77	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	淳厚稳荣一年定开债发起	0.68	5.48	11.09	-	17.15
1674	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82
1675	国泰聚瑞纯债债券	2.40	5.48	10.79	20.37	25.37
1676	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.51	5.48	10.92	-	17.85
1677	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.50	-	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	德邦锐兴债券E	1.92	4.54	10.79	-	11.37
1167	广发汇安18个月定期债券C	1.60	4.62	10.79	-	42.43
1168	国泰聚瑞纯债债券	2.40	5.48	10.79	20.37	25.37
1169	华夏鼎融债券C	3.81	9.39	10.79	10.65	38.30
1170	融通增辉定开债券发起式	2.16	4.42	10.79	15.72	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	工银可转债债券	1.04	11.97	13.57	20.37	73.78
336	广发集富纯债A	3.65	9.90	14.14	20.37	39.72
337	国泰聚瑞纯债债券	2.40	5.48	10.79	20.37	25.37
338	华夏鼎利债券C	13.14	27.49	24.70	20.37	99.40
339	大成景荣债券A	3.89	5.92	11.11	20.35	35.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	工银月月薪定期支付债券C	3.72	6.45	4.50	0.80	25.40
2060	惠升和裕纯债A	2.34	8.21	11.64	17.49	25.38
2061	国泰聚瑞纯债债券	2.40	5.48	10.79	20.37	25.37
2062	建信润利增强债券A	5.27	9.14	7.46	13.60	25.36
2063	申万菱信安泰丰利债券C	1.46	5.91	7.68	14.67	25.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD210	100.00	9997.51	5.14%
26中信银行CD026	100.00	9992.15	5.14%
22国开20	90.00	9781.85	5.03%
16国开13	90.00	9257.44	4.76%
25国开11	90.00	9115.79	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104354.95	53.67%
企业债	75236.63	38.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0730	1.0728	1.0726	1.0725	1.0725
累计净值(元)	1.2332	1.2330	1.2328	1.2327	1.2327

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。