国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0835 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2437

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.78亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
债券型名次	2574	1796	1339	973	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.39	10.97	20.50	26.57
债券型名次	773	1311	1293	250	1975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
2573	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
2574	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
2575	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67
2576	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27
1795	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13
1796	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
1797	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
1798	海富通中债1-3年农发C	0.24	0.42	0.79	1.39	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	国联安增裕一年定开债券发起式	0.24	0.45	0.94	1.57	2.57
1338	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
1339	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
1340	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27
1341	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
972	广发聚源债券C	0.24	0.56	0.98	1.86	2.98
973	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
974	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.32	0.96	1.86	3.55
975	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	长盛盛康纯债D	0.14	0.34	1.00	1.77	3.19
762	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
763	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
764	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
765	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.28	5.27	10.08	16.59	26.78
772	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.28	7.31	12.06	-	31.87
773	国泰聚瑞纯债债券	3.28	6.39	10.97	20.50	26.57
774	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.00	38.88
775	华夏中债1-3年政金债指数C	3.28	4.80	8.48	15.68	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1310	蜂巢丰华债券C	3.26	6.39	10.73	16.59	16.93
1311	国泰聚瑞纯债债券	3.28	6.39	10.97	20.50	26.57
1312	海富通瑞福债券A	2.90	6.39	10.49	16.94	33.24
1313	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.79	21.42
1292	工银添利债券A	2.93	7.74	10.97	19.95	165.05
1293	国泰聚瑞纯债债券	3.28	6.39	10.97	20.50	26.57
1294	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	10.68	19.47
1295	招商添兴6个月定开债	2.87	7.29	10.97	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	易方达增强回报债券B	2.58	7.68	18.02	20.51	263.64
249	广发纯债债券A	3.32	6.35	11.80	20.50	91.03
250	国泰聚瑞纯债债券	3.28	6.39	10.97	20.50	26.57
251	海富通恒丰定开债券	5.79	8.27	13.04	20.49	42.97
252	景顺长城四季金利债券A	1.03	6.93	12.26	20.49	77.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59
1974	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	18.46	26.58
1975	国泰聚瑞纯债债券	3.28	6.39	10.97	20.50	26.57
1976	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56
1977	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD264	200.00	19746.08	5.13%
26中国银行CD061	200.00	19738.87	5.12%
26工商银行CD146	160.00	15810.19	4.10%
26中国银行CD001	150.00	14951.58	3.88%
17农发15	130.00	13410.21	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168702.65	43.79%
企业债	101801.90	26.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0829	1.0827	1.0820	1.0806	1.0809
累计净值(元)	1.2431	1.2429	1.2422	1.2408	1.2411

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。