国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0675 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2277

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.65亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.25	0.98	1.83	1.67
债券型名次	2601	933	1050	1210	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.84	11.00	21.22	24.70
债券型名次	2009	1746	1173	416	2096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	国寿安保泰荣纯债债券	-0.12	0.17	0.57	1.07	1.00
2600	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.12	0.29	1.08	1.88	1.74
2601	国泰聚瑞纯债债券	-0.12	0.25	0.98	1.83	1.67
2602	国泰瑞丰纯债债券	-0.12	0.21	0.81	1.44	1.33
2603	国投瑞银稳定增利债券C	-0.12	-0.06	0.60	2.53	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	国泰合融纯债债券A	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
932	国泰惠盈纯债债券C	-0.21	0.25	1.09	1.40	1.45
933	国泰聚瑞纯债债券	-0.12	0.25	0.98	1.83	1.67
934	恒生前海恒裕债券C	-0.17	0.25	1.06	1.29	1.12
935	华安领荣一年定开债券发起式	-0.25	0.25	0.93	1.67	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	国联安增盛一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.98	1.84	1.74
1049	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
1050	国泰聚瑞纯债债券	-0.12	0.25	0.98	1.83	1.67
1051	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.13	0.15	0.98	1.58	1.65
1052	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	富国信用债债券A/B	-0.15	0.18	0.96	1.83	1.74
1209	富国信用债债券D	-0.15	0.18	0.96	1.83	1.74
1210	国泰聚瑞纯债债券	-0.12	0.25	0.98	1.83	1.67
1211	华安鼎津一年定开债发起式	-0.27	0.26	1.04	1.83	1.76
1212	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.17	-0.76	-0.23	1.83	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	广发双债添利债券E	-0.19	0.28	0.95	1.84	1.67
1227	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
1228	国泰聚瑞纯债债券	-0.12	0.25	0.98	1.83	1.67
1229	嘉合磐辉纯债C	-0.10	0.30	0.95	1.55	1.67
1230	交银裕通纯债债券A	-0.19	0.22	0.92	1.79	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2008	国泰合融纯债债券A	2.07	5.17	10.03	20.29	25.78
2009	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.84	11.00	21.22	24.70
2010	国泰瑞泰纯债债券	2.07	5.26	10.07	-	17.61
2011	华夏稳定双利债券A	2.07	3.53	9.12	16.87	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	蜂巢添鑫纯债A	1.69	5.84	10.13	18.17	26.49
1745	富国增利债券发起式A	2.30	5.84	11.76	-	11.71
1746	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.84	11.00	21.22	24.70
1747	华夏亚债中国指数C	0.58	5.84	10.95	20.31	68.38
1748	上银慧丰利债券	1.99	5.84	10.39	15.01	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	长盛安逸纯债债券A	2.56	5.79	11.00	27.07	29.56
1172	长盛安逸纯债债券D	2.56	5.79	11.00	-	23.13
1173	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.84	11.00	21.22	24.70
1174	南方中证政策性金融债指数C	0.86	6.51	11.00	-	13.41
1175	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.28	10.69	11.00	-50.00	-45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	中融聚通定期开放债券	2.02	5.41	11.74	21.26	28.65
415	广发景宁纯债A	2.37	5.55	10.60	21.25	25.15
416	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.84	11.00	21.22	24.70
417	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.71	11.82	21.21	56.29
418	平安季开鑫定开债C	1.83	3.41	5.56	21.20	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.58	4.69	8.08	14.53	24.70
2095	国寿安保泰弘纯债债券	2.34	5.64	10.16	17.73	24.70
2096	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.84	11.00	21.22	24.70
2097	惠升和裕纯债A	1.80	8.86	11.40	17.98	24.70
2098	广发政策性金融债	2.00	6.10	9.64	18.44	24.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	5.55%
21国开08	50.00	5110.20	5.50%
25国开11	49.00	4944.35	5.33%
25农发21	48.50	4908.44	5.29%
23余干发展债01	40.00	4229.83	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48505.16	52.24%
企业债	46687.58	50.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0673	1.0678	1.0682	1.0685	1.0688
累计净值(元)	1.2275	1.2280	1.2284	1.2287	1.2290

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。