国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0809 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.07亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
债券型名次	1618	1360	1119	915	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
债券型名次	749	1351	1201	306	1993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1617	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
1618	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1619	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
1620	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
1359	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1360	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1361	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
1362	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84
1118	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40
1119	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1120	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1121	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
914	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
915	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
916	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
917	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94
718	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
719	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
720	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94
721	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75
748	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
749	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
750	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62
751	尚正臻利债券C	3.49	4.30	6.65	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
1350	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
1351	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
1352	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
1353	广发汇安18个月定期债券A	3.62	6.30	12.53	21.08	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
1200	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1201	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
1202	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
1203	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10
305	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09
306	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
307	华宝增强收益债券A	-4.56	32.21	25.83	20.95	114.05
308	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
1992	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
1993	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
1994	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
1995	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD210	100.00	9997.51	5.14%
26中信银行CD026	100.00	9992.15	5.14%
22国开20	90.00	9781.85	5.03%
16国开13	90.00	9257.44	4.76%
25国开11	90.00	9115.79	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104354.95	53.67%
企业债	75236.63	38.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0807	1.0804	1.0802	1.0795	1.0791
累计净值(元)	1.2409	1.2406	1.2404	1.2397	1.2393

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