国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.052 0.000(0.03%)

累计净值：1.202

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏伟

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.24亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.54	0.49	2.49	0.72
债券型名次	1998	1757	1393	1457	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	9.08	13.31	-	21.70
债券型名次	1379	688	413	2278	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.14	0.02	1.24	2.02	1.29
1997	国寿安保泰弘纯债债券	0.14	0.54	0.36	2.66	0.49
1998	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.54	0.49	2.49	0.72
1999	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.14	0.69	0.12	1.74	0.15
2000	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.14	0.68	0.07	1.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	工银纯债债券B	0.13	0.54	0.38	1.87	0.37
1756	国寿安保泰弘纯债债券	0.14	0.54	0.36	2.66	0.49
1757	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.54	0.49	2.49	0.72
1758	国泰中债1-5年政金债A	0.20	0.54	0.34	2.25	0.22
1759	国泰中债1-5年政金债C	0.19	0.54	0.30	2.20	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	0.33	0.49	1.36	0.61
1392	国寿安保超短债债券A	0.06	0.25	0.49	1.09	0.53
1393	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.54	0.49	2.49	0.72
1394	国泰聚享纯债债券	0.26	1.14	0.49	2.20	0.83
1395	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.33	0.49	1.41	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	广发景利纯债	0.14	0.48	0.52	2.49	0.42
1456	国富恒丰一年持有期债券A	0.08	0.38	0.04	2.49	0.29
1457	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.54	0.49	2.49	0.72
1458	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	-0.14	0.73	2.49	1.00
1459	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.79	0.70	2.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	长信稳丰债券A	0.26	0.59	0.77	1.53	0.72
1119	蜂巢丰远债券A	0.14	0.78	0.62	1.97	0.72
1120	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.54	0.49	2.49	0.72
1121	华安添锦债券	0.20	0.69	0.70	2.39	0.72
1122	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.21	0.57	1.31	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	广发可转债债券A	4.09	-2.46	-7.79	-	55.48
1378	国联安恒盛3个月定开债券	4.09	7.37	0.00	-	7.77
1379	国泰聚瑞纯债债券	4.09	9.08	13.31	-	21.70
1380	嘉实稳熙纯债债券	4.09	8.08	10.39	-	35.04
1381	摩根纯债丰利债券A	4.09	5.93	7.69	-	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	永赢添益债券	4.71	9.09	11.46	-	42.49
687	财通资管睿兴债券A	6.02	9.08	0.00	-	9.08
688	国泰聚瑞纯债债券	4.09	9.08	13.31	-	21.70
689	西部利得汇享债券A	5.37	9.08	12.34	-	53.46
690	博时双季享持有期债券C	3.97	9.07	12.70	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.24	8.60	13.31	-	19.91
412	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
413	国泰聚瑞纯债债券	4.09	9.08	13.31	-	21.70
414	国泰民安增益纯债债券A	4.83	10.69	13.31	-	29.22
415	景顺长城景泰益利纯债债券	5.53	10.38	13.30	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	交银稳利中短债债券A	2.45	6.89	9.61	-	20.47
2277	交银稳利中短债债券C	2.05	6.03	8.30	-	17.88
2278	国泰聚瑞纯债债券	4.09	9.08	13.31	-	21.70
2279	国泰合融纯债债券A	3.18	7.99	11.76	-	22.63
2280	银华永盛债券	3.17	7.25	10.41	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.00	4.45	6.44	-	21.72
2031	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.85	8.54	11.34	-	21.72
2032	国泰聚瑞纯债债券	4.09	9.08	13.31	-	21.70
2033	华宝宝丰高等级债券A	2.09	4.89	7.33	-	21.69
2034	鑫元承利定期开放	2.95	7.06	9.83	-	21.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	70.00	7433.86	7.78%
22吉林高速MTN001	52.50	5471.41	5.73%
20武汉地铁GN001	50.00	5151.54	5.39%
20国开19	50.00	5118.93	5.36%
25京国资MTN002	47.00	4730.04	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31346.78	32.81%
企业债	29234.79	30.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.052	1.051	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.202	1.201	1.200	1.201	1.201

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