国泰聚瑞纯债债券A(008206)_规模评级

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.14	8.77	12.13	16.02	12.05	9.49	7.74
季度净申购	59272.90	-31257.97	-36167.34	36970.82	23788.46	16284.52	9337.27
总份额	140845.60	81572.70	112830.67	148998.00	112027.19	88238.72	71954.21
季度总申购份额	62532.14	35701.11	9117.07	94196.14	26629.90	16941.66	13635.53
季度总赎回份额	3259.24	66959.08	45284.41	57225.32	2841.43	657.15	4298.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	天弘京津冀A	15.18	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1601	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
1602	天弘庆享A	15.17	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
1603	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.17	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1604	长信稳健纯债债券A	15.16	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1605	东兴兴利债券C	15.16	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1606	中信建投稳裕A	15.15	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1607	国泰聚瑞纯债债券	15.14	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1608	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1609	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1610	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1611	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
1612	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1613	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
1614	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1539	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.17	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1540	南方吉元短债A	15.59	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1541	泰康安欣纯债债券A	16.08	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1542	中信建投稳裕A	15.15	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1543	天弘合益A	14.42	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
1544	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
1545	国泰聚瑞纯债债券	15.14	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1546	华夏鼎优债券A	14.46	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
1547	博时裕利纯债债券	15.34	140621.82	88.68	184.31	95.63
1548	国联安增盈纯债A	15.25	140528.23	-	-	-
1549	天弘京津冀A	15.18	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1550	工银1-3年农发债指数A	14.64	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1551	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1552	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	博时中债1-3年国开行A	19.71	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
456	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
457	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.73	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
458	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.18	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
459	华夏鼎利债券A	125.09	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
460	泰康丰盈债券	10.63	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
461	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.72	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
462	国泰聚瑞纯债债券	15.14	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
463	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.01	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
464	浦银安盛普诚纯债债券A	52.54	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
465	财通资管鸿益中短债债券E	6.53	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
466	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.07	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
467	银华永丰债券	37.17	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
468	易方达安心回报债券A	136.28	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
469	南方泰元A	51.16	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	招商鑫悦中短债A	9.64	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
843	招商信用添利债券(LOF)A	12.73	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
844	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
845	广发中债农发债总指数A	30.44	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
846	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
847	富国信用债债券D	15.35	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
848	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
849	国泰聚瑞纯债债券	15.14	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
850	创金合信尊智纯债C	10.26	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
851	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
852	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
853	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.18	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
854	广发添财180天滚动持有债券A	17.58	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
855	诺安双利债券发起	33.18	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
856	兴业机遇债券A	11.13	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
2339	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.38	-415.00	2921.68	3336.68
2340	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
2341	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
2342	中邮纯债聚利债券A	6.38	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2343	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
2344	招商民安增益债券A	16.59	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
2345	国泰聚瑞纯债债券	15.14	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
2346	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
2347	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
2348	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	-3029.09	195.99	3225.08
2349	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
2350	广发可转债债券E	1.52	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2351	平安双季盈6个月持有债券C	3.39	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
2352	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	1006.98	4188.34	3181.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3582

314993.4900

95.17%

4.83%

2025-06-30

1055

1061869.0900

98.83%

1.17%

2024-12-31

922

780414.4200

98.62%

1.38%

2024-06-30

285

1745383.2500

99.36%

0.64%

2023-12-31

202

2436583.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3582	314993.4900	107383.30	95.17	5447.37	4.83
2025-06-30	1055	1061869.0900	110720.52	98.83	1306.67	1.17
2024-12-31	922	780414.4200	70962.50	98.62	991.71	1.38
2024-06-30	285	1745383.2500	49427.25	99.36	316.17	0.64
2023-12-31	202	2436583.0400	49218.07	100.00	0.90	0.00

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