国泰聚瑞纯债债券A(008206)_规模评级

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.99	15.83	11.90	9.37	7.64	6.65	5.28
季度净申购	-36167.34	36970.82	23788.46	16284.52	9337.27	12873.52	215.75
总份额	112830.67	148998.00	112027.19	88238.72	71954.21	62616.94	49743.42
季度总申购份额	9117.07	94196.14	26629.90	16941.66	13635.53	14312.66	19215.85
季度总赎回份额	45284.41	57225.32	2841.43	657.15	4298.26	1439.14	19000.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.09	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
1787	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
1788	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.08	116238.60	115238.54	115238.54	0.00
1789	融通通裕定开债券发起式	12.07	105654.36	-	-	-
1790	嘉实稳瑞纯债债券	12.06	112495.73	22762.65	100759.45	77996.79
1791	嘉实丰益策略定期债券	12.05	119774.58	-	44.21	-
1792	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1793	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
1794	银华纯债信用债券(LOF)	11.99	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1795	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
1796	华商可转债债券A	11.97	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1797	博时裕泰纯债债券	11.94	103585.23	89.23	359.08	269.85
1798	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
1799	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
1800	中欧兴悦债券	11.92	109088.94	42492.56	42498.78	6.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
1717	泰康稳健增利债券C	18.20	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1718	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
1719	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.32	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
1720	华夏鼎佳债券C	17.56	113541.72	6521.03	26235.82	19714.79
1721	华夏稳健增利4个月债券C	12.75	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1722	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.92	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1723	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
1724	兴证全球恒远债券C	12.16	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
1725	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.09	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
1726	嘉实60天滚动持有短债A	12.69	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1727	博时稳健回报债券(LOF)A	24.80	112592.72	66580.34	144833.30	78252.95
1728	广发集远债券A	12.50	112561.54	81269.78	236263.37	154993.60
1729	嘉实稳瑞纯债债券	12.06	112495.73	22762.65	100759.45	77996.79
1730	博时安盈债券C	13.81	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	山证裕利定开债发起式	5.19	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
709	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
710	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
711	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.08	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
712	嘉合磐恒债券A	4.60	43634.70	41166.70	307759.32	266592.62
713	华安安和债券C	4.29	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
714	光大保德信超短债债券A	9.03	80021.64	40986.27	209717.33	168731.07
715	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
716	信诚增强收益债券(LOF)	7.43	61112.04	40759.61	82745.16	41985.54
717	交银双利债券C	5.77	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
718	东方红汇阳债券C	9.12	80105.77	40596.99	123667.31	83070.33
719	大成景兴信用债债券A	8.62	51313.99	40581.17	135585.81	95004.64
720	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
721	银华添益定期开放债券	22.25	204396.38	40504.89	78041.17	37536.29
722	富国天盈债券C	70.90	543441.66	40380.49	718719.59	678339.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	财通多利债券A	25.06	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
682	西部利得得尊债券C	5.86	50614.83	34442.46	149101.47	114659.01
683	汇添富双利债券C	13.79	69986.92	31782.85	148777.43	116994.59
684	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.65	191187.15	-7665.54	148393.94	156059.48
685	国泰双利债券C	21.93	130204.34	42662.80	147705.87	105043.06
686	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
687	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86
688	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
689	财通久利三月定开债券发起	39.48	346312.22	140427.49	146442.62	6015.13
690	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
691	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.81	76588.24	66808.49	146037.80	79229.31
692	国泰鑫裕纯债债券	42.73	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
693	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	2818.49	145622.29	142803.80
694	中信建投景安债券A	17.36	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
695	海富通上证城投债ETF	288.10	279068.14	145380.00	145390.00	10.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平

703	博时中债5-10农发行A	10.20	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
704	南方昌元转债A	18.38	87856.66	24323.27	131501.01	107177.74
705	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.61	130004.87	-66490.91	40626.34	107117.25
706	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
707	国金及第中短债A	13.88	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
708	易方达安和中短债债券C	21.99	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
709	华安中债1-3年政策金融债A	55.93	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
710	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
711	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
712	英大通惠多利债券A	32.71	305572.34	300633.48	406274.25	105640.77
713	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
714	易方达富华纯债债券C	4.64	45409.33	644.27	105852.82	105208.55
715	广发双债添利债券A	45.19	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
716	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
717	亚洲美元债C(人民币)	17.13	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3582

314993.4900

95.17%

4.83%

2025-06-30

1055

1061869.0900

98.83%

1.17%

2024-12-31

922

780414.4200

98.62%

1.38%

2024-06-30

285

1745383.2500

99.36%

0.64%

2023-12-31

202

2436583.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3582	314993.4900	107383.30	95.17	5447.37	4.83
2025-06-30	1055	1061869.0900	110720.52	98.83	1306.67	1.17
2024-12-31	922	780414.4200	70962.50	98.62	991.71	1.38
2024-06-30	285	1745383.2500	49427.25	99.36	316.17	0.64
2023-12-31	202	2436583.0400	49218.07	100.00	0.90	0.00

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