财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1396.55 |
400.73 |
2232.56 |
198.78 |
1605.03 |
| 本期利润(万元) |
2113.39 |
836.36 |
1284.32 |
-873.76 |
1219.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8865.97 |
0.00 |
5640.48 |
0.00 |
5180.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150780.45 |
86454.13 |
118471.15 |
155435.05 |
117309.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
25.05 |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
22.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1312.53 |
1854.98 |
522.43 |
1094.10 |
135.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
237060.05 |
158812.49 |
137254.54 |
92206.31 |
60552.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
237060.05 |
158812.49 |
137254.54 |
92206.31 |
60552.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.97 |
33.50 |
29.66 |
23.39 |
11.01 |
| 应付托管费(万元) |
16.99 |
11.17 |
9.89 |
7.80 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
238872.59 |
169804.38 |
141390.47 |
93321.86 |
61292.06 |
| 负债合计(万元) |
44426.04 |
680.99 |
16086.97 |
9076.66 |
10345.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
194446.54 |
169123.39 |
125303.50 |
84245.20 |
50946.54 |
| 未分配利润(万元) |
12787.96 |
8025.54 |
5639.05 |
3571.32 |
1027.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.27 |
52.95 |
15.38 |
15.05 |
11.28 |
| 投资收益(万元) |
2053.37 |
3111.41 |
2105.02 |
3492.89 |
1762.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
759.37 |
-1108.77 |
-470.23 |
-231.90 |
-546.89 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.32 |
0.06 |
0.41 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2835.74 |
2055.92 |
1650.24 |
3276.44 |
1227.30 |
| 管理人报酬(万元) |
204.32 |
405.00 |
151.01 |
166.64 |
65.80 |
| 托管费(万元) |
68.11 |
135.00 |
50.34 |
55.55 |
21.93 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
21.48 |
10.84 |
20.47 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
340.36 |
714.95 |
333.88 |
405.95 |
151.18 |
| 利润总额(万元) |
2495.38 |
1340.97 |
1316.36 |
2870.50 |
1076.12 |
| 净利润(万元) |
2495.38 |
1340.97 |
1316.36 |
2870.50 |
1076.12 |
